Douglas Dynamics, Inc
PLOW NYSE Construction Machinery & Equip Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$39,80
0,4%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$656 Mio.
15,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
11,2%
4,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$46,9 Mio.
16,5%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$63,9 Mio.
91,4%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
13,3%
3,3 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$939 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
18,1x
Bei $2,20 EPS (12 Monate)
Was Douglas Dynamics, Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- DOUGLAS DYNAMICS, INC
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 24. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-26-005316
0001287213
Umsatz und Margen
Douglas Dynamics, Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $656 Mio., 15,4% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $416 Mio.
GJ17
Umsatz $475 Mio.
GJ18
Umsatz $524 Mio.
GJ19
Umsatz $572 Mio.
GJ20
Umsatz $480 Mio.
GJ21
Umsatz $541 Mio.
GJ22
Umsatz $616 Mio.
GJ23
Umsatz $568 Mio.
GJ24
Umsatz $569 Mio.
GJ25
Umsatz $656 Mio.
Q3 '23
Umsatz $144 Mio.
Q4 '23
Umsatz $134 Mio.
Q1 '24
Umsatz $95,7 Mio.
Q2 '24
Umsatz $200 Mio.
Q3 '24
Umsatz $129 Mio.
Q4 '24
Umsatz $144 Mio.
Q1 '25
Umsatz $115 Mio.
Q2 '25
Umsatz $194 Mio.
Q3 '25
Umsatz $162 Mio.
Q4 '25
Umsatz $185 Mio.
Q1 '26
Umsatz $138 Mio.
Q2 '26
Umsatz $215 Mio.
GJ16
Brutto 32,2%
Operativ 16,8%
Netto 9,4%
FCF 14,4%
GJ17
Brutto 30,1%
Operativ 14,9%
Netto 11,6%
FCF 12,4%
GJ18
Brutto 29,6%
Operativ 14,0%
Netto 8,4%
FCF 9,3%
GJ19
Brutto 29,5%
Operativ 15,1%
Netto 8,6%
FCF 11,5%
GJ20
Brutto 26,7%
Operativ −15,6%
Netto −18,0%
FCF 8,1%
GJ21
Brutto 26,2%
Operativ 9,4%
Netto 5,7%
FCF 9,0%
GJ22
Brutto 24,6%
Operativ 9,5%
Netto 6,3%
FCF 4,5%
GJ23
Brutto 23,6%
Operativ 7,9%
Netto 4,2%
FCF 0,5%
GJ24
Brutto 25,8%
Operativ 15,6%
Netto 9,9%
FCF 5,9%
GJ25
Brutto 26,6%
Operativ 11,2%
Netto 7,1%
FCF 9,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 22,3%
Operativ 8,0%
Netto 4,0%
FCF −0,4%
Q4 '23
Brutto 22,0%
Operativ 9,4%
Netto 5,3%
FCF 54,9%
Q1 '24
Brutto 19,8%
Operativ −6,7%
Netto −8,7%
FCF −23,4%
Q2 '24
Brutto 30,7%
Operativ 18,2%
Netto 12,2%
FCF 0,4%
Q3 '24
Brutto 23,9%
Operativ 35,4%
Netto 24,9%
FCF −11,8%
Q4 '24
Brutto 24,9%
Operativ 9,0%
Netto 5,5%
FCF 48,9%
Q1 '25
Brutto 24,5%
Operativ 2,8%
Netto 0,1%
FCF −3,0%
Q2 '25
Brutto 31,0%
Operativ 19,0%
Netto 13,4%
FCF −7,4%
Q3 '25
Brutto 23,5%
Operativ 8,7%
Netto 4,9%
FCF −7,1%
Q4 '25
Brutto 26,1%
Operativ 10,5%
Netto 7,0%
FCF 50,5%
Q1 '26
Brutto 27,4%
Operativ 7,2%
Netto 4,6%
FCF −3,0%
Q2 '26
Brutto 31,1%
Operativ 16,5%
Netto 11,8%
FCF −13,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 1,6% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $39,0 Mio.
GJ17
Nettogewinn $55,3 Mio.
