NexPoint Real Estate Finance, Inc.
NREF NYSE Real Estate Investment Trusts Finanzwesen GJ2020–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$15,61
1,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$47,2 Mio.
67,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$123 Mio.
242,4%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$843 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
6,7x
Bei $2,32 EPS (12 Monate)
Was NexPoint Real Estate Finance, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- NexPoint Real Estate Finance, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 31. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001193125-26-134672
0001786248
Umsatz und Margen
NexPoint Real Estate Finance, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $47,2 Mio., 67,7% mehr als im Vorjahr.
GJ20
Umsatz $17,7 Mio.
GJ21
Umsatz $26,1 Mio.
GJ22
Umsatz $37,7 Mio.
GJ23
Umsatz $16,8 Mio.
GJ24
Umsatz $28,1 Mio.
GJ25
Umsatz $47,2 Mio.
Q3 '23
Umsatz $4,8 Mio.
Q4 '23
Umsatz $3,8 Mio.
Q1 '24
Umsatz −$12,8 Mio.
Q2 '24
Umsatz $6,7 Mio.
Q3 '24
Umsatz $12,5 Mio.
Q4 '24
Umsatz $21,7 Mio.
Q1 '25
Umsatz $11,5 Mio.
Q2 '25
Umsatz $12,1 Mio.
Q3 '25
Umsatz $12,5 Mio.
Q4 '25
Umsatz $11,1 Mio.
Q1 '26
Umsatz $15,3 Mio.
Q2 '26
Umsatz $16,5 Mio.
GJ20
Brutto —
Operativ —
Netto 193,4%
FCF —
GJ21
Brutto —
Operativ —
Netto 320,4%
FCF —
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto 37,7%
FCF —
GJ23
Brutto —
Operativ —
Netto 111,6%
FCF —
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 127,8%
FCF —
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto 261,0%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ —
Netto −354,0%
FCF —
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 468,6%
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 114,3%
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 179,7%
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 186,4%
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 69,9%
FCF —
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 225,6%
FCF —
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 184,5%
FCF —
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 407,0%
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 216,6%
FCF —
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 147,9%
FCF —
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 104,6%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2020 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 10,4% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ20
Nettogewinn $34,2 Mio.
GJ21
Nettogewinn $83,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn $14,2 Mio.
GJ23
Nettogewinn $18,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn $36,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $123 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$17,1 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $17,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$14,6 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $12,1 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $23,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $15,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $26,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $22,3 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $50,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $24,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $22,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $17,3 Mio.
GJ20
Verwässertes EPS $1,74
GJ21
Verwässertes EPS $3,93
GJ22
Verwässertes EPS $0,22
GJ23
Verwässertes EPS $0,60
GJ24
Verwässertes EPS $1,02
GJ25
Verwässertes EPS $2,85
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,90
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,80
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,83
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,40
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,74
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,71
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,70
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,54
Q3 '25
Verwässertes EPS $1,14
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,47
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,42
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,29
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 26,6%
Gesamtkapitalrendite 0,6%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 44,7%
Gesamtkapitalrendite 1,1%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,1%
Gesamtkapitalrendite 0,2%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,7%
Gesamtkapitalrendite 0,2%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,5%
Gesamtkapitalrendite 0,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 34,0%
Gesamtkapitalrendite 2,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ20
Freier Cashflow —
GJ21
Freier Cashflow —
GJ22
Freier Cashflow —
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ20
Operativer Cashflow $32,9 Mio.
Investitionen —
GJ21
Operativer Cashflow $49,3 Mio.
Investitionen —
GJ22
Operativer Cashflow $65,8 Mio.
Investitionen —
GJ23
Operativer Cashflow $31,6 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $29,3 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $22,9 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $6,0 Mio.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow $3,1 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $17,7 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow −$7,5 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow $14,7 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow $4,4 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow $16,0 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow $3,3 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow $8,1 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow −$4,5 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $9,4 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow −$6,0 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
NexPoint Real Estate Finance, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $35,3 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 141,4%.
GJ20
Dividenden $7,4 Mio.
Aktienrückkäufe $4,8 Mio.
GJ21
Dividenden $14,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $29,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $48,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $34,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $35,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $11,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $12,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $8,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $8,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $7,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $9,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $8,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $8,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $8,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $9,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $12,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $9,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut NexPoint Real Estate Finance, Inc. sie tragen kann.
GJ20
Liquide Mittel $30,2 Mio.
Schulden $1,0 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $26,5 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $20,0 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $13,8 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $3,9 Mio.
Schulden $799 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $31,1 Mio.
