Dillard's, Inc.
DDS TXSE Retail-Department Stores Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$695,68
3,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$6,6 Mrd.
0,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$570 Mio.
3,9%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$624 Mio.
2,3%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$10,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
15,9x
Bei $43,66 EPS (12 Monate)
Was Dillard's, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- DILLARD'S, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Januar 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 27. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000028917-26-000006
0000028917
Umsatz und Margen
Dillard's, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $6,6 Mrd., 0,4% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $6,4 Mrd.
GJ17
Umsatz $6,4 Mrd.
GJ18
Umsatz $6,5 Mrd.
GJ19
Umsatz $6,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $4,4 Mrd.
GJ21
Umsatz $6,6 Mrd.
GJ22
Umsatz $7,0 Mrd.
GJ23
Umsatz $6,9 Mrd.
GJ24
Umsatz $6,6 Mrd.
GJ25
Umsatz $6,6 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,5 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $2,2 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,6 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,5 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,5 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $2,1 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $2,0 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,6 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ16
Brutto 32,6%
Operativ —
Netto 2,6%
FCF 6,3%
GJ17
Brutto 32,1%
Operativ —
Netto 3,4%
FCF 2,2%
GJ18
Brutto 31,7%
Operativ —
Netto 2,6%
FCF 3,5%
GJ19
Brutto 31,0%
Operativ —
Netto 1,8%
FCF 4,1%
GJ20
Brutto 27,8%
Operativ —
Netto −1,6%
FCF 4,3%
GJ21
Brutto 41,4%
Operativ —
Netto 13,0%
FCF 17,7%
GJ22
Brutto 41,3%
Operativ —
Netto 12,7%
FCF 11,8%
GJ23
Brutto 39,6%
Operativ —
Netto 10,7%
FCF 10,9%
GJ24
Brutto 38,9%
Operativ —
Netto 9,0%
FCF 9,2%
GJ25
Brutto 39,0%
Operativ —
Netto 8,7%
FCF 9,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 42,7%
Operativ —
Netto 10,3%
FCF 0,6%
Q4 '23
Brutto 36,0%
Operativ —
Netto 11,6%
FCF 18,9%
Q1 '24
Brutto 43,9%
Operativ —
Netto 11,4%
FCF 13,3%
Q2 '24
Brutto 36,9%
Operativ —
Netto 4,9%
FCF −6,2%
Q3 '24
Brutto 41,9%
Operativ —
Netto 8,6%
FCF 10,0%
Q4 '24
Brutto 34,3%
Operativ —
Netto 10,4%
FCF 17,0%
Q1 '25
Brutto 43,4%
Operativ —
Netto 10,6%
FCF 13,9%
Q2 '25
Brutto 36,1%
Operativ —
Netto 4,7%
FCF 3,9%
Q3 '25
Brutto 42,7%
Operativ —
Netto 8,7%
FCF 10,5%
Q4 '25
Brutto 34,9%
Operativ —
Netto 10,2%
FCF 9,6%
Q1 '26
Brutto 43,9%
Operativ —
Netto 15,8%
FCF 21,8%
Q2 '26
Brutto 39,1%
Operativ —
Netto 6,4%
FCF −3,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 24,9% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $169 Mio.
GJ17
Nettogewinn $221 Mio.
GJ18
Nettogewinn $170 Mio.
GJ19
Nettogewinn $111 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$71,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $862 Mio.
GJ22
Nettogewinn $892 Mio.
GJ23
Nettogewinn $739 Mio.
GJ24
Nettogewinn $593 Mio.
GJ25
Nettogewinn $570 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $155 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $251 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $180 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $74,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $125 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $214 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $164 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $72,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $130 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $204 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $251 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $97,7 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $4,93
GJ17
Verwässertes EPS $7,51
GJ18
Verwässertes EPS $6,23
GJ19
Verwässertes EPS $4,38
GJ20
Verwässertes EPS −$3,16
GJ21
Verwässertes EPS $41,88
GJ22
Verwässertes EPS $50,81
GJ23
Verwässertes EPS $44,73
GJ24
Verwässertes EPS $36,82
GJ25
Verwässertes EPS $36,42
Q3 '23
Verwässertes EPS $9,49
Q4 '23
Verwässertes EPS $15,41
Q1 '24
Verwässertes EPS $11,09
Q2 '24
Verwässertes EPS $4,59
Q3 '24
Verwässertes EPS $7,73
Q4 '24
Verwässertes EPS $13,41
Q1 '25
Verwässertes EPS $10,39
Q2 '25
Verwässertes EPS $4,66
Q3 '25
Verwässertes EPS $8,31
Q4 '25
Verwässertes EPS $13,06
Q1 '26
Verwässertes EPS $16,04
Q2 '26
Verwässertes EPS $6,25
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,9%
Gesamtkapitalrendite 4,3%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 12,9%
Gesamtkapitalrendite 5,8%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,1%
Gesamtkapitalrendite 4,8%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,7%
Gesamtkapitalrendite 3,2%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −4,7%
Gesamtkapitalrendite −2,2%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 59,6%
Gesamtkapitalrendite 27,2%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 58,5%
Gesamtkapitalrendite 27,1%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 44,8%
Gesamtkapitalrendite 21,8%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 34,0%
Gesamtkapitalrendite 17,0%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 31,9%
Gesamtkapitalrendite 16,2%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $624 Mio., 9,5% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $407 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $144 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $230 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $262 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $192 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $1,2 Mrd.
