Telos Corp
TLS Nasdaq Services-Computer Integrated Systems Design Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$4,87
6,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$165 Mio.
52,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−24,2%
27,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$36,5 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$29,4 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$378 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$0,21 EPS (12 Monate)
Was Telos Corp macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- TELOS CORP
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 16. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000320121-26-000010
0000320121
Umsatz und Margen
Telos Corp erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $165 Mio., 52,2% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $135 Mio.
GJ17
Umsatz $108 Mio.
GJ18
Umsatz $138 Mio.
GJ19
Umsatz $159 Mio.
GJ20
Umsatz $180 Mio.
GJ21
Umsatz $242 Mio.
GJ22
Umsatz $217 Mio.
GJ23
Umsatz $145 Mio.
GJ24
Umsatz $108 Mio.
GJ25
Umsatz $165 Mio.
Q3 '23
Umsatz $36,2 Mio.
Q4 '23
Umsatz $41,1 Mio.
Q1 '24
Umsatz $29,6 Mio.
Q2 '24
Umsatz $28,5 Mio.
Q3 '24
Umsatz $23,8 Mio.
Q4 '24
Umsatz $26,4 Mio.
Q1 '25
Umsatz $30,6 Mio.
Q2 '25
Umsatz $36,0 Mio.
Q3 '25
Umsatz $51,4 Mio.
Q4 '25
Umsatz $46,8 Mio.
Q1 '26
Umsatz $47,7 Mio.
Q2 '26
Umsatz $47,7 Mio.
GJ16
Brutto 32,2%
Operativ 1,6%
Netto −5,3%
FCF 9,8%
GJ17
Brutto 37,7%
Operativ 0,4%
Netto −5,4%
FCF −1,2%
GJ18
Brutto 38,4%
Operativ 6,5%
Netto −1,2%
FCF 2,8%
GJ19
Brutto 32,9%
Operativ 3,2%
Netto −4,0%
FCF 4,9%
GJ20
Brutto 34,7%
Operativ 0,2%
Netto 0,9%
FCF −1,6%
GJ21
Brutto 35,5%
Operativ −17,1%
Netto −17,8%
FCF 1,7%
GJ22
Brutto 36,4%
Operativ −24,8%
Netto −24,6%
FCF 7,1%
GJ23
Brutto 36,4%
Operativ −27,7%
Netto −23,7%
FCF 0,5%
GJ24
Brutto 31,8%
Operativ −51,6%
Netto −48,5%
FCF −26,0%
GJ25
Brutto 37,0%
Operativ −24,2%
Netto −22,2%
FCF 17,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 36,0%
Operativ −26,8%
Netto −24,0%
FCF 2,1%
Q4 '23
Brutto 34,3%
Operativ −19,9%
Netto −17,0%
FCF 10,7%
Q1 '24
Brutto 37,0%
Operativ −28,5%
Netto −24,9%
FCF −1,5%
Q2 '24
Brutto 34,1%
Operativ −30,3%
Netto −27,2%
FCF −28,9%
Q3 '24
Brutto 13,2%
Operativ −121,4%
Netto −118,0%
FCF −30,0%
Q4 '24
Brutto 40,3%
Operativ −37,6%
Netto −35,4%
FCF −47,0%
Q1 '25
Brutto 39,8%
Operativ −29,5%
Netto −28,1%
FCF 19,5%
Q2 '25
Brutto 33,2%
Operativ −27,5%
Netto −26,5%
FCF 19,0%
Q3 '25
Brutto 39,9%
Operativ −4,8%
Netto −4,1%
FCF 16,9%
Q4 '25
Brutto 35,0%
Operativ −39,6%
Netto −34,9%
FCF 17,0%
Q1 '26
Brutto 36,4%
Operativ 3,0%
Netto 4,2%
FCF 17,8%
Q2 '26
Brutto 35,0%
Operativ 0,6%
Netto 1,4%
FCF 18,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$7,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$5,8 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$1,6 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$6,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn $1,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$43,1 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$53,4 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$34,4 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$52,5 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$36,5 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$8,7 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$7,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$7,4 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$7,8 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$28,1 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$9,3 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$8,6 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$9,5 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$2,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$16,3 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $2,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $0,7 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS —
GJ17
Verwässertes EPS —
GJ18
Verwässertes EPS −$0,04
GJ19
Verwässertes EPS −$0,17
GJ20
Verwässertes EPS $0,04
GJ21
Verwässertes EPS −$0,65
GJ22
Verwässertes EPS −$0,79
GJ23
Verwässertes EPS −$0,50
GJ24
Verwässertes EPS −$0,73
GJ25
Verwässertes EPS −$0,50
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,12