Schulden $771 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $26,5 Mio. | $20,0 Mio. | $13,8 Mio. | $3,9 Mio. | $31,1 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $799 Mio. | $771 Mio. |
| Schulden / Eigenkapital | 5,2x | 3,0x | 3,7x | 2,4x | 2,0x |
| Bilanzsumme | $8,5 Mrd. | $8,2 Mrd. | $7,0 Mrd. | $5,4 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,0 Mrd. | $7,6 Mrd. | $6,6 Mrd. | $4,8 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $245 Mio. | $449 Mio. | $347 Mio. | $336 Mio. | $388 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $795 Mio. | $740 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Accruals-Quote | 0,0% | 0,5% | −0,6% | −0,2% | 0,1% | 1,9% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Umsatz | $17,7 Mio. | $26,1 Mio. | $37,7 Mio. | $16,8 Mio. | $28,1 Mio. | $47,2 Mio. |
| Zinsüberschuss | $17,7 Mio. | $26,1 Mio. | $37,7 Mio. | $16,8 Mio. | $28,1 Mio. | $47,2 Mio. |
| Risikovorsorge für Kreditausfälle | $0,3 Mio. | $0,2 Mio. | — | — | — | — |
| Zinsaufwand | $21,3 Mio. | $29,8 Mio. | $40,3 Mio. | $51,6 Mio. | — | — |
| Nettogewinn | $34,2 Mio. | $83,5 Mio. | $14,2 Mio. | $18,7 Mio. | $36,0 Mio. | $123 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $11,1 Mio. | $39,6 Mio. | $3,2 Mio. | $10,4 Mio. | $17,7 Mio. | $75,7 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,74 | $3,93 | $0,22 | $0,60 | $1,02 | $2,85 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,04 Mrd. |
| Cashflow | ||||||
| Operativer Cashflow | $32,9 Mio. | $49,3 Mio. | $65,8 Mio. | $31,6 Mio. | $29,3 Mio. | $22,9 Mio. |
| Abschreibungen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,9 Mio. | $2,5 Mio. | $5,6 Mio. | $2,9 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,5 Mio. | $2,0 Mio. | $3,3 Mio. | $4,4 Mio. | $6,1 Mio. | $6,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $4,8 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — |
| Gezahlte Dividenden | $7,4 Mio. | $14,2 Mio. | $29,7 Mio. | $48,0 Mio. | $34,8 Mio. | $35,3 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $12,2 Mio. | $14,2 Mio. | $29,7 Mio. | $48,0 Mio. | $34,8 Mio. | $35,3 Mio. |
| Bilanz | ||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $30,2 Mio. | $26,5 Mio. | $20,0 Mio. | $13,8 Mio. | $3,9 Mio. | $31,1 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $799 Mio. | $771 Mio. |
| Kredite, netto | $128 Mio. | $242 Mio. | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | $6,2 Mrd. | $8,5 Mrd. | $8,2 Mrd. | $7,0 Mrd. | $5,4 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $5,8 Mrd. | $8,0 Mrd. | $7,6 Mrd. | $6,6 Mrd. | $4,8 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Eigenkapital | $128 Mio. | $245 Mio. | $449 Mio. | $347 Mio. | $336 Mio. | $388 Mio. |
| Margen | ||||||
| Nettomarge | 193,4% | 320,4% | 37,7% | 111,6% | 127,8% | 261,0% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Renditen | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 26,6% | 44,7% | 4,1% | 4,7% | 10,5% | 34,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 0,6% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 0,6% | 2,3% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 8,7% | 16,1% | 0,7% | 3,0% | 5,3% | 19,5% |
| Wachstum | ||||||
| Umsatzwachstum | — | 47,5% | 44,8% | −55,5% | 67,5% | 67,7% |
| Nettogewinnwachstum | — | 144,3% | −83,0% | 31,8% | 91,9% | 242,4% |
| EPS-Wachstum | — | 125,9% | −94,4% | 172,7% | 70,0% | 179,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 9,2% | −27,9% | 17,1% | 1,2% | 141,4% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||
| Schulden / Eigenkapital | 8,1x | 5,2x | 3,0x | 3,7x | 2,4x | 2,0x |
| Risikovorsorge / Kredite | 0,3% | 0,1% | — | — | — | — |
| Kapitalallokation | ||||||
| Aktienvergütung / Umsatz | 3,1% | 7,8% | 8,7% | 26,3% | 21,6% | 12,7% |
| Qualitätswerte | ||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Accruals-Quote | 0,0% | 0,5% | −0,6% | −0,2% | 0,1% | 1,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001786248). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.