Genco Shipping & Trading Ltd
GNK NYSE Deep Sea Foreign Transportation Of Freight Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$25,63
2,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$342 Mio.
19,1%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
2,2%
18,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$4,4 Mio.
105,7%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$28,7 Mio.
76,8%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
0,6%
6,6 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,1 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
27,9x
Bei $0,92 EPS (12 Monate)
Was Genco Shipping & Trading Ltd macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- GENCO SHIPPING & TRADING LTD
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 18. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-017117
0001326200
Umsatz und Margen
Genco Shipping & Trading Ltd erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $342 Mio., 19,1% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $136 Mio.
GJ17
Umsatz $210 Mio.
GJ18
Umsatz $368 Mio.
GJ19
Umsatz $389 Mio.
GJ20
Umsatz $356 Mio.
GJ21
Umsatz $547 Mio.
GJ22
Umsatz $537 Mio.
GJ23
Umsatz $384 Mio.
GJ24
Umsatz $423 Mio.
GJ25
Umsatz $342 Mio.
Q3 '23
Umsatz $83,4 Mio.
Q4 '23
Umsatz $116 Mio.
Q1 '24
Umsatz $117 Mio.
Q2 '24
Umsatz $107 Mio.
Q3 '24
Umsatz $99,3 Mio.
Q4 '24
Umsatz $99,2 Mio.
Q1 '25
Umsatz $71,3 Mio.
Q2 '25
Umsatz $80,9 Mio.
Q3 '25
Umsatz $79,9 Mio.
Q4 '25
Umsatz $110 Mio.
Q1 '26
Umsatz $114 Mio.
Q2 '26
Umsatz $136 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ −137,5%
Netto −160,6%
FCF −38,8%
GJ17
Brutto —
Operativ −14,1%
Netto −28,0%
FCF 11,3%
GJ18
Brutto —
Operativ 0,1%
Netto −9,0%
FCF 17,5%
GJ19
Brutto —
Operativ −7,3%
Netto −14,4%
FCF 14,1%
GJ20
Brutto —
Operativ −57,2%
Netto −63,4%
FCF 9,1%
GJ21
Brutto —
Operativ 36,8%
Netto 33,3%
FCF 42,0%
GJ22
Brutto —
Operativ 31,1%
Netto 29,5%
FCF 34,6%
GJ23
Brutto —
Operativ −1,5%
Netto −3,4%
FCF 23,2%
GJ24
Brutto —
Operativ 20,6%
Netto 18,1%
FCF 29,3%
GJ25
Brutto —
Operativ 2,2%
Netto −1,3%
FCF 8,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ −36,4%
Netto −38,4%
FCF 15,4%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 6,1%
Netto 4,3%
FCF 33,8%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 18,8%
Netto 16,0%
FCF 27,3%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 24,6%
Netto 21,9%
FCF 26,1%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 24,2%
Netto 21,6%
FCF 34,9%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 14,7%
Netto 12,8%
FCF 29,5%
Q1 '25
Brutto —
Operativ −13,7%
Netto −16,7%
FCF 3,2%
Q2 '25
Brutto —
Operativ −5,3%
Netto −8,4%
FCF 5,3%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 3,1%
Netto −1,3%
FCF 8,2%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 17,3%
Netto 14,0%
FCF 14,2%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 11,6%
Netto 8,1%
FCF 13,4%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 15,9%
Netto 12,2%
FCF 23,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$218 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$58,7 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$32,9 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$56,0 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$226 Mio.
GJ21
Nettogewinn $182 Mio.
GJ22
Nettogewinn $159 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$12,9 Mio.
