Riley Exploration Permian, Inc.
REPX NYSE Crude Petroleum & Natural Gas Finanzwesen GJ2014–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$54,18
6,0%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$392 Mio.
4,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
34,0%
3,5 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$161 Mio.
80,9%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
11,9%
3,4 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,2 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
9,8x
Bei $5,52 EPS (12 Monate)
Was Riley Exploration Permian, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Riley Exploration Permian, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 4. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001001614-26-000011
0001001614
Umsatz und Margen
Riley Exploration Permian, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $392 Mio., 4,4% weniger als im Vorjahr.
GJ14
Umsatz $13,8 Mio.
GJ15
Umsatz $6,2 Mio.
GJ16
Umsatz $4,7 Mio.
GJ17
Umsatz $4,7 Mio.
GJ18
Umsatz $5,9 Mio.
GJ21
Umsatz $4,9 Mio.
GJ22
Umsatz —
GJ23
Umsatz $375 Mio.
GJ24
Umsatz $410 Mio.
GJ25
Umsatz $392 Mio.
Q3 '23
Umsatz $108 Mio.
Q4 '23
Umsatz $99,8 Mio.
Q1 '24
Umsatz $99,7 Mio.
Q2 '24
Umsatz $105 Mio.
Q3 '24
Umsatz $102 Mio.
Q4 '24
Umsatz $103 Mio.
Q1 '25
Umsatz $102 Mio.
Q2 '25
Umsatz $85,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $107 Mio.
Q4 '25
Umsatz $97,3 Mio.
Q1 '26
Umsatz $114 Mio.
Q2 '26
Umsatz $166 Mio.
GJ14
Brutto —
Operativ −5,4%
Netto −5,7%
FCF 45,6%
GJ15
Brutto —
Operativ −281,2%
Netto −401,1%
FCF —
GJ16
Brutto —
Operativ −87,7%
Netto −89,9%
FCF −22,7%
GJ17
Brutto —
Operativ −17,0%
Netto −12,3%
FCF —
GJ18
Brutto —
Operativ 4,1%
Netto 26,7%
FCF —
GJ21
Brutto —
Operativ −10,3%
Netto −8,9%
FCF —
GJ22
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ23
Brutto —
Operativ 45,8%
Netto 29,8%
FCF —
GJ24
Brutto —
Operativ 37,5%
Netto 21,7%
FCF —
GJ25
Brutto —
Operativ 34,0%
Netto 41,0%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 53,8%
Netto 8,0%
FCF —
Q4 '23
Brutto —
Operativ 32,7%
Netto 38,1%
FCF —
Q1 '24
Brutto —
Operativ 50,7%
Netto 18,8%
FCF —
Q2 '24
Brutto —
Operativ 50,9%
Netto 31,8%
FCF —
Q3 '24
Brutto —
Operativ 17,1%
Netto 25,1%
FCF —
Q4 '24
Brutto —
Operativ 31,2%
Netto 10,6%
FCF —
Q1 '25
Brutto —
Operativ 48,3%
Netto 27,9%
FCF —
Q2 '25
Brutto —
Operativ 33,7%
Netto 35,7%
FCF —
Q3 '25
Brutto —
Operativ 27,0%
Netto 15,3%
FCF —
Q4 '25
Brutto —
Operativ 26,9%
Netto 87,8%
FCF —
Q1 '26
Brutto —
Operativ 38,3%
Netto −61,8%
FCF —
Q2 '26
Brutto —
Operativ 52,6%
Netto 52,7%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ14
Nettogewinn −$0,8 Mio.
GJ15
Nettogewinn −$24,7 Mio.
GJ16
Nettogewinn −$4,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$0,6 Mio.
GJ18
Nettogewinn $1,6 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$0,4 Mio.
GJ22
Nettogewinn —
GJ23
Nettogewinn $112 Mio.
GJ24
Nettogewinn $88,9 Mio.
GJ25
Nettogewinn $161 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $8,6 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $38,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $18,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $33,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $25,7 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $10,9 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $28,6 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $30,5 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $16,3 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $85,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$70,4 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $87,4 Mio.