GJ22
Freier Cashflow $828 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $751 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $610 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $624 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $8,4 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $408 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $209 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$94,3 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $145 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $349 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $216 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $60,1 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $156 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $192 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $347 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$59,5 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $512 Mio.
Investitionen $105 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $274 Mio.
Investitionen $130 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $367 Mio.
Investitionen $137 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $365 Mio.
Investitionen $103 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $253 Mio.
Investitionen $60,5 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $1,3 Mrd.
Investitionen $104 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $948 Mio.
Investitionen $120 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $884 Mio.
Investitionen $133 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $714 Mio.
Investitionen $105 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $717 Mio.
Investitionen $93,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $49,3 Mio.
Investitionen $40,9 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $436 Mio.
Investitionen $28,3 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $244 Mio.
Investitionen $35,2 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$68,4 Mio.
Investitionen $25,9 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $173 Mio.
Investitionen $28,1 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $365 Mio.
Investitionen $15,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $233 Mio.
Investitionen $16,9 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $86,8 Mio.
Investitionen $26,7 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $186 Mio.
Investitionen $30,3 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $211 Mio.
Investitionen $19,5 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $364 Mio.
Investitionen $17,2 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow −$37,2 Mio.
Investitionen $22,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Dillard's, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $593 Mio. an die Aktionäre aus, 95% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,5%.
GJ16
Dividenden $9,8 Mio.
Aktienrückkäufe $240 Mio.
GJ17
Dividenden $9,4 Mio.
Aktienrückkäufe $223 Mio.
GJ18
Dividenden $11,1 Mio.
Aktienrückkäufe $130 Mio.
GJ19
Dividenden $11,5 Mio.
Aktienrückkäufe $131 Mio.
GJ20
Dividenden $14,0 Mio.
Aktienrückkäufe $103 Mio.
GJ21
Dividenden $305 Mio.
Aktienrückkäufe $545 Mio.
GJ22
Dividenden $271 Mio.
Aktienrückkäufe $453 Mio.
GJ23
Dividenden $339 Mio.
Aktienrückkäufe $281 Mio.
GJ24
Dividenden $414 Mio.
Aktienrückkäufe $121 Mio.
GJ25
Dividenden $485 Mio.
Aktienrückkäufe $108 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $3,3 Mio.
Aktienrückkäufe $46,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $329 Mio.
Aktienrückkäufe $18,2 Mio.
Q1 '24
Dividenden $4,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $4,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $4,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $402 Mio.
Aktienrückkäufe $16,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $4,0 Mio.
Aktienrückkäufe $98,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $3,9 Mio.
Aktienrückkäufe $9,8 Mio.
Q3 '25
Dividenden $3,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $473 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $4,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $4,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Dillard's, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $347 Mio.
Schulden $613 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $187 Mio.
Schulden $526 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $124 Mio.
Schulden $368 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $277 Mio.
Schulden $368 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $360 Mio.
Schulden $367 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $717 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $650 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $808 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $718 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $861 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $717 Mio. | $650 Mio. | $808 Mio. | $718 Mio. | $861 Mio. |
| Current Ratio | 2,0x | 2,4x | 2,7x | 2,8x | 2,6x |
| Quick Ratio | 2,0x | 2,4x | 2,7x | 2,8x | 2,6x |
