Lindblad Expeditions Holdings, Inc.
LIND Nasdaq Transportation Services Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$34,24
2,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$771 Mio.
19,6%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
5,9%
2,6 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$29,7 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$63,8 Mio.
8,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
29,6%
20,5 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$2,2 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$0,38 EPS (12 Monate)
Was Lindblad Expeditions Holdings, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 26. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-26-005873
0001512499
Umsatz und Margen
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $771 Mio., 19,6% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $242 Mio.
GJ17
Umsatz $267 Mio.
GJ18
Umsatz $310 Mio.
GJ19
Umsatz $343 Mio.
GJ20
Umsatz $82,4 Mio.
GJ21
Umsatz $147 Mio.
GJ22
Umsatz $422 Mio.
GJ23
Umsatz $570 Mio.
GJ24
Umsatz $645 Mio.
GJ25
Umsatz $771 Mio.
Q3 '23
Umsatz $176 Mio.
Q4 '23
Umsatz $125 Mio.
Q1 '24
Umsatz $154 Mio.
Q2 '24
Umsatz $136 Mio.
Q3 '24
Umsatz $206 Mio.
Q4 '24
Umsatz $149 Mio.
Q1 '25
Umsatz $180 Mio.
Q2 '25
Umsatz $168 Mio.
Q3 '25
Umsatz $240 Mio.
Q4 '25
Umsatz $183 Mio.
Q1 '26
Umsatz $208 Mio.
Q2 '26
Umsatz $199 Mio.
GJ16
Brutto 50,9%
Operativ 5,8%
Netto 2,0%
FCF −18,4%
GJ17
Brutto 49,1%
Operativ 4,0%
Netto −3,2%
FCF −10,3%
GJ18
Brutto 50,4%
Operativ 8,2%
Netto 3,7%
FCF 0,6%
GJ19
Brutto 51,4%
Operativ 9,7%
Netto 4,8%
FCF −9,7%
GJ20
Brutto 11,4%
Operativ −107,3%
Netto −119,9%
FCF −300,8%
GJ21
Brutto 15,4%
Operativ −75,3%
Netto −81,0%
FCF −43,6%
GJ22
Brutto 32,8%
Operativ −15,0%
Netto −26,4%
FCF −9,6%
GJ23
Brutto 40,6%
Operativ 1,9%
Netto −8,0%
FCF −0,8%
GJ24
Brutto 43,8%
Operativ 3,3%
Netto −4,8%
FCF 9,1%
GJ25
Brutto 45,8%
Operativ 5,9%
Netto −3,9%
FCF 8,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 45,7%
Operativ 11,6%
Netto 3,2%
FCF 4,4%
Q4 '23
Brutto 25,9%
Operativ −11,0%
Netto −21,9%
FCF −13,7%
Q1 '24
Brutto 45,0%
Operativ 5,1%
Netto −2,6%
FCF 24,4%
Q2 '24
Brutto 39,2%
Operativ −6,0%
Netto −18,1%
FCF 8,2%
Q3 '24
Brutto 46,7%
Operativ 14,3%
Netto 10,9%
FCF 8,9%
Q4 '24
Brutto 42,5%
Operativ −5,1%
Netto −16,9%
FCF −5,5%
Q1 '25
Brutto 48,3%
Operativ 5,9%
Netto 0,6%
FCF 19,5%
Q2 '25
Brutto 45,6%
Operativ 2,6%
Netto −5,1%
FCF 8,0%
Q3 '25
Brutto 48,2%
Operativ 15,0%
Netto 0,5%
FCF 5,0%
Q4 '25
Brutto 40,3%
Operativ −3,0%
Netto −12,9%
FCF 1,9%
Q1 '26
Brutto 48,7%
Operativ 7,5%
Netto 3,1%
FCF 20,5%
Q2 '26
Brutto 48,5%
Operativ 6,0%
Netto −0,7%
FCF 25,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $4,9 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$8,7 Mio.
GJ18
Nettogewinn $11,4 Mio.
