Interface Inc
TILE Nasdaq Carpets & Rugs Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$36,42
0,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,4 Mrd.
5,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
11,8%
1,6 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$116 Mio.
33,5%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$122 Mio.
6,2%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
18,5%
3,7 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$2,1 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
14,7x
Bei $2,47 EPS (12 Monate)
Was Interface Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- INTERFACE INC
- Geschäftsjahresende
- 28. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 25. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000715787-26-000006
0000715787
Umsatz und Margen
Interface Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,4 Mrd., 5,4% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $959 Mio.
GJ17
Umsatz $996 Mio.
GJ18
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ22
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,4 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $311 Mio.
Q4 '23
Umsatz $325 Mio.
Q1 '24
Umsatz $290 Mio.
Q2 '24
Umsatz $347 Mio.
Q3 '24
Umsatz $344 Mio.
Q4 '24
Umsatz $335 Mio.
Q1 '25
Umsatz $297 Mio.
Q2 '25
Umsatz $376 Mio.
Q3 '25
Umsatz $365 Mio.
Q4 '25
Umsatz $349 Mio.
Q1 '26
Umsatz $331 Mio.
Q2 '26
Umsatz $396 Mio.
GJ16
Brutto 38,5%
Operativ 9,1%
Netto 5,7%
FCF 7,3%
GJ17
Brutto 38,7%
Operativ 11,2%
Netto 5,3%
FCF 7,3%
GJ18
Brutto 36,4%
Operativ 6,5%
Netto 4,3%
FCF 3,1%
GJ19
Brutto 39,7%
Operativ 9,7%
Netto 5,9%
FCF 5,0%
GJ20
Brutto 37,2%
Operativ −3,6%
Netto −6,5%
FCF 5,1%
GJ21
Brutto 36,0%
Operativ 8,7%
Netto 4,6%
FCF 4,9%
GJ22
Brutto 33,7%
Operativ 5,8%
Netto 1,5%
FCF 1,9%
GJ23
Brutto 35,0%
Operativ 8,3%
Netto 3,5%
FCF 9,2%
GJ24
Brutto 36,7%
Operativ 10,2%
Netto 6,6%
FCF 8,7%
GJ25
Brutto 38,7%
Operativ 11,8%
Netto 8,4%
FCF 8,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 35,5%
Operativ 10,0%
Netto 3,2%
FCF 19,4%
Q4 '23
Brutto 37,9%
Operativ 10,8%
Netto 6,0%
FCF 5,8%
Q1 '24
Brutto 38,1%
Operativ 8,4%
Netto 4,9%
FCF 3,0%
Q2 '24
Brutto 35,4%
Operativ 11,0%
Netto 6,5%
FCF 3,5%
Q3 '24
Brutto 37,1%
Operativ 12,3%
Netto 8,3%
FCF 20,3%
Q4 '24
Brutto 36,5%
Operativ 8,8%
Netto 6,5%
FCF 7,3%
Q1 '25
Brutto 37,3%
Operativ 7,8%
Netto 4,4%
FCF 1,4%
Q2 '25
Brutto 39,4%
Operativ 13,9%
Netto 8,7%
FCF 6,1%
Q3 '25
Brutto 39,4%
Operativ 14,6%
Netto 12,7%
FCF 18,1%
Q4 '25
Brutto 38,6%
Operativ 10,1%
Netto 7,0%
FCF 8,2%
Q1 '26
Brutto 38,3%
Operativ 9,8%
Netto 7,1%
FCF 1,0%
Q2 '26
Brutto 45,0%
Operativ 18,9%
Netto 13,0%
FCF 6,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 10,0% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $54,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn $53,2 Mio.
GJ18
Nettogewinn $50,3 Mio.
GJ19
Nettogewinn $79,2 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$71,9 Mio.
GJ21
Nettogewinn $55,2 Mio.
GJ22
Nettogewinn $19,6 Mio.
GJ23
Nettogewinn $44,5 Mio.
GJ24
Nettogewinn $86,9 Mio.
