Orchid Island Capital, Inc.
ORC NYSE Real Estate Investment Trusts Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$5,05
3,1%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$108 Mio.
1.944,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$159 Mio.
322,3%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
—
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was Orchid Island Capital, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Orchid Island Capital, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 20. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-26-004889
0001518621
Umsatz und Margen
Orchid Island Capital, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $108 Mio., 1.944,4% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $71,5 Mio.
GJ17
Umsatz $104 Mio.
GJ18
Umsatz $84,2 Mio.
GJ19
Umsatz $58,7 Mio.
GJ20
Umsatz $91,0 Mio.
GJ21
Umsatz $128 Mio.
GJ22
Umsatz $82,9 Mio.
GJ23
Umsatz −$24,3 Mio.
GJ24
Umsatz $5,3 Mio.
GJ25
Umsatz $108 Mio.
Q4 '23
Umsatz −$2,8 Mio.
Q1 '24
Umsatz −$2,5 Mio.
Q2 '24
Umsatz −$0,7 Mio.
Q3 '24
Umsatz $0,3 Mio.
Q4 '24
Umsatz $8,1 Mio.
Q1 '25
Umsatz $19,7 Mio.
Q2 '25
Umsatz $23,2 Mio.
Q3 '25
Umsatz $26,9 Mio.
Q4 '25
Umsatz $38,5 Mio.
Q1 '26
Umsatz $57,1 Mio.
Q2 '26
Umsatz $60,0 Mio.
Q3 '26
Umsatz $59,1 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ —
Netto 2,8%
FCF —
GJ17
Brutto —
Operativ —
Netto 1,9%
FCF —
GJ18
Brutto —
Operativ —
Netto −52,7%
FCF —
GJ19
Brutto —
Operativ —
Netto 41,4%
FCF —
GJ20
Brutto —
Operativ —
Netto 2,3%
FCF —
GJ21
Brutto —
Operativ —
Netto −50,7%
FCF —
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto −311,7%
FCF —
GJ23
Brutto —
Operativ —
Netto 161,1%
FCF —
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 711,1%
FCF —
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto 146,9%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto −973,7%
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto −794,2%
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 714,3%
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 5.094,1%
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 68,1%
FCF —
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 86,9%
FCF —
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −145,0%
FCF —
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 267,8%
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 268,7%
FCF —
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto −35,0%
FCF —
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 148,7%
FCF —
Q3 '26
Brutto —
Operativ —
Netto −302,6%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $2,0 Mio.
GJ17
Nettogewinn $2,0 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$44,4 Mio.
GJ19
Nettogewinn $24,3 Mio.
GJ20
Nettogewinn $2,1 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$64,8 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$258 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$39,2 Mio.
GJ24
Nettogewinn $37,7 Mio.
GJ25
Nettogewinn $159 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $27,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $19,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$5,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $17,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $5,5 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $17,1 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$33,6 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $72,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $103 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$20,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $89,2 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn −$179 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,08
GJ17
Verwässertes EPS $0,05
GJ18
Verwässertes EPS −$0,85
GJ19
Verwässertes EPS $0,43
GJ20
Verwässertes EPS $0,03
GJ21
Verwässertes EPS −$0,54
GJ22
Verwässertes EPS —
GJ23
Verwässertes EPS —
GJ24
Verwässertes EPS —
GJ25
Verwässertes EPS —
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 0,6%
Gesamtkapitalrendite 0,1%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 0,5%
Gesamtkapitalrendite 0,1%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −11,1%
Gesamtkapitalrendite −1,2%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,6%
Gesamtkapitalrendite 0,7%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 0,5%
Gesamtkapitalrendite 0,1%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −10,9%
Gesamtkapitalrendite −1,2%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −42,8%
Gesamtkapitalrendite −4,7%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −8,6%
Gesamtkapitalrendite −1,0%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,6%
Gesamtkapitalrendite 0,8%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 15,6%
Gesamtkapitalrendite 1,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow —
GJ17
Freier Cashflow —
GJ18
Freier Cashflow —
GJ19
Freier Cashflow —
GJ20
Freier Cashflow —
GJ21
Freier Cashflow —
GJ22
Freier Cashflow —
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ16
Operativer Cashflow $47,0 Mio.
Investitionen —
GJ17
Operativer Cashflow $85,0 Mio.
Investitionen —
GJ18
Operativer Cashflow $94,0 Mio.
Investitionen —
GJ19
Operativer Cashflow $48,2 Mio.
Investitionen —
GJ20
Operativer Cashflow $55,4 Mio.
Investitionen —
GJ21
Operativer Cashflow $96,4 Mio.
Investitionen —
GJ22
Operativer Cashflow $289 Mio.
Investitionen —
GJ23
Operativer Cashflow $8,0 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $67,0 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $120 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow −$40,8 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $45,0 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow $19,3 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow −$14,8 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow $17,5 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow $25,8 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow $18,4 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow $28,0 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow $48,3 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $48,6 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $81,6 Mio.
Investitionen —
Q3 '26
Operativer Cashflow $65,1 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Orchid Island Capital, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $186 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
GJ16
Dividenden $36,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $67,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $59,3 Mio.
Aktienrückkäufe $26,4 Mio.
GJ19
Dividenden $53,3 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
GJ20
Dividenden $53,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
GJ21
Dividenden $91,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,3 Mio.
GJ22
Dividenden $93,5 Mio.
Aktienrückkäufe $24,8 Mio.
GJ23
Dividenden $80,8 Mio.
Aktienrückkäufe $9,8 Mio.
GJ24
Dividenden $92,5 Mio.
Aktienrückkäufe $3,5 Mio.
GJ25
Dividenden $179 Mio.
