CTO Realty Growth, Inc.
CTO NYSE Real Estate Investment Trusts Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$19,78
2,3%CTO Realty Growth, Inc. in 30 Sekunden
Einfache Fragen, beantwortet aus dem letzten Jahresbericht (Geschäftsjahr 2025).
Wächst der Umsatz?
+20,1%
Ja. Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 20,1%.
Macht es Gewinn?
6,7%
Ein wenig. Von jedem Umsatz bleiben 6,7% als Gewinn.
Sind die Schulden im Griff?
6,5x
Hoch. Die Tilgung der Schulden würde 6,5 Jahre operativen Gewinn kosten.
Wie gesund sind die Finanzen?
6 / 8
Gemischt. Es besteht 6 von 8 Gesundheitstests.
Wie ist die Aktie bewertet?
98,9x
Eine Aktie kostet das 98,9-fache ihres Jahresgewinns je Aktie.
Gut Mittel Schwach Faustregeln zu den veröffentlichten Zahlen. Ein Ausgangspunkt, keine Empfehlung.
Kennzahlen, Geschäftsjahr 2025
Das Unternehmen
Was macht es, und was könnte schiefgehen?
Was CTO Realty Growth, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- CTO Realty Growth, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 19. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-017560
0000023795
Umsatz und Gewinn
Verkauft es mehr, und wie viel bleibt hängen?
Umsatz und Margen
CTO Realty Growth, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $150 Mio., 20,1% mehr als im Vorjahr.
Einfach gesagt: Der Umsatz ist alles Geld, das Kunden gezahlt haben. Die Margen zeigen, wie viele Cent von jedem Euro Umsatz bei jedem Schritt übrig bleiben: nach der Herstellung (brutto), nach dem laufenden Betrieb (operativ) und nach allem, Steuern inklusive (netto).
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −32,8% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
Einfach gesagt: Der Nettogewinn ist, was nach allen Kosten und Steuern übrig bleibt. Der Gewinn je Aktie (EPS) verteilt ihn auf alle Aktien und zeigt, was eine Aktie verdient hat.
Geld und Aktionäre
Wie viel Geld fließt herein, und wohin geht es?
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Einfach gesagt: Gewinn auf dem Papier ist nicht dasselbe wie Geld auf dem Konto. Der freie Cashflow ist das Geld, das nach Betrieb und Erhalt des Geschäfts übrig bleibt: Geld, das an Aktionäre zurückfließen, gespart oder investiert werden kann.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
CTO Realty Growth, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $58,4 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 27,1%.
Einfach gesagt: Unternehmen geben Geld auf zwei Wegen zurück: Dividenden (Geld an die Aktionäre) und Aktienrückkäufe (sie kaufen eigene Aktien zurück, sodass jeder verbleibenden Aktie ein größeres Stück gehört).
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Einfach gesagt: Insider sind die Menschen, die das Unternehmen führen oder einen großen Teil besitzen. Käufe mit eigenem Geld können Zuversicht zeigen; Verkäufe haben oft persönliche Gründe wie Steuern oder Streuung.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Finanzielle Gesundheit
Kann es seine Schulden tragen, und wie gut nutzt es sein Geld?
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut CTO Realty Growth, Inc. sie tragen kann.
Einfach gesagt: Was das Unternehmen besitzt und was es schuldet. Mehr Barmittel als Schulden sind ein Polster für schlechte Zeiten; viele Schulden lassen weniger Spielraum, wenn das Geschäft langsamer läuft.
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $8,6 Mio. | $19,3 Mio. | $10,2 Mio. | $9,0 Mio. | $6,5 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $278 Mio. | $446 Mio. | $495 Mio. | $519 Mio. | $616 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 6,1x | 10,8x | 6,9x | 6,2x | 6,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6x | 0,9x | 1,1x | 0,8x | 1,1x |
| Zinsdeckung | 2,6x | 1,0x | 1,2x | 0,8x | 1,3x |
| Bilanzsumme | $733 Mio. | $987 Mio. | $990 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $303 Mio. | $482 Mio. | $532 Mio. | $569 Mio. | $697 Mio. |
| Eigenkapital | $430 Mio. | $505 Mio. | $458 Mio. | $613 Mio. | $567 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $270 Mio. | $426 Mio. | $485 Mio. | $510 Mio. | $610 Mio. |
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Einfach gesagt: Wie viel Gewinn das Geschäft mit dem eingesetzten Geld erzielt. Ein höherer Prozentsatz heißt, dass jeder investierte Euro mehr leistet.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
Einfach gesagt: Neun Ja/Nein-Tests zur finanziellen Gesundheit, je ein Punkt. Ein grüner Haken ist bestanden: 7 bis 9 Punkte sind solide, 0 bis 3 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 6 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 |
| Accruals-Quote | 0,5% | −3,6% | −2,1% | 15,6% | 9,0% | 0,3% | −6,2% | −4,1% | −5,7% | −4,5% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alle Zahlen
Alle Zahlen, Jahr für Jahr.
