Rci Hospitality Holdings, Inc.
RICK Nasdaq Retail-Eating Places Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$27,16
0,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$279 Mio.
5,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
10,8%
4,5 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$10,8 Mio.
259,1%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$34,9 Mio.
11,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
4,6%
0,7 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$208 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$0,41 EPS (12 Monate)
Was Rci Hospitality Holdings, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC.
- Geschäftsjahresende
- 30. September 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 19. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-019804
0000935419
Umsatz und Margen
Rci Hospitality Holdings, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $279 Mio., 5,5% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $135 Mio.
GJ17
Umsatz $145 Mio.
GJ18
Umsatz $166 Mio.
GJ19
Umsatz $181 Mio.
GJ20
Umsatz $132 Mio.
GJ21
Umsatz $195 Mio.
GJ22
Umsatz $268 Mio.
GJ23
Umsatz $294 Mio.
GJ24
Umsatz $296 Mio.
GJ25
Umsatz $279 Mio.
Q4 '23
Umsatz $75,3 Mio.
Q1 '24
Umsatz $73,9 Mio.
Q2 '24
Umsatz $72,3 Mio.
Q3 '24
Umsatz $76,2 Mio.
Q4 '24
Umsatz $73,2 Mio.
Q1 '25
Umsatz $71,5 Mio.
Q2 '25
Umsatz $65,9 Mio.
Q3 '25
Umsatz $71,1 Mio.
Q4 '25
Umsatz $70,9 Mio.
Q1 '26
Umsatz $70,8 Mio.
Q2 '26
Umsatz $68,7 Mio.
Q3 '26
Umsatz $73,9 Mio.
GJ16
Brutto 84,8%
Operativ 15,3%
Netto 8,3%
FCF −3,8%
GJ17
Brutto 85,7%
Operativ 16,0%
Netto 5,7%
FCF 6,8%
GJ18
Brutto 86,2%
Operativ 16,6%
Netto 12,6%
FCF 0,3%
GJ19
Brutto 86,2%
Operativ 19,2%
Netto 11,2%
FCF 9,1%
GJ20
Brutto 85,3%
Operativ 2,1%
Netto −4,6%
FCF 7,5%
GJ21
Brutto —
Operativ 19,7%
Netto 15,5%
FCF 14,6%
GJ22
Brutto —
Operativ 26,7%
Netto 17,2%
FCF 15,1%
GJ23
Brutto —
Operativ 17,5%
Netto 10,0%
FCF 6,4%
GJ24
Brutto —
Operativ 6,4%
Netto 1,0%
FCF 10,6%
GJ25
Brutto —
Operativ 10,8%
Netto 3,9%
FCF 12,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q4 '23
Brutto —
Operativ 7,5%
Netto 2,9%
FCF 2,2%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 17,8%
Netto 9,8%
FCF 11,5%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 6,4%
Netto 1,1%
FCF 4,4%
Q3 '24
Brutto —
Operativ −3,3%
Netto −6,9%
FCF 12,3%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 4,8%
Netto 0,3%
FCF 14,0%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 19,5%
Netto 12,6%
FCF 10,6%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 12,4%
Netto 4,9%
FCF 8,6%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 12,2%
Netto 5,7%
FCF 14,2%
Q4 '25
Brutto —
Operativ −0,7%
Netto −7,8%
FCF 16,2%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 15,6%
Netto −6,7%
FCF 7,7%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 5,5%
Netto −0,5%
FCF 11,7%
Q3 '26
Brutto —
Operativ 17,5%
Netto 8,6%
FCF 13,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 1,1% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $11,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn $8,3 Mio.
GJ18
Nettogewinn $20,9 Mio.
GJ19
Nettogewinn $20,3 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$6,1 Mio.
GJ21
Nettogewinn $30,3 Mio.
GJ22
Nettogewinn $46,0 Mio.
GJ23
Nettogewinn $29,2 Mio.
