Citi Trends Inc
CTRN Nasdaq Retail-Apparel & Accessory Stores Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$45,41
1,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$820 Mio.
8,9%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
0,5%
5,7 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$5,2 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$0,6 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$372 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
52,8x
Bei $0,86 EPS (12 Monate)
Was Citi Trends Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Citi Trends Inc
- Geschäftsjahresende
- 31. Januar 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 15. Apr 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-043813
0001318484
Umsatz und Margen
Citi Trends Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $820 Mio., 8,9% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $695 Mio.
GJ17
Umsatz $755 Mio.
GJ18
Umsatz $770 Mio.
GJ19
Umsatz $782 Mio.
GJ20
Umsatz $783 Mio.
GJ21
Umsatz $992 Mio.
GJ22
Umsatz $795 Mio.
GJ23
Umsatz $748 Mio.
GJ24
Umsatz $753 Mio.
GJ25
Umsatz $820 Mio.
Q3 '23
Umsatz $180 Mio.
Q4 '23
Umsatz $215 Mio.
Q1 '24
Umsatz $186 Mio.
Q2 '24
Umsatz $177 Mio.
Q3 '24
Umsatz $179 Mio.
Q4 '24
Umsatz $211 Mio.
Q1 '25
Umsatz $202 Mio.
Q2 '25
Umsatz $191 Mio.
Q3 '25
Umsatz $197 Mio.
Q4 '25
Umsatz $230 Mio.
Q1 '26
Umsatz $231 Mio.
Q2 '26
Umsatz $212 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ 2,7%
Netto 1,9%
FCF 2,3%
GJ17
Brutto —
Operativ 3,0%
Netto 1,9%
FCF 2,8%
GJ18
Brutto —
Operativ 3,3%
Netto 2,8%
FCF 2,2%
GJ19
Brutto —
Operativ 2,4%
Netto 2,1%
FCF 2,4%
GJ20
Brutto —
Operativ 4,1%
Netto 3,1%
FCF 12,0%
GJ21
Brutto —
Operativ 8,0%
Netto 6,3%
FCF 4,5%
GJ22
Brutto —
Operativ 9,5%
Netto 7,4%
FCF −2,1%
GJ23
Brutto —
Operativ −2,6%
Netto −1,6%
FCF −3,3%
GJ24
Brutto —
Operativ −5,2%
Netto −5,7%
FCF −1,9%
GJ25
Brutto —
Operativ 0,5%
Netto 0,6%
FCF 0,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ −3,3%
Netto −2,2%
FCF −4,2%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 1,8%
Netto 1,7%
FCF 9,3%
Q1 '24
Brutto —
Operativ −3,7%
Netto −1,8%
FCF −11,4%
Q2 '24
Brutto —
Operativ −14,1%
Netto −10,4%
FCF 0,9%
Q3 '24
Brutto —
Operativ −4,9%
Netto −4,0%
FCF −11,4%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 0,6%
Netto −6,7%
FCF 12,3%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 0,2%
Netto 0,4%
FCF −6,5%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 1,8%
Netto 2,0%
FCF −0,9%
Q3 '25
Brutto —
Operativ −3,7%
Netto −3,5%
FCF 0,4%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 3,1%
Netto 3,2%
FCF 6,4%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 3,2%
Netto 3,4%
FCF 6,5%
Q2 '26
Brutto —
Operativ −0,8%
Netto −0,4%
FCF −11,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −4,0% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $13,3 Mio.
GJ17
Nettogewinn $14,6 Mio.
GJ18
Nettogewinn $21,4 Mio.
GJ19
Nettogewinn $16,5 Mio.
GJ20
Nettogewinn $24,0 Mio.
GJ21
Nettogewinn $62,2 Mio.
