Pattern Group Inc.
PTRN Nasdaq Retail-Catalog & Mail-Order Houses Finanzwesen GJ2023–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$16,19
2,1%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$2,5 Mrd.
39,3%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
1,0%
3,8 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$16,2 Mio.
76,1%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$78,9 Mio.
58,2%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$2,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$1,40 EPS (12 Monate)
Was Pattern Group Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Pattern Group Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 6. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001811935-26-000013
0001811935
Umsatz und Margen
Pattern Group Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $2,5 Mrd., 39,3% mehr als im Vorjahr.
GJ23
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,8 Mrd.
GJ25
Umsatz $2,5 Mrd.
Q1 '24
Umsatz —
Q2 '24
Umsatz —
Q3 '24
Umsatz $439 Mio.
Q4 '24
Umsatz $515 Mio.
Q1 '25
Umsatz $540 Mio.
Q2 '25
Umsatz $598 Mio.
Q3 '25
Umsatz $640 Mio.
Q4 '25
Umsatz $723 Mio.
Q1 '26
Umsatz $774 Mio.
Q2 '26
Umsatz $877 Mio.
GJ23
Brutto 44,0%
Operativ 3,9%
Netto 3,0%
FCF 2,0%
GJ24
Brutto 43,5%
Operativ 4,9%
Netto 3,8%
FCF 2,8%
GJ25
Brutto 43,6%
Operativ 1,0%
Netto 0,6%
FCF 3,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q3 '24
Brutto 43,3%
Operativ 4,0%
Netto 3,2%
FCF —
Q4 '24
Brutto 42,8%
Operativ 4,5%
Netto 3,5%
FCF −1,0%
Q1 '25
Brutto 43,6%
Operativ 5,4%
Netto 4,2%
FCF 8,0%
Q2 '25
Brutto 42,9%
Operativ 5,0%
Netto 4,0%
FCF −0,6%
Q3 '25
Brutto 44,3%
Operativ −9,4%
Netto −9,2%
FCF 5,6%
Q4 '25
Brutto 43,5%
Operativ 3,6%
Netto 4,0%
FCF 0,4%
Q1 '26
Brutto 44,0%
Operativ 5,1%
Netto 3,8%
FCF 8,2%
Q2 '26
Brutto 43,8%
Operativ 4,1%
Netto 3,1%
FCF 0,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ23
Nettogewinn $41,3 Mio.
GJ24
Nettogewinn $67,9 Mio.
GJ25
Nettogewinn $16,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $17,7 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $17,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $14,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $18,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $22,8 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $23,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$59,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $28,7 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $29,2 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $27,5 Mio.
GJ23
Verwässertes EPS $0,22
GJ24
Verwässertes EPS $0,47
GJ25
Verwässertes EPS −$1,36
Q1 '24
Verwässertes EPS —
Q2 '24
Verwässertes EPS —
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,09
Q4 '24
Verwässertes EPS —
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,17
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,18
Q3 '25
Verwässertes EPS −$2,19
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,48
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,16
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,15
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 97,3%
Gesamtkapitalrendite —
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 89,8%
Gesamtkapitalrendite 10,2%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,7%
Gesamtkapitalrendite 2,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $78,9 Mio., 3,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ23
Freier Cashflow $27,0 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $49,9 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $78,9 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow —
Q2 '24
Freier Cashflow —
Q3 '24
Freier Cashflow —
Q4 '24
Freier Cashflow −$4,9 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $43,2 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$3,3 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $35,8 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $3,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $63,3 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $3,8 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $41,5 Mio.
Investitionen $14,5 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $70,3 Mio.
Investitionen $20,5 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $99,4 Mio.
Investitionen $20,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q1 '24
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow $1,5 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $48,4 Mio.
Investitionen $5,2 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $2,0 Mio.
Investitionen $5,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $40,5 Mio.
Investitionen $4,6 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $8,5 Mio.
Investitionen $5,3 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $72,6 Mio.
Investitionen $9,3 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $14,7 Mio.
Investitionen $10,9 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Pattern Group Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus, 0% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 26,7%.
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $2,9 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $3,6 Mio.