GJ18
Nettogewinn $43,9 Mio.
GJ19
Nettogewinn $49,2 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$86,6 Mio.
GJ21
Nettogewinn $30,7 Mio.
GJ22
Nettogewinn $38,6 Mio.
GJ23
Nettogewinn $23,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn $56,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn $46,9 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $5,8 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $7,1 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$8,4 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $24,3 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $32,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $7,9 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $0,1 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $26,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $8,0 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $12,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $6,4 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $25,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $1,70
GJ17
Verwässertes EPS $2,40
GJ18
Verwässertes EPS $1,89
GJ19
Verwässertes EPS $2,11
GJ20
Verwässertes EPS −$3,81
GJ21
Verwässertes EPS $1,29
GJ22
Verwässertes EPS $1,63
GJ23
Verwässertes EPS $0,98
GJ24
Verwässertes EPS $2,36
GJ25
Verwässertes EPS $1,96
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,24
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,29
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,37
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,02
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,36
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,33
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,00
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,09
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,33
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,54
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,26
Q2 '26
Verwässertes EPS $1,07
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 8,9%
Eigenkapitalrendite 17,7%
Gesamtkapitalrendite 5,9%
GJ17
Kapitalrendite 14,3%
Eigenkapitalrendite 23,2%
Gesamtkapitalrendite 8,2%
GJ18
Kapitalrendite 11,6%
Eigenkapitalrendite 16,3%
Gesamtkapitalrendite 6,5%
GJ19
Kapitalrendite 13,6%
Eigenkapitalrendite 16,5%
Gesamtkapitalrendite 7,1%
GJ20
Kapitalrendite −15,0%
Eigenkapitalrendite −33,7%
Gesamtkapitalrendite −13,5%
GJ21
Kapitalrendite 24,0%
Eigenkapitalrendite 14,8%
Gesamtkapitalrendite 5,3%
GJ22
Kapitalrendite 11,3%
Eigenkapitalrendite 17,1%
Gesamtkapitalrendite 6,6%
GJ23
Kapitalrendite 8,2%
Eigenkapitalrendite 10,1%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ24
Kapitalrendite 16,6%
Eigenkapitalrendite 22,7%
Gesamtkapitalrendite 9,5%
GJ25
Kapitalrendite 13,3%
Eigenkapitalrendite 17,2%
Gesamtkapitalrendite 7,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $63,9 Mio., 9,7% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $60,1 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $58,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $48,5 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $65,8 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $38,7 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $48,7 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $27,6 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $2,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $33,4 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $63,9 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$0,6 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $73,7 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$22,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $0,8 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$15,2 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $70,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$3,5 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$14,3 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$11,4 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $93,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$4,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$28,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $69,9 Mio.
Investitionen $9,8 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $66,4 Mio.
Investitionen $7,6 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $58,2 Mio.
Investitionen $9,7 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $77,3 Mio.
Investitionen $11,5 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $53,4 Mio.
Investitionen $14,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $60,5 Mio.
Investitionen $11,9 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $40,0 Mio.
Investitionen $12,4 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $12,5 Mio.
Investitionen $9,8 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $41,1 Mio.
Investitionen $7,8 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $74,7 Mio.
Investitionen $10,8 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $2,1 Mio.
Investitionen $2,7 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $76,6 Mio.
Investitionen $2,9 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$21,6 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $2,5 Mio.
Investitionen $1,7 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$14,2 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $74,4 Mio.
Investitionen $4,2 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$1,3 Mio.
Investitionen $2,2 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow −$11,4 Mio.
Investitionen $3,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$8,5 Mio.
Investitionen $2,9 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $95,9 Mio.
Investitionen $2,8 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$1,0 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow −$24,2 Mio.
Investitionen $4,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Douglas Dynamics, Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $33,9 Mio. an die Aktionäre aus, 53% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,5%.
GJ16
Dividenden $21,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden $22,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden $24,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $25,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden $25,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $26,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $27,0 Mio.
Aktienrückkäufe $6,0 Mio.
GJ23
Dividenden $27,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $27,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $27,9 Mio.
