BeOne Medicines Ltd.
ONC Nasdaq Pharmaceutical Preparations Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$377,63
1,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$5,3 Mrd.
40,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
8,4%
23,3 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$287 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$942 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
46,7%
64,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$568,5 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei $0,44 EPS (12 Monate)
Was BeOne Medicines Ltd. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- BeOne Medicines Ltd.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 26. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-011946
0001651308
Umsatz und Margen
BeOne Medicines Ltd. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $5,3 Mrd., 40,2% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $1,1 Mio.
GJ17
Umsatz $238 Mio.
GJ18
Umsatz $198 Mio.
GJ19
Umsatz $428 Mio.
GJ20
Umsatz $309 Mio.
GJ21
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ22
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ23
Umsatz $2,5 Mrd.
GJ24
Umsatz $3,8 Mrd.
GJ25
Umsatz $5,3 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $781 Mio.
Q4 '23
Umsatz $634 Mio.
Q1 '24
Umsatz $752 Mio.
Q2 '24
Umsatz $929 Mio.
Q3 '24
Umsatz $1,0 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,1 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,4 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,5 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,7 Mrd.
GJ16
Brutto 100,0%
Operativ −10.940,2%
Netto −11.141,8%
FCF −10.562,1%
GJ17
Brutto 97,9%
Operativ −41,3%
Netto −39,1%
FCF −14,1%
GJ18
Brutto 85,5%
Operativ −356,1%
Netto −339,9%
FCF −311,8%
GJ19
Brutto 83,4%
Operativ −224,2%
Netto −221,5%
FCF −196,1%
GJ20
Brutto 77,1%
Operativ −536,7%
Netto −526,1%
FCF −453,6%
GJ21
Brutto 86,0%
Operativ −122,3%
Netto −123,9%
FCF −132,8%
GJ22
Brutto 79,8%
Operativ −126,4%
Netto −141,5%
FCF −128,7%
GJ23
Brutto 84,5%
Operativ −49,1%
Netto −35,9%
FCF −69,9%
GJ24
Brutto 84,4%
Operativ −14,9%
Netto −16,9%
FCF −16,6%
GJ25
Brutto 87,5%
Operativ 8,4%
Netto 5,4%
FCF 17,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 87,7%
Operativ −17,1%
Netto 27,6%
FCF −30,2%
Q4 '23
Brutto 83,3%
Operativ −60,5%
Netto −57,9%
FCF −59,7%
Q1 '24
Brutto 83,4%
Operativ −34,8%
Netto −33,4%
FCF −61,9%
Q2 '24
Brutto 85,1%
Operativ −11,5%
Netto −13,0%
FCF −22,1%
Q3 '24
Brutto 83,0%
Operativ −12,0%
Netto −12,1%
FCF 5,5%
Q4 '24
Brutto 85,8%
Operativ −7,0%
Netto −13,5%
FCF −1,5%
Q1 '25
Brutto 85,2%
Operativ 1,0%
Netto 0,1%
FCF −1,1%
Q2 '25
Brutto 87,5%
Operativ 6,7%
Netto 7,2%
FCF 16,7%
Q3 '25
Brutto 86,1%
Operativ 11,5%
Netto 8,8%
FCF 25,1%
Q4 '25
Brutto 90,5%
Operativ 12,4%
Netto 4,4%
FCF 25,4%
Q1 '26
Brutto 89,0%
Operativ 16,5%
Netto 15,0%
FCF 10,6%
Q2 '26
Brutto 89,8%
Operativ 19,1%
Netto 13,9%
FCF 25,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$119 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$93,1 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$674 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$949 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$1,6 Mrd.
GJ21
Nettogewinn −$1,5 Mrd.
GJ22
Nettogewinn −$2,0 Mrd.
GJ23
Nettogewinn −$882 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$645 Mio.