GJ22
Nettogewinn $58,9 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$12,0 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$43,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn $5,2 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$3,9 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $3,6 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$3,4 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$18,4 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$7,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$14,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $0,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $3,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$6,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $7,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $7,8 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$0,9 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,91
GJ17
Verwässertes EPS $1,03
GJ18
Verwässertes EPS $1,64
GJ19
Verwässertes EPS $1,41
GJ20
Verwässertes EPS $2,32
GJ21
Verwässertes EPS $6,91
GJ22
Verwässertes EPS $7,17
GJ23
Verwässertes EPS −$1,46
GJ24
Verwässertes EPS −$5,19
GJ25
Verwässertes EPS $0,63
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,47
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,43
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,42
Q2 '24
Verwässertes EPS −$2,21
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,86
Q4 '24
Verwässertes EPS −$1,70
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,11
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,46
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,86
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,92
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,91
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,11
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,0%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,7%
Gesamtkapitalrendite 4,4%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,8%
Gesamtkapitalrendite 6,8%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,2%
Gesamtkapitalrendite 4,4%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 14,3%
Gesamtkapitalrendite 5,0%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 44,5%
Gesamtkapitalrendite 12,9%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 41,7%
Gesamtkapitalrendite 11,6%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −7,4%
Gesamtkapitalrendite −2,3%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −31,9%
Gesamtkapitalrendite −8,8%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,5%
Gesamtkapitalrendite 1,1%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $0,6 Mio., 0,1% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $15,8 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $21,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $17,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $18,4 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $93,9 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $44,6 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$16,5 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$24,5 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$14,0 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $0,6 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$7,6 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $20,0 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$21,2 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $1,7 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$20,4 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $26,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$13,1 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$1,7 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $0,8 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $14,7 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $15,0 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$24,0 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $39,7 Mio.
Investitionen $23,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $42,3 Mio.
Investitionen $21,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $30,4 Mio.
Investitionen $13,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $42,6 Mio.
Investitionen $24,2 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $111 Mio.
Investitionen $17,0 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $74,3 Mio.
Investitionen $29,7 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $5,8 Mio.
Investitionen $22,3 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$9,6 Mio.
Investitionen $14,9 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$3,8 Mio.
