John Marshall Bancorp, Inc.
JMSB Nasdaq State Commercial Banks Finanzwesen GJ2021–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$23,64
0,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$62,6 Mio.
17,5%
vs. Vorjahr
Aufwand-Ertrag-Verhältnis
Zinsunabhängiger Aufwand im Verhältnis zu den Erträgen. Bei Banken ist niedriger besser.
53,6%
6,1 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$21,2 Mio.
24,0%
Eigenkapitalrendite
Nettogewinn im Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital.
8,3%
1,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$332 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
13,7x
Bei $1,72 EPS (12 Monate)
Was John Marshall Bancorp, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- John Marshall Bancorp, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 13. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-027378
0001710482
Umsatz und Margen
John Marshall Bancorp, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $62,6 Mio., 17,5% mehr als im Vorjahr.
GJ21
Umsatz $67,6 Mio.
GJ22
Umsatz $72,1 Mio.
GJ23
Umsatz $35,5 Mio.
GJ24
Umsatz $53,3 Mio.
GJ25
Umsatz $62,6 Mio.
Q3 '23
Umsatz −$4,8 Mio.
Q4 '23
Umsatz $12,7 Mio.
Q1 '24
Umsatz $12,6 Mio.
Q2 '24
Umsatz $12,6 Mio.
Q3 '24
Umsatz $13,8 Mio.
Q4 '24
Umsatz $14,3 Mio.
Q1 '25
Umsatz $14,6 Mio.
Q2 '25
Umsatz $0,0 Mio.
Q3 '25
Umsatz $16,3 Mio.
Q4 '25
Umsatz $16,4 Mio.
Q1 '26
Umsatz $16,8 Mio.
Q2 '26
Umsatz $18,8 Mio.
GJ21
Anteil Zinsüberschuss 97,5%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 47,7%
GJ22
Anteil Zinsüberschuss 97,7%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 44,2%
GJ23
Anteil Zinsüberschuss 142,0%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 86,7%
GJ24
Anteil Zinsüberschuss 95,7%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 59,7%
GJ25
Anteil Zinsüberschuss 96,7%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 53,6%
Anteil Zinsüberschuss
Aufwand-Ertrag-Verhältnis
Q3 '23
Anteil Zinsüberschuss −247,7%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis −158,4%
Q4 '23
Anteil Zinsüberschuss 95,1%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 59,7%
Q1 '24
Anteil Zinsüberschuss 93,5%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 63,1%
Q2 '24
Anteil Zinsüberschuss 95,6%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 62,6%
Q3 '24
Anteil Zinsüberschuss 95,5%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 58,3%
Q4 '24
Anteil Zinsüberschuss 98,0%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 55,4%
Q1 '25
Anteil Zinsüberschuss 96,5%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 56,5%
Q2 '25
Anteil Zinsüberschuss 373.150,0%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 207.825,0%
Q3 '25
Anteil Zinsüberschuss 96,0%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 55,6%
Q4 '25
Anteil Zinsüberschuss 97,5%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 48,8%
Q1 '26
Anteil Zinsüberschuss 98,3%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 53,1%
Q2 '26
Anteil Zinsüberschuss 92,3%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 50,5%
Anteil Zinsüberschuss
Aufwand-Ertrag-Verhältnis
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2021 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −5,0% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ21
Nettogewinn $25,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn $31,8 Mio.
GJ23
Nettogewinn $5,2 Mio.
GJ24
Nettogewinn $17,1 Mio.
GJ25
Nettogewinn $21,2 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$10,1 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $4,5 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $4,2 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $3,9 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $4,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $4,8 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $4,8 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $5,1 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $5,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $5,9 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $6,1 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $7,0 Mio.
GJ21
Verwässertes EPS $1,83
GJ22
Verwässertes EPS $2,25
GJ23
Verwässertes EPS $0,36
GJ24
Verwässertes EPS $1,20
GJ25
Verwässertes EPS $1,49
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,72
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,32
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,30
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,27
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,30
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,33
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,34
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,36
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,38
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,41
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,43
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,50
Renditen und Effizienz
Bei Banken sagen die Eigenkapitalrendite und das Aufwand-Ertrag-Verhältnis (Kosten im Verhältnis zu den Erträgen) am meisten darüber aus, wie gut das Geschäft läuft.
GJ21
EKR 12,2%
ROTE 12,2%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 47,7%
GJ22
EKR 15,1%
ROTE 14,9%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 44,2%
GJ23
EKR 2,3%
ROTE 2,2%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 86,7%
GJ24
EKR 7,2%
ROTE 6,9%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 59,7%
GJ25
EKR 8,3%
ROTE 8,0%
Aufwand-Ertrag-Verhältnis 53,6%
EKR
ROTE
Aufwand-Ertrag-Verhältnis
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
John Marshall Bancorp, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $6,7 Mio. an die Aktionäre aus, 30% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 0,1%.
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $3,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $3,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $4,3 Mio.
Aktienrückkäufe $2,4 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe −$0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $1,3 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,3 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
Q1 '26
Dividenden $1,3 Mio.
Aktienrückkäufe $2,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $1,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Kredite, Einlagen und Kapital zu jedem Geschäftsjahresende.
GJ21
Kredite $1,6 Mrd.
Einlagen $1,9 Mrd.