Aktienrückkäufe $6,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $6,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $6,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $6,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $6,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $6,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $7,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $7,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $6,9 Mio.
Aktienrückkäufe $6,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $7,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $7,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $7,1 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $7,1 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 22,48 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 22,59 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 22,70 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 22,81 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Douglas Dynamics, Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $18,6 Mio.
Schulden $307 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $36,9 Mio.
Schulden $275 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $27,8 Mio.
Schulden $243 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $35,7 Mio.
Schulden $222 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $41,0 Mio.
Schulden $237 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $37,0 Mio.
Schulden $11,1 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $20,7 Mio.
Schulden $208 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $24,2 Mio.
Schulden $236 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $5,1 Mio.
Schulden $148 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $8,3 Mio.
Schulden $149 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $37,0 Mio. | $20,7 Mio. | $24,2 Mio. | $5,1 Mio. | $8,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $11,1 Mio. | $208 Mio. | $236 Mio. | $148 Mio. | $149 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,4x | 2,3x | 3,2x | 1,3x | 1,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 0,9x | 1,0x | 0,6x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 29,1x | 123,4x | 94,3x | 448,0x | — |
| Current Ratio | 2,7x | 2,5x | 2,2x | 3,4x | 2,8x |
| Quick Ratio | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,4x | 1,2x |
| Bilanzsumme | $572 Mio. | $597 Mio. | $593 Mio. | $590 Mio. | $627 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $358 Mio. | $360 Mio. | $362 Mio. | $326 Mio. | $345 Mio. |
| Eigenkapital | $215 Mio. | $237 Mio. | $232 Mio. | $264 Mio. | $281 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$25,8 Mio. | $187 Mio. | $212 Mio. | $142 Mio. | $141 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 6 / 9 | 6 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 2 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 |
| Accruals-Quote | −4,6% | −1,6% | −2,1% | −4,1% | −21,8% | −5,2% | −0,2% | 1,9% | 2,5% | −4,6% |
| Altman Z'' | 2,86 | 3,00 | 3,31 | 3,65 | 1,66 | 3,11 | 3,38 | 3,10 | 4,22 | 3,99 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $416 Mio. | $475 Mio. | $524 Mio. | $572 Mio. | $480 Mio. | $541 Mio. | $616 Mio. | $568 Mio. | $569 Mio. | $656 Mio. |
