Flotek Industries Inc/Cn/
FTK NYSE Miscellaneous Chemical Products Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$23,90
3,0%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$237 Mio.
26,9%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
9,8%
3,3 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$30,5 Mio.
190,8%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
15,8%
5,3 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$919 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
23,9x
Bei $1,00 EPS (12 Monate)
Was Flotek Industries Inc/Cn/ macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- FLOTEK INDUSTRIES INC/CN/
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 16. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000928054-26-000020
0000928054
Umsatz und Margen
Flotek Industries Inc/Cn/ erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $237 Mio., 26,9% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $188 Mio.
GJ17
Umsatz $243 Mio.
GJ18
Umsatz $178 Mio.
GJ19
Umsatz $119 Mio.
GJ20
Umsatz $53,1 Mio.
GJ21
Umsatz $43,3 Mio.
GJ22
Umsatz $136 Mio.
GJ23
Umsatz $188 Mio.
GJ24
Umsatz $187 Mio.
GJ25
Umsatz $237 Mio.
Q3 '23
Umsatz $47,3 Mio.
Q4 '23
Umsatz $42,2 Mio.
Q1 '24
Umsatz $40,4 Mio.
Q2 '24
Umsatz $46,2 Mio.
Q3 '24
Umsatz $49,7 Mio.
Q4 '24
Umsatz $50,8 Mio.
Q1 '25
Umsatz $55,4 Mio.
Q2 '25
Umsatz $58,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $56,0 Mio.
Q4 '25
Umsatz $67,5 Mio.
Q1 '26
Umsatz $70,1 Mio.
Q2 '26
Umsatz $99,4 Mio.
GJ16
Brutto 48,2%
Operativ −9,0%
Netto −26,1%
FCF −5,9%
GJ17
Brutto 11,5%
Operativ −4,2%
Netto −11,3%
FCF 3,4%
GJ18
Brutto —
Operativ −39,3%
Netto −39,6%
FCF −13,7%
GJ19
Brutto —
Operativ −63,3%
Netto −28,4%
FCF −5,8%
GJ20
Brutto −54,0%
Operativ −270,3%
Netto −256,8%
FCF −92,7%
GJ21
Brutto 7,5%
Operativ −72,7%
Netto −70,6%
FCF −59,8%
GJ22
Brutto −4,9%
Operativ −26,0%
Netto −31,1%
FCF −33,1%
GJ23
Brutto 12,9%
Operativ 12,3%
Netto 13,1%
FCF —
GJ24
Brutto 21,1%
Operativ 6,5%
Netto 5,6%
FCF —
GJ25
Brutto 25,2%
Operativ 9,8%
Netto 12,9%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 19,1%
Operativ 3,4%
Netto 2,7%
FCF —
Q4 '23
Brutto 22,4%
Operativ 5,7%
Netto 5,0%
FCF —
Q1 '24
Brutto 21,8%
Operativ 5,2%
Netto 3,9%
FCF —
Q2 '24
Brutto 19,9%
Operativ 4,8%
Netto 4,3%
FCF —
Q3 '24
Brutto 18,3%
Operativ 5,5%
Netto 5,1%
FCF —
Q4 '24
Brutto 24,2%
Operativ 10,1%
Netto 8,7%
FCF —
Q1 '25
Brutto 22,5%
Operativ 10,1%
Netto 9,7%
FCF —
Q2 '25
Brutto 24,7%
Operativ 4,4%
Netto 3,0%
FCF —
Q3 '25
Brutto 31,7%
Operativ 16,2%
Netto 36,3%
FCF —
Q4 '25
Brutto 22,5%
Operativ 8,9%
Netto 4,5%
FCF —
Q1 '26
Brutto 22,2%
Operativ 10,8%
Netto 6,7%
FCF —
Q2 '26
Brutto 23,9%
Operativ 15,0%
Netto 10,0%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$49,1 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$27,4 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$70,3 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$33,9 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$136 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$30,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$42,3 Mio.
GJ23
Nettogewinn $24,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn $10,5 Mio.