GJ24
Nettogewinn $3,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $10,8 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $2,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $7,2 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $0,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$5,2 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $0,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $9,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $3,2 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $4,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$5,5 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$4,7 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$0,3 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $6,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $1,11
GJ17
Verwässertes EPS $0,85
GJ18
Verwässertes EPS $2,15
GJ19
Verwässertes EPS $1,99
GJ20
Verwässertes EPS −$0,66
GJ21
Verwässertes EPS $3,37
GJ22
Verwässertes EPS $4,91
GJ23
Verwässertes EPS $3,13
GJ24
Verwässertes EPS $0,33
GJ25
Verwässertes EPS $1,23
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,23
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,77
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,08
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,56
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,03
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,01
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,36
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,46
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,63
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,57
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,04
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,83
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 7,6%
Eigenkapitalrendite 8,9%
Gesamtkapitalrendite 4,1%
GJ17
Kapitalrendite 6,1%
Eigenkapitalrendite 6,4%
Gesamtkapitalrendite 2,9%
GJ18
Kapitalrendite 9,9%
Eigenkapitalrendite 14,6%
Gesamtkapitalrendite 6,4%
GJ19
Kapitalrendite 9,8%
Eigenkapitalrendite 12,6%
Gesamtkapitalrendite 5,7%
GJ20
Kapitalrendite 0,8%
Eigenkapitalrendite −3,8%
Gesamtkapitalrendite −1,7%
GJ21
Kapitalrendite 12,3%
Eigenkapitalrendite 18,2%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
GJ22
Kapitalrendite 12,9%
Eigenkapitalrendite 21,9%
Gesamtkapitalrendite 10,3%
GJ23
Kapitalrendite 7,9%
Eigenkapitalrendite 11,2%
Gesamtkapitalrendite 5,1%
GJ24
Kapitalrendite 3,8%
Eigenkapitalrendite 1,1%
Gesamtkapitalrendite 0,5%
GJ25
Kapitalrendite 4,6%
Eigenkapitalrendite 4,1%
Gesamtkapitalrendite 1,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $34,9 Mio., 12,5% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$5,1 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $9,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $0,5 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $16,5 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $9,9 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $28,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $40,5 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $18,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $31,3 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $34,9 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $1,7 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $8,5 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $3,2 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $9,3 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $10,3 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $7,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $5,7 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $10,1 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $11,5 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $5,5 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $8,0 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $9,8 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $23,0 Mio.
Investitionen $28,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $21,1 Mio.
Investitionen $11,2 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $25,8 Mio.
Investitionen $25,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $37,2 Mio.
Investitionen $20,7 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $15,6 Mio.
Investitionen $5,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $42,0 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $64,5 Mio.
Investitionen $24,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $59,1 Mio.
Investitionen $40,4 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $55,9 Mio.
Investitionen $24,6 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $49,4 Mio.
Investitionen $14,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q4 '23
Operativer Cashflow $12,1 Mio.
Investitionen $10,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $13,6 Mio.
Investitionen $5,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $10,8 Mio.
Investitionen $7,7 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $15,8 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $15,7 Mio.
Investitionen $5,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $13,3 Mio.
Investitionen $5,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $8,5 Mio.
Investitionen $2,9 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $13,8 Mio.
Investitionen $3,7 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $13,7 Mio.
Investitionen $2,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $7,8 Mio.
Investitionen $2,3 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $9,9 Mio.
Investitionen $1,9 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $11,3 Mio.
Investitionen $1,5 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Rci Hospitality Holdings, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $14,3 Mio. an die Aktionäre aus, 41% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 4,6%.
GJ16
Dividenden $0,9 Mio.
Aktienrückkäufe $7,3 Mio.
GJ17
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
GJ18
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $1,3 Mio.
Aktienrückkäufe $2,9 Mio.
GJ20
Dividenden $1,3 Mio.
Aktienrückkäufe $9,5 Mio.
GJ21
Dividenden $1,4 Mio.
Aktienrückkäufe $1,8 Mio.
GJ22
Dividenden $1,8 Mio.
Aktienrückkäufe $15,1 Mio.
GJ23
Dividenden $2,1 Mio.