GJ14
Verwässertes EPS −$0,13
GJ15
Verwässertes EPS −$4,06
GJ16
Verwässertes EPS −$0,69
GJ17
Verwässertes EPS −$0,06
GJ18
Verwässertes EPS —
GJ21
Verwässertes EPS −$0,49
GJ22
Verwässertes EPS —
GJ23
Verwässertes EPS $5,58
GJ24
Verwässertes EPS $4,26
GJ25
Verwässertes EPS $7,59
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,43
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,90
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,94
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,59
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,21
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,52
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,36
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,44
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,77
Q4 '25
Verwässertes EPS $4,02
Q1 '26
Verwässertes EPS −$3,38
Q2 '26
Verwässertes EPS $4,11
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ14
Kapitalrendite −1,8%
Eigenkapitalrendite −2,4%
Gesamtkapitalrendite −2,1%
GJ15
Kapitalrendite −162,4%
Eigenkapitalrendite −124,8%
Gesamtkapitalrendite −100,9%
GJ16
Kapitalrendite −56,8%
Eigenkapitalrendite −78,2%
Gesamtkapitalrendite −40,9%
GJ17
Kapitalrendite −12,3%
Eigenkapitalrendite −13,6%
Gesamtkapitalrendite −6,9%
GJ18
Kapitalrendite 6,4%
Eigenkapitalrendite 26,3%
Gesamtkapitalrendite 17,8%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −0,2%
Gesamtkapitalrendite −0,1%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ23
Kapitalrendite 17,2%
Eigenkapitalrendite 29,6%
Gesamtkapitalrendite 15,3%
GJ24
Kapitalrendite 15,2%
Eigenkapitalrendite 19,1%
Gesamtkapitalrendite 9,2%
GJ25
Kapitalrendite 11,9%
Eigenkapitalrendite 28,1%
Gesamtkapitalrendite 14,9%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ14
Freier Cashflow $6,3 Mio.
GJ15
Freier Cashflow —
GJ16
Freier Cashflow −$1,1 Mio.
GJ17
Freier Cashflow —
GJ18
Freier Cashflow —
GJ21
Freier Cashflow —
GJ22
Freier Cashflow —
GJ23
Freier Cashflow —
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
GJ14
Operativer Cashflow $6,6 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
GJ15
Operativer Cashflow $0,5 Mio.
Investitionen —
GJ16
Operativer Cashflow −$1,0 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $0,2 Mio.
Investitionen —
GJ18
Operativer Cashflow $1,3 Mio.
Investitionen —
GJ21
Operativer Cashflow $0,2 Mio.
Investitionen —
GJ22
Operativer Cashflow —
Investitionen —
GJ23
Operativer Cashflow $207 Mio.
Investitionen —
GJ24
Operativer Cashflow $246 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $213 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $52,7 Mio.
Investitionen —
Q4 '23
Operativer Cashflow $65,8 Mio.
Investitionen —
Q1 '24
Operativer Cashflow $56,1 Mio.
Investitionen —
Q2 '24
Operativer Cashflow $51,6 Mio.
Investitionen —
Q3 '24
Operativer Cashflow $72,1 Mio.
Investitionen —
Q4 '24
Operativer Cashflow $66,4 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow $50,4 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow $33,6 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow $63,7 Mio.
Investitionen —
Q4 '25
Operativer Cashflow $64,9 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow $47,2 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $63,5 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Riley Exploration Permian, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $33,3 Mio. an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,5%.
GJ14
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ15
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $27,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $30,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $33,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $6,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $7,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $7,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $7,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $8,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $8,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $8,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $8,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $8,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $8,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $8,4 Mio.
Aktienrückkäufe $4,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,9 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ14
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ15
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ16
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,00 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien —
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Riley Exploration Permian, Inc. sie tragen kann.
GJ14
Liquide Mittel $0,0 Mio.
Schulden $0,9 Mio.
GJ15
Liquide Mittel $0,0 Mio.
Schulden $1,0 Mio.
GJ16
Liquide Mittel $0,1 Mio.
Schulden $2,5 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $0,2 Mio.
Schulden $0,1 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $3,1 Mio.