GJ25
Nettogewinn $30,5 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $1,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $2,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $1,6 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $2,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $2,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $4,4 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $5,4 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $1,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $20,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $3,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $4,7 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $10,0 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,88
GJ17
Verwässertes EPS −$0,47
GJ18
Verwässertes EPS −$1,21
GJ19
Verwässertes EPS −$0,55
GJ20
Verwässertes EPS −$2,00
GJ21
Verwässertes EPS −$0,42
GJ22
Verwässertes EPS −$3,41
GJ23
Verwässertes EPS −$0,10
GJ24
Verwässertes EPS $0,34
GJ25
Verwässertes EPS $0,84
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,04
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,09
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,05
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,06
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,08
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,15
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,17
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,05
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,53
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,09
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,12
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,26
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −4,1%
Eigenkapitalrendite −17,1%
Gesamtkapitalrendite −12,8%
GJ17
Kapitalrendite −2,8%
Eigenkapitalrendite −9,9%
Gesamtkapitalrendite −7,7%
GJ18
Kapitalrendite −22,2%
Eigenkapitalrendite −30,1%
Gesamtkapitalrendite −22,8%
GJ19
Kapitalrendite −83,5%
Eigenkapitalrendite −18,1%
Gesamtkapitalrendite −13,1%
GJ20
Kapitalrendite −800,5%
Eigenkapitalrendite −124,5%
Gesamtkapitalrendite −86,1%
GJ21
Kapitalrendite −184,8%
Eigenkapitalrendite −90,6%
Gesamtkapitalrendite −44,7%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −371,3%
Gesamtkapitalrendite −39,3%
GJ23
Kapitalrendite 24,0%
Eigenkapitalrendite 47,3%
Gesamtkapitalrendite 15,3%
GJ24
Kapitalrendite 10,5%
Eigenkapitalrendite 9,7%
Gesamtkapitalrendite 6,4%
GJ25
Kapitalrendite 15,8%
Eigenkapitalrendite 26,9%
Gesamtkapitalrendite 15,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$11,0 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $8,1 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$24,4 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$7,0 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$49,3 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$25,9 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$45,1 Mio.
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ16
Operativer Cashflow $2,1 Mio.
Investitionen $13,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $12,3 Mio.
Investitionen $4,2 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow −$20,8 Mio.
Investitionen $3,6 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$4,5 Mio.
Investitionen $2,4 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$47,8 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow −$25,8 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$44,6 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$11,3 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $3,4 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $7,2 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$7,0 Mio.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow −$2,0 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $3,9 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow −$3,1 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow $5,1 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow −$2,6 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow $7,3 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow −$4,5 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow −$1,9 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow $6,2 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $0,0 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow −$6,6 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Flotek Industries Inc/Cn/ schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 17,1%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe $5,2 Mio.
