Teekay Corp Ltd
TK NYSE Deep Sea Foreign Transportation Of Freight Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$14,72
4,3%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$950 Mio.
22,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
31,9%
2,0 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$98,1 Mio.
26,7%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$112 Mio.
71,9%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,3 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
13,0x
Bei $1,13 EPS (12 Monate)
Was Teekay Corp Ltd macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- TEEKAY CORP LTD
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 20-F · 13. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000911971-26-000015
0000911971
Umsatz und Margen
Teekay Corp Ltd erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $950 Mio., 22,2% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ17
Umsatz $1,9 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,7 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ21
Umsatz $683 Mio.
GJ22
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ25
Umsatz $950 Mio.
Q1 '19
Umsatz —
Q2 '19
Umsatz $462 Mio.
Q3 '19
Umsatz $426 Mio.
Q4 '19
Umsatz −$100 Mio.
Q1 '20
Umsatz —
Q2 '20
Umsatz $483 Mio.
Q3 '20
Umsatz $397 Mio.
Q4 '20
Umsatz −$307 Mio.
Q1 '21
Umsatz —
Q2 '21
Umsatz $325 Mio.
Q3 '21
Umsatz $320 Mio.
Q4 '21
Umsatz −$322 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ 16,5%
Netto −5,3%
FCF 1,2%
GJ17
Brutto 91,8%
Operativ 0,4%
Netto −8,7%
FCF −27,1%
GJ18
Brutto 76,3%
Operativ 9,5%
Netto −4,6%
FCF −29,6%
GJ19
Brutto 68,4%
Operativ −8,6%
Netto −24,4%
FCF 29,2%
GJ20
Brutto 74,1%
Operativ 6,1%
Netto −7,2%
FCF 84,4%
GJ21
Brutto 53,8%
Operativ −27,2%
Netto 1,1%
FCF 8,3%
GJ22
Brutto 58,4%
Operativ 20,6%
Netto 6,6%
FCF 16,7%
GJ23
Brutto 67,6%
Operativ 36,3%
Netto 10,3%
FCF 43,0%
GJ24
Brutto 66,8%
Operativ 29,9%
Netto 11,0%
FCF 32,5%
GJ25
Brutto 66,6%
Operativ 31,9%
Netto 10,3%
FCF 11,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q1 '19
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q2 '19
Brutto 77,6%
Operativ 15,5%
Netto −8,5%
FCF —
Q3 '19
Brutto 77,0%
Operativ −30,6%
Netto −46,5%
FCF 15,9%
Q4 '19
Brutto 192,2%
Operativ 134,4%
Netto −11,3%
FCF −214,1%
Q1 '20
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q2 '20
Brutto 86,1%
Operativ 30,8%
Netto 4,5%
FCF —
Q3 '20
Brutto 84,4%
Operativ 2,9%
Netto −8,9%
FCF 28,4%
Q4 '20
Brutto 115,3%
Operativ 71,2%
Netto 6,3%
FCF −30,1%
Q1 '21
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
Q2 '21
Brutto 76,0%
Operativ −8,3%
Netto −0,6%
FCF —
Q3 '21
Brutto 73,3%
Operativ 5,9%
Netto −0,9%
FCF 1,6%
Q4 '21
Brutto 123,3%
Operativ 74,0%
Netto 5,4%
FCF −16,4%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$123 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$163 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$79,2 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$311 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$82,9 Mio.
GJ21
Nettogewinn $7,8 Mio.
GJ22
Nettogewinn $78,4 Mio.
GJ23
Nettogewinn $151 Mio.
GJ24
Nettogewinn $134 Mio.
GJ25
Nettogewinn $98,1 Mio.
Q1 '19
Nettogewinn −$61,5 Mio.
Q2 '19
Nettogewinn −$39,5 Mio.
Q3 '19
Nettogewinn −$198 Mio.
Q4 '19
Nettogewinn $11,3 Mio.