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
Einfach gesagt: Alle unsere Zahlen, Jahr für Jahr. Laden Sie sie als Tabelle herunter, wenn Sie tiefer einsteigen wollen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $65,9 Mio. | $38,7 Mio. | $43,7 Mio. | $44,9 Mio. | $56,4 Mio. | $70,3 Mio. | $82,3 Mio. | $109 Mio. | $125 Mio. | $150 Mio. |
| Bruttogewinn | $45,6 Mio. | $30,3 Mio. | $34,9 Mio. | $37,8 Mio. | $41,2 Mio. | $47,8 Mio. | $59,5 Mio. | $78,9 Mio. | $91,3 Mio. | $112 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $38,0 Mio. | $7,7 Mio. | $31,4 Mio. | $34,2 Mio. | $12,3 Mio. | $23,3 Mio. | $10,7 Mio. | $26,5 Mio. | $17,6 Mio. | $34,0 Mio. |
| Zinsaufwand | $8,8 Mio. | $8,5 Mio. | $10,4 Mio. | $12,5 Mio. | $10,8 Mio. | $8,9 Mio. | $11,1 Mio. | $22,4 Mio. | $22,5 Mio. | $26,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $28,7 Mio. | −$0,7 Mio. | $21,0 Mio. | $22,1 Mio. | −$5,0 Mio. | $26,9 Mio. | $0,3 Mio. | $6,1 Mio. | −$2,3 Mio. | $10,5 Mio. |
| Ertragsteuern | $12,1 Mio. | −$22,5 Mio. | $6,0 Mio. | $5,5 Mio. | −$83,5 Mio. | −$3,1 Mio. | −$2,8 Mio. | $0,6 Mio. | −$0,3 Mio. | $0,4 Mio. |
| Nettogewinn | $16,3 Mio. | $41,7 Mio. | $37,2 Mio. | $115 Mio. | $78,5 Mio. | $29,9 Mio. | $3,2 Mio. | $5,5 Mio. | −$2,0 Mio. | $10,1 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $16,3 Mio. | $41,7 Mio. | $37,2 Mio. | $115 Mio. | $78,5 Mio. | $27,6 Mio. | −$1,6 Mio. | $0,8 Mio. | −$8,8 Mio. | $2,6 Mio. |
| Verwässertes EPS | $2,85 | $7,48 | $6,72 | $23,00 | $5,56 | $1,56 | −$0,09 | $0,03 | −$0,35 | $0,08 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $14,3 Mio. | $57,5 Mio. | $47,8 Mio. | $16,4 Mio. | $16,9 Mio. | $27,6 Mio. | $56,1 Mio. | $46,3 Mio. | $59,9 Mio. | $64,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $92,6 Mio. | — | $114 Mio. | $188 Mio. | $196 Mio. | $257 Mio. | $385 Mio. | — | — | — |
| Freier Cashflow | −$78,3 Mio. | — | −$65,9 Mio. | −$171 Mio. | −$179 Mio. | −$229 Mio. | −$329 Mio. | — | — | — |
| Abschreibungen | $7,9 Mio. | $12,3 Mio. | $15,8 Mio. | $15,8 Mio. | $19,1 Mio. | $20,6 Mio. | $28,9 Mio. | $44,2 Mio. | $65,0 Mio. | $60,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $3,2 Mio. | $1,4 Mio. | $1,9 Mio. | $2,7 Mio. | $2,8 Mio. | $3,2 Mio. | $3,2 Mio. | $3,7 Mio. | $3,6 Mio. | $4,2 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $7,4 Mio. | $7,2 Mio. | $9,8 Mio. | $41,1 Mio. | $4,1 Mio. | $2,2 Mio. | $2,8 Mio. | $6,4 Mio. | $0,7 Mio. | $9,4 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,7 Mio. | $1,0 Mio. | $1,5 Mio. | $2,2 Mio. | $14,5 Mio. | $23,6 Mio. | $28,9 Mio. | $34,3 Mio. | $40,3 Mio. | $49,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,1 Mio. | $8,2 Mio. | $11,3 Mio. | $43,3 Mio. | $18,6 Mio. | $25,8 Mio. | $31,7 Mio. | $40,7 Mio. | $40,9 Mio. | $58,4 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $7,3 Mio. | $6,1 Mio. | $2,3 Mio. | $6,5 Mio. | $4,3 Mio. | $8,6 Mio. | $19,3 Mio. | $10,2 Mio. | $9,0 Mio. | $6,5 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $166 Mio. | $196 Mio. | $248 Mio. | $287 Mio. | $274 Mio. | $278 Mio. | $446 Mio. | $495 Mio. | $519 Mio. | $616 Mio. |
