Amcon Distributing Co
DIT NYSE Wholesale-Groceries, General Line Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$60,32
0,0%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$2,8 Mrd.
3,9%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
0,4%
0,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$0,6 Mio.
86,9%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$9,7 Mio.
79,6%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
6,3%
2,5 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$56,9 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
24,7x
Bei $2,44 EPS (12 Monate)
Was Amcon Distributing Co macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- AMCON DISTRIBUTING CO
- Geschäftsjahresende
- 30. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 7. Nov 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-25-108504
0000928465
Umsatz und Margen
Amcon Distributing Co erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $2,8 Mrd., 3,9% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ17
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ21
Umsatz $1,7 Mrd.
GJ22
Umsatz $2,0 Mrd.
GJ23
Umsatz $2,5 Mrd.
GJ24
Umsatz $2,7 Mrd.
GJ25
Umsatz $2,8 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $693 Mio.
Q1 '24
Umsatz $645 Mio.
Q2 '24
Umsatz $602 Mio.
Q3 '24
Umsatz $718 Mio.
Q4 '24
Umsatz $746 Mio.
Q1 '25
Umsatz $711 Mio.
Q2 '25
Umsatz $620 Mio.
Q3 '25
Umsatz $740 Mio.
Q4 '25
Umsatz $746 Mio.
Q1 '26
Umsatz $730 Mio.
Q2 '26
Umsatz $716 Mio.
Q3 '26
Umsatz $835 Mio.
GJ16
Brutto 5,8%
Operativ 0,8%
Netto 0,5%
FCF 1,3%
GJ17
Brutto 5,7%
Operativ 0,5%
Netto 0,2%
FCF −1,3%
GJ18
Brutto 5,8%
Operativ 0,4%
Netto 0,3%
FCF 0,2%
GJ19
Brutto 6,0%
Operativ 0,5%
Netto 0,2%
FCF −1,1%
GJ20
Brutto 5,8%
Operativ 0,6%
Netto 0,4%
FCF 0,8%
GJ21
Brutto 6,0%
Operativ 1,1%
Netto 0,9%
FCF 1,2%
GJ22
Brutto 6,4%
Operativ 1,1%
Netto 0,8%
FCF 0,4%
GJ23
Brutto 6,7%
Operativ 1,0%
Netto 0,5%
FCF 0,3%
GJ24
Brutto 6,7%
Operativ 0,7%
Netto 0,2%
FCF 1,8%
GJ25
Brutto 6,7%
Operativ 0,4%
Netto 0,0%
FCF 0,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto 6,9%
Operativ 1,0%
Netto 0,4%
FCF 0,8%
Q1 '24
Brutto 6,7%
Operativ 0,6%
Netto 0,2%
FCF 0,2%
Q2 '24
Brutto 7,0%
Operativ 0,6%
Netto 0,1%
FCF 7,8%
Q3 '24
Brutto 6,7%
Operativ 0,8%
Netto 0,2%
FCF −4,5%
Q4 '24
Brutto 6,5%
Operativ 0,7%
Netto 0,2%
FCF 5,0%
Q1 '25
Brutto 6,6%
Operativ 0,5%
Netto 0,0%
FCF −6,1%
Q2 '25
Brutto 6,9%
Operativ 0,1%
Netto −0,3%
FCF 5,1%
Q3 '25
Brutto 6,7%
Operativ 0,7%
Netto 0,2%
FCF −1,2%
Q4 '25
Brutto 6,5%
Operativ 0,5%
Netto 0,1%
FCF 4,1%
Q1 '26
Brutto 6,6%
Operativ 0,5%
Netto 0,1%
FCF −1,7%
Q2 '26
Brutto 6,1%
Operativ −0,1%
Netto −0,3%
FCF 0,7%
Q3 '26
Brutto 6,0%
Operativ 0,7%
Netto 0,3%
FCF −2,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −21,8% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $6,0 Mio.