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Flotek Industries Inc/Cn/ sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $4,8 Mio.
Schulden $48,4 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $4,6 Mio.
Schulden $28,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $3,0 Mio.
Schulden $49,9 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $101 Mio.
Schulden $0,2 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $38,7 Mio.
Schulden $5,8 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $11,5 Mio.
Schulden $4,9 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $12,3 Mio.
Schulden $2,8 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $5,9 Mio.
Schulden $0,3 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $4,4 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $5,7 Mio.
Schulden $40,4 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $11,5 Mio. | $12,3 Mio. | $5,9 Mio. | $4,4 Mio. | $5,7 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $4,9 Mio. | $2,8 Mio. | $0,3 Mio. | $0,0 Mio. | $40,4 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | −0,2x | −0,3x | 1,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 1,1x | 0,0x | 0,0x | 0,4x |
| Zinsdeckung | −403,3x | −5,0x | 8,1x | 11,1x | 5,9x |
| Current Ratio | 2,3x | 0,5x | 1,6x | 1,9x | 1,8x |
| Quick Ratio | 1,8x | 0,4x | 1,3x | 1,7x | 1,6x |
| Bilanzsumme | $50,2 Mio. | $165 Mio. | $158 Mio. | $171 Mio. | $220 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $30,1 Mio. | $162 Mio. | $55,6 Mio. | $56,9 Mio. | $107 Mio. |
| Eigenkapital | $20,2 Mio. | $2,6 Mio. | $102 Mio. | $114 Mio. | $113 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$6,7 Mio. | −$9,5 Mio. | −$5,6 Mio. | −$4,4 Mio. | $34,6 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | — | — | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 9 | 2 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 4 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Accruals-Quote | −13,4% | −11,1% | −16,1% | −11,4% | −55,9% | −6,9% | 2,2% | 22,3% | 4,3% | 11,9% |
| Altman Z'' | 4,51 | 5,18 | 2,18 | 2,08 | −17,61 | −20,45 | −11,22 | −2,65 | −1,69 | −0,95 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $188 Mio. | $243 Mio. | $178 Mio. | $119 Mio. | $53,1 Mio. | $43,3 Mio. | $136 Mio. | $188 Mio. | $187 Mio. | $237 Mio. |
| Bruttogewinn | $90,7 Mio. | $28,0 Mio. | — | — | −$28,7 Mio. | $3,3 Mio. | −$6,7 Mio. | $24,3 Mio. | $39,4 Mio. | $59,8 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $9,3 Mio. | $13,1 Mio. | $10,4 Mio. | $8,9 Mio. | $7,2 Mio. | $5,5 Mio. | $4,4 Mio. | $2,5 Mio. | $1,7 Mio. | $1,8 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$17,0 Mio. | −$10,3 Mio. | −$69,8 Mio. | −$75,5 Mio. | −$144 Mio. | −$31,5 Mio. | −$35,4 Mio. | $23,2 Mio. | $12,2 Mio. | $23,2 Mio. |
| Zinsaufwand | $2,0 Mio. | $2,2 Mio. | $2,9 Mio. | $2,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $7,1 Mio. | $2,9 Mio. | $1,1 Mio. | $3,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$6,7 Mio. | −$11,4 Mio. | −$80,7 Mio. | −$75,8 Mio. | −$143 Mio. | −$30,6 Mio. | −$42,3 Mio. | $24,9 Mio. | $11,1 Mio. | $19,7 Mio. |
| Ertragsteuern | −$2,2 Mio. | $6,1 Mio. | −$7,2 Mio. | $0,3 Mio. | −$6,2 Mio. | −$0,0 Mio. | −$0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,6 Mio. | −$10,9 Mio. |
| Nettogewinn | −$49,1 Mio. | −$27,4 Mio. | −$70,3 Mio. | −$33,9 Mio. | −$136 Mio. | −$30,5 Mio. | −$42,3 Mio. | $24,7 Mio. | $10,5 Mio. | $30,5 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | — | — | — | — | −$30,5 Mio. | −$42,3 Mio. | — | — | — |
| Verwässertes EPS | −$0,88 | −$0,47 | −$1,21 | −$0,55 | −$2,00 | −$0,42 | −$3,41 | −$0,10 | $0,34 | $0,84 |
| Verwässerte Aktien | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $2,1 Mio. | $12,3 Mio. | −$20,8 Mio. | −$4,5 Mio. | −$47,8 Mio. | −$25,8 Mio. | −$44,6 Mio. | −$11,3 Mio. | $3,4 Mio. | $7,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $13,1 Mio. | $4,2 Mio. | $3,6 Mio. | $2,4 Mio. | $1,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,4 Mio. | — | — | — |
| Freier Cashflow | −$11,0 Mio. | $8,1 Mio. | −$24,4 Mio. | −$7,0 Mio. | −$49,3 Mio. | −$25,9 Mio. | −$45,1 Mio. | — | — | — |
| Abschreibungen | $8,2 Mio. | $9,8 Mio. | $9,2 Mio. | $8,5 Mio. | $3,4 Mio. | $1,0 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $0,9 Mio. | $1,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $11,4 Mio. | $10,6 Mio. | $7,1 Mio. | $4,2 Mio. | $3,0 Mio. | $3,8 Mio. | $3,3 Mio. | −$0,3 Mio. | $1,4 Mio. | $2,3 Mio. |
