Mgp Ingredients Inc
MGPI Nasdaq Wholesale-Beer, Wine & Distilled Alcoholic Beverages Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$15,73
3,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$536 Mio.
23,8%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−17,6%
28,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$108 Mio.
411,0%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$76,0 Mio.
144,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
−7,8%
12,0 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$336 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$11,15 EPS (12 Monate)
Was Mgp Ingredients Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- MGP INGREDIENTS INC
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 25. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000835011-26-000031
0000835011
Umsatz und Margen
Mgp Ingredients Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $536 Mio., 23,8% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $22,4 Mio.
GJ17
Umsatz $22,9 Mio.
GJ18
Umsatz $19,8 Mio.
GJ19
Umsatz $363 Mio.
GJ20
Umsatz $396 Mio.
GJ21
Umsatz $627 Mio.
GJ22
Umsatz $782 Mio.
GJ23
Umsatz $837 Mio.
GJ24
Umsatz $704 Mio.
GJ25
Umsatz $536 Mio.
Q2 '23
Umsatz $209 Mio.
Q3 '23
Umsatz $212 Mio.
Q4 '23
Umsatz $215 Mio.
Q1 '24
Umsatz $171 Mio.
Q2 '24
Umsatz $191 Mio.
Q3 '24
Umsatz $161 Mio.
Q4 '24
Umsatz $181 Mio.
Q1 '25
Umsatz $122 Mio.
Q2 '25
Umsatz $145 Mio.
Q3 '25
Umsatz $131 Mio.
Q4 '25
Umsatz $138 Mio.
Q1 '26
Umsatz $106 Mio.
GJ16
Brutto 291,2%
Operativ 187,2%
Netto 139,1%
FCF 8,0%
GJ17
Brutto 332,4%
Operativ 187,6%
Netto 182,9%
FCF 54,3%
GJ18
Brutto 422,6%
Operativ 253,5%
Netto 188,5%
FCF 12,3%
GJ19
Brutto 21,1%
Operativ 13,0%
Netto 10,7%
FCF 0,8%
GJ20
Brutto 25,0%
Operativ 13,7%
Netto 10,2%
FCF 8,5%
GJ21
Brutto 31,7%
Operativ 20,2%
Netto 14,6%
FCF 6,5%
GJ22
Brutto 32,4%
Operativ 19,0%
Netto 14,0%
FCF 5,6%
GJ23
Brutto 36,4%
Operativ 17,8%
Netto 12,8%
FCF 3,4%
GJ24
Brutto 40,7%
Operativ 10,6%
Netto 4,9%
FCF 4,4%
GJ25
Brutto 37,2%
Operativ −17,6%
Netto −20,1%
FCF 14,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q2 '23
Brutto 36,5%
Operativ 21,1%
Netto 15,4%
FCF 0,6%
Q3 '23
Brutto 34,7%
Operativ 9,4%
Netto 6,2%
FCF 7,8%
Q4 '23
Brutto 39,6%
Operativ 20,0%
Netto 14,5%
FCF 10,2%
Q1 '24
Brutto 36,8%
Operativ 17,0%
Netto 12,1%
FCF −1,4%
Q2 '24
Brutto 43,6%
Operativ 22,7%
Netto 16,8%
FCF −0,7%
Q3 '24
Brutto 40,8%
Operativ 20,2%
Netto 14,8%
FCF 15,2%
Q4 '24
Brutto 41,2%
Operativ −16,8%
Netto −23,2%
FCF 5,8%
Q1 '25
Brutto 35,6%
Operativ −0,6%
Netto −2,5%
FCF 20,4%
Q2 '25
Brutto 40,1%
Operativ 14,0%
Netto 9,9%
FCF −0,4%
Q3 '25
Brutto 37,8%
Operativ 16,1%
Netto 11,8%
FCF 21,1%
Q4 '25
Brutto 34,9%
Operativ −97,7%
Netto −97,3%
FCF 17,5%
Q1 '26
Brutto 31,6%
Operativ −162,7%
Netto −126,7%
FCF 1,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $31,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn $41,8 Mio.
GJ18
Nettogewinn $37,3 Mio.