GJ17
Nettogewinn $2,9 Mio.
GJ18
Nettogewinn $3,6 Mio.
GJ19
Nettogewinn $3,2 Mio.
GJ20
Nettogewinn $5,5 Mio.
GJ21
Nettogewinn $15,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn $16,7 Mio.
GJ23
Nettogewinn $11,6 Mio.
GJ24
Nettogewinn $4,3 Mio.
GJ25
Nettogewinn $0,6 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $3,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $1,1 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $0,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $1,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $1,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $0,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$1,6 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $1,3 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $0,5 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $0,8 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$2,2 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $2,7 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $8,38
GJ17
Verwässertes EPS $4,26
GJ18
Verwässertes EPS $5,38
GJ19
Verwässertes EPS $5,25
GJ20
Verwässertes EPS $9,76
GJ21
Verwässertes EPS $27,36
GJ22
Verwässertes EPS $28,59
GJ23
Verwässertes EPS $19,46
GJ24
Verwässertes EPS $7,15
GJ25
Verwässertes EPS $0,92
Q4 '23
Verwässertes EPS $4,92
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,78
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,89
Q3 '24
Verwässertes EPS $2,46
Q4 '24
Verwässertes EPS $2,02
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,57
Q2 '25
Verwässertes EPS −$1,72
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,42
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,65
Q1 '26
Verwässertes EPS $1,28
Q2 '26
Verwässertes EPS −$2,34
Q3 '26
Verwässertes EPS $2,85
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 10,3%
Eigenkapitalrendite 9,1%
Gesamtkapitalrendite 5,4%
GJ17
Kapitalrendite 5,7%
Eigenkapitalrendite 4,4%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ18
Kapitalrendite 6,5%
Eigenkapitalrendite 5,4%
Gesamtkapitalrendite 2,7%
GJ19
Kapitalrendite 6,6%
Eigenkapitalrendite 5,1%
Gesamtkapitalrendite 2,2%
GJ20
Kapitalrendite 9,6%
Eigenkapitalrendite 8,8%
Gesamtkapitalrendite 3,2%
GJ21
Kapitalrendite 15,7%
Eigenkapitalrendite 21,8%
Gesamtkapitalrendite 8,3%
GJ22
Kapitalrendite 15,6%
Eigenkapitalrendite 19,6%
Gesamtkapitalrendite 7,0%
GJ23
Kapitalrendite 14,9%
Eigenkapitalrendite 11,8%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ24
Kapitalrendite 8,8%
Eigenkapitalrendite 4,0%
Gesamtkapitalrendite 1,2%
GJ25
Kapitalrendite 6,3%
Eigenkapitalrendite 0,5%
Gesamtkapitalrendite 0,1%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $9,7 Mio., 0,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $16,8 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$16,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $2,7 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$15,9 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $11,8 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $19,4 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $8,2 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $8,2 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $47,4 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $9,7 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $5,4 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $1,0 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $46,8 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$32,6 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $37,4 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$43,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $31,4 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$8,8 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $30,4 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$12,4 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $5,1 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow −$20,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $18,4 Mio.
Investitionen $1,6 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow −$13,8 Mio.
Investitionen $2,6 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $5,9 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$11,5 Mio.
Investitionen $4,4 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $15,2 Mio.
Investitionen $3,4 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $20,9 Mio.
Investitionen $1,5 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $22,9 Mio.
Investitionen $14,7 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $19,7 Mio.
Investitionen $11,6 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $67,9 Mio.
Investitionen $20,4 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $18,7 Mio.
Investitionen $9,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $10,2 Mio.
Investitionen $4,8 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $5,0 Mio.
Investitionen $3,9 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $48,8 Mio.
Investitionen $2,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$26,9 Mio.
Investitionen $5,7 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $41,0 Mio.
Investitionen $3,6 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$39,9 Mio.
Investitionen $3,5 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $34,4 Mio.
