Lifecore Biomedical, Inc. De
LFCR Nasdaq Pharmaceutical Preparations Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$6,40
0,5%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$129 Mio.
0,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−13,4%
6,5 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$38,7 Mio.
422,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
−$13,6 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
−11,0%
4,2 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$240 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$1,27 EPS (12 Monate)
Was Lifecore Biomedical, Inc. De macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- LIFECORE BIOMEDICAL, INC. \DE\
- Geschäftsjahresende
- 25. Mai 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-KT · 16. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001005286-26-000009
0001005286
Umsatz und Margen
Lifecore Biomedical, Inc. De erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $129 Mio., 0,5% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $477 Mio.
GJ17
Umsatz $470 Mio.
GJ18
Umsatz $524 Mio.
GJ19
Umsatz $558 Mio.
GJ20
Umsatz $160 Mio.
GJ21
Umsatz $101 Mio.
GJ22
Umsatz $111 Mio.
GJ23
Umsatz $103 Mio.
GJ24
Umsatz $128 Mio.
GJ25
Umsatz $129 Mio.
Q3 '23
Umsatz $26,5 Mio.
Q4 '23
Umsatz $31,1 Mio.
Q1 '24
Umsatz $24,5 Mio.
Q2 '24
Umsatz $30,2 Mio.
Q3 '24
Umsatz $35,7 Mio.
Q4 '24
Umsatz $37,9 Mio.
Q1 '25
Umsatz $24,7 Mio.
Q2 '25
Umsatz $32,6 Mio.
Q3 '25
Umsatz $35,2 Mio.
Q4 '25
Umsatz $36,4 Mio.
Q1 '26
Umsatz $31,1 Mio.
Q3 '26
Umsatz $23,2 Mio.
GJ16
Brutto 14,0%
Operativ −4,3%
Netto −2,4%
FCF −4,0%
GJ17
Brutto 16,9%
Operativ 3,1%
Netto 2,3%
FCF 1,5%
GJ18
Brutto 14,9%
Operativ 2,6%
Netto 4,7%
FCF −2,6%
GJ19
Brutto 14,5%
Operativ 1,0%
Netto 0,1%
FCF −5,1%
GJ20
Brutto 24,6%
Operativ −16,2%
Netto −23,9%
FCF −18,3%
GJ21
Brutto 38,6%
Operativ −8,7%
Netto −32,0%
FCF −2,8%
GJ22
Brutto 35,1%
Operativ −10,6%
Netto −104,9%
FCF −43,9%
GJ23
Brutto 27,1%
Operativ −21,1%
Netto −96,4%
FCF —
GJ24
Brutto 32,6%
Operativ −6,9%
Netto 9,4%
FCF −14,1%
GJ25
Brutto 31,3%
Operativ −13,4%
Netto −30,0%
FCF −10,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 32,2%
Operativ −24,6%
Netto −137,6%
FCF −70,9%
Q4 '23
Brutto 25,0%
Operativ −21,3%
Netto −126,1%
FCF —
Q1 '24
Brutto 11,1%
Operativ −35,1%
Netto −43,9%
FCF −54,6%
Q2 '24
Brutto 33,0%
Operativ −4,9%
Netto 47,2%
FCF −9,9%
Q3 '24
Brutto 33,3%
Operativ −2,5%
Netto 43,8%
FCF −21,8%
Q4 '24
Brutto 45,6%
Operativ 5,7%
Netto −18,7%
FCF 15,8%
Q1 '25
Brutto 21,8%
Operativ −46,9%
Netto −65,7%
FCF −16,3%
Q2 '25
Brutto 34,0%
Operativ −6,0%
Netto −20,2%
FCF −26,3%
Q3 '25
Brutto 28,0%
Operativ −25,7%
Netto −42,0%
FCF −12,1%
Q4 '25
Brutto 38,4%
Operativ 14,6%
Netto −3,1%
FCF 8,9%
Q1 '26
Brutto 25,0%
Operativ −9,9%
Netto −32,1%
FCF 0,1%
Q3 '26
Brutto 19,2%
Operativ −20,1%
Netto −64,6%
FCF 15,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$11,6 Mio.
