Orion S.A.
OEC NYSE Miscellaneous Chemical Products Finanzwesen GJ2017–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$5,45
0,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,8 Mrd.
3,8%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
1,5%
3,9 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$70,1 Mio.
258,6%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$54,8 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
1,4%
3,9 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$312 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$1,71 EPS (12 Monate)
Was Orion S.A. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Orion S.A.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 17. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-008601
0001609804
Umsatz und Margen
Orion S.A. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,8 Mrd., 3,8% weniger als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,6 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ22
Umsatz $2,0 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,9 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,9 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,8 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $466 Mio.
Q4 '23
Umsatz $468 Mio.
Q1 '24
Umsatz $503 Mio.
Q2 '24
Umsatz $477 Mio.
Q3 '24
Umsatz $463 Mio.
Q4 '24
Umsatz $434 Mio.
Q1 '25
Umsatz $478 Mio.
Q2 '25
Umsatz $466 Mio.
Q3 '25
Umsatz $451 Mio.
Q4 '25
Umsatz $412 Mio.
Q1 '26
Umsatz $460 Mio.
Q2 '26
Umsatz $501 Mio.
GJ17
Brutto 28,4%
Operativ 10,4%
Netto 4,9%
FCF 3,7%
GJ18
Brutto 27,2%
Operativ 12,4%
Netto 7,7%
FCF 0,7%
GJ19
Brutto 26,4%
Operativ 10,0%
Netto 5,9%
FCF 4,9%
GJ20
Brutto 25,7%
Operativ 6,5%
Netto 1,6%
FCF −1,2%
GJ21
Brutto 25,0%
Operativ 14,8%
Netto 8,7%
FCF −4,5%
GJ22
Brutto 22,1%
Operativ 9,7%
Netto 5,2%
FCF −7,5%
GJ23
Brutto 23,8%
Operativ 10,8%
Netto 5,5%
FCF 9,1%
GJ24
Brutto 22,8%
Operativ 5,5%
Netto 2,4%
FCF −4,3%
GJ25
Brutto 19,9%
Operativ 1,5%
Netto −3,9%
FCF 3,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 23,6%
Operativ 9,8%
Netto 5,6%
FCF 5,5%
Q4 '23
Brutto 18,6%
Operativ 5,8%
Netto 1,0%
FCF 2,2%
Q1 '24
Brutto 24,3%
Operativ 10,5%
Netto 5,3%
FCF −0,1%
Q2 '24
Brutto 23,0%
Operativ 8,7%
Netto 4,3%
FCF −5,3%
Q3 '24
Brutto 23,2%
Operativ −3,3%
Netto −4,4%
FCF −17,0%
Q4 '24
Brutto 20,6%
Operativ 5,4%
Netto 4,0%
FCF 5,4%
Q1 '25
Brutto 20,5%
Operativ 6,5%
Netto 1,9%
FCF −6,0%
Q2 '25
Brutto 21,1%
Operativ 6,9%
Netto 1,9%
FCF 2,5%
Q3 '25
Brutto 19,0%
Operativ −11,9%
Netto −14,9%
FCF 6,2%
Q4 '25
Brutto 18,9%
Operativ 4,3%
Netto −5,1%
FCF 10,7%
Q1 '26
Brutto 17,2%
Operativ 2,5%
Netto −2,2%
FCF −10,6%
Q2 '26
Brutto 18,6%
Operativ 4,3%
Netto 0,4%
FCF 0,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $64,9 Mio.
GJ18
Nettogewinn $121 Mio.
GJ19
Nettogewinn $86,9 Mio.
GJ20
Nettogewinn $18,2 Mio.
GJ21
Nettogewinn $135 Mio.
GJ22
Nettogewinn $106 Mio.
GJ23
Nettogewinn $104 Mio.
