Commercial Vehicle Group, Inc.
CVGI Nasdaq Motor Vehicle Parts & Accessories Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$2,88
4,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$649 Mio.
10,3%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−0,1%
0,0 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$22,8 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$34,0 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
−0,2%
0,0 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$100 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was Commercial Vehicle Group, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Commercial Vehicle Group, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 10. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-016520
0001290900
Umsatz und Margen
Commercial Vehicle Group, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $649 Mio., 10,3% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $662 Mio.
GJ17
Umsatz $755 Mio.
GJ18
Umsatz $898 Mio.
GJ19
Umsatz $901 Mio.
GJ20
Umsatz $718 Mio.
GJ21
Umsatz $972 Mio.
GJ22
Umsatz $783 Mio.
GJ23
Umsatz $835 Mio.
GJ24
Umsatz $723 Mio.
GJ25
Umsatz $649 Mio.
Q3 '23
Umsatz $203 Mio.
Q4 '23
Umsatz $194 Mio.
Q1 '24
Umsatz $195 Mio.
Q2 '24
Umsatz $194 Mio.
Q3 '24
Umsatz $172 Mio.
Q4 '24
Umsatz $163 Mio.
Q1 '25
Umsatz $170 Mio.
Q2 '25
Umsatz $172 Mio.
Q3 '25
Umsatz $152 Mio.
Q4 '25
Umsatz $155 Mio.
Q1 '26
Umsatz $171 Mio.
Q2 '26
Umsatz $195 Mio.
GJ16
Brutto 13,1%
Operativ 3,8%
Netto 1,0%
FCF 5,7%
GJ17
Brutto 12,0%
Operativ 4,0%
Netto −0,3%
FCF −1,5%
GJ18
Brutto 13,9%
Operativ 7,0%
Netto 4,6%
FCF 3,0%
GJ19
Brutto 11,7%
Operativ 4,5%
Netto 1,8%
FCF 1,4%
GJ20
Brutto 10,3%
Operativ −3,2%
Netto −5,2%
FCF 3,8%
GJ21
Brutto 12,2%
Operativ 5,1%
Netto 2,4%
FCF −4,9%
GJ22
Brutto 10,9%
Operativ 3,2%
Netto −2,8%
FCF 6,3%
GJ23
Brutto 14,5%
Operativ 4,8%
Netto 5,9%
FCF 2,2%
GJ24
Brutto 10,1%
Operativ −0,1%
Netto −3,9%
FCF −7,2%
GJ25
Brutto 10,5%
Operativ −0,1%
Netto −3,5%
FCF 5,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 14,4%
Operativ 4,4%
Netto 3,6%
FCF 6,1%
Q4 '23
Brutto 12,6%
Operativ 2,1%
Netto 12,0%
FCF 2,0%
Q1 '24
Brutto 11,9%
Operativ 2,3%
Netto 1,5%
FCF −3,8%
Q2 '24
Brutto 10,6%
Operativ 0,5%
Netto −0,8%
FCF 3,3%
Q3 '24
Brutto 9,6%
Operativ −0,6%
Netto 5,5%
FCF −11,8%
Q4 '24
Brutto 8,0%
Operativ −3,2%
Netto −23,7%
FCF −18,7%
Q1 '25
Brutto 10,5%
Operativ 0,8%
Netto −2,5%
FCF 6,7%
Q2 '25
Brutto 11,4%
Operativ 0,5%
Netto −2,8%
FCF 10,1%
Q3 '25
Brutto 10,5%
Operativ −0,7%
Netto −4,6%
FCF −2,3%
Q4 '25
Brutto 9,7%
Operativ −1,2%
Netto −4,3%
FCF 5,6%
Q1 '26
Brutto 11,6%
Operativ 8,6%
Netto 0,5%
FCF −2,5%
Q2 '26
Brutto 12,7%
Operativ 0,8%
Netto −5,2%
FCF −0,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $6,8 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$2,3 Mio.
GJ18
Nettogewinn $41,5 Mio.
GJ19
Nettogewinn $15,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$37,0 Mio.
GJ21
Nettogewinn $23,7 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$22,0 Mio.