Investitionen $10,1 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $21,0 Mio.
Investitionen $20,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$2,9 Mio.
Investitionen $4,7 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $23,3 Mio.
Investitionen $3,3 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$19,6 Mio.
Investitionen $1,6 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $5,6 Mio.
Investitionen $4,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$18,4 Mio.
Investitionen $2,1 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $28,5 Mio.
Investitionen $2,5 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$11,0 Mio.
Investitionen $2,1 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $3,9 Mio.
Investitionen $5,6 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $8,6 Mio.
Investitionen $7,8 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $19,5 Mio.
Investitionen $4,8 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $20,9 Mio.
Investitionen $5,8 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow −$14,2 Mio.
Investitionen $9,8 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Citi Trends Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $6,3 Mio. an die Aktionäre aus, 1.012% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 0,2%.
GJ16
Dividenden $3,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden $4,2 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
GJ18
Dividenden $4,2 Mio.
Aktienrückkäufe $40,4 Mio.
GJ19
Dividenden $3,8 Mio.
Aktienrückkäufe $28,4 Mio.
GJ20
Dividenden $0,8 Mio.
Aktienrückkäufe $32,9 Mio.
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe $115 Mio.
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe $10,0 Mio.
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $3,8 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $6,3 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $6,3 Mio.
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Citi Trends Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $87,3 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $80,0 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $68,2 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $47,5 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $123 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $49,8 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $103 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $79,7 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $61,1 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $66,1 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $49,8 Mio. | $103 Mio. | $79,7 Mio. | $61,1 Mio. | $66,1 Mio. |
| Zinsdeckung | 259,9x | 246,1x | −63,6x | −123,8x | 11,3x |
| Current Ratio | 1,0x | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Quick Ratio | 0,4x | 0,7x | 0,6x | 0,4x | 0,5x |
| Bilanzsumme | $474 Mio. | $544 Mio. | $519 Mio. | $463 Mio. | $471 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $358 Mio. | $378 Mio. | $361 Mio. | $350 Mio. | $355 Mio. |
| Eigenkapital | $116 Mio. | $166 Mio. | $158 Mio. | $113 Mio. | $116 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 6 / 7 | 7 / 7 | 4 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 | 1 / 7 | 2 / 7 | 6 / 7 |
| Accruals-Quote | −7,9% | −8,4% | −2,9% | −6,9% | −18,2% | −2,5% | 10,4% | −0,5% | −8,0% | −3,4% |
| Altman Z'' | 6,70 | 6,41 | 6,99 | 2,94 | 3,15 | 3,41 | 4,13 | 2,91 | 2,03 | 2,62 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $695 Mio. | $755 Mio. | $770 Mio. | $782 Mio. | $783 Mio. | $992 Mio. | $795 Mio. | $748 Mio. | $753 Mio. | $820 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $18,9 Mio. | $22,8 Mio. | $25,1 Mio. | $18,5 Mio. | $31,9 Mio. | $79,5 Mio. | $75,3 Mio. | −$19,5 Mio. | −$39,5 Mio. | $3,9 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,8 Mio. | $0,3 Mio. | $0,3 Mio. | $0,3 Mio. | $0,3 Mio. | $0,3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $19,4 Mio. | $23,5 Mio. | $26,3 Mio. | $20,0 Mio. | $31,4 Mio. | $79,2 Mio. | $76,0 Mio. | −$15,9 Mio. | −$37,3 Mio. | $5,5 Mio. |
| Ertragsteuern | $6,0 Mio. | $8,9 Mio. | $5,0 Mio. | $3,5 Mio. | $7,4 Mio. | $17,0 Mio. | $17,1 Mio. | −$3,9 Mio. | $5,8 Mio. | $0,3 Mio. |
| Nettogewinn | $13,3 Mio. | $14,6 Mio. | $21,4 Mio. | $16,5 Mio. | $24,0 Mio. | $62,2 Mio. | $58,9 Mio. | −$12,0 Mio. | −$43,2 Mio. | $5,2 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $13,3 Mio. | $14,6 Mio. | $21,4 Mio. | $16,5 Mio. | $24,0 Mio. | $62,2 Mio. | $58,9 Mio. | −$12,0 Mio. | −$43,2 Mio. | — |
