Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
RMCF Nasdaq Sugar & Confectionery Products Finanzwesen GJ2017–GJ2026
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$0,88
2,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$27,5 Mio.
7,0%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−13,0%
7,0 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$4,6 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
−$2,4 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$8,3 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$0,69 EPS (12 Monate)
Was Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 28. Februar 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 29. Mai 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001193125-26-248296
0001616262
Umsatz und Margen
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $27,5 Mio., 7,0% weniger als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $38,3 Mio.
GJ18
Umsatz $38,1 Mio.
GJ19
Umsatz $34,5 Mio.
GJ20
Umsatz $31,8 Mio.
GJ21
Umsatz $23,5 Mio.
GJ22
Umsatz $29,5 Mio.
GJ23
Umsatz $30,4 Mio.
GJ24
Umsatz $28,0 Mio.
GJ25
Umsatz $29,6 Mio.
GJ26
Umsatz $27,5 Mio.
Q3 '24
Umsatz $7,7 Mio.
Q4 '24
Umsatz $7,3 Mio.
Q1 '25
Umsatz $6,4 Mio.
Q2 '25
Umsatz $6,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $7,9 Mio.
Q4 '25
Umsatz $8,9 Mio.
Q1 '26
Umsatz $6,4 Mio.
Q2 '26
Umsatz $6,8 Mio.
Q3 '26
Umsatz $7,5 Mio.
Q4 '26
Umsatz $6,8 Mio.
Q1 '27
Umsatz $6,1 Mio.
Q2 '27
Umsatz $6,7 Mio.
GJ17
Brutto 23,9%
Operativ 14,4%
Netto 9,0%
FCF 10,7%
GJ18
Brutto 23,6%
Operativ 13,7%
Netto 7,8%
FCF 11,1%
GJ19
Brutto 20,2%
Operativ 8,7%
Netto 6,5%
FCF 9,8%
GJ20
Brutto 20,4%
Operativ 4,4%
Netto 3,2%
FCF 10,9%
GJ21
Brutto 13,0%
Operativ −11,6%
Netto −3,8%
FCF −0,4%
GJ22
Brutto 16,7%
Operativ −2,4%
Netto −1,2%
FCF 6,5%
GJ23
Brutto 13,1%
Operativ −16,1%
Netto −18,7%
FCF −10,2%
GJ24
Brutto 26,1%
Operativ −17,5%
Netto −14,9%
FCF −19,5%
GJ25
Brutto 19,1%
Operativ −20,1%
Netto −20,7%
FCF −35,0%
GJ26
Brutto 24,9%
Operativ −13,0%
Netto −16,6%
FCF −8,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '24
Brutto 25,0%
Operativ −10,1%
Netto −9,8%
FCF −37,4%
Q4 '24
Brutto 24,3%
Operativ −21,7%
Netto −21,9%
FCF −3,7%
Q1 '25
Brutto 12,8%
Operativ −25,4%
Netto −25,9%
FCF −40,2%
Q2 '25
Brutto 31,8%
Operativ −14,3%
Netto −11,3%
FCF −72,6%
Q3 '25
Brutto 23,4%
Operativ −8,9%
Netto −10,7%
FCF −34,6%
Q4 '25
Brutto 10,8%
Operativ −30,3%
Netto −32,5%
FCF −4,7%
Q1 '26
Brutto 31,1%
Operativ −2,3%
Netto −5,1%
FCF 2,9%
Q2 '26
Brutto 23,6%
Operativ −7,0%
Netto −9,7%
FCF −8,0%
Q3 '26
Brutto 34,0%
Operativ 1,1%
Netto −2,1%
FCF −16,9%
Q4 '26
Brutto 10,4%
Operativ −45,1%
Netto −50,6%
FCF −10,9%
Q1 '27
Brutto 23,1%
Operativ −16,5%
Netto −19,1%
FCF −9,9%
Q2 '27
Brutto 26,5%
Operativ −16,3%
Netto −19,3%
FCF −2,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $3,5 Mio.
GJ18
Nettogewinn $3,0 Mio.
GJ19
Nettogewinn $2,2 Mio.
GJ20
Nettogewinn $1,0 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$0,9 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$0,3 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$5,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$4,2 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$6,1 Mio.
GJ26
Nettogewinn −$4,6 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$0,8 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$1,6 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$1,7 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$0,7 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$0,8 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$2,9 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$0,3 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$0,7 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn −$0,2 Mio.
Q4 '26
Nettogewinn −$3,4 Mio.
Q1 '27
Nettogewinn −$1,2 Mio.