GJ23
Nettogewinn $49,4 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$27,9 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$22,8 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $7,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $23,3 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $2,9 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$1,6 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $9,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$38,7 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$4,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$4,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$7,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$6,6 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $0,9 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$10,2 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,23
GJ17
Verwässertes EPS −$0,08
GJ18
Verwässertes EPS $1,36
GJ19
Verwässertes EPS $0,51
GJ20
Verwässertes EPS −$1,20
GJ21
Verwässertes EPS $0,72
GJ22
Verwässertes EPS −$0,68
GJ23
Verwässertes EPS $1,47
GJ24
Verwässertes EPS —
GJ25
Verwässertes EPS —
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,22
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,69
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,09
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,05
Q3 '24
Verwässertes EPS —
Q4 '24
Verwässertes EPS —
Q1 '25
Verwässertes EPS —
Q2 '25
Verwässertes EPS —
Q3 '25
Verwässertes EPS —
Q4 '25
Verwässertes EPS —
Q1 '26
Verwässertes EPS —
Q2 '26
Verwässertes EPS —
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 14,7%
Eigenkapitalrendite 10,3%
Gesamtkapitalrendite 1,6%
GJ17
Kapitalrendite 10,4%
Eigenkapitalrendite −3,3%
Gesamtkapitalrendite −0,6%
GJ18
Kapitalrendite 26,0%
Eigenkapitalrendite 45,6%
Gesamtkapitalrendite 10,4%
GJ19
Kapitalrendite 12,1%
Eigenkapitalrendite 13,2%
Gesamtkapitalrendite 3,7%
GJ20
Kapitalrendite −9,6%
Eigenkapitalrendite −33,1%
Gesamtkapitalrendite −8,3%
GJ21
Kapitalrendite 12,8%
Eigenkapitalrendite 21,4%
Gesamtkapitalrendite 4,9%
GJ22
Kapitalrendite 6,7%
Eigenkapitalrendite −17,8%
Gesamtkapitalrendite −4,5%
GJ23
Kapitalrendite 14,4%
Eigenkapitalrendite 33,7%
Gesamtkapitalrendite 10,4%
GJ24
Kapitalrendite −0,2%
Eigenkapitalrendite −18,1%
Gesamtkapitalrendite −6,1%
GJ25
Kapitalrendite −0,2%
Eigenkapitalrendite −16,9%
Gesamtkapitalrendite −5,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $34,0 Mio., 5,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $37,9 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$11,2 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $26,8 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $12,7 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $27,2 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$47,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $49,2 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $18,6 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$52,0 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $34,0 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $12,5 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $3,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$7,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $6,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$20,3 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$30,6 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $11,4 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $17,4 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$3,5 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $8,7 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$4,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$1,4 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $49,4 Mio.
Investitionen $11,4 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $2,3 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $41,0 Mio.
Investitionen $14,2 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $36,7 Mio.
Investitionen $24,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $34,4 Mio.
Investitionen $7,1 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow −$29,8 Mio.
Investitionen $17,7 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $68,9 Mio.
Investitionen $19,7 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $38,3 Mio.
Investitionen $19,7 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$33,5 Mio.
Investitionen $18,5 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $44,6 Mio.
Investitionen $10,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $18,5 Mio.
Investitionen $6,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $8,3 Mio.
Investitionen $4,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$2,4 Mio.
Investitionen $5,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $12,6 Mio.
Investitionen $6,2 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$17,1 Mio.
Investitionen $3,3 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow −$26,6 Mio.
Investitionen $4,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $15,2 Mio.
Investitionen $3,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $18,9 Mio.
Investitionen $1,5 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$1,7 Mio.
Investitionen $1,8 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $12,3 Mio.
Investitionen $3,6 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$1,6 Mio.
Investitionen $2,7 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $1,7 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Commercial Vehicle Group, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,3%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Commercial Vehicle Group, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $130 Mio.
Schulden $233 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $52,2 Mio.
Schulden $167 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $70,9 Mio.
Schulden $165 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $39,5 Mio.
Schulden $157 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $50,5 Mio.
Schulden $147 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $35,0 Mio.
Schulden $195 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $31,8 Mio.
Schulden $153 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $37,8 Mio.
Schulden $142 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $26,6 Mio.
Schulden $144 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $33,3 Mio.