GJ24
Nettogewinn $44,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$70,1 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $26,2 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $4,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $26,7 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $20,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$20,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $17,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $9,1 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $9,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$67,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$21,1 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$9,9 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $1,8 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $1,07
GJ18
Verwässertes EPS $1,99
GJ19
Verwässertes EPS $1,42
GJ20
Verwässertes EPS $0,30
GJ21
Verwässertes EPS $2,21
GJ22
Verwässertes EPS $1,73
GJ23
Verwässertes EPS $1,73
GJ24
Verwässertes EPS $0,76
GJ25
Verwässertes EPS −$1,24
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,44
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,08
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,45
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,35
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,35
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,31
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,16
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,16
Q3 '25
Verwässertes EPS −$1,20
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,36
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,18
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,03
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 68,1%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ18
Kapitalrendite 17,2%
Eigenkapitalrendite 95,4%
Gesamtkapitalrendite 10,0%
GJ19
Kapitalrendite 13,0%
Eigenkapitalrendite 50,4%
Gesamtkapitalrendite 6,9%
GJ20
Kapitalrendite 5,5%
Eigenkapitalrendite 9,9%
Gesamtkapitalrendite 1,4%
GJ21
Kapitalrendite 13,9%
Eigenkapitalrendite 53,8%
Gesamtkapitalrendite 8,9%
GJ22
Kapitalrendite 8,5%
Eigenkapitalrendite 27,3%
Gesamtkapitalrendite 6,0%
GJ23
Kapitalrendite 9,6%
Eigenkapitalrendite 22,1%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ24
Kapitalrendite 5,3%
Eigenkapitalrendite 9,3%
Gesamtkapitalrendite 2,4%
GJ25
Kapitalrendite 1,4%
Eigenkapitalrendite −16,3%
Gesamtkapitalrendite −3,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $54,8 Mio., 3,0% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $48,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $10,9 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $72,8 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$13,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$69,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$152 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $173 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$81,4 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $54,8 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $25,6 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $10,4 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$0,7 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$25,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$78,8 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $23,5 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$28,8 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $11,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $27,9 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $44,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$48,5 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $1,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $148 Mio.
Investitionen $99,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $122 Mio.
Investitionen $111 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $232 Mio.
Investitionen $159 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $125 Mio.
Investitionen $139 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $145 Mio.
Investitionen $215 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $81,0 Mio.
Investitionen $233 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $346 Mio.
Investitionen $173 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $125 Mio.
Investitionen $207 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $216 Mio.
Investitionen $161 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $67,5 Mio.
Investitionen $41,9 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $72,2 Mio.
Investitionen $61,8 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $32,4 Mio.
Investitionen $33,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $29,3 Mio.
Investitionen $54,7 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$30,9 Mio.
Investitionen $47,9 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $94,5 Mio.
Investitionen $71,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $0,4 Mio.
Investitionen $29,2 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $53,7 Mio.
Investitionen $42,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $68,8 Mio.
Investitionen $40,9 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $92,9 Mio.
Investitionen $48,7 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$12,4 Mio.
Investitionen $36,1 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $27,3 Mio.
Investitionen $25,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Orion S.A. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $29,5 Mio. an die Aktionäre aus, 54% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 3,5%.
GJ17
Dividenden $45,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $47,7 Mio.
Aktienrückkäufe $4,9 Mio.
GJ19
Dividenden $48,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $5,0 Mio.
Aktienrückkäufe $4,3 Mio.
GJ23
Dividenden $4,9 Mio.
Aktienrückkäufe $65,6 Mio.
GJ24
Dividenden $4,8 Mio.
Aktienrückkäufe $26,6 Mio.
GJ25
Dividenden $4,7 Mio.
Aktienrückkäufe $24,8 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $9,4 Mio.
Q4 '23
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $6,7 Mio.
Q1 '24
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $6,8 Mio.
Q3 '24
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $11,1 Mio.
Q4 '24
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $8,7 Mio.
Q1 '25
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $19,8 Mio.
Q2 '25
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $5,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $1,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
Q2 '26
Dividenden $1,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Orion S.A. sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $72,3 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $57,0 Mio.
Schulden $719 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $63,7 Mio.
Schulden $696 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $64,9 Mio.
Schulden $874 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $65,7 Mio.
Schulden $997 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $60,8 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $37,5 Mio.
Schulden $1,0 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $44,2 Mio.
Schulden $1,2 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $60,7 Mio.