GJ25
Nettogewinn $116 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $9,9 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $19,6 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $14,2 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $22,6 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $28,4 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $21,8 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $13,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $32,6 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $46,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $24,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $23,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $51,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,83
GJ17
Verwässertes EPS $0,86
GJ18
Verwässertes EPS $0,84
GJ19
Verwässertes EPS $1,34
GJ20
Verwässertes EPS −$1,23
GJ21
Verwässertes EPS $0,94
GJ22
Verwässertes EPS $0,33
GJ23
Verwässertes EPS $0,76
GJ24
Verwässertes EPS $1,48
GJ25
Verwässertes EPS $1,96
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,17
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,33
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,24
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,38
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,48
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,38
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,22
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,55
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,78
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,41
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,40
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,88
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 13,4%
Eigenkapitalrendite 15,9%
Gesamtkapitalrendite 6,5%
GJ17
Kapitalrendite 15,3%
Eigenkapitalrendite 15,9%
Gesamtkapitalrendite 6,5%
GJ18
Kapitalrendite 7,8%
Eigenkapitalrendite 14,7%
Gesamtkapitalrendite 4,8%
GJ19
Kapitalrendite 11,5%
Eigenkapitalrendite 21,9%
Gesamtkapitalrendite 5,9%
GJ20
Kapitalrendite −3,9%
Eigenkapitalrendite −20,7%
Gesamtkapitalrendite −5,3%
GJ21
Kapitalrendite 10,2%
Eigenkapitalrendite 16,0%
Gesamtkapitalrendite 4,2%
GJ22
Kapitalrendite 6,2%
Eigenkapitalrendite 5,4%
Gesamtkapitalrendite 1,5%
GJ23
Kapitalrendite 10,0%
Eigenkapitalrendite 11,3%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ24
Kapitalrendite 14,9%
Eigenkapitalrendite 19,0%
Gesamtkapitalrendite 7,2%
GJ25
Kapitalrendite 18,5%
Eigenkapitalrendite 20,6%
Gesamtkapitalrendite 9,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $122 Mio., 8,8% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $70,0 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $72,9 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $36,9 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $67,1 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $56,1 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $58,6 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $24,6 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $116 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $115 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $122 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $60,4 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $18,9 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $8,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $12,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $69,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $24,4 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $4,3 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $22,8 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $66,1 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $28,6 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $3,2 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $26,2 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $98,1 Mio.
Investitionen $28,1 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $103 Mio.
Investitionen $30,5 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $91,8 Mio.
Investitionen $54,9 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $142 Mio.
Investitionen $74,6 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $119 Mio.
Investitionen $62,9 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $86,7 Mio.
Investitionen $28,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $43,1 Mio.
Investitionen $18,4 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $142 Mio.
Investitionen $26,1 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $148 Mio.
Investitionen $33,8 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $168 Mio.
Investitionen $46,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $66,3 Mio.
Investitionen $5,9 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $27,8 Mio.
Investitionen $8,9 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $12,6 Mio.
Investitionen $4,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $21,5 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $76,2 Mio.
Investitionen $6,5 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $38,0 Mio.
Investitionen $13,7 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $11,7 Mio.
Investitionen $7,5 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $30,1 Mio.
Investitionen $7,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $76,7 Mio.
Investitionen $10,7 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $49,3 Mio.
Investitionen $20,7 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $13,5 Mio.
Investitionen $10,3 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $38,4 Mio.
Investitionen $12,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Interface Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $21,7 Mio. an die Aktionäre aus, 18% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,5%.
GJ16
Dividenden $14,3 Mio.
Aktienrückkäufe $18,5 Mio.
GJ17
Dividenden $15,5 Mio.
Aktienrückkäufe $91,6 Mio.
GJ18
Dividenden $15,5 Mio.
Aktienrückkäufe $14,5 Mio.
GJ19
Dividenden $15,4 Mio.
Aktienrückkäufe $25,2 Mio.
