OFS Capital Corp
OFS Nasdaq Finanzwesen GJ2020–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$3,93
0,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$40,7 Mio.
15,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$33,1 Mio.
216,4%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$52,7 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$1,65 EPS (12 Monate)
Was OFS Capital Corp macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- OFS Capital Corp
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 3. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001487918-26-000021
0001487918
Umsatz und Margen
OFS Capital Corp erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $40,7 Mio., 15,2% weniger als im Vorjahr.
GJ20
Umsatz $45,5 Mio.
GJ21
Umsatz $47,8 Mio.
GJ22
Umsatz $48,7 Mio.
GJ23
Umsatz $56,9 Mio.
GJ24
Umsatz $48,0 Mio.
GJ25
Umsatz $40,7 Mio.
Q3 '23
Umsatz $14,7 Mio.
Q4 '23
Umsatz $13,5 Mio.
Q1 '24
Umsatz $14,2 Mio.
Q2 '24
Umsatz $11,2 Mio.
Q3 '24
Umsatz $10,9 Mio.
Q4 '24
Umsatz $11,6 Mio.
Q1 '25
Umsatz $10,3 Mio.
Q2 '25
Umsatz $10,5 Mio.
Q3 '25
Umsatz $10,6 Mio.
Q4 '25
Umsatz $9,4 Mio.
Q1 '26
Umsatz $8,9 Mio.
Q2 '26
Umsatz $6,8 Mio.
GJ20
Brutto —
Operativ —
Netto 8,1%
FCF —
GJ21
Brutto —
Operativ —
Netto 119,1%
FCF —
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto −15,6%
FCF —
GJ23
Brutto —
Operativ —
Netto −0,8%
FCF —
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 59,3%
FCF —
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto −81,3%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 12,3%
FCF —
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto −30,5%
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto −63,6%
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 92,5%
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 15,5%
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 218,7%
FCF —
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −70,8%
FCF —
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −91,9%
FCF —
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −50,5%
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −115,8%
FCF —
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto −130,1%
FCF —
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 81,4%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ20
Nettogewinn $3,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $56,9 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$7,6 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$0,5 Mio.
GJ24
Nettogewinn $28,4 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$33,1 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $1,8 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$4,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$9,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $10,3 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $1,7 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $25,5 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$7,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$9,6 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$5,3 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$10,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$11,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $5,6 Mio.
GJ20
Verwässertes EPS —
GJ21
Verwässertes EPS $1,00
GJ22
Verwässertes EPS $1,37
GJ23
Verwässertes EPS −$0,04
GJ24
Verwässertes EPS $2,12
GJ25
Verwässertes EPS −$2,47
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,40
Q4 '23
Verwässertes EPS −$1,19
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,42
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,26
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,27
Q4 '24
Verwässertes EPS $1,17
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,54
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,72
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,22
Q4 '25
Verwässertes EPS −$1,43
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,86
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,42
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 2,3%
Gesamtkapitalrendite —
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 31,4%
Gesamtkapitalrendite 10,0%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −3,9%
Gesamtkapitalrendite −1,4%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −0,3%
Gesamtkapitalrendite −0,1%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 17,0%
Gesamtkapitalrendite 6,3%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −22,4%
Gesamtkapitalrendite −8,5%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ20
Freier Cashflow —
GJ21
Freier Cashflow —
GJ22
Freier Cashflow —
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ20
Operativer Cashflow $80,6 Mio.
Investitionen —
GJ21
Operativer Cashflow −$12,0 Mio.
Investitionen —
GJ22
Operativer Cashflow $2,9 Mio.
Investitionen —
GJ23
Operativer Cashflow $81,6 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $33,0 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $43,6 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $38,2 Mio.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow $34,6 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $9,2 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow $13,4 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow $19,3 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow −$8,9 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow $2,8 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow $15,4 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow $6,0 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow $19,4 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $21,8 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $17,4 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
OFS Capital Corp schüttete im Geschäftsjahr 2025 $15,9 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
GJ20
Dividenden $11,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden $12,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $15,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $18,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $18,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $15,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ20
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut OFS Capital Corp sie tragen kann.
GJ20
Liquide Mittel $37,7 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $43,0 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $14,9 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $45,3 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $6,1 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $3,4 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $43,0 Mio. | $14,9 Mio. | $45,3 Mio. | $6,1 Mio. | $3,4 Mio. |
| Bilanzsumme | $569 Mio. | $521 Mio. | $470 Mio. | $428 Mio. | $347 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $365 Mio. | $340 Mio. | $308 Mio. | $256 Mio. | $224 Mio. |
| Eigenkapital | $204 Mio. | $180 Mio. | $162 Mio. | $172 Mio. | $123 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | — / 4 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Accruals-Quote | — | 12,1% | −1,9% | −16,6% | −1,0% | −19,8% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Umsatz | $45,5 Mio. | $47,8 Mio. | $48,7 Mio. | $56,9 Mio. | $48,0 Mio. | $40,7 Mio. |
| Zinsaufwand | $18,8 Mio. | $17,5 Mio. | $17,0 Mio. | $19,5 Mio. | $16,6 Mio. | $16,5 Mio. |
| Nettogewinn | $3,7 Mio. | $56,9 Mio. | −$7,6 Mio. | −$0,5 Mio. | $28,4 Mio. | −$33,1 Mio. |
| Verwässertes EPS | — | $1,00 | $1,37 | −$0,04 | $2,12 | −$2,47 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | ||||||
| Operativer Cashflow | $80,6 Mio. | −$12,0 Mio. | $2,9 Mio. | $81,6 Mio. | $33,0 Mio. | $43,6 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $11,4 Mio. | $12,1 Mio. | $15,4 Mio. | $18,0 Mio. | $18,2 Mio. | $15,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $11,4 Mio. | $12,1 Mio. | $15,4 Mio. | $18,0 Mio. | $18,2 Mio. | $15,9 Mio. |
| Bilanz | ||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $37,7 Mio. | $43,0 Mio. | $14,9 Mio. | $45,3 Mio. | $6,1 Mio. | $3,4 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | $0,9 Mio. | $0,5 Mio. | $0,1 Mio. | — | — |
| Bilanzsumme | — | $569 Mio. | $521 Mio. | $470 Mio. | $428 Mio. | $347 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $365 Mio. | $340 Mio. | $308 Mio. | $256 Mio. | $224 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $159 Mio. | $204 Mio. | $180 Mio. | $162 Mio. | $172 Mio. | $123 Mio. |
| Margen | ||||||
| Nettomarge | 8,1% | 119,1% | −15,6% | −0,8% | 59,3% | −81,3% |
| Renditen | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 2,3% | 31,4% | −3,9% | −0,3% | 17,0% | −22,4% |
| Gesamtkapitalrendite | — | 10,0% | −1,4% | −0,1% | 6,3% | −8,5% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 2,3% | 28,0% | −4,2% | −0,3% | 16,5% | −26,9% |
| Wachstum | ||||||
| Umsatzwachstum | — | 5,0% | 2,1% | 16,8% | −15,8% | −15,2% |
| Nettogewinnwachstum | — | 1.439,4% | −113,3% | — | — | −216,4% |
| EPS-Wachstum | — | — | 37,0% | −102,9% | — | −216,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,1% | 0,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Qualitätswerte | ||||||
| Accruals-Quote | — | 12,1% | −1,9% | −16,6% | −1,0% | −19,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001487918). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.