GJ17
Nettogewinn $10,6 Mio.
GJ18
Nettogewinn $24,8 Mio.
GJ19
Nettogewinn $0,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$38,2 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$32,3 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$117 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$99,6 Mio.
GJ24
Nettogewinn $12,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$38,7 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$36,5 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$39,3 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$10,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $14,2 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $15,6 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$7,1 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$16,2 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$6,6 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$14,8 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$1,1 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$10,0 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn −$15,0 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,43
GJ17
Verwässertes EPS $0,38
GJ18
Verwässertes EPS $0,89
GJ19
Verwässertes EPS $0,01
GJ20
Verwässertes EPS −$1,31
GJ21
Verwässertes EPS −$1,10
GJ22
Verwässertes EPS −$3,97
GJ23
Verwässertes EPS −$3,32
GJ24
Verwässertes EPS $0,33
GJ25
Verwässertes EPS −$1,27
Q3 '23
Verwässertes EPS −$1,20
Q4 '23
Verwässertes EPS −$1,32
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,35
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,39
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,42
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,13
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,53
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,25
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,42
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,06
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,29
Q3 '26
Verwässertes EPS −$0,43
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −6,4%
Eigenkapitalrendite −5,5%
Gesamtkapitalrendite −3,4%
GJ17
Kapitalrendite 3,9%
Eigenkapitalrendite 4,8%
Gesamtkapitalrendite 3,0%
GJ18
Kapitalrendite 4,7%
Eigenkapitalrendite 10,4%
Gesamtkapitalrendite 6,5%
GJ19
Kapitalrendite 1,0%
Eigenkapitalrendite 0,2%
Gesamtkapitalrendite 0,1%
GJ20
Kapitalrendite −6,0%
Eigenkapitalrendite −15,3%
Gesamtkapitalrendite −9,4%
GJ21
Kapitalrendite −1,9%
Eigenkapitalrendite −15,0%
Gesamtkapitalrendite −8,1%
GJ22
Kapitalrendite −5,0%
Eigenkapitalrendite −80,6%
Gesamtkapitalrendite −30,1%
GJ23
Kapitalrendite −28,0%
Eigenkapitalrendite −238,2%
Gesamtkapitalrendite −37,7%
GJ24
Kapitalrendite −6,8%
Eigenkapitalrendite 339,1%
Gesamtkapitalrendite 4,7%
GJ25
Kapitalrendite −11,0%
Eigenkapitalrendite −612,1%
Gesamtkapitalrendite −15,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$13,6 Mio., −10,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$18,9 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $6,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$13,8 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$28,7 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$29,3 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$2,8 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$48,8 Mio.
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow −$18,1 Mio.
GJ25
Freier Cashflow −$13,6 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$18,8 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow —
Q1 '24
Freier Cashflow −$13,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$3,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$7,8 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $6,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$4,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$8,6 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$4,3 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $3,3 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $0,0 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $3,6 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $20,8 Mio.
Investitionen $39,7 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $29,8 Mio.
Investitionen $23,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $19,8 Mio.
Investitionen $33,6 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $16,0 Mio.
Investitionen $44,7 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$17,0 Mio.
Investitionen $12,2 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $16,5 Mio.
Investitionen $19,3 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$22,6 Mio.
Investitionen $26,2 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$17,4 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $0,3 Mio.
Investitionen $18,4 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow −$0,2 Mio.
Investitionen $13,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$11,7 Mio.
Investitionen $7,1 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$2,3 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow −$8,3 Mio.
Investitionen $5,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $1,3 Mio.
Investitionen $4,3 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$1,4 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $8,7 Mio.
Investitionen $2,7 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$0,6 Mio.
Investitionen $3,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow −$6,1 Mio.