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,10
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,10
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,11
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,39
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,13
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,12
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,13
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,03
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,22
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,03
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,01
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −12,6%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −8,9%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −2,2%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −8,4%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite 1,3%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −28,1%
Gesamtkapitalrendite −20,1%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −30,3%
Gesamtkapitalrendite −22,1%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −20,8%
Gesamtkapitalrendite −15,4%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −36,7%
Gesamtkapitalrendite −28,6%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −32,8%
Gesamtkapitalrendite −24,5%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $29,4 Mio., 17,9% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $13,2 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$1,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $3,8 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $7,7 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$2,9 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $4,1 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $15,5 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $0,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$28,2 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $29,4 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $0,8 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $4,4 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$0,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$8,2 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$7,1 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$12,4 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $6,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $6,8 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $8,7 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $8,0 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $8,5 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $8,6 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $13,9 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow −$0,6 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $6,3 Mio.
Investitionen $2,5 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $11,8 Mio.
Investitionen $4,1 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$2,1 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $7,3 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $16,5 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $1,6 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$25,9 Mio.
Investitionen $2,3 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $30,2 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $0,8 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $5,0 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$0,4 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$8,0 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$7,1 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow −$10,5 Mio.
Investitionen $1,9 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $6,1 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $7,0 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $9,1 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $8,0 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $8,7 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $8,8 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Telos Corp schüttete im Geschäftsjahr 2025 $13,6 Mio. an die Aktionäre aus, 46% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,4%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe $1,3 Mio.
