Nli Holdings, Inc.
NL NYSE Industrial Inorganic Chemicals Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$6,72
0,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$158 Mio.
8,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
6,7%
19,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$37,8 Mio.
156,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
−$40,2 Mio.
266,3%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$328 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$0,77 EPS (12 Monate)
Was Nli Holdings, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- NLI HOLDINGS, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 9. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-025290
0000072162
Umsatz und Margen
Nli Holdings, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $158 Mio., 8,5% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $109 Mio.
GJ17
Umsatz $112 Mio.
GJ18
Umsatz $118 Mio.
GJ19
Umsatz $124 Mio.
GJ20
Umsatz $115 Mio.
GJ21
Umsatz $141 Mio.
GJ22
Umsatz $167 Mio.
GJ23
Umsatz $161 Mio.
GJ24
Umsatz $146 Mio.
GJ25
Umsatz $158 Mio.
Q3 '23
Umsatz $40,4 Mio.
Q4 '23
Umsatz $43,2 Mio.
Q1 '24
Umsatz $38,0 Mio.
Q2 '24
Umsatz $35,9 Mio.
Q3 '24
Umsatz $33,7 Mio.
Q4 '24
Umsatz $38,4 Mio.
Q1 '25
Umsatz $40,3 Mio.
Q2 '25
Umsatz $40,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $40,0 Mio.
Q4 '25
Umsatz $37,7 Mio.
Q1 '26
Umsatz $40,6 Mio.
Q2 '26
Umsatz $43,6 Mio.
GJ16
Brutto 32,3%
Operativ −0,7%
Netto 14,1%
FCF 22,5%
GJ17
Brutto 31,1%
Operativ 1,5%
Netto 103,6%
FCF 14,1%
GJ18
Brutto 32,4%
Operativ −51,3%
Netto −34,7%
FCF 11,8%
GJ19
Brutto 31,4%
Operativ −1,3%
Netto 20,8%
FCF 19,5%
GJ20
Brutto 28,7%
Operativ 2,1%
Netto 12,8%
FCF 15,1%
GJ21
Brutto 30,4%
Operativ 7,5%
Netto 36,4%
FCF 9,6%
GJ22
Brutto 29,3%
Operativ 8,2%
Netto 20,3%
FCF 14,0%
GJ23
Brutto 30,5%
Operativ 8,8%
Netto −1,4%
FCF 22,2%
GJ24
Brutto 28,3%
Operativ 26,0%
Netto 46,1%
FCF 16,5%
GJ25
Brutto 30,4%
Operativ 6,7%
Netto −23,9%
FCF −25,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 31,3%
Operativ 9,1%
Netto −0,2%
FCF −13,7%
Q4 '23
Brutto 31,6%
Operativ 11,2%
Netto 17,6%
FCF 48,6%
Q1 '24
Brutto 25,5%
Operativ 3,6%
Netto 18,0%
FCF 17,0%
Q2 '24
Brutto 31,1%
Operativ 2,2%
Netto 21,8%
FCF 42,1%
Q3 '24
Brutto 28,1%
Operativ 6,0%
Netto 107,0%
FCF −18,3%
Q4 '24
Brutto 28,8%
Operativ 87,7%
Netto 43,1%
FCF 22,8%
Q1 '25
Brutto 30,2%
Operativ 7,8%
Netto 1,7%
FCF −119,9%
Q2 '25
Brutto 31,9%
Operativ 6,9%
Netto 0,9%
FCF 14,7%
Q3 '25
Brutto 27,6%
Operativ 4,6%
Netto −19,7%
FCF 17,4%
Q4 '25
Brutto 32,1%
Operativ 7,6%
Netto −82,2%
FCF −12,6%
Q1 '26
Brutto 32,7%
Operativ 10,1%
Netto 10,7%
FCF −9,7%
Q2 '26
Brutto 35,6%
Operativ 14,1%
Netto 20,5%
FCF 22,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $15,3 Mio.
GJ17
Nettogewinn $116 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$41,0 Mio.