Investitionen $2,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $1,2 Mio.
Investitionen $5,5 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $5,3 Mio.
Investitionen $2,1 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $1,8 Mio.
Investitionen $1,7 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $4,7 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Lifecore Biomedical, Inc. De schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl sank um 5,0%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Lifecore Biomedical, Inc. De sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $10,0 Mio.
Schulden $53,8 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $6,0 Mio.
Schulden $47,2 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $2,9 Mio.
Schulden $42,3 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $1,1 Mio.
Schulden $97,0 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $0,4 Mio.
Schulden $116 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $0,8 Mio.
Schulden $168 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $1,0 Mio.
Schulden $101 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $19,1 Mio.
Schulden $88,2 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $8,5 Mio.
Schulden $128 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $8,3 Mio.
Schulden $136 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $0,8 Mio. | $1,0 Mio. | $19,1 Mio. | $8,5 Mio. | $8,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $168 Mio. | $101 Mio. | $88,2 Mio. | $128 Mio. | $136 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 15,2x | 16,0x | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 1,1x | — | 11,0x | 97,6x |
| Zinsdeckung | −1,0x | −0,8x | −1,2x | −0,5x | −0,8x |
| Current Ratio | 1,4x | 0,7x | 2,4x | 2,1x | 2,8x |
| Quick Ratio | 1,1x | 0,5x | 1,3x | 1,1x | 1,8x |
| Bilanzsumme | $502 Mio. | $275 Mio. | $254 Mio. | $254 Mio. | $239 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $300 Mio. | $187 Mio. | $218 Mio. | $200 Mio. | $192 Mio. |
| Eigenkapital | $202 Mio. | $87,8 Mio. | −$4,2 Mio. | $11,3 Mio. | $1,3 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $168 Mio. | $100 Mio. | $69,1 Mio. | $120 Mio. | $128 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 7 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 | 2 / 9 | 6 / 9 | 2 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| Accruals-Quote | −9,5% | −5,5% | 1,3% | −3,4% | −5,2% | −12,3% | −24,2% | −31,1% | 4,6% | −15,6% |
| Altman Z'' | 2,57 | 3,41 | 2,99 | 1,85 | 0,81 | 1,40 | −2,16 | −1,48 | −1,22 | −1,75 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $477 Mio. | $470 Mio. | $524 Mio. | $558 Mio. | $160 Mio. | $101 Mio. | $111 Mio. | $103 Mio. | $128 Mio. | $129 Mio. |
| Bruttogewinn | $66,8 Mio. | $79,2 Mio. | $78,3 Mio. | $81,0 Mio. | $39,4 Mio. | $38,9 Mio. | $39,1 Mio. | $28,0 Mio. | $41,9 Mio. | $40,3 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $7,2 Mio. | $9,5 Mio. | $12,8 Mio. | $11,5 Mio. | $7,6 Mio. | $6,7 Mio. | $7,8 Mio. | $8,7 Mio. | $8,6 Mio. | $8,3 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$20,6 Mio. | $14,7 Mio. | $13,6 Mio. | $5,5 Mio. | −$25,9 Mio. | −$8,8 Mio. | −$11,8 Mio. | −$21,8 Mio. | −$8,8 Mio. | −$17,2 Mio. |
