Intrepid Potash, Inc.
IPI NYSE Mining & Quarrying Of Nonmetallic Minerals (No Fuels) Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$31,23
1,5%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$298 Mio.
17,1%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
3,6%
11,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$11,2 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$25,5 Mio.
24,4%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$414 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
15,8x
Bei $1,98 EPS (12 Monate)
Was Intrepid Potash, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Intrepid Potash, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 5. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001421461-26-000008
0001421461
Umsatz und Margen
Intrepid Potash, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $298 Mio., 17,1% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz —
GJ17
Umsatz —
GJ18
Umsatz —
GJ19
Umsatz —
GJ20
Umsatz —
GJ21
Umsatz —
GJ22
Umsatz —
GJ23
Umsatz $279 Mio.
GJ24
Umsatz $255 Mio.
GJ25
Umsatz $298 Mio.
Q3 '23
Umsatz —
Q4 '23
Umsatz —
Q1 '24
Umsatz —
Q2 '24
Umsatz —
Q3 '24
Umsatz —
Q4 '24
Umsatz —
Q1 '25
Umsatz $94,5 Mio.
Q2 '25
Umsatz $67,5 Mio.
Q3 '25
Umsatz —
Q4 '25
Umsatz —
Q1 '26
Umsatz $98,7 Mio.
Q2 '26
Umsatz $66,7 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ17
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ18
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ19
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ20
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ21
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ23
Brutto 13,2%
Operativ −15,8%
Netto −12,8%
FCF −7,8%
GJ24
Brutto 11,4%
Operativ −7,8%
Netto −83,6%
FCF 13,3%
GJ25
Brutto 18,4%
Operativ 3,6%
Netto 3,7%
FCF 8,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q1 '25
Brutto 14,1%
Operativ 3,9%
Netto 4,9%
FCF 3,4%
Q2 '25
Brutto 18,3%
Operativ 2,1%
Netto 4,8%
FCF 54,1%
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q1 '26
Brutto 17,9%
Operativ 6,3%
Netto 7,5%
FCF 18,3%
Q2 '26
Brutto 25,0%
Operativ 1,6%
Netto 23,4%
FCF 38,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$64,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$22,6 Mio.
GJ18
Nettogewinn $11,8 Mio.
GJ19
Nettogewinn $13,6 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$27,2 Mio.
GJ21
Nettogewinn $250 Mio.
GJ22
Nettogewinn $72,2 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$35,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$213 Mio.
GJ25
Nettogewinn $11,2 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$7,2 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$37,3 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$3,1 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$0,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$1,8 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$207 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $4,6 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $3,3 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $3,7 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$0,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $7,4 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $15,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,85
GJ17
Verwässertes EPS −$0,20
GJ18
Verwässertes EPS $0,90
GJ19
Verwässertes EPS $1,04
GJ20
Verwässertes EPS −$2,09
GJ21
Verwässertes EPS $18,66
GJ22
Verwässertes EPS $5,37
GJ23
Verwässertes EPS −$2,80
GJ24
Verwässertes EPS −$16,53
GJ25
Verwässertes EPS $0,85
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,56
Q4 '23
Verwässertes EPS −$2,92
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,24
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,06
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,14
Q4 '24
Verwässertes EPS −$16,09
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,35
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,25
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,28
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,03
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,56
Q2 '26
Verwässertes EPS $1,17
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −8,9%
Eigenkapitalrendite −17,7%
Gesamtkapitalrendite −11,9%
GJ17
Kapitalrendite −2,4%
Eigenkapitalrendite −5,9%
Gesamtkapitalrendite −4,3%
GJ18
Kapitalrendite 3,5%
Eigenkapitalrendite 2,9%
Gesamtkapitalrendite 2,3%
GJ19
Kapitalrendite 3,5%
Eigenkapitalrendite 3,2%
Gesamtkapitalrendite 2,5%
GJ20
Kapitalrendite −4,5%
Eigenkapitalrendite −6,4%
Gesamtkapitalrendite −4,8%
GJ21
Kapitalrendite 5,1%
Eigenkapitalrendite 46,5%
Gesamtkapitalrendite 37,9%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,5%
Gesamtkapitalrendite 9,3%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −5,1%
Gesamtkapitalrendite −4,6%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −36,7%
Gesamtkapitalrendite −31,2%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 2,3%
Gesamtkapitalrendite 1,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $25,5 Mio., 8,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$32,6 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $3,2 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $47,3 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$14,5 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $14,7 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $59,3 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $20,1 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$21,8 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $33,8 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $25,5 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$16,9 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$2,0 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $29,9 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $16,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$14,0 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $1,4 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $3,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $36,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$13,1 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$1,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $18,0 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $25,9 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$14,7 Mio.
