Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
NGVC NYSE Retail-Grocery Stores Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$31,46
2,8%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,3 Mrd.
7,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
4,7%
0,9 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$46,4 Mio.
36,9%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$24,1 Mio.
33,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
25,0%
2,5 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$732 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
15,3x
Bei $2,06 EPS (12 Monate)
Was Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 30. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 11. Dez 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-25-037556
0001547459
Umsatz und Margen
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,3 Mrd., 7,2% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $705 Mio.
GJ17
Umsatz $769 Mio.
GJ18
Umsatz $849 Mio.
GJ19
Umsatz $904 Mio.
GJ20
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ21
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ22
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $295 Mio.
Q1 '24
Umsatz $302 Mio.
Q2 '24
Umsatz $308 Mio.
Q3 '24
Umsatz $309 Mio.
Q4 '24
Umsatz $323 Mio.
Q1 '25
Umsatz $330 Mio.
Q2 '25
Umsatz $336 Mio.
Q3 '25
Umsatz $329 Mio.
Q4 '25
Umsatz $336 Mio.
Q1 '26
Umsatz $336 Mio.
Q2 '26
Umsatz $337 Mio.
Q3 '26
Umsatz $335 Mio.
GJ16
Brutto 28,6%
Operativ 2,9%
Netto 1,6%
FCF −3,5%
GJ17
Brutto 27,6%
Operativ 1,8%
Netto 0,9%
FCF −0,0%
GJ18
Brutto 26,6%
Operativ 1,8%
Netto 1,5%
FCF 2,3%
GJ19
Brutto 26,4%
Operativ 1,9%
Netto 1,0%
FCF 0,8%
GJ20
Brutto 27,3%
Operativ 2,7%
Netto 1,9%
FCF 3,8%
GJ21
Brutto 27,7%
Operativ 2,7%
Netto 1,9%
FCF 2,6%
GJ22
Brutto 28,0%
Operativ 2,8%
Netto 2,0%
FCF 1,1%
GJ23
Brutto 28,7%
Operativ 2,8%
Netto 2,0%
FCF 2,5%
GJ24
Brutto 29,4%
Operativ 3,8%
Netto 2,7%
FCF 2,9%
GJ25
Brutto 29,9%
Operativ 4,7%
Netto 3,5%
FCF 1,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto 28,6%
Operativ 2,6%
Netto 2,0%
FCF 5,1%
Q1 '24
Brutto 29,4%
Operativ 3,6%
Netto 2,6%
FCF 1,6%
Q2 '24
Brutto 29,3%
Operativ 3,7%
Netto 2,6%
FCF 3,2%
Q3 '24
Brutto 29,2%
Operativ 4,2%
Netto 3,0%
FCF 1,2%
Q4 '24
Brutto 29,6%
Operativ 3,7%
Netto 2,8%
FCF 5,6%
Q1 '25
Brutto 29,9%
Operativ 4,0%
Netto 3,0%
FCF −2,1%
Q2 '25
Brutto 30,3%
Operativ 5,2%
Netto 3,9%
FCF 8,2%
Q3 '25
Brutto 29,9%
Operativ 4,7%
Netto 3,5%
FCF −1,3%
Q4 '25
Brutto 29,5%
Operativ 4,6%
Netto 3,5%
FCF 2,2%
Q1 '26
Brutto 29,5%
Operativ 4,4%
Netto 3,4%
FCF 3,4%
Q2 '26
Brutto 30,4%
Operativ 5,4%
Netto 4,0%
FCF 0,7%
Q3 '26
Brutto 29,3%
Operativ 4,5%
Netto 3,3%
FCF 0,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 16,4% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $11,5 Mio.
GJ17
Nettogewinn $6,9 Mio.
GJ18
Nettogewinn $12,7 Mio.
GJ19
Nettogewinn $9,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn $20,0 Mio.
GJ21
Nettogewinn $20,6 Mio.
GJ22
Nettogewinn $21,4 Mio.
GJ23
Nettogewinn $23,2 Mio.
GJ24
Nettogewinn $33,9 Mio.