| Zinsaufwand | $2,0 Mio. | — | — | — | $4,6 Mio. | $8,9 Mio. | $15,6 Mio. | $17,6 Mio. | $18,1 Mio. | $22,2 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$19,7 Mio. | $14,2 Mio. | $16,4 Mio. | $3,6 Mio. | −$30,6 Mio. | −$29,8 Mio. | −$20,7 Mio. | −$63,9 Mio. | $9,5 Mio. | −$38,7 Mio. |
| Ertragsteuern | −$7,7 Mio. | $4,0 Mio. | −$9,4 Mio. | $1,5 Mio. | −$8,8 Mio. | −$6,4 Mio. | −$5,2 Mio. | $0,3 Mio. | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. |
| Nettogewinn | −$11,6 Mio. | $10,6 Mio. | $24,8 Mio. | $0,4 Mio. | −$38,2 Mio. | −$32,3 Mio. | −$117 Mio. | −$99,6 Mio. | $12,0 Mio. | −$38,7 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | — | — | — | — | — | — | — | $12,0 Mio. | −$44,4 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,43 | $0,38 | $0,89 | $0,01 | −$1,31 | −$1,10 | −$3,97 | −$3,32 | $0,33 | −$1,27 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,03 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $20,8 Mio. | $29,8 Mio. | $19,8 Mio. | $16,0 Mio. | −$17,0 Mio. | $16,5 Mio. | −$22,6 Mio. | −$17,4 Mio. | $0,3 Mio. | −$0,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $39,7 Mio. | $23,0 Mio. | $33,6 Mio. | $44,7 Mio. | $12,2 Mio. | $19,3 Mio. | $26,2 Mio. | — | $18,4 Mio. | $13,4 Mio. |
| Freier Cashflow | −$18,9 Mio. | $6,8 Mio. | −$13,8 Mio. | −$28,7 Mio. | −$29,3 Mio. | −$2,8 Mio. | −$48,8 Mio. | — | −$18,1 Mio. | −$13,6 Mio. |
| Abschreibungen | $9,4 Mio. | $10,7 Mio. | $12,4 Mio. | $15,2 Mio. | $18,8 Mio. | $19,9 Mio. | $18,1 Mio. | $13,2 Mio. | $8,0 Mio. | $8,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $3,5 Mio. | $4,0 Mio. | $4,4 Mio. | $3,6 Mio. | $2,4 Mio. | $3,4 Mio. | $2,6 Mio. | $3,6 Mio. | $6,2 Mio. | $10,2 Mio. |
| Übernahmen | — | $2,5 Mio. | $0,0 Mio. | $59,9 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $10,0 Mio. | $6,0 Mio. | $2,9 Mio. | $1,1 Mio. | $0,4 Mio. | $0,8 Mio. | $1,0 Mio. | $19,1 Mio. | $8,5 Mio. | $8,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $53,8 Mio. | $47,2 Mio. | $42,3 Mio. | $97,0 Mio. | $113 Mio. | $165 Mio. | $98,2 Mio. | $84,8 Mio. | $125 Mio. | $130 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | — | $3,6 Mio. | $3,4 Mio. | $3,3 Mio. | $3,3 Mio. | $3,4 Mio. | $6,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $86,3 Mio. | $81,3 Mio. | $97,1 Mio. | $133 Mio. | $157 Mio. | $145 Mio. | $117 Mio. | $93,9 Mio. | $81,0 Mio. | $85,7 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $56,3 Mio. | $51,5 Mio. | $88,4 Mio. | $137 Mio. | $164 Mio. | $102 Mio. | $177 Mio. | $39,3 Mio. | $38,9 Mio. | $30,2 Mio. |
| Vorräte | $25,5 Mio. | $23,6 Mio. | $31,8 Mio. | $54,1 Mio. | $66,3 Mio. | $33,9 Mio. | $36,0 Mio. | $40,8 Mio. | $40,0 Mio. | $32,3 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $121 Mio. | $133 Mio. | $160 Mio. | $200 Mio. | $192 Mio. | $107 Mio. | $119 Mio. | $134 Mio. | $149 Mio. | $129 Mio. |
| Firmenwert | $49,6 Mio. | $54,5 Mio. | $54,5 Mio. | $76,7 Mio. | $33,9 Mio. | $13,9 Mio. | $13,9 Mio. | $13,9 Mio. | $13,9 Mio. | $13,9 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $21,4 Mio. | $22,8 Mio. | $21,8 Mio. | $15,3 Mio. | $12,8 Mio. | $8,0 Mio. | $1,1 Mio. | $4,2 Mio. | $4,2 Mio. | $4,2 Mio. |