Q1 '20
Nettogewinn $52,0 Mio.
Q2 '20
Nettogewinn $21,7 Mio.
Q3 '20
Nettogewinn −$35,4 Mio.
Q4 '20
Nettogewinn −$19,4 Mio.
Q1 '21
Nettogewinn $61,5 Mio.
Q2 '21
Nettogewinn −$1,8 Mio.
Q3 '21
Nettogewinn −$2,9 Mio.
Q4 '21
Nettogewinn −$17,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$1,62
GJ17
Verwässertes EPS −$1,89
GJ18
Verwässertes EPS −$0,79
GJ19
Verwässertes EPS −$3,08
GJ20
Verwässertes EPS −$0,82
GJ21
Verwässertes EPS $0,08
GJ22
Verwässertes EPS $0,76
GJ23
Verwässertes EPS $1,54
GJ24
Verwässertes EPS $1,42
GJ25
Verwässertes EPS $1,13
Q1 '19
Verwässertes EPS —
Q2 '19
Verwässertes EPS −$0,39
Q3 '19
Verwässertes EPS −$1,97
Q4 '19
Verwässertes EPS —
Q1 '20
Verwässertes EPS —
Q2 '20
Verwässertes EPS $0,21
Q3 '20
Verwässertes EPS −$0,35
Q4 '20
Verwässertes EPS —
Q1 '21
Verwässertes EPS —
Q2 '21
Verwässertes EPS −$0,02
Q3 '21
Verwässertes EPS −$0,03
Q4 '21
Verwässertes EPS —
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 2,9%
Eigenkapitalrendite −3,0%
Gesamtkapitalrendite −1,0%
GJ17
Kapitalrendite 0,1%
Eigenkapitalrendite −4,7%
Gesamtkapitalrendite −1,6%
GJ18
Kapitalrendite 2,3%
Eigenkapitalrendite −2,8%
Gesamtkapitalrendite −1,0%
GJ19
Kapitalrendite −1,6%
Eigenkapitalrendite −11,4%
Gesamtkapitalrendite −3,8%
GJ20
Kapitalrendite 1,9%
Eigenkapitalrendite −3,3%
Gesamtkapitalrendite −1,1%
GJ21
Kapitalrendite −4,8%
Eigenkapitalrendite 0,3%
Gesamtkapitalrendite 0,1%
GJ22
Kapitalrendite 28,0%
Eigenkapitalrendite 4,1%
Gesamtkapitalrendite 1,8%
GJ23
Kapitalrendite 45,3%
Eigenkapitalrendite 9,5%
Gesamtkapitalrendite 6,9%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 7,2%
Gesamtkapitalrendite 6,2%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 4,8%
Gesamtkapitalrendite 4,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $112 Mio., 11,7% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $28,2 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$510 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$512 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $372 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $968 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $56,7 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $199 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $630 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $397 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $112 Mio.
Q1 '19
Freier Cashflow —
Q2 '19
Freier Cashflow —
Q3 '19
Freier Cashflow $67,6 Mio.
Q4 '19
Freier Cashflow $214 Mio.
Q1 '20
Freier Cashflow —
Q2 '20
Freier Cashflow —
Q3 '20
Freier Cashflow $113 Mio.
Q4 '20
Freier Cashflow $92,3 Mio.
Q1 '21
Freier Cashflow —
Q2 '21
Freier Cashflow —
Q3 '21
Freier Cashflow $5,0 Mio.
Q4 '21
Freier Cashflow $52,9 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $677 Mio.
Investitionen $648 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $544 Mio.
Investitionen $1,1 Mrd.
GJ18
Operativer Cashflow $182 Mio.
Investitionen $694 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $383 Mio.
Investitionen $11,6 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $984 Mio.
Investitionen $16,0 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $78,1 Mio.
Investitionen $21,4 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $199 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $630 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $467 Mio.