Aktienrückkäufe $2,2 Mio.
GJ24
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe $20,6 Mio.
GJ25
Dividenden $2,5 Mio.
Aktienrückkäufe $11,9 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q4 '23
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,1 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,1 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,5 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $9,2 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $7,8 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $3,2 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,9 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $3,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,7 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,5 Mio.
Aktienrückkäufe $9,8 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $2,4 Mio.
Q3 '26
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Rci Hospitality Holdings, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $11,3 Mio.
Schulden $107 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $9,9 Mio.
Schulden $125 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $17,7 Mio.
Schulden $142 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $14,1 Mio.
Schulden $145 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $15,6 Mio.
Schulden $143 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $35,7 Mio.
Schulden $133 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $36,0 Mio.
Schulden $218 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $21,0 Mio.
Schulden $266 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $32,4 Mio.
Schulden $260 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $33,7 Mio.
Schulden $238 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $35,7 Mio. | $36,0 Mio. | $21,0 Mio. | $32,4 Mio. | $33,7 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $133 Mio. | $218 Mio. | $266 Mio. | $260 Mio. | $238 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 2,2x | 3,7x | 6,7x | 4,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,7x | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,9x |
| Zinsdeckung | 3,9x | 6,0x | 3,2x | 1,1x | 1,9x |
| Current Ratio | 2,3x | 1,6x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Quick Ratio | 2,2x | 1,5x | 0,7x | 0,9x | 0,7x |
| Bilanzsumme | $365 Mio. | $531 Mio. | $611 Mio. | $584 Mio. | $597 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $185 Mio. | $289 Mio. | $330 Mio. | $321 Mio. | $336 Mio. |
| Eigenkapital | $180 Mio. | $241 Mio. | $282 Mio. | $263 Mio. | $261 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $97,5 Mio. | $182 Mio. | $244 Mio. | $228 Mio. | $204 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 | 8 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Accruals-Quote | −4,3% | −4,5% | −1,5% | −4,8% | −6,1% | −3,2% | −4,1% | −5,2% | −8,8% | −6,5% |
| Altman Z'' | 2,20 | 2,01 | 2,31 | 2,64 | 1,62 | 3,43 | 3,09 | 2,42 | 2,19 | 2,17 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $135 Mio. | $145 Mio. | $166 Mio. | $181 Mio. | $132 Mio. | $195 Mio. | $268 Mio. | $294 Mio. | $296 Mio. | $279 Mio. |
| Bruttogewinn | $114 Mio. | $124 Mio. | $143 Mio. | $156 Mio. | $113 Mio. | — | — | — | — | — |