Investitionen $3,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$7,0 Mio.
Investitionen $1,8 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $31,1 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$11,7 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $13,7 Mio.
Investitionen $8,7 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow −$17,9 Mio.
Investitionen $2,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Amcon Distributing Co schüttete im Geschäftsjahr 2025 $1,8 Mio. an die Aktionäre aus, 18% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,6%.
GJ16
Dividenden $0,7 Mio.
Aktienrückkäufe $4,8 Mio.
GJ17
Dividenden $0,7 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
GJ18
Dividenden $0,7 Mio.
Aktienrückkäufe $7,7 Mio.
GJ19
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $7,5 Mio.
GJ20
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,0 Mio.
GJ21
Dividenden $3,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $3,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $3,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,4 Mio.
GJ24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $0,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $0,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $0,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '26
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Amcon Distributing Co sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $0,6 Mio.
Schulden $3,4 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $0,5 Mio.
Schulden $3,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $0,5 Mio.
Schulden $4,8 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $0,3 Mio.
Schulden $3,7 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $0,7 Mio.
Schulden $3,1 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $0,5 Mio.
Schulden $5,6 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $0,4 Mio.
Schulden $9,0 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $0,8 Mio.
Schulden $13,6 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $0,7 Mio.
Schulden $21,8 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $0,7 Mio.
Schulden $16,5 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $5,6 Mio. | $9,0 Mio. | $13,6 Mio. | $21,8 Mio. | $16,5 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | 0,3x | 0,4x | 0,8x | 0,7x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,1x |
| Zinsdeckung | 13,3x | 10,0x | 3,0x | 1,7x | 1,2x |
| Current Ratio | 2,9x | 2,9x | 3,2x | 2,5x | 2,1x |
| Quick Ratio | 0,9x | 1,1x | 1,1x | 0,9x | 0,8x |
| Bilanzsumme | $188 Mio. | $289 Mio. | $363 Mio. | $374 Mio. | $391 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $111 Mio. | $196 Mio. | $259 Mio. | $262 Mio. | $278 Mio. |
| Eigenkapital | $77,6 Mio. | $92,8 Mio. | $104 Mio. | $112 Mio. | $113 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $5,1 Mio. | $8,5 Mio. | $12,8 Mio. | $21,1 Mio. | $15,8 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Accruals-Quote | −11,2% | 13,8% | −1,7% | 9,8% | −5,6% | −2,9% | −2,6% | −2,5% | −17,2% | −4,7% |