GJ20
Dividenden $5,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $2,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $2,4 Mio.
Aktienrückkäufe $17,2 Mio.
GJ23
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden $2,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden $3,6 Mio.
Aktienrückkäufe $18,2 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $4,3 Mio.
Q3 '25
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,9 Mio.
Q4 '25
Dividenden $1,2 Mio.
Aktienrückkäufe $13,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $12,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $3,5 Mio.
Aktienrückkäufe $8,8 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Interface Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $166 Mio.
Schulden $270 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $87,0 Mio.
Schulden $230 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $81,0 Mio.
Schulden $619 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $81,3 Mio.
Schulden $599 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $103 Mio.
Schulden $581 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $97,3 Mio.
Schulden $523 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $97,6 Mio.
Schulden $526 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $110 Mio.
Schulden $425 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $99,2 Mio.
Schulden $311 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $71,3 Mio.
Schulden $192 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $97,3 Mio. | $97,6 Mio. | $110 Mio. | $99,2 Mio. | $71,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $523 Mio. | $526 Mio. | $425 Mio. | $311 Mio. | $192 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,8x | 3,7x | 2,2x | 1,2x | 0,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,4x | 1,4x | 1,0x | 0,6x | 0,3x |
| Zinsdeckung | 3,5x | 2,5x | 3,3x | 5,8x | 8,4x |
| Current Ratio | 2,2x | 2,8x | 2,7x | 2,6x | 2,3x |
| Quick Ratio | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,2x |
| Bilanzsumme | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $967 Mio. | $905 Mio. | $804 Mio. | $682 Mio. | $566 Mio. |
| Eigenkapital | $363 Mio. | $362 Mio. | $426 Mio. | $489 Mio. | $641 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $426 Mio. | $429 Mio. | $314 Mio. | $212 Mio. | $120 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 8 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 8 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | −5,3% | −6,1% | −4,0% | −4,6% | −14,0% | −2,4% | −1,8% | −7,8% | −5,1% | −4,4% |
| Altman Z'' | 4,42 | 4,52 | 3,08 | 2,95 | 2,19 | 3,10 | 3,59 | 3,95 | 4,60 | 5,23 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $959 Mio. | $996 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | $369 Mio. | $386 Mio. | $430 Mio. | $533 Mio. | $411 Mio. | $433 Mio. | $438 Mio. | $441 Mio. | $483 Mio. | $537 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $14,3 Mio. | $14,0 Mio. | $16,4 Mio. | $17,8 Mio. | $18,6 Mio. | $19,3 Mio. | $19,1 Mio. | $17,0 Mio. | $15,1 Mio. | $16,1 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $87,2 Mio. | $112 Mio. | $76,4 Mio. | $131 Mio. | −$39,3 Mio. | $105 Mio. | $75,4 Mio. | $105 Mio. | $134 Mio. | $164 Mio. |