| Bruttogewinn | $134 Mio. | $143 Mio. | $155 Mio. | $169 Mio. | $128 Mio. | $142 Mio. | $151 Mio. | $134 Mio. | $147 Mio. | $175 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $3,1 Mio. | $2,9 Mio. | $3,2 Mio. | $5,7 Mio. | $6,7 Mio. | $10,2 Mio. | $12,2 Mio. | $10,1 Mio. | $8,4 Mio. | $7,7 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $69,8 Mio. | $70,8 Mio. | $73,5 Mio. | $86,6 Mio. | −$75,1 Mio. | $51,1 Mio. | $58,8 Mio. | $44,9 Mio. | $88,7 Mio. | $73,6 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | — | — | $0,6 Mio. | $1,8 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $63,7 Mio. | $52,9 Mio. | $55,8 Mio. | $62,6 Mio. | −$98,8 Mio. | $34,6 Mio. | $47,4 Mio. | $29,2 Mio. | $73,9 Mio. | $61,5 Mio. |
| Ertragsteuern | $24,7 Mio. | −$2,4 Mio. | $11,9 Mio. | $13,5 Mio. | −$12,3 Mio. | $3,9 Mio. | $8,8 Mio. | $5,5 Mio. | $17,7 Mio. | $14,6 Mio. |
| Nettogewinn | $39,0 Mio. | $55,3 Mio. | $43,9 Mio. | $49,2 Mio. | −$86,6 Mio. | $30,7 Mio. | $38,6 Mio. | $23,7 Mio. | $56,2 Mio. | $46,9 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $39,0 Mio. | $55,3 Mio. | $43,9 Mio. | $49,2 Mio. | −$86,6 Mio. | $30,2 Mio. | $37,9 Mio. | $23,2 Mio. | $55,1 Mio. | $45,8 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,70 | $2,40 | $1,89 | $2,11 | −$3,81 | $1,29 | $1,63 | $0,98 | $2,36 | $1,96 |
| Verwässerte Aktien | 22,48 Mrd. | 22,59 Mrd. | 22,70 Mrd. | 22,81 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $69,9 Mio. | $66,4 Mio. | $58,2 Mio. | $77,3 Mio. | $53,4 Mio. | $60,5 Mio. | $40,0 Mio. | $12,5 Mio. | $41,1 Mio. | $74,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $9,8 Mio. | $7,6 Mio. | $9,7 Mio. | $11,5 Mio. | $14,7 Mio. | $11,9 Mio. | $12,4 Mio. | $9,8 Mio. | $7,8 Mio. | $10,8 Mio. |
| Freier Cashflow | $60,1 Mio. | $58,8 Mio. | $48,5 Mio. | $65,8 Mio. | $38,7 Mio. | $48,7 Mio. | $27,6 Mio. | $2,7 Mio. | $33,4 Mio. | $63,9 Mio. |
| Abschreibungen | $16,7 Mio. | $18,6 Mio. | $19,1 Mio. | $19,2 Mio. | $19,7 Mio. | $20,3 Mio. | $20,9 Mio. | $21,7 Mio. | $17,9 Mio. | $15,4 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,9 Mio. | $3,5 Mio. | $4,6 Mio. | $3,2 Mio. | $2,8 Mio. | $5,8 Mio. | $6,7 Mio. | $1,0 Mio. | $4,9 Mio. | $6,7 Mio. |
| Übernahmen | $181 Mio. | $7,4 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $6,0 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $21,5 Mio. | $22,0 Mio. | $24,4 Mio. | $25,2 Mio. | $25,9 Mio. | $26,5 Mio. | $27,0 Mio. | $27,4 Mio. | $27,5 Mio. | $27,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $21,5 Mio. | $22,0 Mio. | $24,4 Mio. | $25,2 Mio. | $25,9 Mio. | $26,5 Mio. | $33,0 Mio. | $27,4 Mio. | $27,5 Mio. | $33,9 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $18,6 Mio. | $36,9 Mio. | $27,8 Mio. | $35,7 Mio. | $41,0 Mio. | $37,0 Mio. | $20,7 Mio. | $24,2 Mio. | $5,1 Mio. | $8,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $307 Mio. | $275 Mio. | $243 Mio. | $222 Mio. | $237 Mio. | $11,1 Mio. | $208 Mio. | $236 Mio. | $148 Mio. | $149 Mio. |
| Umlaufvermögen | $176 Mio. | $198 Mio. | $199 Mio. | $212 Mio. | $217 Mio. | $220 Mio. | $253 Mio. | $262 Mio. | $238 Mio. | $266 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $51,4 Mio. | $80,8 Mio. | $79,1 Mio. | $78,1 Mio. | $66,2 Mio. | $81,9 Mio. | $100 Mio. | $119 Mio. | $70,2 Mio. | $95,8 Mio. |
| Vorräte | $70,9 Mio. | $71,5 Mio. | $82,0 Mio. | $77,9 Mio. | $79,5 Mio. | $104 Mio. | $137 Mio. | $140 Mio. | $137 Mio. | $150 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $52,1 Mio. | $54,0 Mio. | $55,2 Mio. | $58,4 Mio. | $64,3 Mio. | $66,8 Mio. | $68,7 Mio. | $67,3 Mio. | $41,3 Mio. | $44,8 Mio. |
