Rgc Resources Inc
RGCO Nasdaq Natural Gas Transmisison & Distribution Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$22,82
1,0%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$95,3 Mio.
12,6%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
19,4%
0,8 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$13,3 Mio.
12,9%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$8,2 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
5,4%
0,3 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$238 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
16,9x
Bei $1,35 EPS (12 Monate)
Was Rgc Resources Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- RGC RESOURCES INC
- Geschäftsjahresende
- 30. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 4. Dez 2025
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-25-036827
0001069533
Umsatz und Margen
Rgc Resources Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $95,3 Mio., 12,6% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz —
GJ17
Umsatz $62,3 Mio.
GJ18
Umsatz $65,5 Mio.
GJ19
Umsatz $68,0 Mio.
GJ20
Umsatz $63,1 Mio.
GJ21
Umsatz $75,2 Mio.
GJ22
Umsatz $84,2 Mio.
GJ23
Umsatz $97,4 Mio.
GJ24
Umsatz $84,6 Mio.
GJ25
Umsatz $95,3 Mio.
Q4 '23
Umsatz $12,5 Mio.
Q1 '24
Umsatz $24,4 Mio.
Q2 '24
Umsatz $32,7 Mio.
Q3 '24
Umsatz $14,5 Mio.
Q4 '24
Umsatz $13,1 Mio.
Q1 '25
Umsatz $27,3 Mio.
Q2 '25
Umsatz $36,5 Mio.
Q3 '25
Umsatz $17,3 Mio.
Q4 '25
Umsatz $14,3 Mio.
Q1 '26
Umsatz $30,3 Mio.
Q2 '26
Umsatz $45,5 Mio.
Q3 '26
Umsatz $17,1 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ17
Brutto 52,7%
Operativ 19,6%
Netto 10,0%
FCF −12,5%
GJ18
Brutto —
Operativ 17,5%
Netto 11,1%
FCF −14,9%
GJ19
Brutto —
Operativ 17,0%
Netto 12,8%
FCF −10,6%
GJ20
Brutto —
Operativ 19,8%
Netto 16,7%
FCF −16,0%
GJ21
Brutto —
Operativ 19,7%
Netto 13,4%
FCF −11,2%
GJ22
Brutto —
Operativ 17,7%
Netto −37,7%
FCF −11,8%
GJ23
Brutto —
Operativ 18,1%
Netto 11,6%
FCF −1,5%
GJ24
Brutto —
Operativ 20,2%
Netto 13,9%
FCF −5,5%
GJ25
Brutto —
Operativ 19,4%
Netto 13,9%
FCF 8,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto —
Operativ 6,0%
Netto 8,1%
FCF −46,3%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 27,2%
Netto 20,6%
FCF −24,0%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 26,4%
Netto 19,7%
FCF 17,7%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 10,8%
Netto 1,1%
FCF 3,9%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 1,8%
Netto 1,1%
FCF −39,3%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 26,9%
Netto 19,3%
FCF −18,0%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 28,5%
Netto 21,1%
FCF 44,1%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 6,9%
Netto 3,1%
FCF 8,1%
Q4 '25
Brutto —
Operativ −3,3%
Netto −1,4%
FCF −30,1%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 21,6%
Netto 16,1%
FCF −15,1%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 24,8%
Netto 19,2%
FCF 24,7%
Q3 '26
Brutto —
Operativ 6,9%
Netto 3,3%
FCF −1,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 5,3% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $5,8 Mio.
GJ17
Nettogewinn $6,2 Mio.
GJ18
Nettogewinn $7,3 Mio.
GJ19
Nettogewinn $8,7 Mio.
GJ20
Nettogewinn $10,6 Mio.
GJ21
Nettogewinn $10,1 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$31,7 Mio.
GJ23
Nettogewinn $11,3 Mio.
GJ24
Nettogewinn $11,8 Mio.