Investitionen $70,5 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $302 Mio.
Investitionen $190 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q1 '19
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q2 '19
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q3 '19
Operativer Cashflow $77,2 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
Q4 '19
Operativer Cashflow $127 Mio.
Investitionen −$87,1 Mio.
Q1 '20
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q2 '20
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q3 '20
Operativer Cashflow $118 Mio.
Investitionen $5,6 Mio.
Q4 '20
Operativer Cashflow $89,9 Mio.
Investitionen −$2,4 Mio.
Q1 '21
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q2 '21
Operativer Cashflow —
Investitionen —
Q3 '21
Operativer Cashflow $25,5 Mio.
Investitionen $20,4 Mio.
Q4 '21
Operativer Cashflow $33,8 Mio.
Investitionen −$19,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Teekay Corp Ltd schüttete im Geschäftsjahr 2025 $90,2 Mio. an die Aktionäre aus, 81% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 7,0%.
GJ16
Dividenden $17,4 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden $19,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $22,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $25,7 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $15,4 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $50,7 Mio.
GJ24
Dividenden $85,0 Mio.
Aktienrückkäufe $66,3 Mio.
GJ25
Dividenden $85,3 Mio.
Aktienrückkäufe $4,9 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q1 '19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,10 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Teekay Corp Ltd sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $568 Mio.
Schulden $6,6 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $445 Mio.
Schulden $3,4 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $424 Mio.
Schulden $5,0 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $176 Mio.
Schulden $4,7 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $129 Mio.
Schulden $2,3 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $109 Mio.
Schulden $696 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $520 Mio.
Schulden $21,2 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $653 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $708 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $941 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $109 Mio. | $520 Mio. | $653 Mio. | $708 Mio. | $941 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $696 Mio. | $21,2 Mio. | $0,0 Mio. | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −1,4x | −1,0x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,3x | 0,0x | 0,0x | — | — |
| Zinsdeckung | −2,7x | 6,4x | 19,0x | 48,4x | 104,6x |
| Current Ratio | 1,5x | 3,5x | 5,3x | 7,0x | 8,9x |
| Quick Ratio | 1,5x | 3,3x | 5,0x | 6,6x | 8,7x |
| Bilanzsumme | $6,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $4,1 Mrd. | $795 Mio. | $396 Mio. | $218 Mio. | $197 Mio. |
| Eigenkapital | $2,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $588 Mio. | −$499 Mio. | −$653 Mio. | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 5 / 9 | 3 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 | 8 / 9 | 9 / 9 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Accruals-Quote | −6,2% | −6,8% | −3,2% | −8,4% | −14,2% | −1,0% | −2,8% | −22,0% | −15,3% | −9,0% |