GJ19
Nettogewinn $16,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$98,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$119 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$111 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$45,6 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$31,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$29,7 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $5,6 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$27,4 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$4,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$24,7 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $22,5 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$25,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $1,2 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$8,5 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $1,2 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$23,6 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $6,5 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$1,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,10
GJ17
Verwässertes EPS −$0,19
GJ18
Verwässertes EPS $0,24
GJ19
Verwässertes EPS $0,28
GJ20
Verwässertes EPS −$2,01
GJ21
Verwässertes EPS −$2,41
GJ22
Verwässertes EPS −$2,23
GJ23
Verwässertes EPS −$0,94
GJ24
Verwässertes EPS −$0,67
GJ25
Verwässertes EPS −$0,63
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,08
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,53
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,10
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,48
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,36
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,45
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,00
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,18
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,00
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,45
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,09
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,02
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 9,1%
Eigenkapitalrendite 4,3%
Gesamtkapitalrendite 1,2%
GJ17
Kapitalrendite 4,0%
Eigenkapitalrendite −7,9%
Gesamtkapitalrendite −2,1%
GJ18
Kapitalrendite 12,5%
Eigenkapitalrendite 10,2%
Gesamtkapitalrendite 2,5%
GJ19
Kapitalrendite 12,4%
Eigenkapitalrendite 13,7%
Gesamtkapitalrendite 3,2%
GJ20
Kapitalrendite −21,2%
Eigenkapitalrendite −124,8%
Gesamtkapitalrendite −15,1%
GJ21
Kapitalrendite −27,8%
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −15,0%
GJ22
Kapitalrendite −18,5%
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −13,8%
GJ23
Kapitalrendite 3,5%
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −5,6%
GJ24
Kapitalrendite 9,0%
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −3,7%
GJ25
Kapitalrendite 29,6%
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −3,2%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $63,8 Mio., 8,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$44,5 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$27,6 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $2,0 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$33,4 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$248 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$64,2 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$40,4 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$4,5 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $58,8 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $63,8 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $7,8 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$17,1 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $37,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $11,2 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $18,4 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$8,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $35,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $13,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $11,9 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $3,5 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $42,6 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $51,1 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $31,4 Mio.
Investitionen $75,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $52,9 Mio.
Investitionen $80,5 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $56,4 Mio.
Investitionen $54,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $62,6 Mio.
Investitionen $96,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$92,3 Mio.
Investitionen $155 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $32,5 Mio.
Investitionen $96,7 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$2,2 Mio.
Investitionen $38,2 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $25,4 Mio.
Investitionen $30,0 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $92,4 Mio.
Investitionen $33,5 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $112 Mio.
Investitionen $47,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $15,8 Mio.
Investitionen $8,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$9,9 Mio.
Investitionen $7,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $43,9 Mio.
Investitionen $6,5 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $18,7 Mio.
Investitionen $7,4 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $28,1 Mio.
Investitionen $9,8 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $1,7 Mio.
Investitionen $9,9 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $48,4 Mio.
Investitionen $13,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $29,2 Mio.
Investitionen $15,7 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $19,5 Mio.
Investitionen $7,6 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $14,4 Mio.
Investitionen $11,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $49,5 Mio.
Investitionen $6,9 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $59,1 Mio.
Investitionen $8,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 2,1%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Lindblad Expeditions Holdings, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $135 Mio.
Schulden $175 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $96,4 Mio.
Schulden $166 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $113 Mio.
Schulden $190 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $102 Mio.
Schulden $218 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $188 Mio.
Schulden $483 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $151 Mio.
Schulden $545 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $101 Mio.
Schulden $553 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $157 Mio.
Schulden $622 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $184 Mio.
Schulden $625 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $257 Mio.