Investitionen $17,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $16,7 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $64,2 Mio.
Investitionen $16,9 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $49,4 Mio.
Investitionen $63,8 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $31,1 Mio.
Investitionen $16,4 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $79,1 Mio.
Investitionen $19,8 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $88,8 Mio.
Investitionen $68,7 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $43,2 Mio.
Investitionen $65,1 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $72,5 Mio.
Investitionen $38,7 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $55,8 Mio.
Investitionen $30,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$0,3 Mio.
Investitionen $16,6 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $4,6 Mio.
Investitionen $6,6 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $41,5 Mio.
Investitionen $11,7 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $27,7 Mio.
Investitionen $11,3 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$4,3 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $7,6 Mio.
Investitionen $6,1 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $10,9 Mio.
Investitionen $7,7 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $39,9 Mio.
Investitionen $3,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$4,0 Mio.
Investitionen $9,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $8,9 Mio.
Investitionen $10,1 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $23,2 Mio.
Investitionen $5,1 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $34,4 Mio.
Investitionen $8,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Intrepid Potash, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 2,3%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe $22,0 Mio.
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Intrepid Potash, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $4,5 Mio.
Schulden $133 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $1,1 Mio.
Schulden $59,4 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $33,2 Mio.
Schulden $49,6 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $20,6 Mio.
Schulden $49,8 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $19,5 Mio.
Schulden $16,2 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $36,5 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $18,5 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $4,1 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $41,3 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $83,5 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $36,5 Mio. | $18,5 Mio. | $4,1 Mio. | $41,3 Mio. | $83,5 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | — | — | — | — |
| Zinsdeckung | 22,0x | 945,0x | — | −177,3x | 46,0x |
| Current Ratio | 2,1x | 3,5x | 3,3x | 4,8x | 5,2x |
| Quick Ratio | 1,1x | 1,2x | 0,8x | 1,9x | 3,2x |
| Bilanzsumme | $767 Mio. | $794 Mio. | $769 Mio. | $595 Mio. | $632 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $103 Mio. | $79,1 Mio. | $84,1 Mio. | $120 Mio. | $141 Mio. |
| Eigenkapital | $663 Mio. | $715 Mio. | $684 Mio. | $474 Mio. | $491 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$36,5 Mio. | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 7 | 7 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 | — / 6 | — / 6 | 4 / 8 | 7 / 8 |
