Alpha Teknova, Inc.
TKNO Nasdaq In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances Finanzwesen GJ2020–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$6,42
4,4%Was Alpha Teknova, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Alpha Teknova, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 2. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001850902-26-000002
0001850902
Umsatz und Margen
Alpha Teknova, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $40,5 Mio., 7,4% mehr als im Vorjahr.
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 −$9,8 Mio., −24,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Alpha Teknova, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 14,4%.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Alpha Teknova, Inc. sie tragen kann.
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $87,5 Mio. | $42,2 Mio. | $28,5 Mio. | $30,4 Mio. | $21,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $11,9 Mio. | $22,0 Mio. | $13,3 Mio. | $9,4 Mio. | $13,1 Mio. |
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x | 0,2x |
| Current Ratio | 13,1x | 5,6x | 5,1x | 3,8x | 4,6x |
| Quick Ratio | 12,4x | 4,5x | 3,8x | 3,2x | 3,6x |
| Bilanzsumme | $167 Mio. | $152 Mio. | $129 Mio. | $119 Mio. | $104 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $23,3 Mio. | $52,4 Mio. | $38,6 Mio. | $36,4 Mio. | $34,8 Mio. |
| Eigenkapital | $143 Mio. | $99,9 Mio. | $90,0 Mio. | $82,4 Mio. | $68,8 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$75,6 Mio. | −$20,3 Mio. | −$15,2 Mio. | −$21,0 Mio. | −$8,2 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 2 / 9 | 2 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | 1,7% | −0,6% | −12,6% | −12,8% | −11,6% | −7,7% |
| Altman Z'' | 3,59 | 9,50 | 0,80 | 0,14 | −0,61 | −1,59 |
6 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Umsatz | $31,3 Mio. | $36,9 Mio. | $41,4 Mio. | $36,7 Mio. | $37,7 Mio. | $40,5 Mio. |
| Zinsüberschuss | $0,1 Mio. | −$0,6 Mio. | $0,2 Mio. | −$0,8 Mio. | −$0,7 Mio. | −$0,7 Mio. |
| Bruttogewinn | $17,8 Mio. | $17,6 Mio. | $17,5 Mio. | $10,3 Mio. | $7,2 Mio. | $13,4 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $1,5 Mio. | $4,3 Mio. | $7,7 Mio. | $5,6 Mio. | $2,8 Mio. | $2,2 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $4,7 Mio. | −$12,0 Mio. | −$49,7 Mio. | −$35,6 Mio. | −$26,1 Mio. | −$17,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $4,7 Mio. | −$12,6 Mio. | −$49,4 Mio. | −$37,1 Mio. | −$26,8 Mio. | −$17,2 Mio. |
| Ertragsteuern | $1,2 Mio. | −$2,8 Mio. | −$1,9 Mio. | −$0,3 Mio. | −$0,1 Mio. | $0,1 Mio. |
| Nettogewinn | $3,6 Mio. | −$9,8 Mio. | −$47,5 Mio. | −$36,8 Mio. | −$26,7 Mio. | −$17,3 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $0,6 Mio. | −$9,8 Mio. | — | — | — | — |
| Verwässertes EPS | $0,16 | −$0,61 | −$1,69 | −$1,16 | −$0,57 | −$0,32 |
| Verwässerte Aktien | 0,00 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||
| Operativer Cashflow | $2,5 Mio. | −$9,1 Mio. | −$27,4 Mio. | −$18,8 Mio. | −$12,4 Mio. | −$8,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $5,5 Mio. | $19,9 Mio. | $28,1 Mio. | $7,9 Mio. | $1,1 Mio. | $1,1 Mio. |
| Freier Cashflow | −$3,0 Mio. | −$28,9 Mio. | −$55,5 Mio. | −$26,7 Mio. | −$13,5 Mio. | −$9,8 Mio. |