Q2 '27
Nettogewinn −$1,3 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $0,58
GJ18
Verwässertes EPS $0,50
GJ19
Verwässertes EPS $0,37
GJ20
Verwässertes EPS $0,17
GJ21
Verwässertes EPS −$0,15
GJ22
Verwässertes EPS −$0,06
GJ23
Verwässertes EPS −$0,91
GJ24
Verwässertes EPS −$0,66
GJ25
Verwässertes EPS −$0,86
GJ26
Verwässertes EPS −$0,56
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,12
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,25
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,26
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,11
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,11
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,38
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,04
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,09
Q3 '26
Verwässertes EPS −$0,02
Q4 '26
Verwässertes EPS −$0,41
Q1 '27
Verwässertes EPS −$0,12
Q2 '27
Verwässertes EPS −$0,14
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite 21,3%
Eigenkapitalrendite 18,3%
Gesamtkapitalrendite 11,7%
GJ18
Kapitalrendite 21,2%
Eigenkapitalrendite 15,4%
Gesamtkapitalrendite 10,2%
GJ19
Kapitalrendite 14,1%
Eigenkapitalrendite 11,2%
Gesamtkapitalrendite 8,1%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 5,2%
Gesamtkapitalrendite 3,8%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −4,7%
Gesamtkapitalrendite −3,4%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −1,8%
Gesamtkapitalrendite −1,3%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −33,6%
Gesamtkapitalrendite −23,2%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −33,4%
Gesamtkapitalrendite −19,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −69,5%
Gesamtkapitalrendite −29,3%
GJ26
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −74,7%
Gesamtkapitalrendite −22,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 −$2,4 Mio., −8,7% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $4,1 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $4,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $3,4 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $3,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$0,1 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $1,9 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$3,1 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$5,5 Mio.
GJ25
Freier Cashflow −$10,4 Mio.
GJ26
Freier Cashflow −$2,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$2,9 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$0,3 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$2,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow −$4,6 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$2,7 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$0,4 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $0,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$0,5 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow −$1,3 Mio.
Q4 '26
Freier Cashflow −$0,7 Mio.
Q1 '27
Freier Cashflow −$0,6 Mio.
Q2 '27
Freier Cashflow −$0,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $5,3 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $4,8 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $4,0 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $4,5 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $0,1 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $2,9 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$2,1 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$2,4 Mio.
Investitionen $3,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow −$6,6 Mio.
Investitionen $3,8 Mio.
GJ26
Operativer Cashflow −$1,8 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '24
Operativer Cashflow −$1,6 Mio.
Investitionen $1,3 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $0,1 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$2,2 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow −$3,5 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow −$2,1 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $1,2 Mio.
Investitionen $1,6 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $0,4 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow −$0,5 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow −$1,2 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '26
Operativer Cashflow −$0,4 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q1 '27
Operativer Cashflow −$0,3 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q2 '27
Operativer Cashflow −$0,2 Mio.
Investitionen −$0,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2026 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 14,2%.
GJ17
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,4 Mio.
GJ18
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden $2,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
GJ21
Dividenden $0,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ26
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $5,8 Mio.
Schulden $3,8 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $6,1 Mio.
Schulden $2,5 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $5,4 Mio.
Schulden $1,2 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $4,8 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $5,6 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $7,6 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $4,7 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $2,1 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $0,7 Mio.