| Kredite, netto | $24,0 Mio. | $11,9 Mio. | $0,0 Mio. | $34,6 Mio. | $38,3 Mio. | $39,1 Mio. | — | — | — | — |
| Sachanlagen, netto | $268 Mio. | $343 Mio. | $369 Mio. | $371 Mio. | $442 Mio. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | $32,2 Mio. | $38,8 Mio. | $43,6 Mio. | $49,0 Mio. | $50,2 Mio. | $79,5 Mio. | $116 Mio. | $97,1 Mio. | $79,2 Mio. | $84,7 Mio. |
| Bilanzsumme | $409 Mio. | $466 Mio. | $556 Mio. | $703 Mio. | $667 Mio. | $733 Mio. | $987 Mio. | $990 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $260 Mio. | $282 Mio. | $345 Mio. | $418 Mio. | $316 Mio. | $303 Mio. | $482 Mio. | $532 Mio. | $569 Mio. | $697 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $148 Mio. | $184 Mio. | $212 Mio. | $285 Mio. | $351 Mio. | $430 Mio. | $505 Mio. | $458 Mio. | $613 Mio. | $567 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 69,3% | 78,4% | 79,9% | 84,2% | 73,0% | 68,1% | 72,2% | 72,3% | 73,3% | 74,6% |
| Operative Marge | 57,6% | 20,0% | 71,9% | 76,1% | 21,8% | 33,2% | 13,0% | 24,3% | 14,1% | 22,7% |
| EBITDA-Marge | 69,7% | 51,9% | 108,0% | 111,2% | 55,6% | 62,5% | 48,0% | 64,8% | 66,4% | 62,9% |
| Nettomarge | 24,7% | 107,9% | 85,1% | 255,8% | 139,2% | 42,6% | 3,8% | 5,1% | −1,6% | 6,7% |
| FCF-Marge | −118,8% | — | −151,0% | −380,8% | −317,7% | −326,3% | −399,7% | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 8,0% | 1,6% | 4,9% | 4,5% | 1,6% | 3,3% | 1,1% | 2,5% | 1,2% | 2,8% |
| Eigenkapitalrendite | 11,0% | 25,1% | 18,8% | 46,3% | 24,7% | 7,7% | 0,7% | 1,1% | −0,4% | 1,7% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,0% | 9,5% | 7,3% | 18,3% | 11,5% | 4,3% | 0,4% | 0,6% | −0,2% | 0,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 14,0% | 28,7% | 22,1% | 48,6% | 26,1% | 7,9% | −0,4% | 0,2% | −1,6% | 0,5% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −41,3% | 13,0% | 2,9% | 25,5% | 24,6% | 17,1% | 32,6% | 14,1% | 20,1% |
| Nettogewinnwachstum | — | 156,7% | −10,9% | 209,3% | −31,7% | −61,9% | −89,5% | 75,1% | −135,5% | — |
| EPS-Wachstum | — | 162,5% | −10,2% | 242,3% | −75,8% | −71,9% | −105,8% | — | −1.266,7% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −2,0% | −0,9% | −9,6% | 182,4% | 25,2% | 4,7% | 21,7% | 12,7% | 27,1% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,5x | 9,5x | 5,2x | 5,6x | 8,6x | 6,1x | 10,8x | 6,9x | 6,2x | 6,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,0x | 0,8x | 0,6x | 0,9x | 1,1x | 0,8x | 1,1x |
| Zinsdeckung | 4,3x | 0,9x | 3,0x | 2,7x | 1,1x | 2,6x | 1,0x | 1,2x | 0,8x | 1,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 140,5% | — | 260,6% | 417,3% | 347,7% | 365,5% | 467,9% | — | — | — |
| Aktienvergütung / Umsatz | 4,8% | 3,7% | 4,4% | 6,0% | 4,9% | 4,5% | 3,9% | 3,4% | 2,9% | 2,8% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| Accruals-Quote | 0,5% | −3,6% | −2,1% | 15,6% | 9,0% | 0,3% | −6,2% | −4,1% | −5,7% | −4,5% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000023795). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.