| Altman Z'' | 0,53 | 0,10 | 0,75 | 0,16 | 0,20 | 1,98 | 3,77 | 8,32 | 12,63 | 15,10 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $683 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,2 Mrd. | $950 Mio. |
| Risikovorsorge für Kreditausfälle | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruttogewinn | — | $1,7 Mrd. | $1,3 Mrd. | $873 Mio. | $849 Mio. | $367 Mio. | $695 Mio. | $991 Mio. | $815 Mio. | $632 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $384 Mio. | $6,7 Mio. | $164 Mio. | −$109 Mio. | $70,2 Mio. | −$185 Mio. | $246 Mio. | $532 Mio. | $365 Mio. | $303 Mio. |
| Zinsaufwand | $283 Mio. | $268 Mio. | $254 Mio. | $111 Mio. | $89,1 Mio. | $68,4 Mio. | $38,6 Mio. | $28,0 Mio. | $7,5 Mio. | $2,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $111 Mio. | −$517 Mio. | −$38,0 Mio. | −$307 Mio. | −$18,7 Mio. | −$282 Mio. | $211 Mio. | $530 Mio. | $402 Mio. | $347 Mio. |
| Ertragsteuern | $24,5 Mio. | $12,2 Mio. | $19,7 Mio. | $17,8 Mio. | $5,6 Mio. | −$5,0 Mio. | $1,4 Mio. | $12,2 Mio. | $0,4 Mio. | −$4,6 Mio. |
| Nettogewinn | −$123 Mio. | −$163 Mio. | −$79,2 Mio. | −$311 Mio. | −$82,9 Mio. | $7,8 Mio. | $78,4 Mio. | $151 Mio. | $134 Mio. | $98,1 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | −$128 Mio. | −$163 Mio. | −$79,2 Mio. | −$311 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Verwässertes EPS | −$1,62 | −$1,89 | −$0,79 | −$3,08 | −$0,82 | $0,08 | $0,76 | $1,54 | $1,42 | $1,13 |
| Verwässerte Aktien | 0,08 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,10 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,09 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $677 Mio. | $544 Mio. | $182 Mio. | $383 Mio. | $984 Mio. | $78,1 Mio. | $199 Mio. | $630 Mio. | $467 Mio. | $302 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $648 Mio. | $1,1 Mrd. | $694 Mio. | $11,6 Mio. | $16,0 Mio. | $21,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $70,5 Mio. | $190 Mio. |
| Freier Cashflow | $28,2 Mio. | −$510 Mio. | −$512 Mio. | $372 Mio. | $968 Mio. | $56,7 Mio. | $199 Mio. | $630 Mio. | $397 Mio. | $112 Mio. |
| Abschreibungen | $572 Mio. | $486 Mio. | $276 Mio. | $154 Mio. | $131 Mio. | $106 Mio. | $99,0 Mio. | $97,6 Mio. | $93,6 Mio. | $86,6 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $25,7 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $15,4 Mio. | $50,7 Mio. | $66,3 Mio. | $4,9 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $17,4 Mio. | $19,0 Mio. | $22,1 Mio. | $5,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $85,0 Mio. | $85,3 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $17,4 Mio. | $19,0 Mio. | $22,1 Mio. | $31,3 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $15,4 Mio. | $50,7 Mio. | $151 Mio. | $90,2 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $568 Mio. | $445 Mio. | $424 Mio. | $176 Mio. | $129 Mio. | $109 Mio. | $520 Mio. | $653 Mio. | $708 Mio. | $941 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $6,6 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,3 Mrd. | $2,9 Mrd. | $593 Mio. | $696 Mio. | $21,2 Mio. | $0,0 Mio. | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | — | — | — | — | — |
| Kredite, netto | $982 Mio. | $762 Mio. | $822 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $1,3 Mrd. | $833 Mio. | $898 Mio. | $1,1 Mrd. | $690 Mio. | $5,1 Mrd. | $824 Mio. | $922 Mio. | $927 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $1,6 Mrd. | $1,4 Mrd. | $686 Mio. | $1,2 Mrd. | $903 Mio. | $3,3 Mrd. | $232 Mio. | $173 Mio. | $133 Mio. | $135 Mio. |