| Operatives Ergebnis | $20,7 Mio. | $23,1 Mio. | $27,6 Mio. | $34,7 Mio. | $2,7 Mio. | $38,5 Mio. | $71,5 Mio. | $51,5 Mio. | $18,8 Mio. | $30,3 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $10,0 Mio. | $10,2 Mio. | $9,8 Mio. | $10,0 Mio. | $12,0 Mio. | $15,9 Mio. | $16,7 Mio. | $16,4 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $12,8 Mio. | $14,6 Mio. | $17,8 Mio. | $24,2 Mio. | −$6,8 Mio. | $34,1 Mio. | $60,1 Mio. | $35,9 Mio. | $2,6 Mio. | $15,4 Mio. |
| Ertragsteuern | $2,4 Mio. | $6,4 Mio. | −$3,1 Mio. | $3,7 Mio. | −$0,5 Mio. | $4,0 Mio. | $14,1 Mio. | $6,8 Mio. | −$0,4 Mio. | $4,6 Mio. |
| Nettogewinn | $11,2 Mio. | $8,3 Mio. | $20,9 Mio. | $20,3 Mio. | −$6,1 Mio. | $30,3 Mio. | $46,0 Mio. | $29,2 Mio. | $3,0 Mio. | $10,8 Mio. |
| Verwässertes EPS | $1,11 | $0,85 | $2,15 | $1,99 | −$0,66 | $3,37 | $4,91 | $3,13 | $0,33 | $1,23 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $23,0 Mio. | $21,1 Mio. | $25,8 Mio. | $37,2 Mio. | $15,6 Mio. | $42,0 Mio. | $64,5 Mio. | $59,1 Mio. | $55,9 Mio. | $49,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $28,1 Mio. | $11,2 Mio. | $25,3 Mio. | $20,7 Mio. | $5,7 Mio. | $13,5 Mio. | $24,0 Mio. | $40,4 Mio. | $24,6 Mio. | $14,5 Mio. |
| Freier Cashflow | −$5,1 Mio. | $9,8 Mio. | $0,5 Mio. | $16,5 Mio. | $9,9 Mio. | $28,5 Mio. | $40,5 Mio. | $18,7 Mio. | $31,3 Mio. | $34,9 Mio. |
| Abschreibungen | $7,3 Mio. | $6,9 Mio. | $7,7 Mio. | $9,1 Mio. | $8,8 Mio. | $8,2 Mio. | $12,4 Mio. | $15,2 Mio. | $15,4 Mio. | $15,1 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,4 Mio. | $2,6 Mio. | $1,9 Mio. | $1,4 Mio. |
| Übernahmen | — | $9,5 Mio. | $2,0 Mio. | $13,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $55,3 Mio. | $29,0 Mio. | $0,0 Mio. | $13,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $7,3 Mio. | $1,1 Mio. | — | $2,9 Mio. | $9,5 Mio. | $1,8 Mio. | $15,1 Mio. | $2,2 Mio. | $20,6 Mio. | $11,9 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,9 Mio. | $1,2 Mio. | $1,2 Mio. | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. | $1,4 Mio. | $1,8 Mio. | $2,1 Mio. | $2,3 Mio. | $2,5 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,2 Mio. | $2,3 Mio. | $1,2 Mio. | $4,2 Mio. | $10,8 Mio. | $3,2 Mio. | $16,9 Mio. | $4,4 Mio. | $22,9 Mio. | $14,3 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $11,3 Mio. | $9,9 Mio. | $17,7 Mio. | $14,1 Mio. | $15,6 Mio. | $35,7 Mio. | $36,0 Mio. | $21,0 Mio. | $32,4 Mio. | $33,7 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $107 Mio. | $125 Mio. | $142 Mio. | $145 Mio. | $143 Mio. | $133 Mio. | $218 Mio. | $266 Mio. | $260 Mio. | $238 Mio. |
| Umlaufvermögen | $29,4 Mio. | $26,2 Mio. | $36,8 Mio. | $35,9 Mio. | $31,4 Mio. | $53,0 Mio. | $51,2 Mio. | $37,5 Mio. | $47,3 Mio. | $50,9 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $27,0 Mio. | $31,1 Mio. | $33,8 Mio. | $34,2 Mio. | $37,3 Mio. | $23,0 Mio. | $31,5 Mio. | $48,0 Mio. | $48,1 Mio. | $63,0 Mio. |
| Vorräte | $2,0 Mio. | $2,1 Mio. | $2,4 Mio. | $2,6 Mio. | $2,4 Mio. | $2,7 Mio. | $3,9 Mio. | $4,4 Mio. | $4,7 Mio. | $4,9 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $141 Mio. | $148 Mio. | $172 Mio. | $184 Mio. | $181 Mio. | $176 Mio. | $225 Mio. | $283 Mio. | $280 Mio. | $279 Mio. |
| Firmenwert | $45,8 Mio. | $43,9 Mio. | $43,6 Mio. | $53,6 Mio. | $45,7 Mio. | $39,4 Mio. | $67,8 Mio. | $70,8 Mio. | $61,9 Mio. | $62,7 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $52,8 Mio. | $74,4 Mio. | $71,5 Mio. | $76,0 Mio. | $73,1 Mio. | $67,8 Mio. | $144 Mio. | $179 Mio. | $163 Mio. | $172 Mio. |