GJ25
Nettogewinn $46,4 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $5,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $7,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $8,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $9,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $9,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $9,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $13,1 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $11,6 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $11,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $11,3 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $13,4 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $11,1 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,51
GJ17
Verwässertes EPS $0,31
GJ18
Verwässertes EPS $0,56
GJ19
Verwässertes EPS $0,42
GJ20
Verwässertes EPS $0,89
GJ21
Verwässertes EPS $0,91
GJ22
Verwässertes EPS $0,94
GJ23
Verwässertes EPS $1,02
GJ24
Verwässertes EPS $1,47
GJ25
Verwässertes EPS $2,00
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,26
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,34
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,35
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,40
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,38
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,43
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,56
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,50
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,51
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,49
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,58
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,48
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,1%
Gesamtkapitalrendite 4,1%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 5,3%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,0%
Gesamtkapitalrendite 4,2%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,2%
Gesamtkapitalrendite 3,0%
GJ20
Kapitalrendite 14,9%
Eigenkapitalrendite 12,1%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ21
Kapitalrendite 15,7%
Eigenkapitalrendite 13,0%
Gesamtkapitalrendite 3,1%
GJ22
Kapitalrendite 14,5%
Eigenkapitalrendite 14,3%
Gesamtkapitalrendite 3,2%
GJ23
Kapitalrendite 16,2%
Eigenkapitalrendite 14,2%
Gesamtkapitalrendite 3,5%
GJ24
Kapitalrendite 22,5%
Eigenkapitalrendite 19,7%
Gesamtkapitalrendite 5,1%
GJ25
Kapitalrendite 25,0%
Eigenkapitalrendite 24,0%
Gesamtkapitalrendite 7,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $24,1 Mio., 1,8% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$24,9 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$0,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $19,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $7,4 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $39,8 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $27,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $11,7 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $28,0 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $36,2 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $24,1 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $15,1 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $4,9 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $9,8 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $3,6 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $18,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$6,9 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $27,6 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$4,2 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $7,6 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $11,6 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $2,3 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $1,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $28,8 Mio.
Investitionen $53,8 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $40,8 Mio.
Investitionen $41,1 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $42,9 Mio.
Investitionen $23,7 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $37,4 Mio.
Investitionen $30,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $66,5 Mio.
Investitionen $26,8 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $53,9 Mio.
Investitionen $26,4 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $39,7 Mio.
Investitionen $28,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $64,6 Mio.
Investitionen $36,6 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $73,8 Mio.
Investitionen $37,5 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $55,3 Mio.
Investitionen $31,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $28,4 Mio.
Investitionen $13,3 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $16,6 Mio.
Investitionen $11,7 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $20,2 Mio.
Investitionen $10,4 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $12,4 Mio.
Investitionen $8,8 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $24,5 Mio.
Investitionen $6,5 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $2,7 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $34,1 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $2,9 Mio.
Investitionen $7,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $15,6 Mio.
Investitionen $8,1 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $21,1 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $22,7 Mio.
Investitionen $20,4 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $11,3 Mio.
Investitionen $10,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $11,0 Mio. an die Aktionäre aus, 46% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,7%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,3 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,6 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $6,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $51,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $9,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $9,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
GJ24
Dividenden $31,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $11,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $25,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $2,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $3,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $3,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '26
Dividenden $3,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $4,0 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $6,5 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $9,4 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $6,2 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $28,5 Mio.
Schulden $42,3 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $23,7 Mio.
Schulden $66,3 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $12,0 Mio.
Schulden $63,6 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $18,3 Mio.
Schulden $58,5 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $8,9 Mio.
Schulden $47,2 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $17,1 Mio.