GJ25
Nettogewinn $13,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $1,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $5,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $6,4 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $0,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $0,1 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $5,3 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $7,7 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $0,5 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$0,2 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $4,9 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $8,7 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $0,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,81
GJ17
Verwässertes EPS $0,86
GJ18
Verwässertes EPS $0,95
GJ19
Verwässertes EPS $1,08
GJ20
Verwässertes EPS $1,30
GJ21
Verwässertes EPS $1,22
GJ22
Verwässertes EPS −$3,48
GJ23
Verwässertes EPS $1,14
GJ24
Verwässertes EPS $1,16
GJ25
Verwässertes EPS $1,29
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,10
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,50
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,63
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,02
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,01
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,51
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,74
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,05
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,01
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,47
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,84
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,05
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 8,2%
Eigenkapitalrendite 10,4%
Gesamtkapitalrendite 3,5%
GJ17
Kapitalrendite 6,5%
Eigenkapitalrendite 10,8%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ18
Kapitalrendite 5,5%
Eigenkapitalrendite 10,5%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ19
Kapitalrendite 4,8%
Eigenkapitalrendite 10,7%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ20
Kapitalrendite 4,5%
Eigenkapitalrendite 12,3%
Gesamtkapitalrendite 3,9%
GJ21
Kapitalrendite 4,7%
Eigenkapitalrendite 10,7%
Gesamtkapitalrendite 3,4%
GJ22
Kapitalrendite 5,2%
Eigenkapitalrendite −32,9%
Gesamtkapitalrendite −10,6%
GJ23
Kapitalrendite 5,6%
Eigenkapitalrendite 11,7%
Gesamtkapitalrendite 3,8%
GJ24
Kapitalrendite 5,1%
Eigenkapitalrendite 11,3%
Gesamtkapitalrendite 3,8%
GJ25
Kapitalrendite 5,4%
Eigenkapitalrendite 12,0%
Gesamtkapitalrendite 4,1%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $8,2 Mio., 8,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$3,0 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$7,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$9,8 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$7,2 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$10,1 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$8,4 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$9,9 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$1,5 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$4,7 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $8,2 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$5,8 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$5,9 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $5,8 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $0,6 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$5,1 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$4,9 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $16,1 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $1,4 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$4,3 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$4,6 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $11,2 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow −$0,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $14,9 Mio.
Investitionen $17,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $13,0 Mio.
Investitionen $20,8 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $13,5 Mio.
Investitionen $23,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $14,7 Mio.
Investitionen $21,9 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $12,8 Mio.
Investitionen $22,9 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $11,6 Mio.
Investitionen $20,0 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $15,6 Mio.
Investitionen $25,5 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $23,8 Mio.
Investitionen $25,3 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $17,4 Mio.
Investitionen $22,1 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $28,9 Mio.
Investitionen $20,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $0,2 Mio.
Investitionen $5,9 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$0,6 Mio.
Investitionen $5,3 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $11,8 Mio.
Investitionen $6,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $5,9 Mio.
Investitionen $5,3 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $0,4 Mio.
Investitionen $5,5 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $0,8 Mio.
Investitionen $5,7 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $21,0 Mio.
Investitionen $4,9 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $6,4 Mio.
Investitionen $5,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $0,7 Mio.
Investitionen $5,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $1,1 Mio.
Investitionen $5,6 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $15,4 Mio.
Investitionen $4,2 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $5,9 Mio.
Investitionen $6,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Rgc Resources Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $8,5 Mio. an die Aktionäre aus, 103% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,5%.
GJ16
Dividenden $3,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden $4,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden $4,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $5,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden $5,6 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden $6,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $7,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $7,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $8,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $8,5 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $2,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $2,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $2,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $2,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $2,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '26
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Rgc Resources Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $0,6 Mio.
Schulden $33,6 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $0,1 Mio.
Schulden $61,3 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $0,2 Mio.
Schulden $70,3 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $1,6 Mio.
Schulden $103 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $0,3 Mio.
Schulden $124 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $1,5 Mio.
Schulden $140 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $4,9 Mio.
Schulden $137 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $1,5 Mio.
Schulden $141 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $0,9 Mio.
Schulden $149 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $2,3 Mio.