| Abschreibungen | $2,0 Mio. | $2,9 Mio. | $3,2 Mio. | $5,7 Mio. | $6,6 Mio. | $6,3 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,3 Mio. | $1,6 Mio. | $3,7 Mio. | $4,1 Mio. | $3,7 Mio. | $3,4 Mio. |
| Bilanz | ||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $5,1 Mio. | $87,5 Mio. | $42,2 Mio. | $28,5 Mio. | $30,4 Mio. | $21,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $0,0 Mio. | $11,9 Mio. | $22,0 Mio. | $13,3 Mio. | $9,4 Mio. | $13,1 Mio. |
| Umlaufvermögen | $16,4 Mio. | $101 Mio. | $61,1 Mio. | $45,7 Mio. | $42,8 Mio. | $34,5 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $4,0 Mio. | $7,7 Mio. | $10,9 Mio. | $8,9 Mio. | $11,2 Mio. | $7,5 Mio. |
| Vorräte | $3,6 Mio. | $5,4 Mio. | $12,2 Mio. | $11,6 Mio. | $6,8 Mio. | $7,1 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $10,0 Mio. | $29,8 Mio. | $51,6 Mio. | $50,4 Mio. | $45,8 Mio. | $41,7 Mio. |
| Firmenwert | $16,6 Mio. | $16,6 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | $19,9 Mio. | $18,7 Mio. | $17,6 Mio. | $14,2 Mio. | $13,1 Mio. | $11,9 Mio. |
| Bilanzsumme | $62,9 Mio. | $167 Mio. | $152 Mio. | $129 Mio. | $119 Mio. | $104 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,5 Mio. | $23,3 Mio. | $52,4 Mio. | $38,6 Mio. | $36,4 Mio. | $34,8 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $16,8 Mio. | $143 Mio. | $99,9 Mio. | $90,0 Mio. | $82,4 Mio. | $68,8 Mio. |
| Margen | ||||||
| Bruttomarge | 56,7% | 47,8% | 42,2% | 28,1% | 19,2% | 33,2% |
| Operative Marge | 14,9% | −32,5% | −119,9% | −96,9% | −69,3% | −41,9% |
| EBITDA-Marge | 21,4% | −24,7% | −112,3% | −81,5% | −51,8% | −26,2% |
| Nettomarge | 11,4% | −26,6% | −114,6% | −100,3% | −70,9% | −42,6% |
| FCF-Marge | −9,5% | −78,5% | −134,1% | −72,9% | −35,8% | −24,2% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 0,3% | −1,6% | 0,5% | −2,3% | −1,8% | −1,8% |
| Renditen | ||||||
| Kapitalrendite | 30,3% | −14,0% | −49,3% | −37,6% | −33,6% | −22,1% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 7,9% | −7,6% | −35,1% | −29,7% | −24,3% | −17,7% |
| Eigenkapitalrendite | 21,3% | −12,3% | −39,1% | −38,7% | −31,0% | −22,8% |
| Gesamtkapitalrendite | 5,7% | −8,5% | −29,8% | −26,2% | −21,6% | −15,5% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | −9,1% | −57,7% | −48,5% | −38,6% | −30,4% |
| Wachstum | ||||||
| Umsatzwachstum | — | 17,9% | 12,3% | −11,4% | 2,9% | 7,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | −374,6% | — | — | — | — |
| EPS-Wachstum | — | −481,3% | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 323,3% | 74,6% | 13,3% | 46,9% | 14,4% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,8x | — | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,1x | 0,2x | 0,1x | 0,1x | 0,2x |
| Current Ratio | 4,1x | 13,1x | 5,6x | 5,1x | 3,8x | 4,6x |
| Quick Ratio | 3,2x | 12,4x | 4,5x | 3,8x | 3,2x | 3,6x |
| Kapitalallokation | ||||||
| Capex / Umsatz | 17,5% | 53,9% | 68,0% | 21,6% | 3,0% | 2,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 1,0% | 4,2% | 9,0% | 11,3% | 9,7% | 8,5% |
| Qualitätswerte | ||||||
| Piotroski-F-Score | — | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 3,6 | 9,5 | 0,8 | 0,1 | −0,6 | −1,6 |
| Accruals-Quote | 1,7% | −0,6% | −12,6% | −12,8% | −11,6% | −7,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001850902). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.