Schulden —
GJ26
Liquide Mittel $1,2 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $7,6 Mio. | $4,7 Mio. | $2,1 Mio. | $0,7 Mio. | $1,2 Mio. |
| Zinsdeckung | — | −470,3x | −92,5x | −13,1x | −4,3x |
| Current Ratio | 2,8x | 2,2x | 1,2x | 1,3x | 1,3x |
| Quick Ratio | 2,0x | 1,5x | 0,6x | 0,7x | 0,7x |
| Bilanzsumme | $26,9 Mio. | $22,0 Mio. | $20,6 Mio. | $21,2 Mio. | $20,2 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,5 Mio. | $7,6 Mio. | $9,9 Mio. | $14,2 Mio. | $15,0 Mio. |
| Eigenkapital | $19,4 Mio. | $14,4 Mio. | $10,6 Mio. | $7,0 Mio. | $5,2 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 7 / 9 | 6 / 9 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 |
| Accruals-Quote | −6,4% | −6,1% | −6,4% | −12,7% | −3,7% | −12,3% | −14,6% | −8,2% | 2,3% | −13,3% |
| Altman Z'' | 6,18 | 6,58 | 8,53 | 6,02 | 6,39 | 6,20 | 3,06 | 0,13 | −1,47 | −1,73 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $38,3 Mio. | $38,1 Mio. | $34,5 Mio. | $31,8 Mio. | $23,5 Mio. | $29,5 Mio. | $30,4 Mio. | $28,0 Mio. | $29,6 Mio. | $27,5 Mio. |
| Bruttogewinn | $9,1 Mio. | $9,0 Mio. | $7,0 Mio. | $6,5 Mio. | $3,1 Mio. | $4,9 Mio. | $4,0 Mio. | $7,3 Mio. | $5,7 Mio. | $6,9 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $5,5 Mio. | $5,2 Mio. | $3,0 Mio. | $1,4 Mio. | −$2,7 Mio. | −$0,7 Mio. | −$4,9 Mio. | −$4,9 Mio. | −$5,9 Mio. | −$3,6 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,5 Mio. | $0,8 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $5,4 Mio. | $5,1 Mio. | $3,0 Mio. | $1,4 Mio. | −$1,2 Mio. | −$0,5 Mio. | −$4,9 Mio. | −$4,9 Mio. | −$6,1 Mio. | −$4,4 Mio. |
| Ertragsteuern | $1,9 Mio. | $2,2 Mio. | $0,7 Mio. | $0,4 Mio. | −$0,7 Mio. | −$0,0 Mio. | $0,6 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,2 Mio. |
| Nettogewinn | $3,5 Mio. | $3,0 Mio. | $2,2 Mio. | $1,0 Mio. | −$0,9 Mio. | −$0,3 Mio. | −$5,7 Mio. | −$4,2 Mio. | −$6,1 Mio. | −$4,6 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,58 | $0,50 | $0,37 | $0,17 | −$0,15 | −$0,06 | −$0,91 | −$0,66 | −$0,86 | −$0,56 |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $5,3 Mio. | $4,8 Mio. | $4,0 Mio. | $4,5 Mio. | $0,1 Mio. | $2,9 Mio. | −$2,1 Mio. | −$2,4 Mio. | −$6,6 Mio. | −$1,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $1,2 Mio. | $0,5 Mio. | $0,6 Mio. | $1,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,9 Mio. | $1,0 Mio. | $3,0 Mio. | $3,8 Mio. | $0,6 Mio. |
| Freier Cashflow | $4,1 Mio. | $4,2 Mio. | $3,4 Mio. | $3,5 Mio. | −$0,1 Mio. | $1,9 Mio. | −$3,1 Mio. | −$5,5 Mio. | −$10,4 Mio. | −$2,4 Mio. |
| Abschreibungen | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. | $1,7 Mio. | $1,5 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,8 Mio. | $0,9 Mio. | $1,0 Mio. | $1,4 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $0,8 Mio. | $0,5 Mio. | $1,1 Mio. | $0,7 Mio. | $0,4 Mio. | $0,3 Mio. | $0,3 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,4 Mio. | — | — | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — |
| Gezahlte Dividenden | $2,8 Mio. | $2,8 Mio. | $2,8 Mio. | $2,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $3,2 Mio. | $2,8 Mio. | $2,8 Mio. | $2,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,3 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $5,8 Mio. | $6,1 Mio. | $5,4 Mio. | $4,8 Mio. | $5,6 Mio. | $7,6 Mio. | $4,7 Mio. | $2,1 Mio. | $0,7 Mio. | $1,2 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $3,8 Mio. | $2,5 Mio. | $1,2 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $15,2 Mio. | $15,6 Mio. | $14,3 Mio. | $13,6 Mio. | $12,8 Mio. | $15,0 Mio. | $11,2 Mio. | $9,6 Mio. | $9,2 Mio. | $8,8 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $8,1 Mio. | $8,2 Mio. | $4,7 Mio. | $5,6 Mio. | $3,8 Mio. | $5,3 Mio. | $5,0 Mio. | $8,1 Mio. | $6,9 Mio. | $6,6 Mio. |