Schulden $108 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $35,0 Mio. | $31,8 Mio. | $37,8 Mio. | $26,6 Mio. | $33,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $195 Mio. | $153 Mio. | $142 Mio. | $144 Mio. | $108 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,4x | 2,8x | 1,8x | 7,1x | 5,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,5x | 1,3x | 0,8x | 1,1x | 0,8x |
| Zinsdeckung | 4,4x | 2,5x | 3,7x | −0,1x | −0,1x |
| Current Ratio | 2,3x | 1,9x | 2,3x | 2,4x | 2,4x |
| Quick Ratio | 1,4x | 1,1x | 1,4x | 1,4x | 1,3x |
| Bilanzsumme | $508 Mio. | $470 Mio. | $483 Mio. | $425 Mio. | $392 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $381 Mio. | $350 Mio. | $310 Mio. | $289 Mio. | $258 Mio. |
| Eigenkapital | $127 Mio. | $120 Mio. | $173 Mio. | $136 Mio. | $133 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $160 Mio. | $121 Mio. | $104 Mio. | $117 Mio. | $74,5 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 3 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 | 2 / 9 | 6 / 9 |
| Accruals-Quote | −9,9% | −1,1% | 0,1% | −4,9% | −16,0% | 11,1% | −18,6% | 2,3% | 1,2% | −16,5% |
| Altman Z'' | 2,81 | 2,37 | 3,61 | 2,86 | 1,34 | 3,23 | 2,34 | 3,31 | 2,65 | 2,32 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $662 Mio. | $755 Mio. | $898 Mio. | $901 Mio. | $718 Mio. | $972 Mio. | $783 Mio. | $835 Mio. | $723 Mio. | $649 Mio. |
| Bruttogewinn | $86,7 Mio. | $90,9 Mio. | $125 Mio. | $105 Mio. | $74,1 Mio. | $119 Mio. | $85,0 Mio. | $121 Mio. | $73,1 Mio. | $68,4 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $7,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operatives Ergebnis | $24,9 Mio. | $30,0 Mio. | $62,9 Mio. | $40,6 Mio. | −$23,2 Mio. | $49,6 Mio. | $24,8 Mio. | $39,9 Mio. | −$0,8 Mio. | −$0,7 Mio. |
| Zinsaufwand | $19,3 Mio. | $19,1 Mio. | $14,7 Mio. | $16,9 Mio. | $20,6 Mio. | $11,2 Mio. | $9,8 Mio. | $10,7 Mio. | $9,2 Mio. | $13,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $6,8 Mio. | $12,8 Mio. | $49,6 Mio. | $21,6 Mio. | −$44,5 Mio. | $32,1 Mio. | $4,3 Mio. | $28,4 Mio. | −$8,2 Mio. | −$15,7 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,0 Mio. | $15,1 Mio. | $8,1 Mio. | $5,8 Mio. | −$7,5 Mio. | $8,4 Mio. | $20,9 Mio. | −$15,2 Mio. | $27,5 Mio. | $4,7 Mio. |
| Nettogewinn | $6,8 Mio. | −$2,3 Mio. | $41,5 Mio. | $15,8 Mio. | −$37,0 Mio. | $23,7 Mio. | −$22,0 Mio. | $49,4 Mio. | −$27,9 Mio. | −$22,8 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,23 | −$0,08 | $1,36 | $0,51 | −$1,20 | $0,72 | −$0,68 | $1,47 | — | — |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $49,4 Mio. | $2,3 Mio. | $41,0 Mio. | $36,7 Mio. | $34,4 Mio. | −$29,8 Mio. | $68,9 Mio. | $38,3 Mio. | −$33,5 Mio. | $44,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $11,4 Mio. | $13,5 Mio. | $14,2 Mio. | $24,0 Mio. | $7,1 Mio. | $17,7 Mio. | $19,7 Mio. | $19,7 Mio. | $18,5 Mio. | $10,7 Mio. |
| Freier Cashflow | $37,9 Mio. | −$11,2 Mio. | $26,8 Mio. | $12,7 Mio. | $27,2 Mio. | −$47,5 Mio. | $49,2 Mio. | $18,6 Mio. | −$52,0 Mio. | $34,0 Mio. |
| Abschreibungen | $16,5 Mio. | $15,2 Mio. | $15,3 Mio. | $15,5 Mio. | $18,5 Mio. | $18,5 Mio. | $18,2 Mio. | $17,6 Mio. | $17,4 Mio. | $14,7 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,6 Mio. | $2,5 Mio. | $3,1 Mio. | $2,8 Mio. | $3,5 Mio. | $6,3 Mio. | $5,8 Mio. | $3,8 Mio. | $3,9 Mio. | $3,8 Mio. |
| Übernahmen | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $34,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $130 Mio. | $52,2 Mio. | $70,9 Mio. | $39,5 Mio. | $50,5 Mio. | $35,0 Mio. | $31,8 Mio. | $37,8 Mio. | $26,6 Mio. | $33,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $233 Mio. | $167 Mio. | $164 Mio. | $156 Mio. | $147 Mio. | $195 Mio. | $152 Mio. | $142 Mio. | $144 Mio. | $107 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | $0,8 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,5 Mio. | $0,3 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,4 Mio. |