GJ19
Nettogewinn $25,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn $14,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $51,2 Mio.
GJ22
Nettogewinn $33,8 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$2,3 Mio.
GJ24
Nettogewinn $67,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$37,8 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$0,1 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $7,6 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $6,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $7,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $36,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $16,5 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $0,7 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $0,4 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$7,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$31,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $4,3 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $9,0 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,31
GJ17
Verwässertes EPS $2,38
GJ18
Verwässertes EPS −$0,84
GJ19
Verwässertes EPS $0,53
GJ20
Verwässertes EPS $0,30
GJ21
Verwässertes EPS $1,05
GJ22
Verwässertes EPS $0,69
GJ23
Verwässertes EPS −$0,05
GJ24
Verwässertes EPS $1,38
GJ25
Verwässertes EPS −$0,77
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,00
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,15
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,14
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,16
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,74
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,34
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,01
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,01
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,16
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,63
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,09
Q2 '26
Verwässertes EPS —
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 8,6%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 45,2%
Gesamtkapitalrendite 24,8%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −13,2%
Gesamtkapitalrendite −7,5%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 8,8%
Gesamtkapitalrendite 4,7%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,8%
Gesamtkapitalrendite 2,7%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 15,2%
Gesamtkapitalrendite 8,9%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,1%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −0,6%
Gesamtkapitalrendite −0,4%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 17,5%
Gesamtkapitalrendite 11,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −10,0%
Gesamtkapitalrendite −7,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$40,2 Mio., −25,4% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $24,5 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $15,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $14,0 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $24,3 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $17,3 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $13,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $23,2 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $35,9 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $24,1 Mio.
GJ25
Freier Cashflow −$40,2 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$5,5 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $21,0 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $6,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $15,1 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$6,1 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $8,7 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$48,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $5,9 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $7,0 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$4,7 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$3,9 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $9,8 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $27,7 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $18,6 Mio.
Investitionen $2,8 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $17,1 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $27,4 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $19,0 Mio.
Investitionen $1,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $17,6 Mio.
Investitionen $4,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $26,9 Mio.