Schulden $663 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $151 Mio. | $101 Mio. | $157 Mio. | $184 Mio. | $257 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $545 Mio. | $553 Mio. | $622 Mio. | $625 Mio. | $663 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | 8,1x | 6,0x | 3,7x |
| Current Ratio | 0,7x | 0,5x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Quick Ratio | 0,7x | 0,5x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Bilanzsumme | $827 Mio. | $788 Mio. | $831 Mio. | $877 Mio. | $980 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $812 Mio. | $874 Mio. | $945 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | −$78,6 Mio. | −$183 Mio. | −$225 Mio. | −$253 Mio. | −$285 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $394 Mio. | $452 Mio. | $465 Mio. | $442 Mio. | $406 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 | 2 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −6,5% | −14,8% | −10,0% | −9,0% | −1,0% | −19,1% | −13,5% | −8,8% | −14,5% | −15,2% |
| Altman Z'' | 1,97 | 0,82 | 1,10 | 0,77 | −0,14 | −2,17 | −3,17 | −2,02 | −2,30 | −1,95 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $242 Mio. | $267 Mio. | $310 Mio. | $343 Mio. | $82,4 Mio. | $147 Mio. | $422 Mio. | $570 Mio. | $645 Mio. | $771 Mio. |
| Zinsüberschuss | −$10,1 Mio. | −$9,7 Mio. | −$10,8 Mio. | −$12,3 Mio. | −$16,7 Mio. | −$24,6 Mio. | −$37,5 Mio. | −$45,0 Mio. | −$45,7 Mio. | −$45,2 Mio. |
| Bruttogewinn | $123 Mio. | $131 Mio. | $156 Mio. | $176 Mio. | $9,4 Mio. | $22,6 Mio. | $138 Mio. | $231 Mio. | $282 Mio. | $353 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $14,0 Mio. | $10,7 Mio. | $25,3 Mio. | $33,2 Mio. | −$88,4 Mio. | −$111 Mio. | −$63,0 Mio. | $10,6 Mio. | $21,6 Mio. | $45,5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $1,9 Mio. | $2,5 Mio. | $12,2 Mio. | $20,9 Mio. | −$110 Mio. | −$121 Mio. | −$102 Mio. | −$37,7 Mio. | −$25,1 Mio. | −$21,8 Mio. |
| Ertragsteuern | −$3,2 Mio. | $10,0 Mio. | $0,6 Mio. | $2,2 Mio. | −$9,8 Mio. | −$2,0 Mio. | $6,1 Mio. | $3,1 Mio. | $3,1 Mio. | $2,5 Mio. |
| Nettogewinn | $4,9 Mio. | −$8,7 Mio. | $11,4 Mio. | $16,4 Mio. | −$98,7 Mio. | −$119 Mio. | −$111 Mio. | −$45,6 Mio. | −$31,2 Mio. | −$29,7 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | −$8,7 Mio. | $11,4 Mio. | $13,7 Mio. | −$100 Mio. | −$125 Mio. | −$116 Mio. | −$50,0 Mio. | −$35,8 Mio. | −$34,6 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,10 | −$0,19 | $0,24 | $0,28 | −$2,01 | −$2,41 | −$2,23 | −$0,94 | −$0,67 | −$0,63 |
| Verwässerte Aktien | 0,05 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $31,4 Mio. | $52,9 Mio. | $56,4 Mio. | $62,6 Mio. | −$92,3 Mio. | $32,5 Mio. | −$2,2 Mio. | $25,4 Mio. | $92,4 Mio. | $112 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $75,9 Mio. | $80,5 Mio. | $54,3 Mio. | $96,0 Mio. | $155 Mio. | $96,7 Mio. | $38,2 Mio. | $30,0 Mio. | $33,5 Mio. | $47,7 Mio. |
| Freier Cashflow | −$44,5 Mio. | −$27,6 Mio. | $2,0 Mio. | −$33,4 Mio. | −$248 Mio. | −$64,2 Mio. | −$40,4 Mio. | −$4,5 Mio. | $58,8 Mio. | $63,8 Mio. |
| Abschreibungen | $17,1 Mio. | $17,4 Mio. | $20,8 Mio. | $25,8 Mio. | $32,1 Mio. | $39,5 Mio. | $44,0 Mio. | $46,7 Mio. | $52,6 Mio. | $62,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $5,4 Mio. | $10,6 Mio. | $4,4 Mio. | $3,6 Mio. | $2,4 Mio. | $5,6 Mio. | $7,0 Mio. | $13,9 Mio. | $9,8 Mio. | $13,5 Mio. |
| Übernahmen | $9,9 Mio. | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $18,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $10,6 Mio. | $19,5 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $135 Mio. | $96,4 Mio. | $113 Mio. | $102 Mio. | $188 Mio. | $151 Mio. | $101 Mio. | $157 Mio. | $184 Mio. | $257 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $175 Mio. | $166 Mio. | $190 Mio. | $218 Mio. | $483 Mio. | $545 Mio. | $553 Mio. | $622 Mio. | $625 Mio. | $663 Mio. |