| Accruals-Quote | −9,1% | −7,5% | −10,1% | −6,5% | −10,3% | 25,9% | −2,1% | −10,1% | −41,9% | −7,3% |
| Altman Z'' | 1,34 | 3,10 | 4,20 | 2,79 | 2,19 | 7,75 | 11,62 | 9,23 | 4,59 | 5,40 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | $279 Mio. | $255 Mio. | $298 Mio. |
| Bruttogewinn | −$26,8 Mio. | $11,9 Mio. | $38,3 Mio. | $43,5 Mio. | $10,5 Mio. | $55,8 Mio. | $141 Mio. | $36,8 Mio. | $29,1 Mio. | $54,8 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$55,3 Mio. | −$14,1 Mio. | $15,5 Mio. | $16,4 Mio. | −$23,2 Mio. | $32,3 Mio. | $95,4 Mio. | −$44,0 Mio. | −$19,9 Mio. | $10,7 Mio. |
| Zinsaufwand | $11,6 Mio. | $11,7 Mio. | $3,9 Mio. | $3,0 Mio. | $4,3 Mio. | $1,5 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$65,5 Mio. | −$25,4 Mio. | $11,9 Mio. | $13,7 Mio. | −$27,1 Mio. | $41,0 Mio. | $96,5 Mio. | −$44,1 Mio. | −$18,5 Mio. | $11,7 Mio. |
| Ertragsteuern | −$1,4 Mio. | −$2,8 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | −$209 Mio. | $24,3 Mio. | −$8,4 Mio. | $194 Mio. | $0,5 Mio. |
| Nettogewinn | −$64,2 Mio. | −$22,6 Mio. | $11,8 Mio. | $13,6 Mio. | −$27,2 Mio. | $250 Mio. | $72,2 Mio. | −$35,7 Mio. | −$213 Mio. | $11,2 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | −$64,2 Mio. | −$22,6 Mio. | $11,8 Mio. | $13,6 Mio. | −$27,2 Mio. | $250 Mio. | $72,2 Mio. | −$35,7 Mio. | −$213 Mio. | — |
| Verwässertes EPS | −$0,85 | −$0,20 | $0,90 | $1,04 | −$2,09 | $18,66 | $5,37 | −$2,80 | −$16,53 | $0,85 |
| Verwässerte Aktien | 0,08 Mrd. | 0,12 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$14,7 Mio. | $16,7 Mio. | $64,2 Mio. | $49,4 Mio. | $31,1 Mio. | $79,1 Mio. | $88,8 Mio. | $43,2 Mio. | $72,5 Mio. | $55,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $17,9 Mio. | $13,5 Mio. | $16,9 Mio. | $63,8 Mio. | $16,4 Mio. | $19,8 Mio. | $68,7 Mio. | $65,1 Mio. | $38,7 Mio. | $30,2 Mio. |
| Freier Cashflow | −$32,6 Mio. | $3,2 Mio. | $47,3 Mio. | −$14,5 Mio. | $14,7 Mio. | $59,3 Mio. | $20,1 Mio. | −$21,8 Mio. | $33,8 Mio. | $25,5 Mio. |
| Abschreibungen | $40,9 Mio. | $33,2 Mio. | $32,2 Mio. | $34,3 Mio. | $36,1 Mio. | $36,0 Mio. | $35,0 Mio. | $39,4 Mio. | $37,7 Mio. | $40,6 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $3,6 Mio. | $3,6 Mio. | $4,2 Mio. | $4,3 Mio. | $3,8 Mio. | $3,0 Mio. | $6,2 Mio. | $6,5 Mio. | $3,6 Mio. | $5,1 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $22,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $22,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $4,5 Mio. | $1,1 Mio. | $33,2 Mio. | $20,6 Mio. | $19,5 Mio. | $36,5 Mio. | $18,5 Mio. | $4,1 Mio. | $41,3 Mio. | $83,5 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $133 Mio. | $59,4 Mio. | $49,6 Mio. | $49,8 Mio. | $14,9 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | — | $1,3 Mio. | — | — | $2,4 Mio. | $2,8 Mio. | $2,8 Mio. |
| Umlaufvermögen | $124 Mio. | $111 Mio. | $145 Mio. | $145 Mio. | $136 Mio. | $157 Mio. | $172 Mio. | $152 Mio. | $184 Mio. | $292 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $24,1 Mio. | $37,5 Mio. | $34,8 Mio. | $87,4 Mio. | $67,2 Mio. | $73,4 Mio. | $48,9 Mio. | $46,6 Mio. | $38,0 Mio. | $55,8 Mio. |