Investitionen $3,7 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $37,0 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $25,6 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow −$36,4 Mio.
Investitionen $3,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$5,5 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $21,5 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $6,7 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $15,5 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$5,7 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $9,0 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$47,5 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $7,3 Mio.
Investitionen $1,3 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $7,9 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow −$4,2 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$3,5 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $11,0 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Nli Holdings, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $17,6 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden $7,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden $11,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $13,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $13,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $15,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $17,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $3,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $3,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $3,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $3,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $24,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden −$17,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $4,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $4,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $14,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden −$5,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $4,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $4,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Nli Holdings, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $93,2 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $98,3 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $116 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $130 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $137 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $147 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $139 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $165 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $163 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $111 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $147 Mio. | $139 Mio. | $165 Mio. | $163 Mio. | $111 Mio. |
| Zinsdeckung | 9,2x | 14,6x | 18,9x | 71,5x | 13,9x |
| Current Ratio | 6,3x | 6,1x | 7,2x | 2,6x | 7,8x |
| Quick Ratio | 5,5x | 5,1x | 6,2x | 2,3x | 6,3x |
| Bilanzsumme | $596 Mio. | $610 Mio. | $577 Mio. | $578 Mio. | $464 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $234 Mio. | $228 Mio. | $207 Mio. | $181 Mio. | $105 Mio. |
| Eigenkapital | $362 Mio. | $382 Mio. | $370 Mio. | $397 Mio. | $359 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 3 / 8 | 5 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 |
| Accruals-Quote | −3,2% | 20,8% | −10,6% | −0,3% | −0,8% | 5,9% | 1,1% | −6,6% | 7,2% | −0,3% |
| Altman Z'' | 3,35 | 4,27 | 2,75 | 4,30 | 4,67 | 5,17 | 5,26 | 5,79 | 6,18 | 7,45 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $109 Mio. | $112 Mio. | $118 Mio. | $124 Mio. | $115 Mio. | $141 Mio. | $167 Mio. | $161 Mio. | $146 Mio. | $158 Mio. |
| Bruttogewinn | $35,2 Mio. | $34,8 Mio. | $38,3 Mio. | $39,0 Mio. | $32,8 Mio. | $42,7 Mio. | $48,8 Mio. | $49,2 Mio. | $41,4 Mio. | $48,2 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$0,7 Mio. | $1,7 Mio. | −$60,7 Mio. | −$1,6 Mio. | $2,4 Mio. | $10,5 Mio. | $13,7 Mio. | $14,1 Mio. | $37,9 Mio. | $10,7 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,7 Mio. | $1,4 Mio. | $1,1 Mio. | $0,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,5 Mio. | $0,8 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $13,9 Mio. | $112 Mio. | −$54,4 Mio. | $28,6 Mio. | $13,6 Mio. | $60,8 Mio. | $39,2 Mio. | −$6,4 Mio. | $83,3 Mio. | −$51,4 Mio. |
| Ertragsteuern | −$2,8 Mio. | −$5,6 Mio. | −$15,4 Mio. | $0,6 Mio. | −$2,5 Mio. | $7,5 Mio. | $2,8 Mio. | −$7,0 Mio. | $14,1 Mio. | −$16,1 Mio. |
| Nettogewinn | $15,3 Mio. | $116 Mio. | −$41,0 Mio. | $25,8 Mio. | $14,7 Mio. | $51,2 Mio. | $33,8 Mio. | −$2,3 Mio. | $67,2 Mio. | −$37,8 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,31 | $2,38 | −$0,84 | $0,53 | $0,30 | $1,05 | $0,69 | −$0,05 | $1,38 | −$0,77 |