| Einlagen | $3,5 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $171 Mio. | $132 Mio. | $150 Mio. | $147 Mio. | $229 Mio. | $210 Mio. | $183 Mio. | $245 Mio. | $278 Mio. | $368 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $124 Mio. | $144 Mio. | $159 Mio. | $183 Mio. | $156 Mio. | $289 Mio. | $341 Mio. | $319 Mio. | $392 Mio. | $462 Mio. |
| Vorräte | $1,7 Mio. | $1,8 Mio. | $1,6 Mio. | $2,0 Mio. | $2,2 Mio. | $2,3 Mio. | $2,0 Mio. | — | — | — |
| Sachanlagen, netto | $186 Mio. | $251 Mio. | $286 Mio. | $358 Mio. | $483 Mio. | $542 Mio. | $539 Mio. | $526 Mio. | $518 Mio. | $522 Mio. |
| Firmenwert | $22,1 Mio. | $22,1 Mio. | $22,1 Mio. | $22,1 Mio. | $22,1 Mio. | $42,0 Mio. | $42,0 Mio. | $42,0 Mio. | $59,0 Mio. | $60,6 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $11,1 Mio. | $9,6 Mio. | $8,0 Mio. | $6,4 Mio. | $4,8 Mio. | $13,2 Mio. | $11,2 Mio. | $9,4 Mio. | $15,9 Mio. | $16,6 Mio. |
| Bilanzsumme | $408 Mio. | $424 Mio. | $473 Mio. | $549 Mio. | $757 Mio. | $827 Mio. | $788 Mio. | $831 Mio. | $877 Mio. | $980 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $289 Mio. | $312 Mio. | $351 Mio. | $409 Mio. | $631 Mio. | $812 Mio. | $874 Mio. | $945 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Vorzugsaktien | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $114 Mio. | $106 Mio. | $116 Mio. | $123 Mio. | $35,0 Mio. | −$78,6 Mio. | −$183 Mio. | −$225 Mio. | −$253 Mio. | −$285 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 50,9% | 49,1% | 50,4% | 51,4% | 11,4% | 15,4% | 32,8% | 40,6% | 43,8% | 45,8% |
| Operative Marge | 5,8% | 4,0% | 8,2% | 9,7% | −107,3% | −75,3% | −15,0% | 1,9% | 3,3% | 5,9% |
| EBITDA-Marge | 12,8% | 10,5% | 14,9% | 17,2% | −68,4% | −48,5% | −4,5% | 10,1% | 11,5% | 14,0% |
| Nettomarge | 2,0% | −3,2% | 3,7% | 4,8% | −119,9% | −81,0% | −26,4% | −8,0% | −4,8% | −3,9% |
| FCF-Marge | −18,4% | −10,3% | 0,6% | −9,7% | −300,8% | −43,6% | −9,6% | −0,8% | 9,1% | 8,3% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | −4,2% | −3,7% | −3,5% | −3,6% | −20,3% | −16,7% | −8,9% | −7,9% | −7,1% | −5,9% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 9,1% | 4,0% | 12,5% | 12,4% | −21,2% | −27,8% | −18,5% | 3,5% | 9,0% | 29,6% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 4,9% | 3,8% | 8,1% | 9,1% | −14,7% | −20,6% | −14,1% | 2,1% | 4,4% | 8,8% |
| Eigenkapitalrendite | 4,3% | −7,9% | 10,2% | 13,7% | −124,8% | — | — | — | — | — |
| Gesamtkapitalrendite | 1,2% | −2,1% | 2,5% | 3,2% | −15,1% | −15,0% | −13,8% | −5,6% | −3,7% | −3,2% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 6,0% | −11,6% | 13,2% | 14,5% | −1.249,9% | — | — | — | — | — |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 10,0% | 16,2% | 10,8% | −76,0% | 78,6% | 186,5% | 35,1% | 13,2% | 19,6% |
| Nettogewinnwachstum | — | −278,1% | — | 44,1% | −703,8% | — | — | — | — | — |
| EPS-Wachstum | — | −290,0% | — | 16,7% | −817,9% | — | — | — | — | — |
| FCF-Wachstum | — | — | — | −1.761,0% | — | — | — | — | — | 8,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −4,0% | 4,0% | 6,7% | 0,6% | 0,7% | 3,8% | 2,4% | 1,1% | 2,1% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 2,5x | 1,7x | 2,0x | — | — | — | 8,1x | 6,0x | 3,7x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,5x | 1,6x | 1,6x | 1,8x | 13,8x | — | — | — | — | — |
| Current Ratio | 1,4x | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 1,5x | 0,7x | 0,5x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Quick Ratio | 1,4x | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 1,5x | 0,7x | 0,5x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 31,3% | 30,2% | 17,5% | 28,0% | 188,8% | 65,7% | 9,1% | 5,3% | 5,2% | 6,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 2,2% | 4,0% | 1,4% | 1,0% | 2,9% | 3,8% | 1,7% | 2,4% | 1,5% | 1,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | −0,1 | −2,2 | −3,2 | −2,0 | −2,3 | −1,9 |
| Accruals-Quote | −6,5% | −14,8% | −10,0% | −9,0% | −1,0% | −19,1% | −13,5% | −8,8% | −14,5% | −15,2% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001512499). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.