| Umlaufvermögen | $309 Mio. | $275 Mio. | $309 Mio. | $256 Mio. | $311 Mio. | $371 Mio. | $340 Mio. | $328 Mio. | $303 Mio. | $263 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $106 Mio. | $124 Mio. | $133 Mio. | $107 Mio. | $165 Mio. | $162 Mio. | $176 Mio. | $145 Mio. | $126 Mio. | $108 Mio. |
| Vorräte | $71,1 Mio. | $99,0 Mio. | $92,4 Mio. | $82,9 Mio. | $91,2 Mio. | $141 Mio. | $143 Mio. | $117 Mio. | $128 Mio. | $119 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $66,0 Mio. | $64,6 Mio. | $64,1 Mio. | $73,7 Mio. | $62,8 Mio. | $63,1 Mio. | $67,8 Mio. | $68,9 Mio. | $68,9 Mio. | $66,6 Mio. |
| Firmenwert | $7,7 Mio. | $8,0 Mio. | $7,6 Mio. | $27,8 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | $15,5 Mio. | $14,5 Mio. | $12,8 Mio. | $25,3 Mio. | $21,8 Mio. | $18,3 Mio. | $14,6 Mio. | $6,6 Mio. | $3,9 Mio. | $3,4 Mio. |
| Bilanzsumme | $429 Mio. | $384 Mio. | $413 Mio. | $436 Mio. | $454 Mio. | $508 Mio. | $470 Mio. | $483 Mio. | $425 Mio. | $392 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $361 Mio. | $310 Mio. | $303 Mio. | $307 Mio. | $359 Mio. | $381 Mio. | $350 Mio. | $310 Mio. | $289 Mio. | $258 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $65,8 Mio. | $72,3 Mio. | $110 Mio. | $129 Mio. | $95,4 Mio. | $127 Mio. | $120 Mio. | $173 Mio. | $136 Mio. | $133 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 13,1% | 12,0% | 13,9% | 11,7% | 10,3% | 12,2% | 10,9% | 14,5% | 10,1% | 10,5% |
| Operative Marge | 3,8% | 4,0% | 7,0% | 4,5% | −3,2% | 5,1% | 3,2% | 4,8% | −0,1% | −0,1% |
| EBITDA-Marge | 6,2% | 6,0% | 8,7% | 6,2% | −0,7% | 7,0% | 5,5% | 6,9% | 2,3% | 2,2% |
| Nettomarge | 1,0% | −0,3% | 4,6% | 1,8% | −5,2% | 2,4% | −2,8% | 5,9% | −3,9% | −3,5% |
| FCF-Marge | 5,7% | −1,5% | 3,0% | 1,4% | 3,8% | −4,9% | 6,3% | 2,2% | −7,2% | 5,2% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 14,7% | 10,4% | 26,0% | 12,1% | −9,6% | 12,8% | 6,7% | 14,4% | −0,2% | −0,2% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 7,7% | 11,5% | 22,5% | 12,3% | −8,0% | 14,3% | 8,4% | 11,8% | −0,3% | −0,2% |
| Eigenkapitalrendite | 10,3% | −3,3% | 45,6% | 13,2% | −33,1% | 21,4% | −17,8% | 33,7% | −18,1% | −16,9% |
| Gesamtkapitalrendite | 1,6% | −0,6% | 10,4% | 3,7% | −8,3% | 4,9% | −4,5% | 10,4% | −6,1% | −5,6% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 15,9% | −4,6% | 46,5% | 20,9% | −50,4% | 21,9% | −20,8% | 29,7% | −21,2% | −17,5% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 14,1% | 18,9% | 0,4% | −20,4% | 35,4% | −19,5% | 6,8% | −13,4% | −10,3% |
| Nettogewinnwachstum | — | −133,4% | — | −62,0% | −334,8% | — | −192,6% | — | −156,4% | — |
| EPS-Wachstum | — | −134,8% | — | −62,5% | −335,3% | — | −194,4% | — | — | — |
| FCF-Wachstum | — | −129,5% | — | −52,5% | 113,7% | −274,4% | — | −62,3% | −379,7% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,2% | 2,2% | 0,8% | 0,4% | 6,0% | −1,4% | 3,9% | −0,5% | 1,3% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,5x | 2,5x | 1,2x | 2,1x | — | 2,4x | 2,8x | 1,8x | 7,1x | 5,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 3,5x | 2,3x | 1,5x | 1,2x | 1,5x | 1,5x | 1,3x | 0,8x | 1,1x | 0,8x |
| Zinsdeckung | 1,3x | 1,6x | 4,3x | 2,4x | −1,1x | 4,4x | 2,5x | 3,7x | −0,1x | −0,1x |
| Current Ratio | 2,9x | 2,2x | 2,3x | 2,4x | 1,9x | 2,3x | 1,9x | 2,3x | 2,4x | 2,4x |
| Quick Ratio | 2,2x | 1,4x | 1,6x | 1,6x | 1,3x | 1,4x | 1,1x | 1,4x | 1,4x | 1,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,7% | 1,8% | 1,6% | 2,7% | 1,0% | 1,8% | 2,5% | 2,4% | 2,6% | 1,6% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 2,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,8 | 2,4 | 3,6 | 2,9 | 1,3 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 2,7 | 2,3 |
| Accruals-Quote | −9,9% | −1,1% | 0,1% | −4,9% | −16,0% | 11,1% | −18,6% | 2,3% | 1,2% | −16,5% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001290900). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.