Schulden $1,4 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $65,7 Mio. | $60,8 Mio. | $37,5 Mio. | $44,2 Mio. | $60,7 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $997 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,8x | 3,9x | 3,2x | 5,3x | 8,1x |
| Schulden / Eigenkapital | 2,9x | 2,5x | 2,0x | 2,4x | 3,3x |
| Zinsdeckung | 6,0x | 4,9x | 4,0x | — | — |
| Current Ratio | 1,5x | 1,4x | 1,5x | 1,2x | 1,0x |
| Quick Ratio | 1,0x | 0,9x | 0,8x | 0,6x | 0,6x |
| Bilanzsumme | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $320 Mio. | $459 Mio. | $479 Mio. | $475 Mio. | $385 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $931 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 7 | 4 / 9 | 3 / 9 | 7 / 9 | 3 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| Accruals-Quote | −7,1% | −0,1% | −11,4% | −8,1% | −0,7% | 1,4% | −13,0% | −4,4% | −15,2% |
| Altman Z'' | — | 2,60 | 2,33 | 1,54 | 2,50 | 2,37 | 2,60 | 1,88 | 1,08 |
9 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Bruttogewinn | $378 Mio. | $430 Mio. | $390 Mio. | $292 Mio. | $387 Mio. | $449 Mio. | $451 Mio. | $429 Mio. | $360 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $18,2 Mio. | $20,3 Mio. | $19,9 Mio. | $20,2 Mio. | $22,0 Mio. | $21,7 Mio. | $24,5 Mio. | $27,1 Mio. | $27,5 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $138 Mio. | $196 Mio. | $147 Mio. | $74,4 Mio. | $229 Mio. | $197 Mio. | $205 Mio. | $103 Mio. | $27,5 Mio. |
| Zinsaufwand | $44,1 Mio. | $28,6 Mio. | $27,6 Mio. | $38,7 Mio. | $38,0 Mio. | $39,9 Mio. | $50,9 Mio. | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | $84,6 Mio. | $168 Mio. | $120 Mio. | $26,3 Mio. | $186 Mio. | $158 Mio. | $164 Mio. | $53,9 Mio. | −$34,3 Mio. |
| Ertragsteuern | $19,7 Mio. | $46,9 Mio. | $33,3 Mio. | $8,1 Mio. | $51,7 Mio. | $51,5 Mio. | $60,3 Mio. | $9,7 Mio. | $35,8 Mio. |
| Nettogewinn | $64,9 Mio. | $121 Mio. | $86,9 Mio. | $18,2 Mio. | $135 Mio. | $106 Mio. | $104 Mio. | $44,2 Mio. | −$70,1 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,07 | $1,99 | $1,42 | $0,30 | $2,21 | $1,73 | $1,73 | $0,76 | −$1,24 |
| Verwässerte Aktien | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | |||||||||
| Operativer Cashflow | $148 Mio. | $122 Mio. | $232 Mio. | $125 Mio. | $145 Mio. | $81,0 Mio. | $346 Mio. | $125 Mio. | $216 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $99,0 Mio. | $111 Mio. | $159 Mio. | $139 Mio. | $215 Mio. | $233 Mio. | $173 Mio. | $207 Mio. | $161 Mio. |
| Freier Cashflow | $48,8 Mio. | $10,9 Mio. | $72,8 Mio. | −$13,5 Mio. | −$69,5 Mio. | −$152 Mio. | $173 Mio. | −$81,4 Mio. | $54,8 Mio. |
| Abschreibungen | $98,4 Mio. | $98,2 Mio. | $96,7 Mio. | $96,6 Mio. | $104 Mio. | $106 Mio. | $113 Mio. | $125 Mio. | $132 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $8,8 Mio. | $13,9 Mio. | $9,4 Mio. | $4,4 Mio. | $5,2 Mio. | $7,7 Mio. | $15,4 Mio. | $15,3 Mio. | $13,6 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $36,6 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $4,9 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $4,3 Mio. | $65,6 Mio. | $26,6 Mio. | $24,8 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $45,7 Mio. | $47,7 Mio. | $48,1 Mio. | $12,0 Mio. | $0,0 Mio. | $5,0 Mio. | $4,9 Mio. | $4,8 Mio. | $4,7 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $45,7 Mio. | $52,6 Mio. | $48,1 Mio. | $12,0 Mio. | $0,0 Mio. | $9,3 Mio. | $70,5 Mio. | $31,4 Mio. | $29,5 Mio. |