GJ22
Kredite $1,8 Mrd.
Einlagen $2,1 Mrd.
GJ23
Kredite $1,8 Mrd.
Einlagen $1,9 Mrd.
GJ24
Kredite $1,9 Mrd.
Einlagen $1,9 Mrd.
GJ25
Kredite $2,0 Mrd.
Einlagen $2,0 Mrd.
Kredite
Einlagen
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kredite, netto | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Einlagen | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Kredite / Einlagen | 87,5% | 85,6% | 96,5% | 97,9% | 99,2% |
| Bilanzsumme | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Eigenkapital | $208 Mio. | $213 Mio. | $230 Mio. | $247 Mio. | $266 Mio. |
| Risikovorsorge / Kredite | 0,2% | 0,0% | −0,2% | −0,0% | 0,1% |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
5 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Umsatz | $67,6 Mio. | $72,1 Mio. | $35,5 Mio. | $53,3 Mio. | $62,6 Mio. |
| Zinsüberschuss | $65,9 Mio. | $70,4 Mio. | $50,5 Mio. | $51,0 Mio. | $60,6 Mio. |
| Zinsunabhängige Erträge | $1,7 Mio. | $1,7 Mio. | −$14,9 Mio. | $2,3 Mio. | $2,1 Mio. |
| Zinsunabhängiger Aufwand | $32,3 Mio. | $31,9 Mio. | $30,8 Mio. | $31,8 Mio. | $33,6 Mio. |
| Risikovorsorge für Kreditausfälle | $3,1 Mio. | $0,2 Mio. | −$2,8 Mio. | −$0,8 Mio. | $1,4 Mio. |
| Zinsaufwand | $8,2 Mio. | $13,6 Mio. | $50,3 Mio. | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | $32,3 Mio. | $40,1 Mio. | $8,0 Mio. | $21,9 Mio. | $27,4 Mio. |
| Ertragsteuern | $6,8 Mio. | $8,3 Mio. | $2,8 Mio. | $4,8 Mio. | $6,2 Mio. |
| Nettogewinn | $25,5 Mio. | $31,8 Mio. | $5,2 Mio. | $17,1 Mio. | $21,2 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $25,3 Mio. | $31,7 Mio. | $5,1 Mio. | $17,1 Mio. | $21,2 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,83 | $2,25 | $0,36 | $1,20 | $1,49 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | |||||
| Operativer Cashflow | $32,4 Mio. | $33,2 Mio. | $18,0 Mio. | $17,3 Mio. | $22,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,4 Mio. | $0,2 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $0,6 Mio. |
| Freier Cashflow | $32,0 Mio. | $33,0 Mio. | $17,4 Mio. | $16,8 Mio. | $22,0 Mio. |
| Abschreibungen | $0,8 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | $0,5 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | $0,0 Mio. | $2,4 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | $2,8 Mio. | $3,1 Mio. | $3,6 Mio. | $4,3 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | $2,8 Mio. | $3,1 Mio. | $3,6 Mio. | $6,7 Mio. |
| Bilanz | |||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $106 Mio. | $419 Mio. | $99,0 Mio. | $122 Mio. | $130 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $42,7 Mio. | $24,6 Mio. | $78,7 Mio. | $80,8 Mio. | $80,9 Mio. |
| Kredite, netto | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Einlagen | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $1,6 Mio. | $1,2 Mio. | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. |
| Bilanzsumme | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $208 Mio. | $213 Mio. | $230 Mio. | $247 Mio. | $266 Mio. |
| Margen | |||||
| Nettomarge | 37,6% | 44,1% | 14,5% | 32,1% | 33,9% |
| FCF-Marge | 47,3% | 45,8% | 48,9% | 31,5% | 35,2% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 97,5% | 97,7% | 142,0% | 95,7% | 96,7% |
| Aufwand-Ertrag-Verhältnis | 47,7% | 44,2% | 86,7% | 59,7% | 53,6% |
| Renditen | |||||
| Eigenkapitalrendite | 12,2% | 15,1% | 2,3% | 7,2% | 8,3% |
| Gesamtkapitalrendite | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 0,8% | 0,9% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 12,2% | 14,9% | 2,2% | 6,9% | 8,0% |
| Wachstum | |||||
| Umsatzwachstum | — | 6,6% | −50,7% | 50,0% | 17,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | 24,9% | −83,8% | 231,9% | 24,0% |
| EPS-Wachstum | — | 23,0% | −84,0% | 233,3% | 24,2% |
| FCF-Wachstum | — | 3,1% | −47,3% | −3,5% | 31,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 1,5% | 0,4% | 0,4% | −0,1% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 0,1x | 0,3x | 0,3x | 0,3x |
| Kredite / Einlagen | 87,5% | 85,6% | 96,5% | 97,9% | 99,2% |
| Risikovorsorge / Kredite | 0,2% | 0,0% | −0,2% | −0,0% | 0,1% |
| Kapitalallokation | |||||
| Capex / Umsatz | 0,5% | 0,2% | 1,7% | 0,9% | 0,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,8% | 0,8% | 1,7% | 1,0% | 0,8% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 8,5% | 17,9% | 21,5% | 30,4% |
| Qualitätswerte | |||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| Accruals-Quote | −0,3% | −0,1% | −0,6% | −0,0% | −0,1% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001710482). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.