| Bilanzsumme | $343 Mio. | $359 Mio. | $405 Mio. | $519 Mio. | $294 Mio. | $502 Mio. | $275 Mio. | $254 Mio. | $254 Mio. | $239 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $130 Mio. | $130 Mio. | $152 Mio. | $249 Mio. | $310 Mio. | $300 Mio. | $187 Mio. | $218 Mio. | $200 Mio. | $192 Mio. |
| Eigenkapital | $211 Mio. | $227 Mio. | $253 Mio. | $270 Mio. | $230 Mio. | $202 Mio. | $87,8 Mio. | −$4,2 Mio. | $11,3 Mio. | $1,3 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 14,0% | 16,9% | 14,9% | 14,5% | 24,6% | 38,6% | 35,1% | 27,1% | 32,6% | 31,3% |
| Operative Marge | −4,3% | 3,1% | 2,6% | 1,0% | −16,2% | −8,7% | −10,6% | −21,1% | −6,9% | −13,4% |
| EBITDA-Marge | −2,4% | 5,4% | 5,0% | 3,7% | −4,4% | 10,9% | 5,6% | −8,3% | −0,7% | −7,2% |
| Nettomarge | −2,4% | 2,3% | 4,7% | 0,1% | −23,9% | −32,0% | −104,9% | −96,4% | 9,4% | −30,0% |
| FCF-Marge | −4,0% | 1,5% | −2,6% | −5,1% | −18,3% | −2,8% | −43,9% | — | −14,1% | −10,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −6,4% | 3,9% | 4,7% | 1,0% | −6,0% | −1,9% | −5,0% | −28,0% | −6,8% | −11,0% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −7,2% | 4,8% | 4,3% | 1,4% | −20,0% | −2,2% | −12,0% | −10,2% | −4,1% | −8,2% |
| Eigenkapitalrendite | −5,5% | 4,8% | 10,4% | 0,2% | −15,3% | −15,0% | −80,6% | −238,2% | 339,1% | −612,1% |
| Gesamtkapitalrendite | −3,4% | 3,0% | 6,5% | 0,1% | −9,4% | −8,1% | −30,1% | −37,7% | 4,7% | −15,7% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −8,3% | 7,1% | 14,1% | 0,2% | −20,9% | −17,9% | −160,2% | — | — | — |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −1,5% | 11,6% | 6,4% | −71,3% | −37,0% | 10,3% | −7,2% | 24,2% | 0,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | 134,5% | −98,3% | −9.392,2% | — | — | — | — | −422,3% |
| EPS-Wachstum | — | — | 134,2% | −98,9% | −13.200,0% | — | — | — | — | −484,8% |
| FCF-Wachstum | — | — | −302,1% | — | — | — | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 2,2% | 1,0% | 2,5% | 1,9% | 0,5% | 0,6% | 1,7% | 22,4% | −5,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,6x | 1,5x | 4,6x | — | 15,2x | 16,0x | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,3x | 0,2x | 0,2x | 0,4x | 0,5x | 0,8x | 1,1x | — | 11,0x | 97,6x |
| Zinsdeckung | −10,4x | — | — | — | −5,6x | −1,0x | −0,8x | −1,2x | −0,5x | −0,8x |
| Current Ratio | 1,5x | 1,6x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,4x | 0,7x | 2,4x | 2,1x | 2,8x |
| Quick Ratio | 1,1x | 1,1x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 1,1x | 0,5x | 1,3x | 1,1x | 1,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 8,3% | 4,9% | 6,4% | 8,0% | 7,6% | 19,1% | 23,6% | — | 14,3% | 10,4% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 1,5% | 3,3% | 2,3% | 3,5% | 4,8% | 7,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 2,6 | 3,4 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | −2,2 | −1,5 | −1,2 | −1,8 |
| Accruals-Quote | −9,5% | −5,5% | 1,3% | −3,4% | −5,2% | −12,3% | −24,2% | −31,1% | 4,6% | −15,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001005286). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.