| Vorräte | $5,0 Mio. | $4,8 Mio. | $4,3 Mio. | $3,8 Mio. | $4,1 Mio. | $4,3 Mio. | $3,6 Mio. | $4,4 Mio. | $4,6 Mio. | $4,1 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $6,5 Mio. | $6,2 Mio. | $5,8 Mio. | $5,9 Mio. | $5,2 Mio. | $5,5 Mio. | $5,7 Mio. | $7,8 Mio. | $9,4 Mio. | $8,8 Mio. |
| Firmenwert | $1,0 Mio. | $1,0 Mio. | $1,0 Mio. | $1,0 Mio. | $0,7 Mio. | $0,7 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,5 Mio. | $3,5 Mio. | $2,9 Mio. | $2,4 Mio. | $0,3 Mio. | $0,2 Mio. | $0,2 Mio. | $0,7 Mio. |
| Bilanzsumme | $29,4 Mio. | $28,9 Mio. | $26,2 Mio. | $27,8 Mio. | $25,0 Mio. | $26,9 Mio. | $22,0 Mio. | $20,6 Mio. | $21,2 Mio. | $20,2 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,6 Mio. | $9,4 Mio. | $5,8 Mio. | $8,5 Mio. | $6,0 Mio. | $7,5 Mio. | $7,6 Mio. | $9,9 Mio. | $14,2 Mio. | $15,0 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $18,8 Mio. | $19,6 Mio. | $20,4 Mio. | $19,4 Mio. | $19,0 Mio. | $19,4 Mio. | $14,4 Mio. | $10,6 Mio. | $7,0 Mio. | $5,2 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 23,9% | 23,6% | 20,2% | 20,4% | 13,0% | 16,7% | 13,1% | 26,1% | 19,1% | 24,9% |
| Operative Marge | 14,4% | 13,7% | 8,7% | 4,4% | −11,6% | −2,4% | −16,1% | −17,5% | −20,1% | −13,0% |
| EBITDA-Marge | 17,8% | 17,2% | 13,7% | 9,1% | −8,3% | 0,2% | −13,6% | −14,4% | −16,9% | −7,9% |
| Nettomarge | 9,0% | 7,8% | 6,5% | 3,2% | −3,8% | −1,2% | −18,7% | −14,9% | −20,7% | −16,6% |
| FCF-Marge | 10,7% | 11,1% | 9,8% | 10,9% | −0,4% | 6,5% | −10,2% | −19,5% | −35,0% | −8,7% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 21,3% | 21,2% | 14,1% | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 25,9% | 25,2% | 14,0% | 6,3% | −12,9% | −3,2% | −28,8% | −39,2% | −41,5% | −26,3% |
| Eigenkapitalrendite | 18,3% | 15,4% | 11,2% | 5,2% | −4,7% | −1,8% | −33,6% | −33,4% | −69,5% | −74,7% |
| Gesamtkapitalrendite | 11,7% | 10,2% | 8,1% | 3,8% | −3,4% | −1,3% | −23,2% | −19,6% | −29,3% | −22,0% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 20,1% | 16,5% | 11,9% | 7,0% | −5,9% | −2,1% | −42,0% | −42,5% | −98,9% | −116,3% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −0,6% | −9,3% | −7,8% | −26,3% | 25,6% | 3,2% | −8,2% | 5,8% | −7,0% |
| Nettogewinnwachstum | — | −14,1% | −24,5% | −53,8% | −187,0% | — | — | — | — | — |
| EPS-Wachstum | — | −13,8% | −26,0% | −54,1% | −188,2% | — | — | — | — | — |
| FCF-Wachstum | — | 3,2% | −19,3% | 2,0% | −102,4% | — | −261,8% | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −0,2% | 0,0% | 4,6% | −3,0% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 12,5% | 14,2% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,3x | −0,5x | −0,9x | — | — | — | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,2x | 0,1x | 0,1x | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsdeckung | 32,4x | 43,1x | 42,5x | 73,2x | −29,1x | — | −470,3x | −92,5x | −13,1x | −4,3x |
| Current Ratio | 1,9x | 1,9x | 3,0x | 2,4x | 3,4x | 2,8x | 2,2x | 1,2x | 1,3x | 1,3x |
| Quick Ratio | 1,3x | 1,3x | 2,1x | 1,8x | 2,3x | 2,0x | 1,5x | 0,6x | 0,7x | 0,7x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 3,2% | 1,4% | 1,8% | 3,1% | 0,6% | 3,2% | 3,3% | 10,8% | 12,7% | 2,1% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 2,5% | 2,2% | 3,6% | 2,1% | 1,4% | 1,0% | 1,1% |
| Ausschüttungen / FCF | 77,3% | 67,0% | 83,6% | 84,4% | — | 15,6% | — | — | — | — |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 |
| Altman Z'' | 6,2 | 6,6 | 8,5 | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 3,1 | 0,1 | −1,5 | −1,7 |
| Accruals-Quote | −6,4% | −6,1% | −6,4% | −12,7% | −3,7% | −12,3% | −14,6% | −8,2% | 2,3% | −13,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001616262). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.