| Verwässerte Aktien | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $27,7 Mio. | $18,6 Mio. | $17,1 Mio. | $27,4 Mio. | $19,0 Mio. | $17,6 Mio. | $26,9 Mio. | $37,0 Mio. | $25,6 Mio. | −$36,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $3,2 Mio. | $2,8 Mio. | $3,1 Mio. | $3,2 Mio. | $1,7 Mio. | $4,1 Mio. | $3,7 Mio. | $1,1 Mio. | $1,4 Mio. | $3,7 Mio. |
| Freier Cashflow | $24,5 Mio. | $15,8 Mio. | $14,0 Mio. | $24,3 Mio. | $17,3 Mio. | $13,5 Mio. | $23,2 Mio. | $35,9 Mio. | $24,1 Mio. | −$40,2 Mio. |
| Abschreibungen | $3,8 Mio. | $3,7 Mio. | $3,5 Mio. | $3,7 Mio. | $3,8 Mio. | $3,8 Mio. | $4,0 Mio. | $4,0 Mio. | $3,7 Mio. | $3,7 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $7,8 Mio. | $11,7 Mio. | $13,7 Mio. | $13,7 Mio. | $15,6 Mio. | $17,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $7,8 Mio. | $11,7 Mio. | $13,7 Mio. | $13,7 Mio. | $15,6 Mio. | $17,6 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $93,2 Mio. | $98,3 Mio. | $116 Mio. | $130 Mio. | $137 Mio. | $147 Mio. | $139 Mio. | $165 Mio. | $163 Mio. | $111 Mio. |
| Umlaufvermögen | $123 Mio. | $131 Mio. | $167 Mio. | $165 Mio. | $171 Mio. | $194 Mio. | $194 Mio. | $218 Mio. | $238 Mio. | $160 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $30,7 Mio. | $19,6 Mio. | $81,3 Mio. | $29,8 Mio. | $27,5 Mio. | $30,6 Mio. | $32,1 Mio. | $30,4 Mio. | $91,1 Mio. | $20,6 Mio. |
| Vorräte | $15,0 Mio. | $15,4 Mio. | $17,1 Mio. | $18,3 Mio. | $18,3 Mio. | $25,6 Mio. | $31,3 Mio. | $30,7 Mio. | $28,4 Mio. | $30,4 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $33,6 Mio. | $32,5 Mio. | $32,0 Mio. | $31,0 Mio. | $29,0 Mio. | $29,2 Mio. | $28,7 Mio. | $25,9 Mio. | $24,0 Mio. | $23,7 Mio. |
| Firmenwert | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. | $27,2 Mio. |
| Bilanzsumme | $385 Mio. | $552 Mio. | $547 Mio. | $557 Mio. | $548 Mio. | $596 Mio. | $610 Mio. | $577 Mio. | $578 Mio. | $464 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $207 Mio. | $216 Mio. | $263 Mio. | $253 Mio. | $236 Mio. | $234 Mio. | $228 Mio. | $207 Mio. | $181 Mio. | $105 Mio. |
| Eigenkapital | $178 Mio. | $335 Mio. | $284 Mio. | $305 Mio. | $312 Mio. | $362 Mio. | $382 Mio. | $370 Mio. | $397 Mio. | $359 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 32,3% | 31,1% | 32,4% | 31,4% | 28,7% | 30,4% | 29,3% | 30,5% | 28,3% | 30,4% |
| Operative Marge | −0,7% | 1,5% | −51,3% | −1,3% | 2,1% | 7,5% | 8,2% | 8,8% | 26,0% | 6,7% |
| EBITDA-Marge | 2,8% | 4,8% | −48,4% | 1,7% | 5,4% | 10,2% | 10,6% | 11,2% | 28,5% | 9,1% |
| Nettomarge | 14,1% | 103,6% | −34,7% | 20,8% | 12,8% | 36,4% | 20,3% | −1,4% | 46,1% | −23,9% |
| FCF-Marge | 22,5% | 14,1% | 11,8% | 19,5% | 15,1% | 9,6% | 14,0% | 22,2% | 16,5% | −25,4% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −0,2% | 0,3% | −13,0% | −0,3% | 0,5% | 1,9% | 2,4% | 2,6% | 7,8% | 2,4% |
| Eigenkapitalrendite | 8,6% | 45,2% | −13,2% | 8,8% | 4,8% | 15,2% | 9,1% | −0,6% | 17,5% | −10,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,0% | 24,8% | −7,5% | 4,7% | 2,7% | 8,9% | 5,6% | −0,4% | 11,6% | −7,3% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 10,2% | 37,7% | −16,0% | 9,3% | 5,2% | 15,3% | 9,5% | −0,7% | 18,2% | −11,4% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 2,9% | 5,5% | 5,1% | −7,8% | 22,9% | 18,3% | −3,2% | −9,5% | 8,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | 657,6% | −135,3% | — | −43,2% | 248,7% | −33,9% | −106,8% | — | −156,3% |
| EPS-Wachstum | — | 667,7% | −135,3% | — | −43,4% | 250,0% | −34,3% | −107,2% | — | −155,8% |
| FCF-Wachstum | — | −35,4% | −11,8% | 73,9% | −28,8% | −21,8% | 71,9% | 54,4% | −32,7% | −266,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | −178,8x | 56,6x | −1.639,6x | −2,4x | 1,7x | 9,2x | 14,6x | 18,9x | 71,5x | 13,9x |
| Current Ratio | 4,0x | 6,7x | 2,0x | 5,5x | 6,2x | 6,3x | 6,1x | 7,2x | 2,6x | 7,8x |
| Quick Ratio | 3,5x | 5,9x | 1,8x | 4,9x | 5,6x | 5,5x | 5,1x | 6,2x | 2,3x | 6,3x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,9% | 2,5% | 2,6% | 2,5% | 1,5% | 2,9% | 2,2% | 0,7% | 1,0% | 2,4% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 45,1% | 86,6% | 59,0% | 38,2% | 64,6% | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 3,4 | 4,3 | 2,8 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 6,2 | 7,4 |
| Accruals-Quote | −3,2% | 20,8% | −10,6% | −0,3% | −0,8% | 5,9% | 1,1% | −6,6% | 7,2% | −0,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000072162). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.