Aktienrückkäufe $7,4 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $21,0 Mio.
Aktienrückkäufe $5,5 Mio.
Q1 '24
Dividenden $18,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,9 Mio.
Q2 '24
Dividenden $20,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $25,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
Q4 '24
Dividenden $28,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $32,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q2 '25
Dividenden $40,3 Mio.
Aktienrückkäufe $7,3 Mio.
Q3 '25
Dividenden $48,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $57,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $67,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,7 Mio.
Q2 '26
Dividenden $63,9 Mio.
Aktienrückkäufe $7,4 Mio.
Q3 '26
Dividenden $59,9 Mio.
Aktienrückkäufe $31,2 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,12 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien —
GJ23
Verwässerte Aktien —
GJ24
Verwässerte Aktien —
GJ25
Verwässerte Aktien —
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Orchid Island Capital, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $73,5 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $214 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $108 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $194 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $220 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $385 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $206 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $172 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $309 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $666 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $385 Mio. | $206 Mio. | $172 Mio. | $309 Mio. | $666 Mio. |
| Bilanzsumme | $7,1 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,7 Mrd. | $11,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,8 Mrd. | $5,1 Mrd. | $10,3 Mrd. |
| Eigenkapital | $768 Mio. | $439 Mio. | $470 Mio. | $669 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| Accruals-Quote | −1,4% | −2,3% | −3,7% | −0,7% | −1,3% | −2,9% | −10,0% | −1,2% | −0,6% | 0,4% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $71,5 Mio. | $104 Mio. | $84,2 Mio. | $58,7 Mio. | $91,0 Mio. | $128 Mio. | $82,9 Mio. | −$24,3 Mio. | $5,3 Mio. | $108 Mio. |
| Zinsüberschuss | $71,5 Mio. | $104 Mio. | $84,2 Mio. | $58,7 Mio. | $91,0 Mio. | $128 Mio. | $82,9 Mio. | −$24,3 Mio. | $5,3 Mio. | $108 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Nettogewinn | $2,0 Mio. | $2,0 Mio. | −$44,4 Mio. | $24,3 Mio. | $2,1 Mio. | −$64,8 Mio. | −$258 Mio. | −$39,2 Mio. | $37,7 Mio. | $159 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $2,0 Mio. | $2,0 Mio. | −$44,4 Mio. | $24,3 Mio. | $2,1 Mio. | −$64,8 Mio. | −$258 Mio. | −$39,2 Mio. | $37,7 Mio. | $159 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,08 | $0,05 | −$0,85 | $0,43 | $0,03 | −$0,54 | — | — | — | — |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,12 Mrd. | — | — | — | — |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $47,0 Mio. | $85,0 Mio. | $94,0 Mio. | $48,2 Mio. | $55,4 Mio. | $96,4 Mio. | $289 Mio. | $8,0 Mio. | $67,0 Mio. | $120 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | — | — | — | $0,2 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $1,2 Mio. | $0,6 Mio. | $0,3 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $26,4 Mio. | $3,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,3 Mio. | $24,8 Mio. | $9,8 Mio. | $3,5 Mio. | $7,4 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $36,8 Mio. | $67,9 Mio. | $59,3 Mio. | $53,3 Mio. | $53,6 Mio. | $91,0 Mio. | $93,5 Mio. | $80,8 Mio. | $92,5 Mio. | $179 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $36,8 Mio. | $67,9 Mio. | $85,7 Mio. | $56,3 Mio. | $53,7 Mio. | $91,3 Mio. | $118 Mio. | $90,5 Mio. | $96,0 Mio. | $186 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $73,5 Mio. | $214 Mio. | $108 Mio. | $194 Mio. | $220 Mio. | $385 Mio. | $206 Mio. | $172 Mio. | $309 Mio. | $666 Mio. |
| Bilanzsumme | $3,1 Mrd. | $4,0 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,1 Mrd. | $7,1 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,7 Mrd. | $11,7 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,8 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,6 Mrd. | $6,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,8 Mrd. | $5,1 Mrd. | $10,3 Mrd. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $333 Mio. | $462 Mio. | $336 Mio. | $396 Mio. | $415 Mio. | $768 Mio. | $439 Mio. | $470 Mio. | $669 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Nettomarge | 2,8% | 1,9% | −52,7% | 41,4% | 2,3% | −50,7% | −311,7% | 161,1% | 711,1% | 146,9% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Renditen | ||||||||||
| Eigenkapitalrendite | 0,6% | 0,5% | −11,1% | 6,6% | 0,5% | −10,9% | −42,8% | −8,6% | 6,6% | 15,6% |
| Gesamtkapitalrendite | 0,1% | 0,1% | −1,2% | 0,7% | 0,1% | −1,2% | −4,7% | −1,0% | 0,8% | 1,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 0,6% | 0,4% | −13,2% | 6,1% | 0,5% | −8,4% | −58,9% | −8,3% | 5,6% | 11,6% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 45,8% | −19,2% | −30,4% | 55,1% | 40,2% | −35,0% | −129,4% | — | 1.944,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | 1,4% | −2.311,6% | — | −91,2% | −3.143,2% | — | — | — | 322,3% |
| EPS-Wachstum | — | −37,5% | −1.800,0% | — | −93,0% | −1.900,0% | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 70,4% | 27,1% | 7,9% | 19,3% | 80,2% | — | — | — | — |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Aktienvergütung / Umsatz | — | — | — | — | 0,3% | 0,6% | 0,8% | −4,9% | 10,4% | 0,3% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Accruals-Quote | −1,4% | −2,3% | −3,7% | −0,7% | −1,3% | −2,9% | −10,0% | −1,2% | −0,6% | 0,4% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001518621). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.