Octave Specialty Group Inc
OSG NYSE Surety Insurance Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$4,75
0,6%Was Octave Specialty Group Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- OCTAVE SPECIALTY GROUP INC
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 4. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-014653
0000874501
Umsatz und Margen
Octave Specialty Group Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $251 Mio., 6,5% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Octave Specialty Group Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $29,9 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,5%.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Octave Specialty Group Inc sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $431 Mio. | $513 Mio. | $208 Mio. | $157 Mio. | $215 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $2,2 Mrd. | $639 Mio. | $508 Mio. | $150 Mio. | $118 Mio. |
| Schulden / Eigenkapital | 2,1x | 0,5x | 0,4x | 0,2x | 0,2x |
| Bilanzsumme | $12,3 Mrd. | $8,0 Mrd. | $8,4 Mrd. | $8,1 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $11,2 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,9 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $798 Mio. | $716 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $1,8 Mrd. | $126 Mio. | $300 Mio. | −$7,2 Mio. | −$97,3 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 7 | 2 / 7 | 2 / 7 | 3 / 7 | 6 / 7 | 6 / 7 | 4 / 7 | 2 / 7 |
| Accruals-Quote | −0,5% | 9,2% | 0,7% | −2,0% | 0,9% | −8,0% | −2,4% | −6,8% | −4,0% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | — | $622 Mio. | $511 Mio. | $496 Mio. | $156 Mio. | $282 Mio. | $53,6 Mio. | $125 Mio. | $236 Mio. | $251 Mio. |
| Zinsaufwand | — | $120 Mio. | $242 Mio. | $269 Mio. | $222 Mio. | $187 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $9,4 Mio. | $18,6 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | — | −$284 Mio. | $273 Mio. | −$183 Mio. | −$440 Mio. | $2,0 Mio. | −$35,7 Mio. | −$24,2 Mio. | −$59,8 Mio. | −$101 Mio. |
| Ertragsteuern | — | $44,0 Mio. | $5,0 Mio. | $32,0 Mio. | −$3,0 Mio. | $18,0 Mio. | −$0,5 Mio. | $1,0 Mio. | $0,9 Mio. | $5,2 Mio. |
| Nettogewinn | — | −$329 Mio. | $186 Mio. | −$216 Mio. | −$437 Mio. | −$17,0 Mio. | $522 Mio. | $5,0 Mio. | −$556 Mio. | −$259 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | — | — | −$216 Mio. | −$437 Mio. | −$28,0 Mio. | $522 Mio. | $3,6 Mio. | −$556 Mio. | −$262 Mio. |
| Verwässertes EPS | — | −$7,25 | $3,99 | −$4,69 | −$9,47 | −$0,61 | $11,48 | $0,18 | −$11,96 | −$5,93 |
| Verwässerte Aktien | — | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | — | −$221 Mio. | −$1,5 Mrd. | −$311 Mio. | −$175 Mio. | −$131 Mio. | $1,3 Mrd. | $200 Mio. | $0,8 Mio. | −$52,3 Mio. |
| Abschreibungen | — | $1,0 Mio. | $1,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,0 Mio. | $2,0 Mio. | $0,9 Mio. | $5,2 Mio. | $19,9 Mio. | $42,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | $4,0 Mio. | $12,0 Mio. | $12,0 Mio. | $11,0 Mio. | $14,0 Mio. | $11,2 Mio. | $12,3 Mio. | $9,4 Mio. | $9,7 Mio. |
| Übernahmen | — | — | — | — | −$74,0 Mio. | $0,0 Mio. | $18,4 Mio. | $7,0 Mio. | $244 Mio. | $218 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | — | — | — | $14,2 Mio. | $4,5 Mio. | $11,7 Mio. | $29,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | — | — | — | $14,2 Mio. | $4,5 Mio. | $11,7 Mio. | $29,9 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $91,0 Mio. | $624 Mio. | $63,0 Mio. | $24,0 Mio. | $512 Mio. | $431 Mio. | $513 Mio. | $208 Mio. | $157 Mio. | $215 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $992 Mio. | $2,9 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,2 Mrd. | $639 Mio. | $508 Mio. | $150 Mio. | $118 Mio. |
| Firmenwert | — | — | — | — | $46,0 Mio. | $46,0 Mio. | $46,1 Mio. | $69,7 Mio. | $418 Mio. | $540 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | $847 Mio. | $719 Mio. | $427 Mio. | $409 Mio. | $362 Mio. | $326 Mio. | $61,4 Mio. | $345 Mio. | $475 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $23,2 Mrd. | $14,6 Mrd. | $13,3 Mrd. | $13,2 Mrd. | $12,3 Mrd. | $8,0 Mrd. | $8,4 Mrd. | $8,1 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $21,5 Mrd. | $13,0 Mrd. | $11,8 Mrd. | $12,1 Mrd. | $11,2 Mrd. | $6,6 Mrd. | $7,0 Mrd. | $6,9 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Vorzugsaktien | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $2,0 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $798 Mio. | $716 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Nettomarge | — | −52,9% | 36,4% | −43,5% | −280,1% | −6,0% | 973,9% | 4,0% | −235,8% | −103,1% |
| Renditen | ||||||||||
| Eigenkapitalrendite | — | −19,6% | 12,5% | −14,1% | −34,2% | −1,6% | 45,6% | 0,4% | −51,5% | −34,2% |
| Gesamtkapitalrendite | — | −1,4% | 1,0% | −1,5% | −3,3% | −0,1% | 5,2% | 0,1% | −6,7% | −5,0% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | −61,6% | 21,3% | −20,6% | −69,9% | −4,4% | 59,4% | 0,3% | −1.573,9% | — |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | — | −17,8% | −2,9% | −68,5% | 80,8% | −81,0% | 132,6% | 89,1% | 6,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | −216,1% | — | — | — | −99,1% | −11.331,8% | — |
| EPS-Wachstum | — | — | — | −217,5% | — | — | — | −98,4% | −6.744,4% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | — | 0,0% | −1,3% | 0,4% | 0,8% | −1,8% | −0,2% | 2,9% | 0,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,7x | 1,8x | 1,9x | 2,5x | 2,1x | 0,5x | 0,4x | 0,2x | 0,2x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Aktienvergütung / Umsatz | — | 0,6% | 2,3% | 2,4% | 7,1% | 5,0% | 20,9% | 9,8% | 4,0% | 3,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| Accruals-Quote | — | −0,5% | 9,2% | 0,7% | −2,0% | 0,9% | −8,0% | −2,4% | −6,8% | −4,0% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000874501). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.