Schulden $149 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,5 Mio. | $4,9 Mio. | $1,5 Mio. | $0,9 Mio. | $2,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $140 Mio. | $137 Mio. | $141 Mio. | $149 Mio. | $149 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,9x | 5,5x | 5,0x | 5,4x | 4,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,3x |
| Zinsdeckung | 3,6x | 3,3x | 3,1x | 2,6x | 2,8x |
| Current Ratio | 1,0x | 1,6x | 0,8x | 0,9x | 1,0x |
| Quick Ratio | 1,0x | 1,6x | 0,8x | 0,9x | 1,0x |
| Bilanzsumme | $310 Mio. | $290 Mio. | $304 Mio. | $321 Mio. | $330 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $210 Mio. | $197 Mio. | $203 Mio. | $213 Mio. | $216 Mio. |
| Eigenkapital | $99,7 Mio. | $93,1 Mio. | $101 Mio. | $108 Mio. | $114 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $139 Mio. | $132 Mio. | $140 Mio. | $148 Mio. | $146 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 7 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 |
| Accruals-Quote | −5,5% | −3,9% | −3,1% | −2,5% | −0,8% | −0,5% | −15,8% | −4,2% | −1,8% | −4,8% |
| Altman Z'' | 0,96 | 1,45 | 1,10 | 1,06 | 1,15 | 1,22 | 1,15 | 0,82 | 0,89 | 1,06 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | — | $62,3 Mio. | $65,5 Mio. | $68,0 Mio. | $63,1 Mio. | $75,2 Mio. | $84,2 Mio. | $97,4 Mio. | $84,6 Mio. | $95,3 Mio. |
| Bruttogewinn | $31,6 Mio. | $32,8 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operatives Ergebnis | $11,2 Mio. | $12,2 Mio. | $11,5 Mio. | $11,6 Mio. | $12,5 Mio. | $14,8 Mio. | $14,9 Mio. | $17,7 Mio. | $17,1 Mio. | $18,4 Mio. |
| Zinsaufwand | $1,6 Mio. | $1,9 Mio. | $2,5 Mio. | $3,6 Mio. | $4,1 Mio. | $4,1 Mio. | $4,5 Mio. | $5,6 Mio. | $6,5 Mio. | $6,5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $9,5 Mio. | $10,0 Mio. | $10,2 Mio. | $11,3 Mio. | $13,9 Mio. | $13,3 Mio. | −$43,1 Mio. | $14,8 Mio. | $15,5 Mio. | $17,4 Mio. |
| Ertragsteuern | $3,7 Mio. | $3,8 Mio. | $2,9 Mio. | $2,7 Mio. | $3,3 Mio. | $3,2 Mio. | −$11,4 Mio. | $3,5 Mio. | $3,7 Mio. | $4,1 Mio. |
| Nettogewinn | $5,8 Mio. | $6,2 Mio. | $7,3 Mio. | $8,7 Mio. | $10,6 Mio. | $10,1 Mio. | −$31,7 Mio. | $11,3 Mio. | $11,8 Mio. | $13,3 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,81 | $0,86 | $0,95 | $1,08 | $1,30 | $1,22 | −$3,48 | $1,14 | $1,16 | $1,29 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $14,9 Mio. | $13,0 Mio. | $13,5 Mio. | $14,7 Mio. | $12,8 Mio. | $11,6 Mio. | $15,6 Mio. | $23,8 Mio. | $17,4 Mio. | $28,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $17,9 Mio. | $20,8 Mio. | $23,3 Mio. | $21,9 Mio. | $22,9 Mio. | $20,0 Mio. | $25,5 Mio. | $25,3 Mio. | $22,1 Mio. | $20,7 Mio. |
| Freier Cashflow | −$3,0 Mio. | −$7,8 Mio. | −$9,8 Mio. | −$7,2 Mio. | −$10,1 Mio. | −$8,4 Mio. | −$9,9 Mio. | −$1,5 Mio. | −$4,7 Mio. | $8,2 Mio. |
| Abschreibungen | $5,7 Mio. | $6,4 Mio. | $7,1 Mio. | $7,6 Mio. | $8,1 Mio. | $8,7 Mio. | $9,2 Mio. | $10,0 Mio. | $10,5 Mio. | $11,5 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $3,8 Mio. | $4,1 Mio. | $4,6 Mio. | $5,2 Mio. | $5,6 Mio. | $6,0 Mio. | $7,0 Mio. | $7,8 Mio. | $8,1 Mio. | $8,5 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,8 Mio. | $4,1 Mio. | $4,6 Mio. | $5,2 Mio. | $5,6 Mio. | $6,0 Mio. | $7,0 Mio. | $7,8 Mio. | $8,1 Mio. | $8,5 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $0,6 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $1,6 Mio. | $0,3 Mio. | $1,5 Mio. | $4,9 Mio. | $1,5 Mio. | $0,9 Mio. | $2,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $33,6 Mio. | $61,3 Mio. | $70,3 Mio. | $103 Mio. | $124 Mio. | $140 Mio. | $137 Mio. | $141 Mio. | $149 Mio. | $149 Mio. |