GJ25
Nettogewinn $287 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $215 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$368 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$251 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$120 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$121 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$152 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $1,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $94,3 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $125 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $66,5 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $227 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $237 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,30
GJ17
Verwässertes EPS −$0,17
GJ18
Verwässertes EPS −$0,93
GJ19
Verwässertes EPS −$1,22
GJ20
Verwässertes EPS −$1,50
GJ21
Verwässertes EPS −$1,21
GJ22
Verwässertes EPS −$1,49
GJ23
Verwässertes EPS −$0,65
GJ24
Verwässertes EPS −$0,47
GJ25
Verwässertes EPS $0,19
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,15
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,26
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,19
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,09
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,09
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,10
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,00
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,06
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,08
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,05
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,15
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,16
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −4.584,9%
Eigenkapitalrendite −33,8%
Gesamtkapitalrendite −29,4%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −18,2%
Gesamtkapitalrendite −12,8%
GJ18
Kapitalrendite −7.671,4%
Eigenkapitalrendite −55,9%
Gesamtkapitalrendite −40,9%
GJ19
Kapitalrendite −1.207,9%
Eigenkapitalrendite −70,2%
Gesamtkapitalrendite −49,1%
GJ20
Kapitalrendite −1.812,9%
Eigenkapitalrendite −67,3%
Gesamtkapitalrendite −45,1%
GJ21
Kapitalrendite −786,0%
Eigenkapitalrendite −29,2%
Gesamtkapitalrendite −20,6%
GJ22
Kapitalrendite −365,7%
Eigenkapitalrendite −38,1%
Gesamtkapitalrendite −26,9%
GJ23
Kapitalrendite −76,4%
Eigenkapitalrendite −22,3%
Gesamtkapitalrendite −14,5%
GJ24
Kapitalrendite −17,4%
Eigenkapitalrendite −18,8%
Gesamtkapitalrendite −11,0%
GJ25
Kapitalrendite 46,7%
Eigenkapitalrendite 7,5%
Gesamtkapitalrendite 4,1%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $942 Mio., 17,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$113 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$33,6 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$618 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$840 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$1,4 Mrd.
GJ21
Freier Cashflow −$1,6 Mrd.
GJ22
Freier Cashflow −$1,8 Mrd.
GJ23
Freier Cashflow −$1,7 Mrd.
GJ24
Freier Cashflow −$633 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $942 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$236 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$379 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$465 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$206 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $54,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$17,3 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$12,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $220 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $354 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $380 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $161 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $435 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$89,5 Mio.
Investitionen $23,5 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $12,8 Mio.
Investitionen $46,4 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow −$548 Mio.
Investitionen $70,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$750 Mio.
Investitionen $89,6 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$1,3 Mrd.
Investitionen $118 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow −$1,3 Mrd.
Investitionen $263 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$1,5 Mrd.
Investitionen $325 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$1,2 Mrd.
Investitionen $562 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$141 Mio.
Investitionen $493 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $1,1 Mrd.
Investitionen $186 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$78,2 Mio.
Investitionen $158 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$222 Mio.
Investitionen $157 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$309 Mio.
Investitionen $157 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$95,6 Mio.
Investitionen $110 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $188 Mio.
Investitionen $134 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $75,2 Mio.
Investitionen $92,5 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $44,1 Mio.
Investitionen $56,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $264 Mio.
Investitionen $43,8 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $403 Mio.
Investitionen $48,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $417 Mio.
Investitionen $37,5 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $201 Mio.
Investitionen $40,8 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $463 Mio.
Investitionen $27,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
BeOne Medicines Ltd. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 7,8%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,40 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,54 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,72 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,78 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 1,09 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 1,21 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 1,34 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 1,36 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 1,37 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 1,47 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut BeOne Medicines Ltd. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $368 Mio.
Schulden $17,3 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $838 Mio.
Schulden $18,4 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $1,8 Mrd.
Schulden $49,5 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $983 Mio.
Schulden $83,3 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $4,7 Mrd.
Schulden $854 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $6,6 Mrd.
Schulden $630 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $4,5 Mrd.
Schulden $538 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $3,2 Mrd.
Schulden $886 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $2,6 Mrd.
Schulden $1,9 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $4,5 Mrd.