| Bilanzsumme | $276 Mio. | $300 Mio. | $355 Mio. | $355 Mio. | $361 Mio. | $365 Mio. | $531 Mio. | $611 Mio. | $584 Mio. | $597 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $147 Mio. | $165 Mio. | $176 Mio. | $185 Mio. | $209 Mio. | $185 Mio. | $289 Mio. | $330 Mio. | $321 Mio. | $336 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $127 Mio. | $133 Mio. | $153 Mio. | $170 Mio. | $153 Mio. | $180 Mio. | $241 Mio. | $282 Mio. | $263 Mio. | $261 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 84,8% | 85,7% | 86,2% | 86,2% | 85,3% | — | — | — | — | — |
| Operative Marge | 15,3% | 16,0% | 16,6% | 19,2% | 2,1% | 19,7% | 26,7% | 17,5% | 6,4% | 10,8% |
| EBITDA-Marge | 20,8% | 20,7% | 21,3% | 24,2% | 8,8% | 24,0% | 31,3% | 22,7% | 11,6% | 16,2% |
| Nettomarge | 8,3% | 5,7% | 12,6% | 11,2% | −4,6% | 15,5% | 17,2% | 10,0% | 1,0% | 3,9% |
| FCF-Marge | −3,8% | 6,8% | 0,3% | 9,1% | 7,5% | 14,6% | 15,1% | 6,4% | 10,6% | 12,5% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 7,6% | 6,1% | 9,9% | 9,8% | 0,8% | 12,3% | 12,9% | 7,9% | 3,8% | 4,6% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 8,3% | 8,6% | 8,6% | 10,8% | 0,8% | 11,3% | 14,3% | 9,1% | 3,5% | 5,7% |
| Eigenkapitalrendite | 8,9% | 6,4% | 14,6% | 12,6% | −3,8% | 18,2% | 21,9% | 11,2% | 1,1% | 4,1% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,1% | 2,9% | 6,4% | 5,7% | −1,7% | 8,4% | 10,3% | 5,1% | 0,5% | 1,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 39,9% | 57,1% | 54,5% | 50,7% | −17,9% | 41,8% | 156,3% | 92,4% | 7,9% | 40,9% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 7,4% | 14,4% | 9,2% | −26,9% | 47,6% | 37,1% | 9,8% | 0,6% | −5,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | −26,4% | 152,8% | −2,8% | −130,0% | — | 51,8% | −36,5% | −89,7% | 259,1% |
| EPS-Wachstum | — | −23,4% | 152,9% | −7,4% | −133,2% | — | 45,7% | −36,3% | −89,5% | 272,7% |
| FCF-Wachstum | — | — | −94,9% | 3.154,2% | −39,9% | 187,8% | 42,2% | −53,7% | 66,9% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −4,8% | −0,2% | −0,6% | −4,7% | −2,1% | 4,2% | −0,5% | −0,9% | −4,6% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,4x | 3,8x | 3,5x | 3,0x | 11,0x | 2,1x | 2,2x | 3,7x | 6,7x | 4,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 0,7x | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 0,9x |
| Zinsdeckung | 350,7x | 538,1x | 2,8x | 3,4x | 0,3x | 3,9x | 6,0x | 3,2x | 1,1x | 1,9x |
| Current Ratio | 1,1x | 0,8x | 1,1x | 1,0x | 0,8x | 2,3x | 1,6x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Quick Ratio | 1,0x | 0,8x | 1,0x | 1,0x | 0,8x | 2,2x | 1,5x | 0,7x | 0,9x | 0,7x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 20,9% | 7,8% | 15,2% | 11,4% | 4,3% | 6,9% | 9,0% | 13,7% | 8,3% | 5,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,3% | 0,0% | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,5% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 23,0% | 230,8% | 25,2% | 108,8% | 11,4% | 41,7% | 23,3% | 73,2% | 41,1% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | 3,4 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| Accruals-Quote | −4,3% | −4,5% | −1,5% | −4,8% | −6,1% | −3,2% | −4,1% | −5,2% | −8,8% | −6,5% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000935419). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.