GJ19
Nettogewinn $38,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn $40,3 Mio.
GJ21
Nettogewinn $91,3 Mio.
GJ22
Nettogewinn $109 Mio.
GJ23
Nettogewinn $107 Mio.
GJ24
Nettogewinn $34,7 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$108 Mio.
Q2 '23
Nettogewinn $32,1 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $13,2 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $31,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $20,6 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $32,1 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $23,9 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$42,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$3,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $14,4 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $15,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$135 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$135 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $1,82
GJ17
Verwässertes EPS $2,44
GJ18
Verwässertes EPS $2,17
GJ19
Verwässertes EPS $2,27
GJ20
Verwässertes EPS $2,37
GJ21
Verwässertes EPS $4,37
GJ22
Verwässertes EPS $4,92
GJ23
Verwässertes EPS $4,80
GJ24
Verwässertes EPS $1,56
GJ25
Verwässertes EPS −$4,99
Q2 '23
Verwässertes EPS $1,44
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,58
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,39
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,92
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,43
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,07
Q4 '24
Verwässertes EPS −$1,86
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,14
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,67
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,71
Q4 '25
Verwässertes EPS −$6,23
Q1 '26
Verwässertes EPS −$6,30
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 16,2%
Eigenkapitalrendite 21,3%
Gesamtkapitalrendite 13,8%
GJ17
Kapitalrendite 17,9%
Eigenkapitalrendite 26,6%
Gesamtkapitalrendite 18,0%
GJ18
Kapitalrendite 16,7%
Eigenkapitalrendite 20,1%
Gesamtkapitalrendite 14,4%
GJ19
Kapitalrendite 14,8%
Eigenkapitalrendite 17,9%
Gesamtkapitalrendite 12,9%
GJ20
Kapitalrendite 14,8%
Eigenkapitalrendite 16,3%
Gesamtkapitalrendite 11,7%
GJ21
Kapitalrendite 11,0%
Eigenkapitalrendite 20,1%
Gesamtkapitalrendite 13,0%
GJ22
Kapitalrendite 12,4%
Eigenkapitalrendite 15,7%
Gesamtkapitalrendite 10,0%
GJ23
Kapitalrendite 10,0%
Eigenkapitalrendite 13,5%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
GJ24
Kapitalrendite 4,2%
Eigenkapitalrendite 4,1%
Gesamtkapitalrendite 2,5%
GJ25
Kapitalrendite −7,8%
Eigenkapitalrendite −13,9%
Gesamtkapitalrendite −8,2%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $76,0 Mio., 14,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $1,8 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $12,4 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $2,4 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $3,0 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $33,6 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $40,9 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $43,6 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $28,5 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $31,1 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $76,0 Mio.
Q2 '23
Freier Cashflow $1,3 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $16,4 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $22,0 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$2,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$1,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $24,5 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $10,4 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $24,8 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$0,6 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $27,6 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $24,3 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $1,2 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $19,7 Mio.
Investitionen $17,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $33,5 Mio.
Investitionen $21,1 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $33,5 Mio.
Investitionen $31,0 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $19,7 Mio.
Investitionen $16,7 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $53,3 Mio.
Investitionen $19,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $88,3 Mio.
Investitionen $47,4 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $88,9 Mio.
Investitionen $45,3 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $83,8 Mio.
Investitionen $55,3 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $102 Mio.
Investitionen $71,2 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $122 Mio.
Investitionen $45,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q2 '23
Operativer Cashflow $15,1 Mio.
Investitionen $13,8 Mio.
Q3 '23
Operativer Cashflow $28,4 Mio.
Investitionen $12,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $35,2 Mio.
Investitionen $13,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $24,6 Mio.
Investitionen $27,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $5,0 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $43,9 Mio.
Investitionen $19,5 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $28,8 Mio.
Investitionen $18,3 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $44,7 Mio.
Investitionen $19,9 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $11,7 Mio.
Investitionen $12,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $36,1 Mio.
Investitionen $8,5 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $29,1 Mio.
Investitionen $4,8 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $7,0 Mio.
Investitionen $5,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Mgp Ingredients Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $11,4 Mio. an die Aktionäre aus, 15% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 3,0%.