GJ24
Nettogewinn $76,4 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$4,4 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$32,0 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $4,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $18,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $23,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $21,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $12,7 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$11,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$6,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$1,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $15,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $9,3 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $16,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$30,03
GJ17
Verwässertes EPS −$1,71
GJ18
Verwässertes EPS −$0,86
GJ19
Verwässertes EPS −$1,34
GJ20
Verwässertes EPS −$5,38
GJ21
Verwässertes EPS $4,27
GJ22
Verwässertes EPS $3,70
GJ23
Verwässertes EPS −$0,30
GJ24
Verwässertes EPS $1,75
GJ25
Verwässertes EPS −$0,10
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,75
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,12
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,43
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,54
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,49
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,29
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,28
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,16
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,02
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,36
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,21
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,37
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −10,5%
Eigenkapitalrendite −21,1%
Gesamtkapitalrendite −13,9%
GJ17
Kapitalrendite −1,8%
Eigenkapitalrendite −5,9%
Gesamtkapitalrendite −3,8%
GJ18
Kapitalrendite 0,0%
Eigenkapitalrendite −3,2%
Gesamtkapitalrendite −2,1%
GJ19
Kapitalrendite −1,7%
Eigenkapitalrendite −5,5%
Gesamtkapitalrendite −3,5%
GJ20
Kapitalrendite −15,4%
Eigenkapitalrendite −26,2%
Gesamtkapitalrendite −16,3%
GJ21
Kapitalrendite 15,3%
Eigenkapitalrendite 21,9%
Gesamtkapitalrendite 14,9%
GJ22
Kapitalrendite 12,3%
Eigenkapitalrendite 16,8%
Gesamtkapitalrendite 13,3%
GJ23
Kapitalrendite −0,4%
Eigenkapitalrendite −1,4%
Gesamtkapitalrendite −1,1%
GJ24
Kapitalrendite 7,1%
Eigenkapitalrendite 8,3%
Gesamtkapitalrendite 7,0%
GJ25
Kapitalrendite 0,6%
Eigenkapitalrendite −0,5%
Gesamtkapitalrendite −0,4%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $28,7 Mio., 8,4% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$52,6 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $23,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $64,4 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $54,8 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $32,3 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $230 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $186 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $89,1 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $124 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $28,7 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $12,9 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $39,1 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $32,0 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $27,9 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $34,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $29,3 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $2,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $4,3 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $6,5 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $15,6 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $15,3 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $32,5 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$52,3 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $24,1 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $65,9 Mio.
Investitionen $1,5 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $59,5 Mio.
Investitionen $4,7 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $36,9 Mio.
Investitionen $4,6 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $231 Mio.
Investitionen $1,6 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $189 Mio.
Investitionen $3,6 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $91,8 Mio.
Investitionen $2,7 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $127 Mio.
Investitionen $3,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $31,9 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $13,2 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $39,6 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $32,3 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $29,0 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $35,6 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $30,0 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $2,9 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $5,4 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $7,7 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $15,9 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $15,7 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $33,2 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Genco Shipping & Trading Ltd schüttete im Geschäftsjahr 2025 $32,8 Mio. an die Aktionäre aus, 114% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 0,6%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $20,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden $9,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden $13,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $116 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $40,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $67,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $32,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $6,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $6,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $17,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $18,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $14,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $17,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $13,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $6,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $6,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $6,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $22,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $15,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Genco Shipping & Trading Ltd sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $133 Mio.
Schulden $513 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $174 Mio.
Schulden $515 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $197 Mio.
Schulden $535 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $156 Mio.
Schulden $483 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $144 Mio.
Schulden $440 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $115 Mio.
Schulden $238 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $58,1 Mio.
Schulden $165 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $46,5 Mio.
Schulden $190 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $43,7 Mio.
Schulden $82,2 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $55,5 Mio.