| Firmenwert | $238 Mio. | $241 Mio. | $241 Mio. | $241 Mio. | $113 Mio. | $113 Mio. | $113 Mio. | $113 Mio. | $113 Mio. | $117 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $195 Mio. | $186 Mio. | $175 Mio. | $164 Mio. | $153 Mio. | $142 Mio. | $132 Mio. | $121 Mio. | $114 Mio. | $116 Mio. |
| Bilanzsumme | $666 Mio. | $685 Mio. | $676 Mio. | $706 Mio. | $579 Mio. | $572 Mio. | $597 Mio. | $593 Mio. | $590 Mio. | $627 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $446 Mio. | $428 Mio. | $393 Mio. | $393 Mio. | $379 Mio. | $358 Mio. | $360 Mio. | $362 Mio. | $326 Mio. | $345 Mio. |
| Eigenkapital | $220 Mio. | $257 Mio. | $283 Mio. | $313 Mio. | $200 Mio. | $215 Mio. | $237 Mio. | $232 Mio. | $264 Mio. | $281 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 32,2% | 30,1% | 29,6% | 29,5% | 26,7% | 26,2% | 24,6% | 23,6% | 25,8% | 26,6% |
| Operative Marge | 16,8% | 14,9% | 14,0% | 15,1% | −15,6% | 9,4% | 9,5% | 7,9% | 15,6% | 11,2% |
| EBITDA-Marge | 20,8% | 18,8% | 17,7% | 18,5% | −11,5% | 13,2% | 12,9% | 11,7% | 18,8% | 13,6% |
| Nettomarge | 9,4% | 11,6% | 8,4% | 8,6% | −18,0% | 5,7% | 6,3% | 4,2% | 9,9% | 7,1% |
| FCF-Marge | 14,4% | 12,4% | 9,3% | 11,5% | 8,1% | 9,0% | 4,5% | 0,5% | 5,9% | 9,7% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 8,9% | 14,3% | 11,6% | 13,6% | −15,0% | 24,0% | 11,3% | 8,2% | 16,6% | 13,3% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 11,4% | 11,7% | 12,3% | 13,8% | −14,6% | 10,4% | 11,8% | 9,5% | 17,1% | 13,9% |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | 23,2% | 16,3% | 16,5% | −33,7% | 14,8% | 17,1% | 10,1% | 22,7% | 17,2% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,9% | 8,2% | 6,5% | 7,1% | −13,5% | 5,3% | 6,6% | 4,0% | 9,5% | 7,7% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | — | — | — | — | — | — | — | 146,7% | 94,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 14,1% | 10,3% | 9,1% | −16,0% | 12,8% | 13,8% | −7,8% | 0,1% | 15,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | 41,8% | −20,6% | 12,0% | −276,0% | — | 25,8% | −38,6% | 136,7% | −16,5% |
| EPS-Wachstum | — | 41,2% | −21,3% | 11,6% | −280,6% | — | 26,4% | −39,9% | 140,8% | −16,9% |
| FCF-Wachstum | — | −2,2% | −17,5% | 35,6% | −41,2% | 25,8% | −43,2% | −90,2% | 1.134,4% | 91,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,5% | 0,5% | 0,5% | −99,9% | 0,5% | −0,2% | 0,2% | 2,4% | 0,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,3x | 2,7x | 2,3x | 1,8x | — | −0,4x | 2,3x | 3,2x | 1,3x | 1,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,4x | 1,1x | 0,9x | 0,7x | 1,2x | 0,1x | 0,9x | 1,0x | 0,6x | 0,5x |
| Zinsdeckung | — | — | — | — | −123,0x | 29,1x | 123,4x | 94,3x | 448,0x | — |
| Current Ratio | 3,4x | 2,5x | 2,5x | 2,7x | 3,3x | 2,7x | 2,5x | 2,2x | 3,4x | 2,8x |
| Quick Ratio | 2,1x | 1,6x | 1,5x | 1,7x | 2,1x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,4x | 1,2x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,4% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 3,1% | 2,2% | 2,0% | 1,7% | 1,4% | 1,7% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 0,9% | 1,0% |
| Ausschüttungen / FCF | 35,7% | 37,4% | 50,3% | 38,3% | 67,0% | 54,5% | 119,5% | 1.015,2% | 82,3% | 53,1% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 7,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 1,7 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 4,2 | 4,0 |
| Accruals-Quote | −4,6% | −1,6% | −2,1% | −4,1% | −21,8% | −5,2% | −0,2% | 1,9% | 2,5% | −4,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001287213). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.