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ23
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Pattern Group Inc. sie tragen kann.
GJ23
Liquide Mittel $127 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $176 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $289 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $127 Mio. | $176 Mio. | $289 Mio. |
| Zinsdeckung | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Current Ratio | — | 2,2x | 2,3x |
| Quick Ratio | — | 1,1x | 1,5x |
| Bilanzsumme | — | $664 Mio. | $948 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $285 Mio. | $367 Mio. |
| Eigenkapital | $42,4 Mio. | $109 Mio. | $581 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | — | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | — | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✕ |
| F-Score | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 |
| Accruals-Quote | — | −0,4% | −10,3% |
| Altman Z'' | — | 4,77 | 5,09 |
3 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Bruttogewinn | $601 Mio. | $781 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Forschung und Entwicklung | $14,6 Mio. | $18,0 Mio. | $46,3 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $52,8 Mio. | $87,2 Mio. | $25,4 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $56,3 Mio. | $91,2 Mio. | −$0,8 Mio. |
| Ertragsteuern | $15,1 Mio. | $23,4 Mio. | −$17,0 Mio. |
| Nettogewinn | $41,3 Mio. | $67,9 Mio. | $16,2 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $19,8 Mio. | $42,5 Mio. | −$157 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,22 | $0,47 | −$1,36 |
| Verwässerte Aktien | 0,09 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,11 Mrd. |
| Cashflow | |||
| Operativer Cashflow | $41,5 Mio. | $70,3 Mio. | $99,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $14,5 Mio. | $20,5 Mio. | $20,5 Mio. |
| Freier Cashflow | $27,0 Mio. | $49,9 Mio. | $78,9 Mio. |
| Abschreibungen | $12,1 Mio. | $14,8 Mio. | $16,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | −$0,2 Mio. | $0,0 Mio. | $97,3 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $19,3 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $2,9 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $2,9 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | |||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $127 Mio. | $176 Mio. | $289 Mio. |
| Umlaufvermögen | — | $558 Mio. | $793 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | — | $258 Mio. | $339 Mio. |
| Vorräte | — | $264 Mio. | $295 Mio. |
| Sachanlagen, netto | — | $35,0 Mio. | $41,1 Mio. |
| Firmenwert | $25,9 Mio. | $25,9 Mio. | $37,8 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | $6,9 Mio. | $16,7 Mio. |
| Bilanzsumme | — | $664 Mio. | $948 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | — | $285 Mio. | $367 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $42,4 Mio. | $109 Mio. | $581 Mio. |
| Margen | |||
| Bruttomarge | 44,0% | 43,5% | 43,6% |
| Operative Marge | 3,9% | 4,9% | 1,0% |
| EBITDA-Marge | 4,7% | 5,7% | 1,7% |
| Nettomarge | 3,0% | 3,8% | 0,6% |
| FCF-Marge | 2,0% | 2,8% | 3,2% |
| Renditen | |||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | — | 21,4% | 4,2% |
| Eigenkapitalrendite | 97,3% | 89,8% | 4,7% |
| Gesamtkapitalrendite | — | 10,2% | 2,0% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 120,5% | 56,0% | −29,7% |
| Wachstum | |||
| Umsatzwachstum | — | 31,5% | 39,3% |
| Nettogewinnwachstum | — | 64,4% | −76,1% |
| EPS-Wachstum | — | 113,6% | −389,4% |
| FCF-Wachstum | — | 85,0% | 58,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,0% | 26,7% |
| Finanzielle Gesundheit | |||
| Zinsdeckung | 1.599,5x | 889,6x | 110,0x |
| Current Ratio | — | 2,2x | 2,3x |
| Quick Ratio | — | 1,1x | 1,5x |
| Kapitalallokation | |||
| Capex / Umsatz | 1,1% | 1,1% | 0,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | −0,0% | 0,0% | 3,9% |
| Ausschüttungen / FCF | 0,0% | 5,8% | 0,0% |
| Qualitätswerte | |||
| Piotroski-F-Score | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 4,8 | 5,1 |
| Accruals-Quote | — | −0,4% | −10,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001811935). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.