Schulden $0,1 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $17,1 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $13,3 Mio.
Schulden $56,0 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $15,3 Mio.
Schulden $356 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $13,1 Mio.
Schulden $269 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $17,9 Mio.
Schulden $248 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $17,1 Mio. | $13,3 Mio. | $15,3 Mio. | $13,1 Mio. | $17,9 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | $56,0 Mio. | $356 Mio. | $269 Mio. | $248 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | 1,4x | 1,1x | 1,0x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,2x | 0,8x | 0,5x | 0,4x |
| Zinsdeckung | −50,5x | — | 5,4x | 4,5x | 4,2x |
| Current Ratio | 0,4x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,6x |
| Quick Ratio | 0,4x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Bilanzsumme | $388 Mio. | $515 Mio. | $946 Mio. | $994 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $167 Mio. | $182 Mio. | $524 Mio. | $483 Mio. | $535 Mio. |
| Eigenkapital | $222 Mio. | $333 Mio. | $422 Mio. | $511 Mio. | $634 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | $42,7 Mio. | $341 Mio. | $256 Mio. | $230 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ14 | GJ15 | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | — | — | ✕ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | — / 3 | — / 1 | — / 5 | 5 / 8 | 6 / 8 |
| Accruals-Quote | −19,9% | −102,8% | −31,0% | −8,7% | 2,6% | −0,2% | — | −13,1% | −16,2% | −4,8% |
| Altman Z'' | 4,75 | −21,11 | −21,93 | −19,44 | −12,30 | 0,18 | — | 2,34 | 2,45 | 2,57 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ14 | GJ15 | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $13,8 Mio. | $6,2 Mio. | $4,7 Mio. | $4,7 Mio. | $5,9 Mio. | $4,9 Mio. | — | $375 Mio. | $410 Mio. | $392 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$0,7 Mio. | −$17,3 Mio. | −$4,1 Mio. | −$0,8 Mio. | $0,2 Mio. | −$0,5 Mio. | — | $172 Mio. | $154 Mio. | $133 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | $31,8 Mio. | $34,3 Mio. | $31,4 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$0,8 Mio. | −$17,4 Mio. | −$4,2 Mio. | −$0,8 Mio. | $0,4 Mio. | −$0,5 Mio. | — | $146 Mio. | $117 Mio. | $209 Mio. |
| Ertragsteuern | −$0,0 Mio. | $7,4 Mio. | — | −$0,2 Mio. | −$0,0 Mio. | −$0,0 Mio. | — | $34,5 Mio. | $28,1 Mio. | $48,1 Mio. |
| Nettogewinn | −$0,8 Mio. | −$24,7 Mio. | −$4,2 Mio. | −$0,6 Mio. | $1,6 Mio. | −$0,4 Mio. | — | $112 Mio. | $88,9 Mio. | $161 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,13 | −$4,06 | −$0,69 | −$0,06 | — | −$0,49 | — | $5,58 | $4,26 | $7,59 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,00 Mrd. | — | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $6,6 Mio. | $0,5 Mio. | −$1,0 Mio. | $0,2 Mio. | $1,3 Mio. | $0,2 Mio. | — | $207 Mio. | $246 Mio. | $213 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,3 Mio. | — | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Freier Cashflow | $6,3 Mio. | — | −$1,1 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Abschreibungen | $3,0 Mio. | $2,7 Mio. | $1,1 Mio. | $0,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | — | $65,1 Mio. | $74,9 Mio. | $93,2 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | $7,0 Mio. | $8,1 Mio. | $9,1 Mio. |
| Übernahmen | — | — | — | — | — | — | — | $325 Mio. | $0,0 Mio. | $118 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | — | — | — | — | — | $27,7 Mio. | $30,8 Mio. | $33,3 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | — | — | — | — | $27,7 Mio. | $30,8 Mio. | $33,3 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $3,1 Mio. | $17,1 Mio. | $13,3 Mio. | $15,3 Mio. | $13,1 Mio. | $17,9 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $0,9 Mio. | $1,0 Mio. | $2,5 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | — | $56,0 Mio. | $356 Mio. | $269 Mio. | $248 Mio. |
