PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
PFLT NYSE Finanzwesen GJ2020–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$6,38
0,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$261 Mio.
40,3%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$66,4 Mio.
27,7%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$633 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was PennantPark Floating Rate Capital Ltd. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
- Geschäftsjahresende
- 30. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 24. Nov 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001193125-25-293672
0001504619
Umsatz und Margen
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $261 Mio., 40,3% mehr als im Vorjahr.
GJ20
Umsatz —
GJ21
Umsatz $82,7 Mio.
GJ22
Umsatz $105 Mio.
GJ23
Umsatz $139 Mio.
GJ24
Umsatz $186 Mio.
GJ25
Umsatz $261 Mio.
Q4 '23
Umsatz $35,7 Mio.
Q1 '24
Umsatz $38,0 Mio.
Q2 '24
Umsatz $44,4 Mio.
Q3 '24
Umsatz $48,5 Mio.
Q4 '24
Umsatz $55,5 Mio.
Q1 '25
Umsatz $67,0 Mio.
Q2 '25
Umsatz $61,9 Mio.
Q3 '25
Umsatz $63,5 Mio.
Q4 '25
Umsatz $69,0 Mio.
Q1 '26
Umsatz $70,1 Mio.
Q2 '26
Umsatz $66,0 Mio.
Q3 '26
Umsatz $66,1 Mio.
GJ20
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ21
Brutto —
Operativ —
Netto 68,3%
FCF —
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto 3,3%
FCF —
GJ23
Brutto —
Operativ —
Netto 28,2%
FCF —
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 49,3%
FCF —
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto 25,4%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 78,5%
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 59,2%
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 70,1%
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 34,9%
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 38,4%
FCF —
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 42,3%
FCF —
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 2,0%
FCF —
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 30,4%
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 25,4%
FCF —
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto −5,1%
FCF —
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 43,6%
FCF —
Q3 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 11,5%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ20
Nettogewinn $18,4 Mio.
GJ21
Nettogewinn $56,5 Mio.
GJ22
Nettogewinn $3,5 Mio.
GJ23
Nettogewinn $39,3 Mio.
GJ24
Nettogewinn $91,8 Mio.
GJ25
Nettogewinn $66,4 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $28,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $22,5 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $31,1 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $16,9 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $21,3 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $28,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $1,2 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $19,3 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $17,5 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$3,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $28,7 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $7,6 Mio.
GJ20
Verwässertes EPS —
GJ21
Verwässertes EPS —
GJ22
Verwässertes EPS —
GJ23
Verwässertes EPS —
GJ24
Verwässertes EPS —
GJ25
Verwässertes EPS —
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 11,5%
Gesamtkapitalrendite 4,8%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 0,7%
Gesamtkapitalrendite 0,3%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,7%
Gesamtkapitalrendite 3,3%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 12,0%
Gesamtkapitalrendite 5,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,8%
Gesamtkapitalrendite 2,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ20
Freier Cashflow —
GJ21
Freier Cashflow —
GJ22
Freier Cashflow —
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ20
Operativer Cashflow −$4,9 Mio.
Investitionen —
GJ21
Operativer Cashflow $49,8 Mio.
Investitionen —
GJ22
Operativer Cashflow −$46,6 Mio.
Investitionen —
GJ23
Operativer Cashflow $141 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow −$801 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow −$721 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $78,2 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow −$182 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow −$173 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow −$155 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow −$292 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow −$233 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow −$118 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow −$35,3 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow −$335 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $149 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $24,3 Mio.
Investitionen —
Q3 '26
Operativer Cashflow $103 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $112 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
GJ20
Dividenden $44,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden $44,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $46,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $58,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $78,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $112 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $17,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $18,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $18,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $20,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $22,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $24,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $26,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $30,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $30,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $30,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $30,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '26
Dividenden $30,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ20
Verwässerte Aktien —
GJ21
Verwässerte Aktien —
GJ22
Verwässerte Aktien —
GJ23
Verwässerte Aktien —
GJ24
Verwässerte Aktien —
GJ25
Verwässerte Aktien —
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut PennantPark Floating Rate Capital Ltd. sie tragen kann.
GJ20
Liquide Mittel —
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $49,8 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $51,5 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $101 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $112 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $123 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $49,8 Mio. | $51,5 Mio. | $101 Mio. | $112 Mio. | $123 Mio. |
| Bilanzsumme | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $680 Mio. | $700 Mio. | $526 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $491 Mio. | $527 Mio. | $654 Mio. | $877 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | — / 3 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| Accruals-Quote | — | 0,6% | 4,2% | −8,4% | 54,3% | 31,3% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Umsatz | — | $82,7 Mio. | $105 Mio. | $139 Mio. | $186 Mio. | $261 Mio. |
| Nettogewinn | $18,4 Mio. | $56,5 Mio. | $3,5 Mio. | $39,3 Mio. | $91,8 Mio. | $66,4 Mio. |
| Cashflow | ||||||
| Operativer Cashflow | −$4,9 Mio. | $49,8 Mio. | −$46,6 Mio. | $141 Mio. | −$801 Mio. | −$721 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $44,2 Mio. | $44,2 Mio. | $46,1 Mio. | $58,7 Mio. | $78,8 Mio. | $112 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $44,2 Mio. | $44,2 Mio. | $46,1 Mio. | $58,7 Mio. | $78,8 Mio. | $112 Mio. |
| Bilanz | ||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | — | $49,8 Mio. | $51,5 Mio. | $101 Mio. | $112 Mio. | $123 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $680 Mio. | $700 Mio. | $526 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | — | $491 Mio. | $527 Mio. | $654 Mio. | $877 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Margen | ||||||
| Nettomarge | — | 68,3% | 3,3% | 28,2% | 49,3% | 25,4% |
| Renditen | ||||||
| Eigenkapitalrendite | — | 11,5% | 0,7% | 6,7% | 12,0% | 6,8% |
| Gesamtkapitalrendite | — | 4,8% | 0,3% | 3,3% | 5,6% | 2,6% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | 11,5% | 0,7% | 6,0% | 10,5% | 6,2% |
| Wachstum | ||||||
| Umsatzwachstum | — | — | 27,6% | 32,1% | 33,7% | 40,3% |
| Nettogewinnwachstum | — | 206,9% | −93,9% | 1.037,0% | 133,9% | −27,7% |
| Qualitätswerte | ||||||
| Accruals-Quote | — | 0,6% | 4,2% | −8,4% | 54,3% | 31,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001504619). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.