| Vorräte | — | — | — | — | — | $49,0 Mio. | $60,8 Mio. | $53,2 Mio. | $46,0 Mio. | $29,4 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $9,1 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $925 Mio. | $430 Mio. | $929 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Firmenwert | $177 Mio. | $43,7 Mio. | $43,7 Mio. | $38,1 Mio. | $2,4 Mio. | $2,4 Mio. | $2,4 Mio. | $2,4 Mio. | $2,4 Mio. | $2,4 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $89,2 Mio. | $93,0 Mio. | $77,8 Mio. | $45,9 Mio. | $2,0 Mio. | $1,5 Mio. | $1,1 Mio. | $0,7 Mio. | $0,3 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanzsumme | $12,8 Mrd. | $8,1 Mrd. | $8,4 Mrd. | $8,1 Mrd. | $6,9 Mrd. | $6,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,5 Mrd. | $5,2 Mrd. | $5,5 Mrd. | $5,5 Mrd. | $4,5 Mrd. | $4,1 Mrd. | $795 Mio. | $396 Mio. | $218 Mio. | $197 Mio. |
| Eigenkapital | $4,1 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,9 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | — | 91,8% | 76,3% | 68,4% | 74,1% | 53,8% | 58,4% | 67,6% | 66,8% | 66,6% |
| Operative Marge | 16,5% | 0,4% | 9,5% | −8,6% | 6,1% | −27,2% | 20,6% | 36,3% | 29,9% | 31,9% |
| EBITDA-Marge | 41,1% | 26,2% | 25,5% | 3,5% | 17,6% | −11,6% | 29,0% | 43,0% | 37,6% | 41,0% |
| Nettomarge | −5,3% | −8,7% | −4,6% | −24,4% | −7,2% | 1,1% | 6,6% | 10,3% | 11,0% | 10,3% |
| FCF-Marge | 1,2% | −27,1% | −29,6% | 29,2% | 84,4% | 8,3% | 16,7% | 43,0% | 32,5% | 11,7% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 2,9% | 0,1% | 2,3% | −1,6% | 1,9% | −4,8% | 28,0% | 45,3% | — | — |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 3,4% | 0,1% | 2,1% | −1,6% | 1,2% | −5,8% | 12,7% | 26,3% | 18,1% | 13,6% |
| Eigenkapitalrendite | −3,0% | −4,7% | −2,8% | −11,4% | −3,3% | 0,3% | 4,1% | 9,5% | 7,2% | 4,8% |
| Gesamtkapitalrendite | −1,0% | −1,6% | −1,0% | −3,8% | −1,1% | 0,1% | 1,8% | 6,9% | 6,2% | 4,3% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −3,4% | −6,0% | −2,9% | −12,5% | −3,4% | 0,3% | 5,7% | 8,4% | 6,9% | 4,5% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −19,2% | −8,1% | −26,2% | −10,1% | −40,5% | 74,4% | 23,1% | −16,7% | −22,2% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | — | — | 904,4% | 92,1% | −11,2% | −26,7% |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | — | — | 850,0% | 102,6% | −7,8% | −20,4% |
| FCF-Wachstum | — | −1.906,5% | — | — | 160,4% | −94,1% | 251,4% | 216,2% | −37,0% | −71,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 9,0% | 15,4% | 1,1% | 0,3% | 1,1% | 2,2% | −7,4% | −3,5% | −7,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 6,4x | 6,0x | 10,4x | 101,2x | 10,7x | — | −1,4x | −1,0x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 1,6x | 1,2x | 1,2x | 1,1x | 0,2x | 0,3x | 0,0x | 0,0x | — | — |
| Zinsdeckung | 1,4x | 0,0x | 0,6x | −1,0x | 0,8x | −2,7x | 6,4x | 19,0x | 48,4x | 104,6x |
| Current Ratio | 0,8x | 0,6x | 1,3x | 1,0x | 0,8x | 1,5x | 3,5x | 5,3x | 7,0x | 8,9x |
| Quick Ratio | 0,8x | 0,6x | 1,3x | 1,0x | 0,8x | 1,5x | 3,3x | 5,0x | 6,6x | 8,7x |
| Risikovorsorge / Kredite | 0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 27,8% | 56,1% | 40,1% | 0,9% | 1,4% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 5,8% | 20,0% |
| Ausschüttungen / FCF | 61,7% | — | — | 8,4% | 0,0% | 0,0% | 7,7% | 8,1% | 38,1% | 80,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 3,8 | 8,3 | 12,6 | 15,1 |
| Accruals-Quote | −6,2% | −6,8% | −3,2% | −8,4% | −14,2% | −1,0% | −2,8% | −22,0% | −15,3% | −9,0% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000911971). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.