Schulden $49,7 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $23,7 Mio. | $12,0 Mio. | $18,3 Mio. | $8,9 Mio. | $17,1 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $66,3 Mio. | $63,6 Mio. | $58,5 Mio. | $47,2 Mio. | $49,7 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 0,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 12,5x | 12,7x | 9,6x | 11,2x | 20,2x |
| Current Ratio | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Bilanzsumme | $655 Mio. | $663 Mio. | $669 Mio. | $655 Mio. | $671 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $512 Mio. | $507 Mio. | $498 Mio. | $481 Mio. | $458 Mio. |
| Eigenkapital | $143 Mio. | $156 Mio. | $171 Mio. | $174 Mio. | $212 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $42,6 Mio. | $51,5 Mio. | $40,2 Mio. | $38,3 Mio. | $32,6 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 6 / 8 | 6 / 8 | 3 / 8 | 5 / 8 | 6 / 9 | 8 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −6,1% | −11,7% | −10,0% | −8,8% | −9,2% | −5,0% | −2,8% | −6,2% | −6,0% | −1,3% |
| Altman Z'' | 2,89 | 2,82 | 2,93 | 2,96 | 1,32 | 1,03 | 1,14 | 1,21 | 1,26 | 1,93 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $705 Mio. | $769 Mio. | $849 Mio. | $904 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Bruttogewinn | $202 Mio. | $212 Mio. | $226 Mio. | $239 Mio. | $283 Mio. | $292 Mio. | $305 Mio. | $327 Mio. | $365 Mio. | $398 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $20,4 Mio. | $14,1 Mio. | $15,1 Mio. | $16,8 Mio. | $27,7 Mio. | $28,3 Mio. | $30,2 Mio. | $31,7 Mio. | $47,0 Mio. | $62,0 Mio. |
| Zinsaufwand | $3,0 Mio. | $3,8 Mio. | $4,6 Mio. | $5,0 Mio. | $2,0 Mio. | $2,3 Mio. | $2,4 Mio. | $3,3 Mio. | $4,2 Mio. | $3,1 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $17,3 Mio. | $10,3 Mio. | $10,5 Mio. | $11,8 Mio. | $25,7 Mio. | $26,1 Mio. | $27,8 Mio. | $28,4 Mio. | $42,8 Mio. | $58,9 Mio. |
| Ertragsteuern | $5,9 Mio. | $3,4 Mio. | −$2,2 Mio. | $2,4 Mio. | $5,7 Mio. | $5,5 Mio. | $6,4 Mio. | $5,1 Mio. | $8,9 Mio. | $12,5 Mio. |
| Nettogewinn | $11,5 Mio. | $6,9 Mio. | $12,7 Mio. | $9,4 Mio. | $20,0 Mio. | $20,6 Mio. | $21,4 Mio. | $23,2 Mio. | $33,9 Mio. | $46,4 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $11,5 Mio. | $6,9 Mio. | $12,7 Mio. | $9,4 Mio. | $20,0 Mio. | $20,6 Mio. | $21,4 Mio. | $23,2 Mio. | $33,9 Mio. | $46,4 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,51 | $0,31 | $0,56 | $0,42 | $0,89 | $0,91 | $0,94 | $1,02 | $1,47 | $2,00 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $28,8 Mio. | $40,8 Mio. | $42,9 Mio. | $37,4 Mio. | $66,5 Mio. | $53,9 Mio. | $39,7 Mio. | $64,6 Mio. | $73,8 Mio. | $55,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $53,8 Mio. | $41,1 Mio. | $23,7 Mio. | $30,0 Mio. | $26,8 Mio. | $26,4 Mio. | $28,0 Mio. | $36,6 Mio. | $37,5 Mio. | $31,2 Mio. |
| Freier Cashflow | −$24,9 Mio. | −$0,3 Mio. | $19,2 Mio. | $7,4 Mio. | $39,8 Mio. | $27,5 Mio. | $11,7 Mio. | $28,0 Mio. | $36,2 Mio. | $24,1 Mio. |
| Abschreibungen | $25,5 Mio. | $29,5 Mio. | $29,4 Mio. | $29,0 Mio. | $31,2 Mio. | $29,6 Mio. | $27,9 Mio. | $28,9 Mio. | $30,9 Mio. | $31,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,8 Mio. | $1,2 Mio. | $1,1 Mio. | $0,9 Mio. | $1,2 Mio. | $1,4 Mio. | $2,8 Mio. | $4,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,8 Mio. | $0,3 Mio. | $0,6 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,3 Mio. | $51,5 Mio. | $9,1 Mio. | $9,1 Mio. | $31,9 Mio. | $11,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,8 Mio. | $0,3 Mio. | $0,6 Mio. | $0,0 Mio. | $6,3 Mio. | $51,5 Mio. | $9,1 Mio. | $9,3 Mio. | $31,9 Mio. | $11,0 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $4,0 Mio. | $6,5 Mio. | $9,4 Mio. | $6,2 Mio. | $28,5 Mio. | $23,7 Mio. | $12,0 Mio. | $18,3 Mio. | $8,9 Mio. | $17,1 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $23,7 Mio. | $15,7 Mio. | $7,7 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | — | $42,3 Mio. | $42,6 Mio. | $47,9 Mio. | $50,8 Mio. | $47,2 Mio. | $49,7 Mio. |