| Bilanzsumme | $3,2 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 7 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 7 / 8 | 7 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Accruals-Quote | −8,8% | −1,4% | −5,5% | −7,4% | −10,0% | −13,2% | −1,7% | −4,3% | −3,5% | −4,2% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $6,4 Mrd. | $6,4 Mrd. | $6,5 Mrd. | $6,3 Mrd. | $4,4 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,9 Mrd. | $6,6 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Zinsüberschuss | −$63,1 Mio. | −$62,6 Mio. | −$52,5 Mio. | −$46,2 Mio. | −$49,1 Mio. | −$43,1 Mio. | −$30,5 Mio. | $4,6 Mio. | — | — |
| Bruttogewinn | $2,1 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Zinsaufwand | $63,1 Mio. | $62,6 Mio. | $52,5 Mio. | $46,2 Mio. | $49,1 Mio. | $43,1 Mio. | $30,5 Mio. | −$4,6 Mio. | $39,9 Mio. | $41,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $258 Mio. | $213 Mio. | $208 Mio. | $134 Mio. | −$153 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $917 Mio. | $730 Mio. | $694 Mio. |
| Ertragsteuern | $88,5 Mio. | −$7,8 Mio. | $37,7 Mio. | $22,8 Mio. | −$81,8 Mio. | $226 Mio. | $218 Mio. | $178 Mio. | $136 Mio. | $125 Mio. |
| Nettogewinn | $169 Mio. | $221 Mio. | $170 Mio. | $111 Mio. | −$71,7 Mio. | $862 Mio. | $892 Mio. | $739 Mio. | $593 Mio. | $570 Mio. |
| Verwässertes EPS | $4,93 | $7,51 | $6,23 | $4,38 | −$3,16 | $41,88 | $50,81 | $44,73 | $36,82 | $36,42 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $512 Mio. | $274 Mio. | $367 Mio. | $365 Mio. | $253 Mio. | $1,3 Mrd. | $948 Mio. | $884 Mio. | $714 Mio. | $717 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $105 Mio. | $130 Mio. | $137 Mio. | $103 Mio. | $60,5 Mio. | $104 Mio. | $120 Mio. | $133 Mio. | $105 Mio. | $93,4 Mio. |
| Freier Cashflow | $407 Mio. | $144 Mio. | $230 Mio. | $262 Mio. | $192 Mio. | $1,2 Mrd. | $828 Mio. | $751 Mio. | $610 Mio. | $624 Mio. |
| Abschreibungen | $244 Mio. | $232 Mio. | $224 Mio. | $222 Mio. | $213 Mio. | $199 Mio. | $188 Mio. | $180 Mio. | $178 Mio. | $179 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $240 Mio. | $223 Mio. | $130 Mio. | $131 Mio. | $103 Mio. | $545 Mio. | $453 Mio. | $281 Mio. | $121 Mio. | $108 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $9,8 Mio. | $9,4 Mio. | $11,1 Mio. | $11,5 Mio. | $14,0 Mio. | $305 Mio. | $271 Mio. | $339 Mio. | $414 Mio. | $485 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $250 Mio. | $232 Mio. | $141 Mio. | $142 Mio. | $117 Mio. | $850 Mio. | $724 Mio. | $620 Mio. | $535 Mio. | $593 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $347 Mio. | $187 Mio. | $124 Mio. | $277 Mio. | $360 Mio. | $717 Mio. | $650 Mio. | $808 Mio. | $718 Mio. | $861 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $613 Mio. | $526 Mio. | $366 Mio. | $366 Mio. | $366 Mio. | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | $2,9 Mio. | $1,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $977 Mio. | $1,0 Mrd. | $934 Mio. | $931 Mio. | $773 Mio. | $966 Mio. | $859 Mio. | $828 Mio. | $835 Mio. | $902 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $912 Mio. |
| Bilanzsumme | $3,9 Mrd. | $3,7 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,2 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 32,6% | 32,1% | 31,7% | 31,0% | 27,8% | 41,4% | 41,3% | 39,6% | 38,9% | 39,0% |
| Nettomarge | 2,6% | 3,4% | 2,6% | 1,8% | −1,6% | 13,0% | 12,7% | 10,7% | 9,0% | 8,7% |
| FCF-Marge | 6,3% | 2,2% | 3,5% | 4,1% | 4,3% | 17,7% | 11,8% | 10,9% | 9,2% | 9,5% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | −1,0% | −1,0% | −0,8% | −0,7% | −1,1% | −0,7% | −0,4% | 0,1% | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Eigenkapitalrendite | 9,9% | 12,9% | 10,1% | 6,7% | −4,7% | 59,6% | 58,5% | 44,8% | 34,0% | 31,9% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,3% | 5,8% | 4,8% | 3,2% | −2,2% | 27,2% | 27,1% | 21,8% | 17,0% | 16,2% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 9,9% | 13,0% | 10,1% | 6,8% | −5,0% | 59,4% | 55,8% | 43,5% | 33,0% | 32,1% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 0,1% | 1,3% | −2,5% | −30,1% | 49,4% | 5,6% | −1,7% | −4,1% | −0,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | 30,8% | −23,1% | −34,8% | −164,5% | — | 3,4% | −17,1% | −19,7% | −3,9% |
| EPS-Wachstum | — | 52,3% | −17,0% | −29,7% | −172,1% | — | 21,3% | −12,0% | −17,7% | −1,1% |
| FCF-Wachstum | — | −64,7% | 60,1% | 13,7% | −26,4% | 510,8% | −29,5% | −9,4% | −18,8% | 2,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −14,1% | −7,4% | −7,1% | −99,9% | −9,3% | −15,0% | −5,7% | −2,4% | −2,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,3x | — | — | — | — | — |
| Current Ratio | 1,9x | 1,7x | 1,9x | 2,0x | 2,2x | 2,0x | 2,4x | 2,7x | 2,8x | 2,6x |
| Quick Ratio | 1,9x | 1,7x | 1,9x | 2,0x | 2,2x | 2,0x | 2,4x | 2,7x | 2,8x | 2,6x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,6% | 2,0% | 2,1% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 1,6% | 1,4% |
| Ausschüttungen / FCF | 61,4% | 161,6% | 61,2% | 54,4% | 60,7% | 72,3% | 87,4% | 82,6% | 87,7% | 95,0% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| Accruals-Quote | −8,8% | −1,4% | −5,5% | −7,4% | −10,0% | −13,2% | −1,7% | −4,3% | −3,5% | −4,2% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000028917). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.