Schulden $845 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $6,6 Mrd. | $4,5 Mrd. | $3,2 Mrd. | $2,6 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $630 Mio. | $538 Mio. | $886 Mio. | $1,9 Mrd. | $845 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | −6,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 0,1x | 0,3x | 0,6x | 0,2x |
| Zinsdeckung | −49,2x | −82,5x | −276,7x | −26,1x | 7,7x |
| Current Ratio | 4,8x | 3,5x | 2,3x | 1,8x | 3,4x |
| Quick Ratio | 4,6x | 3,4x | 2,1x | 1,6x | 3,1x |
| Bilanzsumme | $8,5 Mrd. | $6,4 Mrd. | $5,8 Mrd. | $5,9 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,4 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $6,1 Mrd. | $4,4 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,3 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$6,0 Mrd. | −$4,0 Mrd. | −$2,3 Mrd. | −$758 Mio. | −$3,7 Mrd. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 9 | 2 / 9 | 2 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 | 2 / 9 | 3 / 9 | 3 / 9 | 8 / 9 |
| Accruals-Quote | −7,3% | −14,6% | −7,6% | −10,3% | −9,5% | −2,3% | −6,8% | 4,5% | −8,6% | −11,9% |
| Altman Z'' | 8,64 | 5,07 | 5,06 | −2,85 | 2,84 | 4,23 | 0,65 | −1,53 | −2,06 | 1,78 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $1,1 Mio. | $238 Mio. | $198 Mio. | $428 Mio. | $309 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $3,8 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Zinsüberschuss | $0,4 Mio. | −$4,1 Mio. | $13,9 Mio. | $9,1 Mio. | $2,0 Mio. | −$15,8 Mio. | $52,5 Mio. | $74,0 Mio. | — | — |
| Bruttogewinn | $1,1 Mio. | $233 Mio. | $170 Mio. | $357 Mio. | $238 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $2,1 Mrd. | $3,2 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $98,0 Mio. | $269 Mio. | $679 Mio. | $927 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | −$117 Mio. | −$98,5 Mio. | −$706 Mio. | −$960 Mio. | −$1,7 Mrd. | −$1,4 Mrd. | −$1,8 Mrd. | −$1,2 Mrd. | −$568 Mio. | $447 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | $13,1 Mio. | $15,2 Mio. | $18,3 Mio. | $29,3 Mio. | $21,7 Mio. | $4,4 Mio. | $21,8 Mio. | $58,2 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$119 Mio. | −$91,1 Mio. | −$690 Mio. | −$944 Mio. | −$1,6 Mrd. | −$1,4 Mrd. | −$2,0 Mrd. | −$826 Mio. | −$533 Mio. | $417 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,1 Mio. | $2,2 Mio. | −$15,8 Mio. | $7,0 Mio. | $10,4 Mio. | $19,2 Mio. | $42,8 Mio. | $55,9 Mio. | $112 Mio. | $130 Mio. |
| Nettogewinn | −$119 Mio. | −$93,1 Mio. | −$674 Mio. | −$949 Mio. | −$1,6 Mrd. | −$1,5 Mrd. | −$2,0 Mrd. | −$882 Mio. | −$645 Mio. | $287 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | −$119 Mio. | −$93,1 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verwässertes EPS | −$0,30 | −$0,17 | −$0,93 | −$1,22 | −$1,50 | −$1,21 | −$1,49 | −$0,65 | −$0,47 | $0,19 |
| Verwässerte Aktien | 0,40 Mrd. | 0,54 Mrd. | 0,72 Mrd. | 0,78 Mrd. | 1,09 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,47 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$89,5 Mio. | $12,8 Mio. | −$548 Mio. | −$750 Mio. | −$1,3 Mrd. | −$1,3 Mrd. | −$1,5 Mrd. | −$1,2 Mrd. | −$141 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $23,5 Mio. | $46,4 Mio. | $70,3 Mio. | $89,6 Mio. | $118 Mio. | $263 Mio. | $325 Mio. | $562 Mio. | $493 Mio. | $186 Mio. |
| Freier Cashflow | −$113 Mio. | −$33,6 Mio. | −$618 Mio. | −$840 Mio. | −$1,4 Mrd. | −$1,6 Mrd. | −$1,8 Mrd. | −$1,7 Mrd. | −$633 Mio. | $942 Mio. |
| Abschreibungen | $1,9 Mio. | $4,8 Mio. | $10,4 Mio. | $18,6 Mio. | $31,8 Mio. | $46,5 Mio. | $66,3 Mio. | $87,7 Mio. | $172 Mio. | $142 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $10,6 Mio. | $42,9 Mio. | $87,1 Mio. | $134 Mio. | $183 Mio. | $241 Mio. | $303 Mio. | $368 Mio. | $442 Mio. | $511 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $368 Mio. | $838 Mio. | $1,8 Mrd. | $983 Mio. | $4,7 Mrd. | $6,6 Mrd. | $4,5 Mrd. | $3,2 Mrd. | $2,6 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Gesamtverschuldung | $17,3 Mio. | $18,4 Mio. | $49,5 Mio. | $83,3 Mio. | $854 Mio. | $630 Mio. | $538 Mio. | $886 Mio. | $1,9 Mrd. | $845 Mio. |