| Vorräte | $94,4 Mio. | $83,1 Mio. | $82,0 Mio. | $94,2 Mio. | $88,7 Mio. | $78,9 Mio. | $115 Mio. | $114 Mio. | $113 Mio. | $112 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $388 Mio. | $365 Mio. | $346 Mio. | $379 Mio. | $355 Mio. | $341 Mio. | $376 Mio. | $358 Mio. | $344 Mio. | $299 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | $6,2 Mio. | $5,9 Mio. | $5,6 Mio. | $5,2 Mio. | $4,9 Mio. | $4,8 Mio. | — |
| Bilanzsumme | $541 Mio. | $511 Mio. | $525 Mio. | $578 Mio. | $550 Mio. | $767 Mio. | $794 Mio. | $769 Mio. | $595 Mio. | $632 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $178 Mio. | $109 Mio. | $108 Mio. | $144 Mio. | $139 Mio. | $103 Mio. | $79,1 Mio. | $84,1 Mio. | $120 Mio. | $141 Mio. |
| Eigenkapital | $363 Mio. | $402 Mio. | $417 Mio. | $435 Mio. | $411 Mio. | $663 Mio. | $715 Mio. | $684 Mio. | $474 Mio. | $491 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | — | — | — | — | — | — | — | 13,2% | 11,4% | 18,4% |
| Operative Marge | — | — | — | — | — | — | — | −15,8% | −7,8% | 3,6% |
| EBITDA-Marge | — | — | — | — | — | — | — | −1,6% | 7,0% | 17,2% |
| Nettomarge | — | — | — | — | — | — | — | −12,8% | −83,6% | 3,7% |
| FCF-Marge | — | — | — | — | — | — | — | −7,8% | 13,3% | 8,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −8,9% | −2,4% | 3,5% | 3,5% | −4,5% | 5,1% | — | — | — | — |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −10,7% | −3,0% | 3,2% | 3,3% | −4,8% | 4,7% | 12,8% | −6,1% | −3,6% | 1,9% |
| Eigenkapitalrendite | −17,7% | −5,9% | 2,9% | 3,2% | −6,4% | 46,5% | 10,5% | −5,1% | −36,7% | 2,3% |
| Gesamtkapitalrendite | −11,9% | −4,3% | 2,3% | 2,5% | −4,8% | 37,9% | 9,3% | −4,6% | −31,2% | 1,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −17,7% | −5,6% | 2,8% | 3,2% | −6,7% | 38,0% | 10,2% | −5,2% | −45,3% | 2,3% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | — | — | — | — | — | — | — | −8,7% | 17,1% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | 15,7% | −299,2% | — | −71,1% | −149,4% | — | — |
| EPS-Wachstum | — | — | — | 15,6% | −301,0% | — | −71,2% | −152,1% | — | — |
| FCF-Wachstum | — | — | 1.385,1% | −130,5% | — | 303,2% | −66,0% | −208,5% | — | −24,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 52,6% | −88,7% | 0,0% | −0,9% | 3,1% | 0,5% | −5,1% | 0,9% | 2,3% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 3,0x | 0,3x | 0,6x | −0,3x | −0,5x | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | — | — | — | — |
| Zinsdeckung | −4,8x | −1,2x | 4,0x | 5,4x | −5,4x | 22,0x | 945,0x | — | −177,3x | 46,0x |
| Current Ratio | 5,1x | 3,0x | 4,2x | 1,7x | 2,0x | 2,1x | 3,5x | 3,3x | 4,8x | 5,2x |
| Quick Ratio | 1,2x | 0,8x | 1,8x | 0,6x | 0,7x | 1,1x | 1,2x | 0,8x | 1,9x | 3,2x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | 23,3% | 15,2% | 10,1% |
| Aktienvergütung / Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | 2,3% | 1,4% | 1,7% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | — | 0,0% | 0,0% | 109,4% | — | 0,0% | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | — | — | 4,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 1,3 | 3,1 | 4,2 | 2,8 | 2,2 | 7,7 | 11,6 | 9,2 | 4,6 | 5,4 |
| Accruals-Quote | −9,1% | −7,5% | −10,1% | −6,5% | −10,3% | 25,9% | −2,1% | −10,1% | −41,9% | −7,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001421461). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.