| Umlaufvermögen | $15,5 Mio. | $15,7 Mio. | $15,5 Mio. | $16,4 Mio. | $14,4 Mio. | $25,1 Mio. | $35,5 Mio. | $26,8 Mio. | $25,1 Mio. | $23,3 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $28,5 Mio. | $14,4 Mio. | $24,1 Mio. | $21,6 Mio. | $16,6 Mio. | $26,0 Mio. | $22,3 Mio. | $32,9 Mio. | $28,7 Mio. | $22,5 Mio. |
| Bilanzsumme | $166 Mio. | $183 Mio. | $220 Mio. | $258 Mio. | $282 Mio. | $310 Mio. | $290 Mio. | $304 Mio. | $321 Mio. | $330 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $110 Mio. | $123 Mio. | $140 Mio. | $175 Mio. | $193 Mio. | $210 Mio. | $197 Mio. | $203 Mio. | $213 Mio. | $216 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $55,7 Mio. | $60,0 Mio. | $79,6 Mio. | $83,1 Mio. | $88,9 Mio. | $99,7 Mio. | $93,1 Mio. | $101 Mio. | $108 Mio. | $114 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | — | 52,7% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operative Marge | — | 19,6% | 17,5% | 17,0% | 19,8% | 19,7% | 17,7% | 18,1% | 20,2% | 19,4% |
| EBITDA-Marge | — | 29,8% | 28,3% | 28,2% | 32,7% | 31,2% | 28,6% | 28,4% | 32,6% | 31,4% |
| Nettomarge | — | 10,0% | 11,1% | 12,8% | 16,7% | 13,4% | −37,7% | 11,6% | 13,9% | 13,9% |
| FCF-Marge | — | −12,5% | −14,9% | −10,6% | −16,0% | −11,2% | −11,8% | −1,5% | −5,5% | 8,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 8,2% | 6,5% | 5,5% | 4,8% | 4,5% | 4,7% | 5,2% | 5,6% | 5,1% | 5,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 8,2% | 7,2% | 5,9% | 4,9% | 4,7% | 5,2% | 5,6% | 6,5% | 5,8% | 6,0% |
| Eigenkapitalrendite | 10,4% | 10,8% | 10,5% | 10,7% | 12,3% | 10,7% | −32,9% | 11,7% | 11,3% | 12,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 3,5% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,9% | 3,4% | −10,6% | 3,8% | 3,8% | 4,1% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 10,4% | 10,4% | 9,2% | 10,5% | 11,9% | 10,1% | −34,1% | 11,2% | 10,9% | 11,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | — | 5,2% | 3,8% | −7,3% | 19,2% | 12,0% | 15,8% | −13,1% | 12,6% |
| Nettogewinnwachstum | — | 7,3% | 17,1% | 19,2% | 21,5% | −4,4% | −414,1% | — | 4,1% | 12,9% |
| EPS-Wachstum | — | 6,2% | 10,5% | 13,7% | 20,4% | −6,2% | −385,2% | — | 1,8% | 11,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 1,3% | 6,1% | 5,0% | 0,8% | 1,5% | 10,4% | 8,8% | 2,3% | 1,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,9x | 3,3x | 3,8x | 5,3x | 6,0x | 5,9x | 5,5x | 5,0x | 5,4x | 4,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6x | 1,0x | 0,9x | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,5x | 1,4x | 1,4x | 1,3x |
| Zinsdeckung | 6,9x | 6,4x | 4,7x | 3,2x | 3,1x | 3,6x | 3,3x | 3,1x | 2,6x | 2,8x |
| Current Ratio | 0,5x | 1,1x | 0,6x | 0,8x | 0,9x | 1,0x | 1,6x | 0,8x | 0,9x | 1,0x |
| Quick Ratio | 0,5x | 1,1x | 0,6x | 0,8x | 0,9x | 1,0x | 1,6x | 0,8x | 0,9x | 1,0x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | — | 33,3% | 35,5% | 32,2% | 36,3% | 26,6% | 30,3% | 26,0% | 26,1% | 21,7% |
| Aktienvergütung / Umsatz | — | — | — | — | — | — | — | 0,0% | 0,8% | 0,7% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 103,1% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Accruals-Quote | −5,5% | −3,9% | −3,1% | −2,5% | −0,8% | −0,5% | −15,8% | −4,2% | −1,8% | −4,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001069533). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.