Schulden $189 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $115 Mio. | $58,1 Mio. | $46,5 Mio. | $43,7 Mio. | $55,5 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $238 Mio. | $165 Mio. | $190 Mio. | $82,2 Mio. | $189 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 0,5x | 2,4x | 0,2x | 1,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,1x | 0,2x |
| Zinsdeckung | 13,1x | 18,4x | −0,7x | 6,5x | 0,6x |
| Current Ratio | 4,2x | 3,4x | 4,5x | 2,4x | 2,4x |
| Quick Ratio | 3,6x | 2,8x | 3,7x | 1,9x | 1,8x |
| Bilanzsumme | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $286 Mio. | $206 Mio. | $227 Mio. | $128 Mio. | $240 Mio. |
| Eigenkapital | $917 Mio. | $967 Mio. | $913 Mio. | $927 Mio. | $896 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $124 Mio. | $107 Mio. | $144 Mio. | $38,5 Mio. | $134 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 7 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 3 / 8 |
| Accruals-Quote | −10,5% | −5,4% | −6,3% | −7,3% | −19,0% | −4,0% | −2,6% | −9,0% | −4,6% | −3,3% |
| Altman Z'' | 0,57 | 1,05 | 1,23 | 0,57 | −1,36 | 3,08 | 4,65 | 3,06 | 6,75 | 2,70 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $136 Mio. | $210 Mio. | $368 Mio. | $389 Mio. | $356 Mio. | $547 Mio. | $537 Mio. | $384 Mio. | $423 Mio. | $342 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$186 Mio. | −$29,6 Mio. | $0,5 Mio. | −$28,4 Mio. | −$203 Mio. | $201 Mio. | $167 Mio. | −$5,8 Mio. | $87,0 Mio. | $7,5 Mio. |
| Zinsaufwand | $28,5 Mio. | $30,5 Mio. | $33,1 Mio. | $32,0 Mio. | $22,4 Mio. | $15,4 Mio. | $9,1 Mio. | $8,8 Mio. | $13,3 Mio. | $12,3 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$217 Mio. | −$58,7 Mio. | −$32,9 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertragsteuern | $0,7 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettogewinn | −$218 Mio. | −$58,7 Mio. | −$32,9 Mio. | −$56,0 Mio. | −$226 Mio. | $182 Mio. | $159 Mio. | −$12,9 Mio. | $76,4 Mio. | −$4,4 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | −$218 Mio. | −$58,7 Mio. | −$32,9 Mio. | −$56,0 Mio. | −$226 Mio. | — | — | — | — | — |
| Verwässertes EPS | −$30,03 | −$1,71 | −$0,86 | −$1,34 | −$5,38 | $4,27 | $3,70 | −$0,30 | $1,75 | −$0,10 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$52,3 Mio. | $24,1 Mio. | $65,9 Mio. | $59,5 Mio. | $36,9 Mio. | $231 Mio. | $189 Mio. | $91,8 Mio. | $127 Mio. | $31,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,3 Mio. | $0,3 Mio. | $1,5 Mio. | $4,7 Mio. | $4,6 Mio. | $1,6 Mio. | $3,6 Mio. | $2,7 Mio. | $3,0 Mio. | $3,2 Mio. |
| Freier Cashflow | −$52,6 Mio. | $23,8 Mio. | $64,4 Mio. | $54,8 Mio. | $32,3 Mio. | $230 Mio. | $186 Mio. | $89,1 Mio. | $124 Mio. | $28,7 Mio. |
| Abschreibungen | $76,3 Mio. | $71,8 Mio. | $69,0 Mio. | $72,8 Mio. | $65,2 Mio. | $56,2 Mio. | $60,2 Mio. | $66,5 Mio. | $68,7 Mio. | $76,2 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $20,7 Mio. | $4,1 Mio. | $2,2 Mio. | $2,1 Mio. | $2,0 Mio. | $2,3 Mio. | $3,2 Mio. | $5,5 Mio. | $5,9 Mio. | $7,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | — | $20,9 Mio. | $9,8 Mio. | $13,5 Mio. | $116 Mio. | $40,9 Mio. | $67,5 Mio. | $32,8 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | $20,9 Mio. | $9,8 Mio. | $13,5 Mio. | $116 Mio. | $40,9 Mio. | $67,5 Mio. | $32,8 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $133 Mio. | $174 Mio. | $197 Mio. | $156 Mio. | $144 Mio. | $115 Mio. | $58,1 Mio. | $46,5 Mio. | $43,7 Mio. | $55,5 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $513 Mio. | $515 Mio. | $535 Mio. | $483 Mio. | $440 Mio. | $238 Mio. | $165 Mio. | $190 Mio. | $82,2 Mio. | $189 Mio. |