| Altman Z'' | 7,41 | 6,87 | 6,50 | 6,60 | 5,40 | 5,93 | 5,27 | 4,89 | 4,10 | 3,68 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Bruttogewinn | $74,8 Mio. | $72,4 Mio. | $76,9 Mio. | $84,0 Mio. | $87,7 Mio. | $101 Mio. | $128 Mio. | $171 Mio. | $182 Mio. | $188 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $10,9 Mio. | $6,2 Mio. | $5,9 Mio. | $6,3 Mio. | $9,1 Mio. | $17,8 Mio. | $22,6 Mio. | $26,0 Mio. | $18,0 Mio. | $12,6 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,7 Mio. | $0,8 Mio. | $1,2 Mio. | $1,6 Mio. | $1,7 Mio. | $1,3 Mio. | $2,2 Mio. | $8,6 Mio. | $10,4 Mio. | $10,4 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $10,3 Mio. | $5,4 Mio. | $4,8 Mio. | $4,8 Mio. | $7,5 Mio. | $16,7 Mio. | $21,5 Mio. | $17,3 Mio. | $7,5 Mio. | $1,6 Mio. |
| Ertragsteuern | $4,3 Mio. | $2,5 Mio. | $1,2 Mio. | $1,6 Mio. | $2,1 Mio. | $4,5 Mio. | $6,5 Mio. | $5,7 Mio. | $3,1 Mio. | $1,0 Mio. |
| Nettogewinn | $6,0 Mio. | $2,9 Mio. | $3,6 Mio. | $3,2 Mio. | $5,5 Mio. | $15,5 Mio. | $16,7 Mio. | $11,6 Mio. | $4,3 Mio. | $0,6 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $5,8 Mio. | $2,9 Mio. | $3,6 Mio. | $3,2 Mio. | $5,5 Mio. | $15,5 Mio. | $16,7 Mio. | $11,6 Mio. | $4,3 Mio. | $0,6 Mio. |
| Verwässertes EPS | $8,38 | $4,26 | $5,38 | $5,25 | $9,76 | $27,36 | $28,59 | $19,46 | $7,15 | $0,92 |
| Verwässerte Aktien | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. | 0,00 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $18,4 Mio. | −$13,8 Mio. | $5,9 Mio. | −$11,5 Mio. | $15,2 Mio. | $20,9 Mio. | $22,9 Mio. | $19,7 Mio. | $67,9 Mio. | $18,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $1,6 Mio. | $2,6 Mio. | $3,2 Mio. | $4,4 Mio. | $3,4 Mio. | $1,5 Mio. | $14,7 Mio. | $11,6 Mio. | $20,4 Mio. | $9,0 Mio. |
| Freier Cashflow | $16,8 Mio. | −$16,3 Mio. | $2,7 Mio. | −$15,9 Mio. | $11,8 Mio. | $19,4 Mio. | $8,2 Mio. | $8,2 Mio. | $47,4 Mio. | $9,7 Mio. |
| Abschreibungen | $2,2 Mio. | $2,0 Mio. | $2,3 Mio. | $2,6 Mio. | $3,1 Mio. | $3,1 Mio. | $3,6 Mio. | $7,6 Mio. | $9,5 Mio. | $9,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $1,4 Mio. | $1,4 Mio. | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. | $1,1 Mio. | $2,4 Mio. | $3,1 Mio. | $2,7 Mio. | $2,5 Mio. | $2,6 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $4,8 Mio. | $1,1 Mio. | $7,7 Mio. | $7,5 Mio. | $2,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | $0,4 Mio. | — | $1,1 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $3,4 Mio. | $3,4 Mio. | $3,5 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $5,5 Mio. | $1,8 Mio. | $8,4 Mio. | $8,1 Mio. | $2,6 Mio. | $3,4 Mio. | $3,4 Mio. | $3,9 Mio. | $0,6 Mio. | $1,8 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $0,3 Mio. | $0,7 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $3,4 Mio. | $3,0 Mio. | $4,8 Mio. | $3,7 Mio. | $3,1 Mio. | $5,6 Mio. | $9,0 Mio. | $13,6 Mio. | $21,8 Mio. | $16,5 Mio. |
| Umlaufvermögen | $87,8 Mio. | $108 Mio. | $116 Mio. | $135 Mio. | $136 Mio. | $137 Mio. | $211 Mio. | $246 Mio. | $229 Mio. | $240 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $28,9 Mio. | $29,6 Mio. | $34,4 Mio. | $31,6 Mio. | $41,9 Mio. | $47,1 Mio. | $72,0 Mio. | $76,6 Mio. | $93,2 Mio. | $112 Mio. |
| Vorräte | $48,4 Mio. | $72,9 Mio. | $78,9 Mio. | $102 Mio. | $99,0 Mio. | $95,2 Mio. | $135 Mio. | $159 Mio. | $144 Mio. | $153 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $12,6 Mio. | $13,3 Mio. | $15,8 Mio. | $17,7 Mio. | $17,5 Mio. | $16,0 Mio. | $48,1 Mio. | $80,6 Mio. | $106 Mio. | $108 Mio. |