| Umlaufvermögen | $2,1 Mio. | $1,4 Mio. | $1,6 Mio. | $1,5 Mio. | $4,3 Mio. | $36,7 Mio. | $51,0 Mio. | $63,3 Mio. | $68,1 Mio. | $93,8 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $2,0 Mio. | $1,4 Mio. | $0,8 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $83,6 Mio. | $76,3 Mio. | $94,3 Mio. | $123 Mio. | $157 Mio. |
| Vorräte | $0,8 Mio. | $0,5 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | — | $8,9 Mio. | $6,2 Mio. | $5,7 Mio. | $7,9 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $3,2 Mio. | $20,0 Mio. | $20,7 Mio. | $30,5 Mio. | $21,9 Mio. |
| Bilanzsumme | $37,0 Mio. | $12,0 Mio. | $8,6 Mio. | $8,1 Mio. | $9,5 Mio. | $388 Mio. | $515 Mio. | $946 Mio. | $994 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,9 Mio. | $4,5 Mio. | $5,3 Mio. | $2,9 Mio. | $2,7 Mio. | $167 Mio. | $182 Mio. | $524 Mio. | $483 Mio. | $535 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $32,2 Mio. | $7,5 Mio. | $3,3 Mio. | $5,2 Mio. | $6,8 Mio. | $222 Mio. | $333 Mio. | $422 Mio. | $511 Mio. | $634 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | −5,4% | −281,2% | −87,7% | −17,0% | 4,1% | −10,3% | — | 45,8% | 37,5% | 34,0% |
| EBITDA-Marge | 16,6% | −237,8% | −63,3% | 1,5% | 17,6% | 4,3% | — | 63,2% | 55,7% | 57,8% |
| Nettomarge | −5,7% | −401,1% | −89,9% | −12,3% | 26,7% | −8,9% | — | 29,8% | 21,7% | 41,0% |
| FCF-Marge | 45,6% | — | −22,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −1,8% | −162,4% | −56,8% | −12,3% | 6,4% | — | — | 17,2% | 15,2% | 11,9% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −2,1% | −163,1% | −52,7% | −10,6% | 2,7% | −0,2% | — | 20,2% | 17,7% | 13,2% |
| Eigenkapitalrendite | −2,4% | −124,8% | −78,2% | −13,6% | 26,3% | −0,2% | — | 29,6% | 19,1% | 28,1% |
| Gesamtkapitalrendite | −2,1% | −100,9% | −40,9% | −6,9% | 17,8% | −0,1% | — | 15,3% | 9,2% | 14,9% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −2,4% | −331,4% | −128,1% | −11,1% | 23,2% | −0,2% | — | 26,5% | 17,4% | 25,4% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −55,3% | −24,2% | 0,2% | 25,4% | — | — | — | 9,4% | −4,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | — | — | — | — | −20,3% | 80,9% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | — | — | — | — | −23,7% | 78,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −0,0% | 0,1% | 65,5% | 5,4% | — | — | — | 4,4% | 1,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,4x | — | — | −1,4x | −2,9x | — | — | 1,4x | 1,1x | 1,0x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,1x | 0,8x | 0,0x | 0,0x | — | 0,2x | 0,8x | 0,5x | 0,4x |
| Zinsdeckung | −8,4x | −216,6x | −40,2x | −15,0x | 48,0x | −50,5x | — | 5,4x | 4,5x | 4,2x |
| Current Ratio | 1,0x | 1,0x | 2,0x | 2,4x | 7,9x | 0,4x | 0,7x | 0,7x | 0,6x | 0,6x |
| Quick Ratio | 0,6x | 0,6x | 1,2x | 1,6x | 7,1x | 0,4x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,0% | — | 1,0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,2% | 0,2% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | — | 1,9% | 2,0% | 2,3% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | — | — | — | 5,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 4,8 | −21,1 | −21,9 | −19,4 | −12,3 | 0,2 | — | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| Accruals-Quote | −19,9% | −102,8% | −31,0% | −8,7% | 2,6% | −0,2% | — | −13,1% | −16,2% | −4,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001001614). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.