| Umlaufvermögen | $374 Mio. | $913 Mio. | $1,9 Mrd. | $1,2 Mrd. | $5,0 Mrd. | $7,6 Mrd. | $5,2 Mrd. | $4,2 Mrd. | $4,0 Mrd. | $6,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $35,1 Mio. | $150 Mio. | $246 Mio. | $310 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Vorräte | — | $10,9 Mio. | $16,2 Mio. | $28,6 Mio. | $89,3 Mio. | $243 Mio. | $282 Mio. | $416 Mio. | $495 Mio. | $608 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $26,0 Mio. | $62,6 Mio. | $157 Mio. | $242 Mio. | $358 Mio. | $588 Mio. | $846 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Firmenwert | — | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | — | — | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | $7,3 Mio. | $7,2 Mio. | $5,8 Mio. | $5,0 Mio. | $46,7 Mio. | $40,6 Mio. | $57,1 Mio. | $51,1 Mio. | $62,7 Mio. |
| Bilanzsumme | $406 Mio. | $1,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $1,6 Mrd. | $5,6 Mrd. | $8,5 Mrd. | $6,4 Mrd. | $5,8 Mrd. | $5,9 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $52,9 Mio. | $362 Mio. | $496 Mio. | $634 Mio. | $1,7 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $353 Mio. | $670 Mio. | $1,7 Mrd. | $962 Mio. | $3,9 Mrd. | $6,1 Mrd. | $4,4 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,3 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 100,0% | 97,9% | 85,5% | 83,4% | 77,1% | 86,0% | 79,8% | 84,5% | 84,4% | 87,5% |
| Operative Marge | −10.940,2% | −41,3% | −356,1% | −224,2% | −536,7% | −122,3% | −126,4% | −49,1% | −14,9% | 8,4% |
| EBITDA-Marge | −10.761,8% | −39,3% | −350,8% | −219,8% | −526,4% | −118,4% | −121,7% | −45,6% | −10,4% | 11,0% |
| Nettomarge | −11.141,8% | −39,1% | −339,9% | −221,5% | −526,1% | −123,9% | −141,5% | −35,9% | −16,9% | 5,4% |
| FCF-Marge | −10.562,1% | −14,1% | −311,8% | −196,1% | −453,6% | −132,8% | −128,7% | −69,9% | −16,6% | 17,6% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 35,8% | −1,7% | 7,0% | 2,1% | 0,6% | −1,3% | 3,7% | 3,0% | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −4.584,9% | — | −7.671,4% | −1.207,9% | −1.812,9% | −786,0% | −365,7% | −76,4% | −17,4% | 46,7% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −31,6% | −11,0% | −35,2% | −73,7% | −36,6% | −20,7% | −36,4% | −30,2% | −15,3% | 7,0% |
| Eigenkapitalrendite | −33,8% | −18,2% | −55,9% | −70,2% | −67,3% | −29,2% | −38,1% | −22,3% | −18,8% | 7,5% |
| Gesamtkapitalrendite | −29,4% | −12,8% | −40,9% | −49,1% | −45,1% | −20,6% | −26,9% | −14,5% | −11,0% | 4,1% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −33,8% | −14,1% | −38,9% | −99,2% | −42,1% | −24,0% | −46,1% | −25,3% | −19,7% | 6,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 22.179,2% | −16,8% | 116,0% | −27,9% | 280,8% | 20,4% | 73,7% | 55,0% | 40,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 34,6% | 32,7% | 8,3% | 39,0% | 11,2% | 11,2% | 1,2% | 0,9% | 7,8% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −6,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x | 0,3x | 0,6x | 0,2x |
| Zinsdeckung | — | — | −53,7x | −63,3x | −90,5x | −49,2x | −82,5x | −276,7x | −26,1x | 7,7x |
| Current Ratio | 10,7x | 6,1x | 7,9x | 3,8x | 4,6x | 4,8x | 3,5x | 2,3x | 1,8x | 3,4x |
| Quick Ratio | 10,7x | 6,0x | 7,8x | 3,7x | 4,5x | 4,6x | 3,4x | 2,1x | 1,6x | 3,1x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2.196,4% | 19,5% | 35,5% | 20,9% | 38,0% | 22,4% | 23,0% | 22,9% | 12,9% | 3,5% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 993,0% | 18,0% | 44,0% | 31,3% | 59,4% | 20,5% | 21,4% | 15,0% | 11,6% | 9,6% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | 8,6 | 5,1 | 5,1 | −2,9 | 2,8 | 4,2 | 0,6 | −1,5 | −2,1 | 1,8 |
| Accruals-Quote | −7,3% | −14,6% | −7,6% | −10,3% | −9,5% | −2,3% | −6,8% | 4,5% | −8,6% | −11,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001651308). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.