| Firmenwert | $6,3 Mio. | $6,3 Mio. | $4,4 Mio. | $4,4 Mio. | $4,4 Mio. | $4,4 Mio. | $5,3 Mio. | $5,8 Mio. | $5,8 Mio. | $5,8 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $3,8 Mio. | $3,5 Mio. | $3,4 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $2,1 Mio. | $5,3 Mio. | $4,7 Mio. | $4,2 Mio. |
| Bilanzsumme | $111 Mio. | $132 Mio. | $140 Mio. | $158 Mio. | $188 Mio. | $188 Mio. | $289 Mio. | $363 Mio. | $374 Mio. | $391 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $45,1 Mio. | $63,6 Mio. | $75,4 Mio. | $97,0 Mio. | $123 Mio. | $111 Mio. | $196 Mio. | $259 Mio. | $262 Mio. | $278 Mio. |
| Eigenkapital | $65,8 Mio. | $68,2 Mio. | $64,6 Mio. | $60,8 Mio. | $64,8 Mio. | $77,6 Mio. | $92,8 Mio. | $104 Mio. | $112 Mio. | $113 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 5,8% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 5,8% | 6,0% | 6,4% | 6,7% | 6,7% | 6,7% |
| Operative Marge | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 0,4% |
| EBITDA-Marge | 1,0% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 0,8% |
| Nettomarge | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,2% | 0,0% |
| FCF-Marge | 1,3% | −1,3% | 0,2% | −1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 0,3% | 1,8% | 0,3% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 10,3% | 5,7% | 6,5% | 6,6% | 9,6% | 15,7% | 15,6% | 14,9% | 8,8% | 6,3% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 13,3% | 6,1% | 5,6% | 5,0% | 6,2% | 12,6% | 10,4% | 9,1% | 6,4% | 4,5% |
| Eigenkapitalrendite | 9,1% | 4,4% | 5,4% | 5,1% | 8,8% | 21,8% | 19,6% | 11,8% | 4,0% | 0,5% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,4% | 2,4% | 2,7% | 2,2% | 3,2% | 8,3% | 7,0% | 3,6% | 1,2% | 0,1% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 10,5% | 5,1% | 6,4% | 5,7% | 9,3% | 21,4% | 19,5% | 12,5% | 4,3% | 0,6% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −1,5% | 3,7% | 5,3% | 9,3% | 9,9% | 20,2% | 26,3% | 6,7% | 3,9% |
| Nettogewinnwachstum | — | −50,7% | 22,5% | −11,4% | 73,0% | 180,5% | 7,2% | −30,4% | −62,6% | −86,9% |
| EPS-Wachstum | — | −49,2% | 26,3% | −2,4% | 85,9% | 180,3% | 4,5% | −31,9% | −63,3% | −87,1% |
| FCF-Wachstum | — | −197,2% | — | −695,3% | — | 63,8% | −57,8% | −0,5% | 481,3% | −79,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −3,0% | −2,9% | −9,3% | −6,9% | 0,0% | 2,6% | 2,2% | 1,8% | 1,6% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | 0,3x | 0,5x | 0,4x | 0,2x | 0,2x | 0,3x | 0,4x | 0,8x | 0,7x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 0,0x | 0,1x | 0,1x | 0,0x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x | 0,1x |
| Zinsdeckung | 15,0x | 7,5x | 5,0x | 4,0x | 5,4x | 13,3x | 10,0x | 3,0x | 1,7x | 1,2x |
| Current Ratio | 3,0x | 3,7x | 3,4x | 4,3x | 3,2x | 2,9x | 2,9x | 3,2x | 2,5x | 2,1x |
| Quick Ratio | 1,4x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 1,1x | 1,1x | 0,9x | 0,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Ausschüttungen / FCF | 32,5% | — | 315,7% | — | 22,2% | 17,3% | 42,0% | 48,3% | 1,3% | 18,4% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 5,4 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
| Accruals-Quote | −11,2% | 13,8% | −1,7% | 9,8% | −5,6% | −2,9% | −2,6% | −2,5% | −17,2% | −4,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000928465). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.