| Umlaufvermögen | $173 Mio. | $217 Mio. | $270 Mio. | $223 Mio. | $247 Mio. | $175 Mio. | $125 Mio. | $157 Mio. | $98,0 Mio. | $109 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $28,9 Mio. | $52,4 Mio. | $102 Mio. | $128 Mio. | $114 Mio. | $41,9 Mio. | $36,5 Mio. | $35,3 Mio. | $40,7 Mio. | $45,7 Mio. |
| Vorräte | $9,6 Mio. | $15,3 Mio. | $29,5 Mio. | $27,2 Mio. | $21,6 Mio. | $24,6 Mio. | $21,6 Mio. | $26,7 Mio. | $22,2 Mio. | $25,2 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $1,0 Mio. | $1,0 Mio. | $2,3 Mio. | $6,0 Mio. | $6,4 Mio. | $7,2 Mio. | $8,6 Mio. | $7,1 Mio. | $7,2 Mio. | $7,5 Mio. |
| Bilanzsumme | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $539 Mio. | $546 Mio. | $574 Mio. | $550 Mio. | $488 Mio. | $286 Mio. | $206 Mio. | $227 Mio. | $128 Mio. | $240 Mio. |
| Vorzugsaktien | $121 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eigenkapital | $1,0 Mrd. | $974 Mio. | $1,1 Mrd. | $978 Mio. | $745 Mio. | $917 Mio. | $967 Mio. | $913 Mio. | $927 Mio. | $896 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | −137,5% | −14,1% | 0,1% | −7,3% | −57,2% | 36,8% | 31,1% | −1,5% | 20,6% | 2,2% |
| EBITDA-Marge | −81,2% | 20,1% | 18,9% | 11,4% | −38,9% | 47,0% | 42,4% | 15,8% | 36,8% | 24,5% |
| Nettomarge | −160,6% | −28,0% | −9,0% | −14,4% | −63,4% | 33,3% | 29,5% | −3,4% | 18,1% | −1,3% |
| FCF-Marge | −38,8% | 11,3% | 17,5% | 14,1% | 9,1% | 42,0% | 34,6% | 23,2% | 29,3% | 8,4% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −10,5% | −1,8% | 0,0% | −1,7% | −15,4% | 15,3% | 12,3% | −0,4% | 7,1% | 0,6% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −12,1% | −2,0% | 0,0% | −2,0% | −18,2% | 17,3% | 14,7% | −0,5% | 8,6% | 0,7% |
| Eigenkapitalrendite | −21,1% | −5,9% | −3,2% | −5,5% | −26,2% | 21,9% | 16,8% | −1,4% | 8,3% | −0,5% |
| Gesamtkapitalrendite | −13,9% | −3,8% | −2,1% | −3,5% | −16,3% | 14,9% | 13,3% | −1,1% | 7,0% | −0,4% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −21,1% | −6,0% | −3,1% | −5,7% | −30,3% | 19,9% | 16,4% | −1,4% | 8,2% | −0,5% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 54,7% | 75,3% | 6,0% | −8,7% | 53,9% | −1,9% | −28,5% | 10,2% | −19,1% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | — | — | −12,9% | −108,1% | — | −105,7% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | — | — | −13,3% | −108,1% | — | −105,7% |
| FCF-Wachstum | — | — | 171,0% | −14,9% | −41,0% | 610,3% | −19,1% | −52,0% | 39,0% | −76,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 372,2% | 12,1% | 8,8% | 0,3% | 1,6% | 0,8% | −0,3% | 2,1% | −0,6% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 8,1x | 4,9x | 7,4x | — | 0,5x | 0,5x | 2,4x | 0,2x | 1,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,6x | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,1x | 0,2x |
| Zinsdeckung | −6,6x | −1,0x | 0,0x | −0,9x | −9,1x | 13,1x | 18,4x | −0,7x | 6,5x | 0,6x |
| Current Ratio | 6,0x | 4,1x | 2,7x | 1,7x | 2,2x | 4,2x | 3,4x | 4,5x | 2,4x | 2,4x |
| Quick Ratio | 5,6x | 3,8x | 2,4x | 1,5x | 2,0x | 3,6x | 2,8x | 3,7x | 1,9x | 1,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 1,2% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 15,3% | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 1,4% | 1,4% | 2,1% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | 38,1% | 30,5% | 5,9% | 62,3% | 45,9% | 54,5% | 114,3% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | −1,4 | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 6,7 | 2,7 |
| Accruals-Quote | −10,5% | −5,4% | −6,3% | −7,3% | −19,0% | −4,0% | −2,6% | −9,0% | −4,6% | −3,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001326200). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.