| Übernahmen | $7,9 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $26,3 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $5,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $5,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $4,8 Mio. | $4,6 Mio. | $3,0 Mio. | $101 Mio. | $38,7 Mio. | $11,5 Mio. | $12,3 Mio. | $5,9 Mio. | $4,4 Mio. | $5,7 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $48,4 Mio. | $28,0 Mio. | $49,7 Mio. | $0,0 Mio. | $5,7 Mio. | $4,8 Mio. | $2,7 Mio. | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. | $40,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,4 Mio. |
| Umlaufvermögen | $189 Mio. | $138 Mio. | $195 Mio. | $154 Mio. | $66,5 Mio. | $42,6 Mio. | $80,1 Mio. | $76,4 Mio. | $96,5 Mio. | $111 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $87,7 Mio. | $64,6 Mio. | $84,3 Mio. | $41,3 Mio. | $28,9 Mio. | $18,8 Mio. | $151 Mio. | $47,8 Mio. | $50,4 Mio. | $61,6 Mio. |
| Vorräte | $58,3 Mio. | $32,5 Mio. | $27,3 Mio. | $23,2 Mio. | $11,8 Mio. | $9,5 Mio. | $15,7 Mio. | $12,8 Mio. | $13,3 Mio. | $10,6 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $74,7 Mio. | $52,8 Mio. | $45,5 Mio. | $39,8 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Firmenwert | $56,7 Mio. | $37,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $8,1 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | $50,4 Mio. | $22,0 Mio. | $26,8 Mio. | $20,3 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | $383 Mio. | $330 Mio. | $286 Mio. | $231 Mio. | $86,2 Mio. | $50,2 Mio. | $165 Mio. | $158 Mio. | $171 Mio. | $220 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $95,5 Mio. | $64,6 Mio. | $84,3 Mio. | $58,6 Mio. | $39,0 Mio. | $30,1 Mio. | $162 Mio. | $55,6 Mio. | $56,9 Mio. | $107 Mio. |
| Eigenkapital | $287 Mio. | $265 Mio. | $202 Mio. | $172 Mio. | $47,2 Mio. | $20,2 Mio. | $2,6 Mio. | $102 Mio. | $114 Mio. | $113 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 48,2% | 11,5% | — | — | −54,0% | 7,5% | −4,9% | 12,9% | 21,1% | 25,2% |
| Operative Marge | −9,0% | −4,2% | −39,3% | −63,3% | −270,3% | −72,7% | −26,0% | 12,3% | 6,5% | 9,8% |
| EBITDA-Marge | −4,7% | −0,2% | −34,1% | −56,2% | −263,9% | −70,4% | −25,5% | 12,7% | 7,0% | 10,6% |
| Nettomarge | −26,1% | −11,3% | −39,6% | −28,4% | −256,8% | −70,6% | −31,1% | 13,1% | 5,6% | 12,9% |
| FCF-Marge | −5,9% | 3,4% | −13,7% | −5,8% | −92,7% | −59,8% | −33,1% | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −4,1% | −2,8% | −22,2% | −83,5% | −800,5% | −184,8% | — | 24,0% | 10,5% | 15,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −5,7% | −3,9% | −34,6% | −39,9% | −250,5% | −100,0% | −263,6% | 21,2% | 10,1% | 14,7% |
| Eigenkapitalrendite | −17,1% | −9,9% | −30,1% | −18,1% | −124,5% | −90,6% | −371,3% | 47,3% | 9,7% | 26,9% |
| Gesamtkapitalrendite | −12,8% | −7,7% | −22,8% | −13,1% | −86,1% | −44,7% | −39,3% | 15,3% | 6,4% | 15,6% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −27,2% | −13,3% | −40,2% | −22,4% | −349,2% | −151,2% | −1.629,6% | 24,2% | 9,2% | 27,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 29,2% | −26,9% | −32,9% | −55,5% | −18,6% | 214,5% | 38,2% | −0,5% | 26,9% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | — | — | — | — | −57,5% | 190,8% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 147,1% |
| FCF-Wachstum | — | — | −399,2% | — | — | — | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 2,7% | 0,7% | 1,3% | 16,3% | 7,4% | −83,1% | 128,8% | 8,9% | 17,1% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | −0,2x | −0,3x | 1,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 0,1x | 0,2x | 0,0x | 0,1x | 0,2x | 1,1x | 0,0x | 0,0x | 0,4x |
| Zinsdeckung | −8,6x | −4,8x | −24,4x | −37,4x | −2.394,1x | −403,3x | −5,0x | 8,1x | 11,1x | 5,9x |
| Current Ratio | 2,2x | 2,1x | 2,3x | 3,7x | 2,3x | 2,3x | 0,5x | 1,6x | 1,9x | 1,8x |
| Quick Ratio | 1,5x | 1,6x | 2,0x | 3,2x | 1,9x | 1,8x | 0,4x | 1,3x | 1,7x | 1,6x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 6,9% | 1,7% | 2,0% | 2,0% | 2,7% | 0,1% | 0,3% | — | — | — |
| Aktienvergütung / Umsatz | 6,1% | 4,4% | 4,0% | 3,5% | 5,7% | 8,7% | 2,4% | −0,1% | 0,7% | 1,0% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 63,9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 4,5 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | −17,6 | −20,5 | −11,2 | −2,7 | −1,7 | −0,9 |
| Accruals-Quote | −13,4% | −11,1% | −16,1% | −11,4% | −55,9% | −6,9% | 2,2% | 22,3% | 4,3% | 11,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000928054). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.