GJ16
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe $1,5 Mio.
GJ17
Dividenden $17,4 Mio.
Aktienrückkäufe $4,7 Mio.
GJ18
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $2,3 Mio.
GJ19
Dividenden $6,9 Mio.
Aktienrückkäufe $5,5 Mio.
GJ20
Dividenden $8,2 Mio.
Aktienrückkäufe $4,4 Mio.
GJ21
Dividenden $10,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
GJ22
Dividenden $10,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,7 Mio.
GJ23
Dividenden $10,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
GJ24
Dividenden $10,6 Mio.
Aktienrückkäufe $48,8 Mio.
GJ25
Dividenden $10,3 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q2 '23
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '23
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe $7,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe $2,8 Mio.
Q3 '24
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe $2,5 Mio.
Q4 '24
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $36,5 Mio.
Q1 '25
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,9 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Mgp Ingredients Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $1,6 Mio.
Schulden $36,0 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $3,1 Mio.
Schulden $24,6 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $5,0 Mio.
Schulden $32,0 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $3,3 Mio.
Schulden $41,5 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $21,7 Mio.
Schulden $40,0 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $21,6 Mio.
Schulden $240 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $47,9 Mio.
Schulden $236 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $18,4 Mio.
Schulden $294 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $25,3 Mio.
Schulden $329 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $18,5 Mio.
Schulden $260 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $21,6 Mio. | $47,9 Mio. | $18,4 Mio. | $25,3 Mio. | $18,5 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $240 Mio. | $236 Mio. | $294 Mio. | $329 Mio. | $260 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 1,1x | 1,6x | 3,2x | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,4x |
| Zinsdeckung | 31,3x | 27,3x | 22,4x | 8,8x | −13,4x |
| Current Ratio | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Quick Ratio | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Bilanzsumme | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $397 Mio. | $413 Mio. | $543 Mio. | $573 Mio. | $519 Mio. |
| Eigenkapital | $645 Mio. | $747 Mio. | $850 Mio. | $834 Mio. | $718 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $218 Mio. | $189 Mio. | $275 Mio. | $304 Mio. | $242 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 6 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 7 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 |
| Accruals-Quote | 5,1% | 3,6% | 1,5% | 6,4% | −3,7% | 0,4% | 1,9% | 1,9% | −4,8% | −17,4% |
| Altman Z'' | 7,41 | 8,48 | 9,08 | 8,91 | 9,01 | 5,35 | 5,99 | 5,51 | 5,31 | 3,83 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $22,4 Mio. | $22,9 Mio. | $19,8 Mio. | $363 Mio. | $396 Mio. | $627 Mio. | $782 Mio. | $837 Mio. | $704 Mio. | $536 Mio. |
| Bruttogewinn | $65,3 Mio. | $76,0 Mio. | $83,6 Mio. | $76,5 Mio. | $98,8 Mio. | $199 Mio. | $253 Mio. | $305 Mio. | $286 Mio. | $199 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $0,9 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operatives Ergebnis | $42,0 Mio. | $42,9 Mio. | $50,1 Mio. | $47,2 Mio. | $54,2 Mio. | $126 Mio. | $149 Mio. | $149 Mio. | $74,4 Mio. | −$94,6 Mio. |