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe $11,1 Mio.
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $13,6 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $4,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $3,6 Mio.
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $6,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $2,2 Mio.
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $4,7 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien —
GJ17
Verwässerte Aktien —
GJ18
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Telos Corp sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $0,7 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $0,6 Mio.
Schulden $10,8 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $0,1 Mio.
Schulden $11,0 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $6,8 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $106 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $127 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $119 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $99,3 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $54,6 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $53,2 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $127 Mio. | $119 Mio. | $99,3 Mio. | $54,6 Mio. | $53,2 Mio. |
| Zinsdeckung | −53,4x | −61,6x | −51,3x | −86,8x | −72,1x |
| Current Ratio | 3,8x | 3,7x | 3,6x | 4,1x | 2,6x |
| Quick Ratio | 3,7x | 3,6x | 3,5x | 4,0x | 2,5x |
| Bilanzsumme | $246 Mio. | $237 Mio. | $209 Mio. | $158 Mio. | $140 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $65,8 Mio. | $65,0 Mio. | $49,7 Mio. | $31,1 Mio. | $43,9 Mio. |
| Eigenkapital | $180 Mio. | $172 Mio. | $159 Mio. | $127 Mio. | $96,0 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 2 / 8 | 5 / 8 |
| Accruals-Quote | −37,0% | −8,0% | −10,6% | −23,9% | 2,9% | −23,4% | −28,9% | −16,1% | −14,5% | −44,8% |
| Altman Z'' | −9,27 | −7,20 | −5,77 | −6,11 | 3,57 | 3,02 | 1,34 | 0,94 | −1,95 | −5,40 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $135 Mio. | $108 Mio. | $138 Mio. | $159 Mio. | $180 Mio. | $242 Mio. | $217 Mio. | $145 Mio. | $108 Mio. | $165 Mio. |
| Bruttogewinn | $43,4 Mio. | $40,6 Mio. | $53,1 Mio. | $52,3 Mio. | $62,4 Mio. | $86,0 Mio. | $79,0 Mio. | $52,9 Mio. | $34,4 Mio. | $61,0 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $3,2 Mio. | $3,5 Mio. | $8,8 Mio. | $10,6 Mio. | $14,2 Mio. | $19,1 Mio. | $16,9 Mio. | $11,8 Mio. | $8,4 Mio. | $7,1 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $2,1 Mio. | $0,4 Mio. | $9,0 Mio. | $5,0 Mio. | $0,3 Mio. | −$41,5 Mio. | −$53,9 Mio. | −$40,3 Mio. | −$55,9 Mio. | −$39,9 Mio. |
| Zinsaufwand | $5,5 Mio. | $6,7 Mio. | $7,3 Mio. | $7,5 Mio. | $7,3 Mio. | $0,8 Mio. | $0,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$3,3 Mio. | −$6,3 Mio. | $1,8 Mio. | −$2,2 Mio. | $6,8 Mio. | −$43,2 Mio. | −$53,4 Mio. | −$34,4 Mio. | −$52,5 Mio. | −$37,2 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,3 Mio. | −$2,8 Mio. | $0,0 Mio. | −$0,1 Mio. | −$0,0 Mio. | −$0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | −$0,7 Mio. |
| Nettogewinn | −$7,2 Mio. | −$5,8 Mio. | −$1,6 Mio. | −$6,4 Mio. | $1,7 Mio. | −$43,1 Mio. | −$53,4 Mio. | −$34,4 Mio. | −$52,5 Mio. | −$36,5 Mio. |
| Verwässertes EPS | — | — | −$0,04 | −$0,17 | $0,04 | −$0,65 | −$0,79 | −$0,50 | −$0,73 | −$0,50 |
| Verwässerte Aktien | — | — | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $13,9 Mio. | −$0,6 Mio. | $6,3 Mio. | $11,8 Mio. | −$2,1 Mio. | $7,3 Mio. | $16,5 Mio. | $1,6 Mio. | −$25,9 Mio. | $30,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,6 Mio. | $0,7 Mio. | $2,5 Mio. | $4,1 Mio. | $0,8 Mio. | $3,2 Mio. | $1,0 Mio. | $0,9 Mio. | $2,3 Mio. | $0,7 Mio. |
| Freier Cashflow | $13,2 Mio. | −$1,3 Mio. | $3,8 Mio. | $7,7 Mio. | −$2,9 Mio. | $4,1 Mio. | $15,5 Mio. | $0,7 Mio. | −$28,2 Mio. | $29,4 Mio. |