| Bilanz | |||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $72,3 Mio. | $57,0 Mio. | $63,7 Mio. | $64,9 Mio. | $65,7 Mio. | $60,8 Mio. | $37,5 Mio. | $44,2 Mio. | $60,7 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $719 Mio. | $696 Mio. | $814 Mio. | $932 Mio. | $1,2 Mrd. | $949 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | $60,4 Mio. | $64,7 Mio. | $79,7 Mio. | $91,4 Mio. | $85,6 Mio. | $89,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $575 Mio. | $508 Mio. | $501 Mio. | $665 Mio. | $779 Mio. | $646 Mio. | $613 Mio. | $644 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $320 Mio. | $285 Mio. | $325 Mio. | $449 Mio. | $553 Mio. | $440 Mio. | $517 Mio. | $626 Mio. |
| Vorräte | — | $184 Mio. | $165 Mio. | $142 Mio. | $230 Mio. | $278 Mio. | $287 Mio. | $290 Mio. | $277 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $484 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Firmenwert | $58,2 Mio. | $55,5 Mio. | $77,4 Mio. | $84,5 Mio. | $78,0 Mio. | $73,4 Mio. | $76,1 Mio. | $71,5 Mio. | $0,0 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | $95,2 Mio. | $50,6 Mio. | $46,8 Mio. | $36,3 Mio. | $27,8 Mio. | $25,5 Mio. | $18,5 Mio. | $14,2 Mio. |
| Bilanzsumme | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $95,3 Mio. | $159 Mio. | $186 Mio. | $181 Mio. | $320 Mio. | $459 Mio. | $479 Mio. | $475 Mio. | $385 Mio. |
| Margen | |||||||||
| Bruttomarge | 28,4% | 27,2% | 26,4% | 25,7% | 25,0% | 22,1% | 23,8% | 22,8% | 19,9% |
| Operative Marge | 10,4% | 12,4% | 10,0% | 6,5% | 14,8% | 9,7% | 10,8% | 5,5% | 1,5% |
| EBITDA-Marge | 17,8% | 18,7% | 16,5% | 15,0% | 21,5% | 14,9% | 16,8% | 12,1% | 8,8% |
| Nettomarge | 4,9% | 7,7% | 5,9% | 1,6% | 8,7% | 5,2% | 5,5% | 2,4% | −3,9% |
| FCF-Marge | 3,7% | 0,7% | 4,9% | −1,2% | −4,5% | −7,5% | 9,1% | −4,3% | 3,0% |
| Renditen | |||||||||
| Kapitalrendite | — | 17,2% | 13,0% | 5,5% | 13,9% | 8,5% | 9,6% | 5,3% | 1,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | 20,6% | 15,1% | 7,0% | 19,3% | 14,8% | 14,7% | 7,7% | 2,1% |
| Eigenkapitalrendite | 68,1% | 95,4% | 50,4% | 9,9% | 53,8% | 27,3% | 22,1% | 9,3% | −16,3% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,6% | 10,0% | 6,9% | 1,4% | 8,9% | 6,0% | 5,6% | 2,4% | −3,7% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 174,7% | 1.496,0% | 149,8% | 36,6% | 65,6% | 29,6% | 27,5% | 11,5% | −18,9% |
| Wachstum | |||||||||
| Umsatzwachstum | — | 18,8% | −6,5% | −23,0% | 36,1% | 31,3% | −6,7% | −0,9% | −3,8% |
| Nettogewinnwachstum | — | 87,0% | −28,4% | −79,1% | 640,1% | −21,2% | −2,5% | −57,3% | −258,6% |
| EPS-Wachstum | — | 86,0% | −28,6% | −78,9% | 636,7% | −21,7% | 0,0% | −56,1% | −263,2% |
| FCF-Wachstum | — | −77,6% | 566,2% | −118,5% | — | — | — | −147,0% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,6% | 0,4% | 0,2% | −0,7% | 0,7% | −2,3% | −2,7% | −3,5% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 2,2x | 2,6x | 4,7x | 2,8x | 3,9x | 3,2x | 5,3x | 8,1x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 4,5x | 3,7x | 4,5x | 2,9x | 2,5x | 2,0x | 2,4x | 3,3x |
| Zinsdeckung | 3,1x | 6,9x | 5,3x | 1,9x | 6,0x | 4,9x | 4,0x | — | — |
| Current Ratio | — | 1,8x | 1,8x | 1,5x | 1,5x | 1,4x | 1,5x | 1,2x | 1,0x |
| Quick Ratio | — | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 0,9x | 0,8x | 0,6x | 0,6x |
| Kapitalallokation | |||||||||
| Capex / Umsatz | 7,5% | 7,0% | 10,7% | 12,2% | 13,9% | 11,5% | 9,1% | 11,0% | 8,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% |
| Ausschüttungen / FCF | 93,7% | 481,3% | 66,1% | — | — | — | 40,7% | — | 53,8% |
| Qualitätswerte | |||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | — | 2,6 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 1,1 |
| Accruals-Quote | −7,1% | −0,1% | −11,4% | −8,1% | −0,7% | 1,4% | −13,0% | −4,4% | −15,2% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001609804). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.