| Zinsaufwand | $6,1 Mio. | $7,1 Mio. | $15,4 Mio. | $25,7 Mio. | $29,2 Mio. | $29,7 Mio. | $29,9 Mio. | $31,8 Mio. | $23,2 Mio. | $19,5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $79,1 Mio. | $101 Mio. | $55,0 Mio. | $102 Mio. | −$79,4 Mio. | $72,6 Mio. | $41,9 Mio. | $63,7 Mio. | $114 Mio. | $137 Mio. |
| Ertragsteuern | $25,0 Mio. | $47,3 Mio. | $4,7 Mio. | $22,6 Mio. | −$7,5 Mio. | $17,4 Mio. | $22,4 Mio. | $19,1 Mio. | $26,6 Mio. | $20,8 Mio. |
| Nettogewinn | $54,2 Mio. | $53,2 Mio. | $50,3 Mio. | $79,2 Mio. | −$71,9 Mio. | $55,2 Mio. | $19,6 Mio. | $44,5 Mio. | $86,9 Mio. | $116 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | — | — | $78,6 Mio. | −$72,0 Mio. | $54,6 Mio. | $19,2 Mio. | $43,9 Mio. | — | — |
| Verwässertes EPS | $0,83 | $0,86 | $0,84 | $1,34 | −$1,23 | $0,94 | $0,33 | $0,76 | $1,48 | $1,96 |
| Verwässerte Aktien | 0,07 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $98,1 Mio. | $103 Mio. | $91,8 Mio. | $142 Mio. | $119 Mio. | $86,7 Mio. | $43,1 Mio. | $142 Mio. | $148 Mio. | $168 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $28,1 Mio. | $30,5 Mio. | $54,9 Mio. | $74,6 Mio. | $62,9 Mio. | $28,1 Mio. | $18,4 Mio. | $26,1 Mio. | $33,8 Mio. | $46,2 Mio. |
| Freier Cashflow | $70,0 Mio. | $72,9 Mio. | $36,9 Mio. | $67,1 Mio. | $56,1 Mio. | $58,6 Mio. | $24,6 Mio. | $116 Mio. | $115 Mio. | $122 Mio. |
| Abschreibungen | $30,6 Mio. | $30,3 Mio. | $39,1 Mio. | $44,9 Mio. | $45,9 Mio. | $46,3 Mio. | $40,3 Mio. | $40,8 Mio. | $39,3 Mio. | $38,9 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | — | — | — | −$0,5 Mio. | $5,5 Mio. | $8,5 Mio. | $10,3 Mio. | $12,9 Mio. | $14,4 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $401 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | $18,5 Mio. | $91,6 Mio. | $14,5 Mio. | $25,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $17,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $18,2 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $14,3 Mio. | $15,5 Mio. | $15,5 Mio. | $15,4 Mio. | $5,6 Mio. | $2,4 Mio. | $2,4 Mio. | $2,3 Mio. | $2,3 Mio. | $3,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $32,8 Mio. | $107 Mio. | $30,0 Mio. | $40,5 Mio. | $5,6 Mio. | $2,4 Mio. | $19,5 Mio. | $2,3 Mio. | $2,3 Mio. | $21,7 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $166 Mio. | $87,0 Mio. | $81,0 Mio. | $81,3 Mio. | $103 Mio. | $97,3 Mio. | $97,6 Mio. | $110 Mio. | $99,2 Mio. | $71,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $270 Mio. | $230 Mio. | $619 Mio. | $596 Mio. | $577 Mio. | $518 Mio. | $520 Mio. | $417 Mio. | $303 Mio. | $182 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | $3,2 Mio. | $4,2 Mio. | $5,0 Mio. | $6,2 Mio. | $7,6 Mio. | $8,5 Mio. | $10,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $471 Mio. | $431 Mio. | $559 Mio. | $548 Mio. | $495 Mio. | $572 Mio. | $617 Mio. | $584 Mio. | $564 Mio. | $555 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $159 Mio. | $177 Mio. | $224 Mio. | $263 Mio. | $193 Mio. | $262 Mio. | $220 Mio. | $215 Mio. | $217 Mio. | $237 Mio. |
| Vorräte | $156 Mio. | $178 Mio. | $259 Mio. | $254 Mio. | $229 Mio. | $265 Mio. | $306 Mio. | $279 Mio. | $261 Mio. | $275 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $205 Mio. | $213 Mio. | $293 Mio. | $325 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Firmenwert | $61,2 Mio. | $68,8 Mio. | $246 Mio. | $257 Mio. | $166 Mio. | $147 Mio. | $102 Mio. | $105 Mio. | $99,9 Mio. | $112 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | $29,7 Mio. | $27,3 Mio. | $76,2 Mio. | $59,8 Mio. | $56,3 Mio. | $48,3 Mio. | $50,9 Mio. |
