Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops Finanzwesen GJ2021–GJ2025
Was Here Group Ltd macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Here Group Ltd
- Geschäftsjahresende
- 30. Juni 2025
- Letzter Jahresbericht
- 20-F · 31. Okt 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
Umsatz und Margen
Here Group Ltd erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $378 Mio., 28,1% weniger als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $25,1 Mio., 6,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Here Group Ltd schüttete im Geschäftsjahr 2025 $10,8 Mio. an die Aktionäre aus, 43% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,9%.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Here Group Ltd sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $3,9 Mio. | $59,5 Mio. | $128 Mio. | $141 Mio. | $142 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | — | — | — | $1,5 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | — | — | 0,0x |
| Current Ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Quick Ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Bilanzsumme | — | $90,0 Mio. | $168 Mio. | $196 Mio. | $232 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $109 Mio. | $137 Mio. | $125 Mio. | $102 Mio. |
| Eigenkapital | −$43,3 Mio. | −$118 Mio. | $30,8 Mio. | $71,1 Mio. | $113 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | −$141 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| Accruals-Quote | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
| Altman Z'' | — | −10,13 | −2,12 | 3,16 | 5,08 |
5 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Umsatz | $266 Mio. | $444 Mio. | $443 Mio. | $525 Mio. | $378 Mio. |
| Bruttogewinn | $239 Mio. | $381 Mio. | $387 Mio. | $449 Mio. | $308 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $17,6 Mio. | $42,4 Mio. | $31,6 Mio. | $20,1 Mio. | $13,7 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$49,9 Mio. | −$36,5 Mio. | −$16,3 Mio. | $52,2 Mio. | $55,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$47,6 Mio. | −$33,3 Mio. | −$12,5 Mio. | $57,7 Mio. | $65,1 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,2 Mio. | $2,8 Mio. | $3,1 Mio. | $4,3 Mio. | $15,7 Mio. |
| Nettogewinn | −$47,7 Mio. | −$36,2 Mio. | −$15,6 Mio. | $53,4 Mio. | $49,7 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | −$80,2 Mio. | −$40,1 Mio. | −$18,8 Mio. | $53,4 Mio. | $49,7 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$5,84 | −$2,44 | −$0,54 | $0,94 | $0,90 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | |||||
| Operativer Cashflow | $12,0 Mio. | $42,2 Mio. | $33,9 Mio. | $39,1 Mio. | $25,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,8 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. |
| Freier Cashflow | $11,1 Mio. | $41,5 Mio. | $33,0 Mio. | $38,6 Mio. | $25,1 Mio. |
| Abschreibungen | $0,2 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $0,6 Mio. | $0,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $15,4 Mio. | $45,1 Mio. | $27,6 Mio. | $3,8 Mio. | $2,8 Mio. |
| Übernahmen | — | — | — | $0,3 Mio. | $14,8 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | — | — | $10,8 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | — | $10,8 Mio. |
| Bilanz | |||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $3,9 Mio. | $59,5 Mio. | $128 Mio. | $141 Mio. | $142 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | — | — | — | $1,5 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $84,1 Mio. | $153 Mio. | $183 Mio. | $183 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $106 Mio. | $130 Mio. | $120 Mio. | $85,7 Mio. |
| Vorräte | — | — | — | $0,9 Mio. | $3,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $0,8 Mio. | $1,0 Mio. | $0,9 Mio. | $1,6 Mio. |
| Firmenwert | — | — | — | $1,0 Mio. | $26,2 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | — | $9,2 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $90,0 Mio. | $168 Mio. | $196 Mio. | $232 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $109 Mio. | $137 Mio. | $125 Mio. | $102 Mio. |
| Eigenkapital | −$43,3 Mio. | −$118 Mio. | $30,8 Mio. | $71,1 Mio. | $113 Mio. |
| Margen | |||||
| Bruttomarge | 89,8% | 85,7% | 87,3% | 85,5% | 81,5% |
| Operative Marge | −18,8% | −8,2% | −3,7% | 9,9% | 14,6% |
| EBITDA-Marge | −18,7% | −8,1% | −3,6% | 10,1% | 14,8% |
| Nettomarge | −18,0% | −8,1% | −3,5% | 10,2% | 13,2% |
| FCF-Marge | 4,2% | 9,3% | 7,5% | 7,4% | 6,6% |
| Renditen | |||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | 222,7% | −42,6% | 68,2% | 37,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | — | 104,7% | 54,0% |
| Gesamtkapitalrendite | — | −40,2% | −12,1% | 29,3% | 23,2% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | — | −61,2% | 76,1% | 64,1% |
| Wachstum | |||||
| Umsatzwachstum | — | 67,1% | −0,3% | 18,6% | −28,1% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | −6,8% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | −4,3% |
| FCF-Wachstum | — | 273,6% | −20,4% | 16,9% | −35,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 19,6% | 111,0% | 63,6% | −2,9% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | −2,5x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | — | — | 0,0x |
| Current Ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Quick Ratio | — | 0,8x | 1,2x | 1,5x | 2,1x |
| Kapitalallokation | |||||
| Capex / Umsatz | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 5,8% | 10,2% | 6,2% | 0,7% | 0,8% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | — | 43,2% |
| Qualitätswerte | |||||
| Piotroski-F-Score | — | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | — | −10,1 | −2,1 | 3,2 | 5,1 |
| Accruals-Quote | — | −87,1% | −38,3% | 7,8% | 11,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001932770). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Eingereicht in CNY nach US GAAP und in US$ umgerechnet: GuV- und Cashflow-Posten zum Durchschnittskurs des jeweiligen Zeitraums, Bilanzposten zum Stichtagskurs. Kennzahlen je Aktie beziehen sich auf die in den USA notierte Aktie (1 ADS = 3 Stammaktien). Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.