| Zinsaufwand | $1,3 Mio. | $1,2 Mio. | $1,2 Mio. | $1,3 Mio. | $2,3 Mio. | $4,0 Mio. | $5,5 Mio. | $6,6 Mio. | $8,4 Mio. | $7,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $44,7 Mio. | $52,8 Mio. | $49,0 Mio. | $45,9 Mio. | $52,6 Mio. | $121 Mio. | $140 Mio. | $142 Mio. | $68,4 Mio. | −$100 Mio. |
| Ertragsteuern | $13,5 Mio. | $10,9 Mio. | $11,7 Mio. | $7,1 Mio. | $12,3 Mio. | $30,3 Mio. | $31,3 Mio. | $34,6 Mio. | $34,0 Mio. | $7,5 Mio. |
| Nettogewinn | $31,2 Mio. | $41,8 Mio. | $37,3 Mio. | $38,8 Mio. | $40,3 Mio. | $91,3 Mio. | $109 Mio. | $107 Mio. | $34,7 Mio. | −$108 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $30,2 Mio. | $40,8 Mio. | $36,6 Mio. | $38,5 Mio. | $40,1 Mio. | $90,6 Mio. | $109 Mio. | $106 Mio. | $34,3 Mio. | −$107 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,82 | $2,44 | $2,17 | $2,27 | $2,37 | $4,37 | $4,92 | $4,80 | $1,56 | −$4,99 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $19,7 Mio. | $33,5 Mio. | $33,5 Mio. | $19,7 Mio. | $53,3 Mio. | $88,3 Mio. | $88,9 Mio. | $83,8 Mio. | $102 Mio. | $122 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $17,9 Mio. | $21,1 Mio. | $31,0 Mio. | $16,7 Mio. | $19,7 Mio. | $47,4 Mio. | $45,3 Mio. | $55,3 Mio. | $71,2 Mio. | $45,5 Mio. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mio. | $12,4 Mio. | $2,4 Mio. | $3,0 Mio. | $33,6 Mio. | $40,9 Mio. | $43,6 Mio. | $28,5 Mio. | $31,1 Mio. | $76,0 Mio. |
| Abschreibungen | $11,3 Mio. | $11,3 Mio. | $11,4 Mio. | $11,6 Mio. | $13,0 Mio. | $19,1 Mio. | $21,5 Mio. | $22,1 Mio. | $22,0 Mio. | $24,1 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,4 Mio. | $2,6 Mio. | $3,1 Mio. | $3,3 Mio. | $3,0 Mio. | $5,6 Mio. | $5,5 Mio. | $10,6 Mio. | $4,0 Mio. | $4,7 Mio. |
| Übernahmen | $1,6 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,8 Mio. | $149 Mio. | $0,0 Mio. | $104 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $1,5 Mio. | $4,7 Mio. | $2,3 Mio. | $5,5 Mio. | $4,4 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,8 Mio. | $48,8 Mio. | $1,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $2,1 Mio. | $17,4 Mio. | $5,5 Mio. | $6,9 Mio. | $8,2 Mio. | $10,0 Mio. | $10,6 Mio. | $10,7 Mio. | $10,6 Mio. | $10,3 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,6 Mio. | $22,0 Mio. | $7,8 Mio. | $12,3 Mio. | $12,6 Mio. | $10,8 Mio. | $11,4 Mio. | $11,5 Mio. | $59,4 Mio. | $11,4 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,6 Mio. | $3,1 Mio. | $5,0 Mio. | $3,3 Mio. | $21,7 Mio. | $21,6 Mio. | $47,9 Mio. | $18,4 Mio. | $25,3 Mio. | $18,5 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $36,0 Mio. | $24,6 Mio. | $32,0 Mio. | $41,5 Mio. | $40,0 Mio. | $240 Mio. | $236 Mio. | $294 Mio. | $329 Mio. | $260 Mio. |
| Umlaufvermögen | $111 Mio. | $135 Mio. | $155 Mio. | $184 Mio. | $222 Mio. | $367 Mio. | $454 Mio. | $514 Mio. | $546 Mio. | $523 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $37,0 Mio. | $41,6 Mio. | $37,5 Mio. | $39,3 Mio. | $53,3 Mio. | $88,8 Mio. | $105 Mio. | $114 Mio. | $92,5 Mio. | $200 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $92,8 Mio. | $103 Mio. | $121 Mio. | $128 Mio. | $132 Mio. | $207 Mio. | $236 Mio. | $262 Mio. | $317 Mio. | $328 Mio. |