| Verwässertes EPS | $0,91 | $1,03 | $1,64 | $1,41 | $2,32 | $6,91 | $7,17 | −$1,46 | −$5,19 | $0,63 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $39,7 Mio. | $42,3 Mio. | $30,4 Mio. | $42,6 Mio. | $111 Mio. | $74,3 Mio. | $5,8 Mio. | −$9,6 Mio. | −$3,8 Mio. | $21,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $23,9 Mio. | $21,0 Mio. | $13,3 Mio. | $24,2 Mio. | $17,0 Mio. | $29,7 Mio. | $22,3 Mio. | $14,9 Mio. | $10,1 Mio. | $20,3 Mio. |
| Freier Cashflow | $15,8 Mio. | $21,3 Mio. | $17,2 Mio. | $18,4 Mio. | $93,9 Mio. | $44,6 Mio. | −$16,5 Mio. | −$24,5 Mio. | −$14,0 Mio. | $0,6 Mio. |
| Abschreibungen | $17,1 Mio. | $18,9 Mio. | $18,9 Mio. | $18,5 Mio. | $19,3 Mio. | $20,4 Mio. | $20,6 Mio. | $19,0 Mio. | $18,8 Mio. | $18,5 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,9 Mio. | $1,6 Mio. | $2,2 Mio. | $2,1 Mio. | $2,9 Mio. | $4,8 Mio. | $3,6 Mio. | $4,1 Mio. | $3,3 Mio. | $5,4 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | $25,0 Mio. | $40,4 Mio. | $28,4 Mio. | $32,9 Mio. | $115 Mio. | $10,0 Mio. | — | $3,8 Mio. | $6,3 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $3,5 Mio. | $4,2 Mio. | $4,2 Mio. | $3,8 Mio. | $0,8 Mio. | — | — | — | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,5 Mio. | $29,3 Mio. | $44,6 Mio. | $32,2 Mio. | $33,7 Mio. | $115 Mio. | $10,0 Mio. | — | $3,8 Mio. | $6,3 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $87,3 Mio. | $80,0 Mio. | $68,2 Mio. | $47,5 Mio. | $123 Mio. | $49,8 Mio. | $103 Mio. | $79,7 Mio. | $61,1 Mio. | $66,1 Mio. |
| Umlaufvermögen | $237 Mio. | $233 Mio. | $226 Mio. | $201 Mio. | $244 Mio. | $193 Mio. | $223 Mio. | $225 Mio. | $197 Mio. | $193 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $100 Mio. | $109 Mio. | $102 Mio. | $151 Mio. | $183 Mio. | $187 Mio. | $161 Mio. | $170 Mio. | $174 Mio. | $173 Mio. |
| Vorräte | $135 Mio. | $138 Mio. | $140 Mio. | $138 Mio. | $104 Mio. | $124 Mio. | $106 Mio. | $130 Mio. | $123 Mio. | $114 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $59,3 Mio. | $61,8 Mio. | $56,2 Mio. | $65,0 Mio. | $63,5 Mio. | $75,3 Mio. | $60,1 Mio. | $56,2 Mio. | $50,7 Mio. | $54,4 Mio. |
| Bilanzsumme | $333 Mio. | $327 Mio. | $298 Mio. | $459 Mio. | $495 Mio. | $474 Mio. | $544 Mio. | $519 Mio. | $463 Mio. | $471 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $109 Mio. | $118 Mio. | $111 Mio. | $288 Mio. | $331 Mio. | $358 Mio. | $378 Mio. | $361 Mio. | $350 Mio. | $355 Mio. |
| Eigenkapital | $224 Mio. | $209 Mio. | $187 Mio. | $171 Mio. | $164 Mio. | $116 Mio. | $166 Mio. | $158 Mio. | $113 Mio. | $116 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | 2,7% | 3,0% | 3,3% | 2,4% | 4,1% | 8,0% | 9,5% | −2,6% | −5,2% | 0,5% |
| EBITDA-Marge | 5,2% | 5,5% | 5,7% | 4,7% | 6,5% | 10,1% | 12,1% | −0,1% | −2,7% | 2,7% |
| Nettomarge | 1,9% | 1,9% | 2,8% | 2,1% | 3,1% | 6,3% | 7,4% | −1,6% | −5,7% | 0,6% |
| FCF-Marge | 2,3% | 2,8% | 2,2% | 2,4% | 12,0% | 4,5% | −2,1% | −3,3% | −1,9% | 0,1% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 8,2% | 10,4% | 12,8% | 6,0% | 10,2% | 27,7% | 19,6% | −5,6% | −13,7% | 1,3% |
| Eigenkapitalrendite | 6,0% | 6,7% | 10,8% | 9,2% | 14,3% | 44,5% | 41,7% | −7,4% | −31,9% | 4,5% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,0% | 4,4% | 6,8% | 4,4% | 5,0% | 12,9% | 11,6% | −2,3% | −8,8% | 1,1% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 6,0% | 7,0% | 11,4% | 9,6% | 14,7% | 53,6% | 35,4% | −7,6% | −38,1% | 4,5% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 8,6% | 1,9% | 1,6% | 0,2% | 26,6% | −19,8% | −5,9% | 0,7% | 8,9% |
| Nettogewinnwachstum | — | 9,3% | 46,7% | −22,8% | 45,3% | 159,6% | −5,4% | −120,3% | — | — |
| EPS-Wachstum | — | 13,2% | 59,2% | −14,0% | 64,5% | 197,8% | 3,8% | −120,4% | — | — |
| FCF-Wachstum | — | 34,8% | −19,5% | 7,5% | 409,4% | −52,5% | −137,1% | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −3,7% | −7,4% | −10,5% | −11,7% | −12,7% | −8,8% | 0,1% | 1,1% | −0,2% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | 119,1x | 151,8x | 163,2x | 117,4x | 41,2x | 259,9x | 246,1x | −63,6x | −123,8x | 11,3x |
| Current Ratio | 2,4x | 2,1x | 2,2x | 1,3x | 1,3x | 1,0x | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,0x | 0,9x | 0,8x | 0,4x | 0,8x | 0,4x | 0,7x | 0,6x | 0,4x | 0,5x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 3,4% | 2,8% | 1,7% | 3,1% | 2,2% | 3,0% | 2,8% | 2,0% | 1,3% | 2,5% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,4% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,7% |
| Ausschüttungen / FCF | 22,2% | 137,3% | 260,0% | 174,7% | 35,9% | 258,4% | — | — | — | 1.012,0% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 6,7 | 6,4 | 7,0 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 2,0 | 2,6 |
| Accruals-Quote | −7,9% | −8,4% | −2,9% | −6,9% | −18,2% | −2,5% | 10,4% | −0,5% | −8,0% | −3,4% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001318484). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.