| Bilanzsumme | $835 Mio. | $801 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $495 Mio. | $471 Mio. | $930 Mio. | $1,1 Mrd. | $979 Mio. | $967 Mio. | $905 Mio. | $804 Mio. | $682 Mio. | $566 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $341 Mio. | $330 Mio. | $355 Mio. | $368 Mio. | $327 Mio. | $363 Mio. | $362 Mio. | $426 Mio. | $489 Mio. | $641 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 38,5% | 38,7% | 36,4% | 39,7% | 37,2% | 36,0% | 33,7% | 35,0% | 36,7% | 38,7% |
| Operative Marge | 9,1% | 11,2% | 6,5% | 9,7% | −3,6% | 8,7% | 5,8% | 8,3% | 10,2% | 11,8% |
| EBITDA-Marge | 12,3% | 14,2% | 9,8% | 13,1% | 0,6% | 12,6% | 8,9% | 11,5% | 13,2% | 14,6% |
| Nettomarge | 5,7% | 5,3% | 4,3% | 5,9% | −6,5% | 4,6% | 1,5% | 3,5% | 6,6% | 8,4% |
| FCF-Marge | 7,3% | 7,3% | 3,1% | 5,0% | 5,1% | 4,9% | 1,9% | 9,2% | 8,7% | 8,8% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 13,4% | 15,3% | 7,8% | 11,5% | −3,9% | 10,2% | 6,2% | 10,0% | 14,9% | 18,5% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 12,9% | 17,9% | 7,2% | 11,3% | −3,5% | 9,8% | 7,2% | 10,3% | 14,1% | 16,9% |
| Eigenkapitalrendite | 15,9% | 15,9% | 14,7% | 21,9% | −20,7% | 16,0% | 5,4% | 11,3% | 19,0% | 20,6% |
| Gesamtkapitalrendite | 6,5% | 6,5% | 4,8% | 5,9% | −5,3% | 4,2% | 1,5% | 3,6% | 7,2% | 9,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 19,4% | 20,4% | 46,2% | 96,9% | −53,9% | 39,0% | 9,7% | 16,6% | 25,5% | 24,3% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 3,9% | 18,4% | 13,9% | −17,9% | 8,8% | 8,1% | −2,8% | 4,3% | 5,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | −1,7% | −5,6% | 57,6% | −190,8% | — | −64,6% | 127,6% | 95,3% | 33,5% |
| EPS-Wachstum | — | 3,6% | −2,3% | 59,5% | −191,8% | — | −64,9% | 130,3% | 94,7% | 32,4% |
| FCF-Wachstum | — | 4,1% | −49,4% | 81,9% | −16,4% | 4,4% | −58,0% | 370,8% | −1,1% | 6,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −4,8% | −4,0% | −1,0% | −0,7% | 0,7% | −0,2% | −0,9% | 0,9% | 0,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,9x | 1,0x | 4,7x | 2,9x | 72,0x | 2,8x | 3,7x | 2,2x | 1,2x | 0,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 0,7x | 1,7x | 1,6x | 1,8x | 1,4x | 1,4x | 1,0x | 0,6x | 0,3x |
| Zinsdeckung | 14,2x | 15,7x | 4,9x | 5,1x | −1,3x | 3,5x | 2,5x | 3,3x | 5,8x | 8,4x |
| Current Ratio | 3,0x | 2,4x | 2,5x | 2,1x | 2,6x | 2,2x | 2,8x | 2,7x | 2,6x | 2,3x |
| Quick Ratio | 2,0x | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 1,4x | 1,2x | 1,4x | 1,4x | 1,4x | 1,2x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,9% | 3,1% | 4,7% | 5,6% | 5,7% | 2,3% | 1,4% | 2,1% | 2,6% | 3,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | — | — | — | — | −0,0% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 1,0% |
| Ausschüttungen / FCF | 46,8% | 146,9% | 81,2% | 60,4% | 9,9% | 4,0% | 79,3% | 2,0% | 2,0% | 17,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 4,4 | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 4,6 | 5,2 |
| Accruals-Quote | −5,3% | −6,1% | −4,0% | −4,6% | −14,0% | −2,4% | −1,8% | −7,8% | −5,1% | −4,4% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000715787). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.