| Firmenwert | $1,5 Mio. | $1,5 Mio. | — | — | $2,7 Mio. | $226 Mio. | $226 Mio. | $322 Mio. | $248 Mio. | $116 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | — | $0,9 Mio. | $219 Mio. | $217 Mio. | $272 Mio. | $268 Mio. | $245 Mio. |
| Bilanzsumme | $225 Mio. | $240 Mio. | $278 Mio. | $323 Mio. | $367 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $79,0 Mio. | $71,6 Mio. | $76,5 Mio. | $91,6 Mio. | $104 Mio. | $397 Mio. | $413 Mio. | $543 Mio. | $573 Mio. | $519 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $146 Mio. | $169 Mio. | $201 Mio. | $231 Mio. | $263 Mio. | $645 Mio. | $747 Mio. | $850 Mio. | $834 Mio. | $718 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 291,2% | 332,4% | 422,6% | 21,1% | 25,0% | 31,7% | 32,4% | 36,4% | 40,7% | 37,2% |
| Operative Marge | 187,2% | 187,6% | 253,5% | 13,0% | 13,7% | 20,2% | 19,0% | 17,8% | 10,6% | −17,6% |
| EBITDA-Marge | 237,4% | 237,1% | 310,9% | 16,2% | 17,0% | 23,2% | 21,8% | 20,4% | 13,7% | −13,1% |
| Nettomarge | 139,1% | 182,9% | 188,5% | 10,7% | 10,2% | 14,6% | 14,0% | 12,8% | 4,9% | −20,1% |
| FCF-Marge | 8,0% | 54,3% | 12,3% | 0,8% | 8,5% | 6,5% | 5,6% | 3,4% | 4,4% | 14,2% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 16,2% | 17,9% | 16,7% | 14,8% | 14,8% | 11,0% | 12,4% | 10,0% | 4,2% | −7,8% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 22,3% | 21,6% | 20,9% | 16,7% | 17,3% | 13,3% | 14,1% | 11,6% | 5,7% | −9,1% |
| Eigenkapitalrendite | 21,3% | 26,6% | 20,1% | 17,9% | 16,3% | 20,1% | 15,7% | 13,5% | 4,1% | −13,9% |
| Gesamtkapitalrendite | 13,8% | 18,0% | 14,4% | 12,9% | 11,7% | 13,0% | 10,0% | 8,4% | 2,5% | −8,2% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 20,9% | 24,4% | 18,2% | 16,7% | 15,5% | 45,4% | 35,8% | 41,4% | 10,8% | −29,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 2,0% | −13,5% | 1.733,7% | 9,0% | 58,5% | 24,8% | 6,9% | −15,9% | −23,8% |
| Nettogewinnwachstum | — | 34,1% | −10,9% | 4,0% | 4,0% | 126,3% | 19,9% | −1,8% | −67,7% | −411,0% |
| EPS-Wachstum | — | 34,1% | −11,1% | 4,6% | 4,4% | 84,4% | 12,6% | −2,4% | −67,5% | −419,9% |
| FCF-Wachstum | — | 590,2% | −80,4% | 22,9% | 1.021,5% | 21,8% | 6,7% | −34,6% | 9,1% | 144,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,6% | 0,7% | 0,9% | −0,4% | 22,3% | 6,4% | 0,5% | −0,7% | −3,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,6x | 0,3x | 1,5x | 1,1x | 1,6x | 3,2x | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 0,1x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,4x | 0,3x | 0,3x | 0,4x | 0,4x |
| Zinsdeckung | 32,4x | 36,2x | 42,9x | 36,2x | 23,9x | 31,3x | 27,3x | 22,4x | 8,8x | −13,4x |
| Current Ratio | 3,0x | 3,2x | 4,1x | 4,7x | 4,2x | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Quick Ratio | 3,0x | 3,2x | 4,1x | 4,7x | 4,2x | 4,1x | 4,3x | 4,5x | 5,9x | 2,6x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 79,9% | 92,1% | 156,9% | 4,6% | 5,0% | 7,6% | 5,8% | 6,6% | 10,1% | 8,5% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 10,7% | 11,3% | 15,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,6% | 0,9% |
| Ausschüttungen / FCF | 199,2% | 177,5% | 321,3% | 412,6% | 37,5% | 26,4% | 26,0% | 40,2% | 191,0% | 14,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 7,4 | 8,5 | 9,1 | 8,9 | 9,0 | 5,4 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 3,8 |
| Accruals-Quote | 5,1% | 3,6% | 1,5% | 6,4% | −3,7% | 0,4% | 1,9% | 1,9% | −4,8% | −17,4% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000835011). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.