Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
REFI Nasdaq Real Estate Investment Trusts Finanzwesen GJ2022–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$9,37
0,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$55,4 Mio.
0,8%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$36,0 Mio.
2,8%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$203 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
6,8x
Bei $1,37 EPS (12 Monate)
Was Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 12. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001193125-26-103027
0001867949
Umsatz und Margen
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $55,4 Mio., 0,8% mehr als im Vorjahr.
GJ22
Umsatz $48,9 Mio.
GJ23
Umsatz $57,1 Mio.
GJ24
Umsatz $55,0 Mio.
GJ25
Umsatz $55,4 Mio.
Q3 '23
Umsatz $13,7 Mio.
Q4 '23
Umsatz $14,8 Mio.
Q1 '24
Umsatz $13,2 Mio.
Q2 '24
Umsatz $13,2 Mio.
Q3 '24
Umsatz $14,5 Mio.
Q4 '24
Umsatz $14,1 Mio.
Q1 '25
Umsatz $13,0 Mio.
Q2 '25
Umsatz $14,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $13,7 Mio.
Q4 '25
Umsatz $14,2 Mio.
Q1 '26
Umsatz $13,1 Mio.
Q2 '26
Umsatz $12,8 Mio.
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto 66,1%
FCF —
GJ23
Brutto —
Operativ —
Netto 67,7%
FCF —
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 67,4%
FCF —
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto 65,0%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 72,6%
FCF —
Q4 '23
Brutto —
Operativ —
Netto 63,3%
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 65,9%
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 69,7%
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 77,5%
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto 56,3%
FCF —
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 77,0%
FCF —
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 61,5%
FCF —
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 65,3%
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 57,3%
FCF —
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 36,9%
FCF —
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 58,2%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2022 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −2,6% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ22
Nettogewinn $32,3 Mio.
GJ23
Nettogewinn $38,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn $37,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $36,0 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $10,0 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $9,4 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $8,7 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $9,2 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $11,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $7,9 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $10,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $8,9 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $8,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $8,2 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $4,8 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $7,5 Mio.
GJ22
Verwässertes EPS $1,82
GJ23
Verwässertes EPS $2,11
GJ24
Verwässertes EPS $1,88
GJ25
Verwässertes EPS $1,68
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,54
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,50
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,47
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,46
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,56
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,39
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,47
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,41
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,42
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,38
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,23
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,34
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 12,2%
Gesamtkapitalrendite 9,4%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 14,4%
Gesamtkapitalrendite 11,0%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 12,8%
Gesamtkapitalrendite 9,3%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 11,7%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ22
Freier Cashflow —
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ22
Operativer Cashflow $17,0 Mio.
Investitionen —
GJ23
Operativer Cashflow $28,4 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $23,2 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $28,8 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $1,0 Mio.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow $15,5 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $6,9 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow $6,2 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow $8,2 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow $1,8 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow $7,6 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow $6,5 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow $8,2 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow $6,5 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $3,2 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $9,1 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $43,8 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 8,7%.
GJ22
Dividenden $28,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $39,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $41,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $43,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $8,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $8,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $13,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $9,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $9,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $9,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $13,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $10,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $9,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $9,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $9,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $10,9 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. sie tragen kann.
GJ22
Liquide Mittel $5,7 Mio.
Schulden $618 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $7,9 Mio.
Schulden $285 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $26,4 Mio.
Schulden $49,1 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $14,9 Mio.
Schulden $49,3 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $5,7 Mio. | $7,9 Mio. | $26,4 Mio. | $14,9 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $618 Mio. | $285 Mio. | $49,1 Mio. | $49,3 Mio. |
| Schulden / Eigenkapital | 2,3x | 1,0x | 0,2x | 0,2x |
| Bilanzsumme | $343 Mio. | $359 Mio. | $435 Mio. | $425 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $79,2 Mio. | $87,4 Mio. | $126 Mio. | $117 Mio. |
| Eigenkapital | $264 Mio. | $272 Mio. | $309 Mio. | $308 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $612 Mio. | $277 Mio. | $22,7 Mio. | $34,4 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | — | — | — |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 |
| Accruals-Quote | 4,5% | 2,9% | 3,5% | 1,7% |
| Altman Z'' | — | — | — | — |
4 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| Umsatz | $48,9 Mio. | $57,1 Mio. | $55,0 Mio. | $55,4 Mio. |
| Zinsüberschuss | $48,9 Mio. | $57,1 Mio. | $55,0 Mio. | $55,4 Mio. |
| Zinsunabhängiger Aufwand | $16,6 Mio. | $18,6 Mio. | $17,7 Mio. | $19,5 Mio. |
| Risikovorsorge für Kreditausfälle | $3,9 Mio. | $0,9 Mio. | — | — |
| Zinsaufwand | $2,6 Mio. | $5,8 Mio. | $6,8 Mio. | $6,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $32,3 Mio. | $38,7 Mio. | $37,0 Mio. | $36,0 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Nettogewinn | $32,3 Mio. | $38,7 Mio. | $37,0 Mio. | $36,0 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,82 | $2,11 | $1,88 | $1,68 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||
| Operativer Cashflow | $17,0 Mio. | $28,4 Mio. | $23,2 Mio. | $28,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,4 Mio. | $1,5 Mio. | $3,1 Mio. | $3,4 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $28,2 Mio. | $39,1 Mio. | $41,6 Mio. | $43,8 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $28,2 Mio. | $39,1 Mio. | $41,6 Mio. | $43,8 Mio. |
| Bilanz | ||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $5,7 Mio. | $7,9 Mio. | $26,4 Mio. | $14,9 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $618 Mio. | $285 Mio. | $49,1 Mio. | $49,3 Mio. |
| Kredite, netto | $335 Mio. | $349 Mio. | $398 Mio. | $404 Mio. |
| Vorräte | $1,2 Mio. | — | — | — |
| Bilanzsumme | $343 Mio. | $359 Mio. | $435 Mio. | $425 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $79,2 Mio. | $87,4 Mio. | $126 Mio. | $117 Mio. |
| Eigenkapital | $264 Mio. | $272 Mio. | $309 Mio. | $308 Mio. |
| Margen | ||||
| Nettomarge | 66,1% | 67,7% | 67,4% | 65,0% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Aufwand-Ertrag-Verhältnis | 33,9% | 32,6% | 32,3% | 35,3% |
| Renditen | ||||
| Eigenkapitalrendite | 12,2% | 14,4% | 12,8% | 11,7% |
| Gesamtkapitalrendite | 9,4% | 11,0% | 9,3% | 8,4% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 12,2% | 14,2% | 12,0% | 11,7% |
| Wachstum | ||||
| Umsatzwachstum | — | 17,0% | −3,8% | 0,8% |
| Nettogewinnwachstum | — | 19,9% | −4,3% | −2,8% |
| EPS-Wachstum | — | 15,9% | −10,9% | −10,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 3,4% | 7,5% | 8,7% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||
| Schulden / Eigenkapital | 2,3x | 1,0x | 0,2x | 0,2x |
| Risikovorsorge / Kredite | 1,2% | 0,3% | — | — |
| Kapitalallokation | ||||
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,9% | 2,6% | 5,6% | 6,1% |
| Qualitätswerte | ||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
| Accruals-Quote | 4,5% | 2,9% | 3,5% | 1,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001867949). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.