| Umlaufvermögen | $97,3 Mio. | $108 Mio. | $111 Mio. | $115 Mio. | $143 Mio. | $136 Mio. | $141 Mio. | $153 Mio. | $147 Mio. | $168 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $66,5 Mio. | $71,6 Mio. | $79,7 Mio. | $83,3 Mio. | $129 Mio. | $134 Mio. | $138 Mio. | $154 Mio. | $164 Mio. | $159 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $178 Mio. | $184 Mio. | $189 Mio. | $202 Mio. | $148 Mio. | $151 Mio. | $157 Mio. | $169 Mio. | $179 Mio. | $183 Mio. |
| Firmenwert | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. | $5,2 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $0,4 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $5,3 Mio. | $5,3 Mio. | $6,6 Mio. | $8,9 Mio. | $8,9 Mio. | $8,3 Mio. | $6,6 Mio. |
| Bilanzsumme | $282 Mio. | $300 Mio. | $307 Mio. | $327 Mio. | $682 Mio. | $655 Mio. | $663 Mio. | $669 Mio. | $655 Mio. | $671 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $156 Mio. | $166 Mio. | $160 Mio. | $170 Mio. | $509 Mio. | $512 Mio. | $507 Mio. | $498 Mio. | $481 Mio. | $458 Mio. |
| Eigenkapital | $127 Mio. | $134 Mio. | $147 Mio. | $157 Mio. | $173 Mio. | $143 Mio. | $156 Mio. | $171 Mio. | $174 Mio. | $212 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 28,6% | 27,6% | 26,6% | 26,4% | 27,3% | 27,7% | 28,0% | 28,7% | 29,4% | 29,9% |
| Operative Marge | 2,9% | 1,8% | 1,8% | 1,9% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 3,8% | 4,7% |
| EBITDA-Marge | 6,5% | 5,7% | 5,2% | 5,1% | 5,7% | 5,5% | 5,3% | 5,3% | 6,3% | 7,0% |
| Nettomarge | 1,6% | 0,9% | 1,5% | 1,0% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 2,0% | 2,7% | 3,5% |
| FCF-Marge | −3,5% | −0,0% | 2,3% | 0,8% | 3,8% | 2,6% | 1,1% | 2,5% | 2,9% | 1,8% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | — | — | — | — | 14,9% | 15,7% | 14,5% | 16,2% | 22,5% | 25,0% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 9,4% | 6,2% | 6,6% | 6,9% | 5,0% | 5,4% | 5,7% | 6,1% | 9,6% | 12,1% |
| Eigenkapitalrendite | 9,1% | 5,3% | 9,0% | 6,2% | 12,1% | 13,0% | 14,3% | 14,2% | 19,7% | 24,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,1% | 2,4% | 4,2% | 3,0% | 4,0% | 3,1% | 3,2% | 3,5% | 5,1% | 7,0% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 9,5% | 5,4% | 9,0% | 6,4% | 12,3% | 15,7% | 15,1% | 14,8% | 21,1% | 23,1% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 9,0% | 10,4% | 6,4% | 14,7% | 1,8% | 3,2% | 4,7% | 8,9% | 7,2% |
| Nettogewinnwachstum | — | −39,9% | 83,7% | −25,6% | 112,5% | 2,9% | 3,8% | 8,8% | 46,0% | 36,9% |
| EPS-Wachstum | — | −39,2% | 80,6% | −25,0% | 111,9% | 2,2% | 3,3% | 8,5% | 44,1% | 36,1% |
| FCF-Wachstum | — | — | — | −61,7% | 440,7% | −30,7% | −57,7% | 140,6% | 29,2% | −33,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −0,2% | −0,2% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 1,1% | 0,7% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | 0,2x | 0,7x | 0,9x | 0,7x | 0,5x | 0,3x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | — | — | 0,0x | 0,2x | 0,1x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 6,7x | 3,7x | 3,3x | 3,4x | 13,5x | 12,5x | 12,7x | 9,6x | 11,2x | 20,2x |
| Current Ratio | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 1,1x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 7,6% | 5,3% | 2,8% | 3,3% | 2,6% | 2,5% | 2,6% | 3,2% | 3,0% | 2,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,3% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | 3,0% | 0,0% | 15,9% | 186,9% | 77,8% | 33,1% | 88,0% | 45,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,9 |
| Accruals-Quote | −6,1% | −11,7% | −10,0% | −8,8% | −9,2% | −5,0% | −2,8% | −6,2% | −6,0% | −1,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001547459). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.