| Abschreibungen | $2,9 Mio. | $2,0 Mio. | $3,0 Mio. | $5,0 Mio. | $5,4 Mio. | $5,6 Mio. | $5,9 Mio. | $8,9 Mio. | $11,9 Mio. | $11,5 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $60,2 Mio. | $64,7 Mio. | $24,4 Mio. | $21,4 Mio. | $30,2 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,3 Mio. | $11,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $13,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $1,3 Mio. | $11,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $13,6 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $0,7 Mio. | $0,6 Mio. | $0,1 Mio. | $6,8 Mio. | $106 Mio. | $127 Mio. | $119 Mio. | $99,3 Mio. | $54,6 Mio. | $53,2 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $0,0 Mio. | $10,8 Mio. | $11,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | $16,9 Mio. | $15,6 Mio. | $14,3 Mio. | $12,8 Mio. | $11,2 Mio. | $9,5 Mio. | $7,6 Mio. |
| Umlaufvermögen | $25,0 Mio. | $42,2 Mio. | $41,2 Mio. | $40,2 Mio. | $144 Mio. | $192 Mio. | $168 Mio. | $140 Mio. | $91,4 Mio. | $94,4 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $33,6 Mio. | $46,2 Mio. | $39,1 Mio. | $37,3 Mio. | $38,9 Mio. | $50,9 Mio. | $45,5 Mio. | $39,2 Mio. | $22,1 Mio. | $36,8 Mio. |
| Vorräte | $3,6 Mio. | $13,5 Mio. | $4,4 Mio. | $2,0 Mio. | $3,3 Mio. | $1,2 Mio. | $2,9 Mio. | $1,4 Mio. | $1,8 Mio. | $1,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $16,1 Mio. | $16,3 Mio. | $17,4 Mio. | $19,6 Mio. | $15,0 Mio. | $6,1 Mio. | $4,8 Mio. | $3,5 Mio. | $4,3 Mio. | $3,1 Mio. |
| Firmenwert | $14,9 Mio. | $14,9 Mio. | $14,9 Mio. | $14,9 Mio. | $14,9 Mio. | $17,9 Mio. | $17,9 Mio. | $17,9 Mio. | $17,9 Mio. | $3,0 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $0,0 Mio. | — | — | — | $7,4 Mio. | $19,2 Mio. | $37,4 Mio. | $39,6 Mio. | $30,4 Mio. | $30,3 Mio. |
| Bilanzsumme | $56,8 Mio. | $74,4 Mio. | $74,5 Mio. | $77,7 Mio. | $184 Mio. | $246 Mio. | $237 Mio. | $209 Mio. | $158 Mio. | $140 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $187 Mio. | $210 Mio. | $207 Mio. | $214 Mio. | $56,7 Mio. | $65,8 Mio. | $65,0 Mio. | $49,7 Mio. | $31,1 Mio. | $43,9 Mio. |
| Eigenkapital | −$132 Mio. | −$137 Mio. | −$135 Mio. | −$141 Mio. | $127 Mio. | $180 Mio. | $172 Mio. | $159 Mio. | $127 Mio. | $96,0 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 32,2% | 37,7% | 38,4% | 32,9% | 34,7% | 35,5% | 36,4% | 36,4% | 31,8% | 37,0% |
| Operative Marge | 1,6% | 0,4% | 6,5% | 3,2% | 0,2% | −17,1% | −24,8% | −27,7% | −51,6% | −24,2% |
| EBITDA-Marge | 3,7% | 2,2% | 8,7% | 6,3% | 3,1% | −14,8% | −22,1% | −21,6% | −40,6% | −17,3% |
| Nettomarge | −5,3% | −5,4% | −1,2% | −4,0% | 0,9% | −17,8% | −24,6% | −23,7% | −48,5% | −22,2% |
| FCF-Marge | 9,8% | −1,2% | 2,8% | 4,9% | −1,6% | 1,7% | 7,1% | 0,5% | −26,0% | 17,9% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 9,1% | 1,5% | 25,5% | 12,4% | 0,2% | −21,2% | −28,1% | −23,8% | −41,1% | −38,7% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | — | — | — | −28,1% | −30,3% | −20,8% | −36,7% | −32,8% |
| Gesamtkapitalrendite | −12,6% | −8,9% | −2,2% | −8,4% | 1,3% | −20,1% | −22,1% | −15,4% | −28,6% | −24,5% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | — | — | — | 1,6% | −30,1% | −45,7% | −33,9% | −66,6% | −58,3% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −20,1% | 28,1% | 15,4% | 13,0% | 34,7% | −10,5% | −33,0% | −25,5% | 52,2% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | — | — | — | −2.656,8% | — | — | — | — |
| EPS-Wachstum | — | — | — | — | — | −1.725,0% | — | — | — | — |
| FCF-Wachstum | — | −110,1% | — | 103,2% | −137,3% | — | 281,7% | −95,7% | −4.364,8% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | — | — | 2,6% | 13,6% | 54,8% | 1,8% | 2,5% | 3,7% | 1,4% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,1x | 4,2x | 0,9x | — | — | — | — | — | — | — |
| Zinsdeckung | 0,4x | 0,1x | 1,2x | 0,7x | 0,0x | −53,4x | −61,6x | −51,3x | −86,8x | −72,1x |
| Current Ratio | 0,7x | 0,9x | 1,1x | 1,1x | 3,7x | 3,8x | 3,7x | 3,6x | 4,1x | 2,6x |
| Quick Ratio | 0,6x | 0,6x | 0,9x | 1,0x | 3,6x | 3,7x | 3,6x | 3,5x | 4,0x | 2,5x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 0,5% | 0,7% | 1,8% | 2,6% | 0,4% | 1,3% | 0,5% | 0,6% | 2,1% | 0,4% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,8% | 29,8% | 16,8% | 19,8% | 18,3% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | 0,0% | — | 30,8% | 71,9% | 21,0% | — | 46,3% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | −9,3 | −7,2 | −5,8 | −6,1 | 3,6 | 3,0 | 1,3 | 0,9 | −2,0 | −5,4 |
| Accruals-Quote | −37,0% | −8,0% | −10,6% | −23,9% | 2,9% | −23,4% | −28,9% | −16,1% | −14,5% | −44,8% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000320121). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.