Tennant Co
TNC NYSE Refrigeration & Service Industry Machinery Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$66,26
0,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$1,2 Mrd.
6,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
5,7%
3,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$43,8 Mio.
47,7%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$43,3 Mio.
37,1%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
6,7%
5,9 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,1 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
63,7x
Bei $1,04 EPS (12 Monate)
Was Tennant Co macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- TENNANT CO
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 24. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000097134-26-000008
0000097134
Umsatz und Margen
Tennant Co erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $1,2 Mrd., 6,5% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $809 Mio.
GJ17
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ21
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ22
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ24
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $305 Mio.
Q4 '23
Umsatz $311 Mio.
Q1 '24
Umsatz $311 Mio.
Q2 '24
Umsatz $331 Mio.
Q3 '24
Umsatz $316 Mio.
Q4 '24
Umsatz $329 Mio.
Q1 '25
Umsatz $290 Mio.
Q2 '25
Umsatz $319 Mio.
Q3 '25
Umsatz $303 Mio.
Q4 '25
Umsatz $292 Mio.
Q1 '26
Umsatz $298 Mio.
Q2 '26
Umsatz $324 Mio.
GJ16
Brutto 43,5%
Operativ 8,4%
Netto 5,8%
FCF 3,9%
GJ17
Brutto 39,9%
Operativ 3,3%
Netto −0,6%
FCF 3,4%
GJ18
Brutto 39,6%
Operativ 5,2%
Netto 3,0%
FCF 5,4%
GJ19
Brutto 40,6%
Operativ 6,3%
Netto 4,0%
FCF 2,9%
GJ20
Brutto 40,7%
Operativ 6,4%
Netto 3,4%
FCF 10,4%
GJ21
Brutto 40,2%
Operativ 8,6%
Netto 5,9%
FCF 4,6%
GJ22
Brutto 38,5%
Operativ 8,0%
Netto 6,1%
FCF −4,6%
GJ23
Brutto 42,4%
Operativ 11,1%
Netto 8,8%
FCF 13,3%
GJ24
Brutto 42,7%
Operativ 8,9%
Netto 6,5%
FCF 5,3%
GJ25
Brutto 40,2%
Operativ 5,7%
Netto 3,6%
FCF 3,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 43,3%
Operativ 11,4%
Netto 7,5%
FCF 16,7%
Q4 '23
Brutto 42,0%
Operativ 7,9%
Netto 10,0%
FCF 18,1%
Q1 '24
Brutto 44,2%
Operativ 12,1%
Netto 9,1%
FCF −0,0%
Q2 '24
Brutto 43,1%
Operativ 11,7%
Netto 8,4%
FCF 4,4%
Q3 '24
Brutto 42,4%
Operativ 9,7%
Netto 6,6%
FCF 8,4%
Q4 '24
Brutto 41,4%
Operativ 2,3%
Netto 2,0%
FCF 8,5%
Q1 '25
Brutto 41,4%
Operativ 6,8%
Netto 4,5%
FCF −2,6%
Q2 '25
Brutto 42,1%
Operativ 9,6%
Netto 6,3%
FCF 5,9%
Q3 '25
Brutto 42,7%
Operativ 7,4%
Netto 4,9%
FCF 7,4%
Q4 '25
Brutto 34,6%
Operativ −1,4%
Netto −1,5%
FCF 3,3%
Q1 '26
Brutto 38,1%
Operativ 1,6%
Netto 0,1%
FCF −11,5%
Q2 '26
Brutto 39,5%
Operativ 4,9%
Netto 2,3%
FCF −0,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −1,0% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $46,6 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$6,2 Mio.
GJ18
Nettogewinn $33,4 Mio.
GJ19
Nettogewinn $45,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn $33,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $64,9 Mio.
GJ22
Nettogewinn $66,3 Mio.
GJ23
Nettogewinn $110 Mio.
GJ24
Nettogewinn $83,7 Mio.
GJ25
Nettogewinn $43,8 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $22,9 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $31,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $28,4 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $27,9 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $20,8 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $6,6 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $13,1 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $20,2 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $14,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$4,4 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $0,2 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $7,6 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $2,59
GJ17
Verwässertes EPS −$0,35
GJ18
Verwässertes EPS $1,82
GJ19
Verwässertes EPS $2,48
GJ20
Verwässertes EPS $1,81
GJ21
Verwässertes EPS $3,44
GJ22
Verwässertes EPS $3,55
GJ23
Verwässertes EPS $5,83
GJ24
Verwässertes EPS $4,38
GJ25
Verwässertes EPS $2,36
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,21
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,64
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,49
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,45
Q3 '24
Verwässertes EPS $1,09
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,35
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,69
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,08
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,80
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,21
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,01
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,44
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 18,6%
Eigenkapitalrendite 16,7%
Gesamtkapitalrendite 9,9%
GJ17
Kapitalrendite 4,2%
Eigenkapitalrendite −2,2%
Gesamtkapitalrendite −0,8%
GJ18
Kapitalrendite 9,3%
Eigenkapitalrendite 10,9%
Gesamtkapitalrendite 3,4%
GJ19
Kapitalrendite 9,8%
Eigenkapitalrendite 13,6%
Gesamtkapitalrendite 4,5%
GJ20
Kapitalrendite 8,9%
Eigenkapitalrendite 8,8%
Gesamtkapitalrendite 3,1%
GJ21
Kapitalrendite 14,1%
Eigenkapitalrendite 15,5%
Gesamtkapitalrendite 6,1%
GJ22
Kapitalrendite 10,4%
Eigenkapitalrendite 14,7%
Gesamtkapitalrendite 6,2%
GJ23
Kapitalrendite 18,4%
Eigenkapitalrendite 20,9%
Gesamtkapitalrendite 10,0%
GJ24
Kapitalrendite 12,6%
Eigenkapitalrendite 14,0%
Gesamtkapitalrendite 7,3%
GJ25
Kapitalrendite 6,7%
Eigenkapitalrendite 7,2%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $43,3 Mio., 3,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $31,4 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $33,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $61,2 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $33,5 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $104 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $50,0 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$50,1 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $166 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $68,8 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $43,3 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $50,9 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $56,3 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$0,1 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $14,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $26,4 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $28,1 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$7,4 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $18,7 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $22,3 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $9,7 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$34,4 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$0,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $57,9 Mio.
Investitionen $26,5 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $54,2 Mio.
Investitionen $20,4 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $80,0 Mio.
Investitionen $18,8 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $71,9 Mio.
Investitionen $38,4 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $134 Mio.
Investitionen $29,9 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $69,4 Mio.
Investitionen $19,4 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$25,1 Mio.
Investitionen $25,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $188 Mio.
Investitionen $22,8 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $89,7 Mio.
Investitionen $20,9 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $65,0 Mio.
Investitionen $21,7 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $54,4 Mio.
Investitionen $3,5 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $63,8 Mio.
Investitionen $7,5 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $2,9 Mio.
Investitionen $3,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $18,6 Mio.
Investitionen $4,2 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $30,7 Mio.
Investitionen $4,3 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $37,5 Mio.
Investitionen $9,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$0,4 Mio.
Investitionen $7,0 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $22,5 Mio.
Investitionen $3,8 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $28,7 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $14,2 Mio.
Investitionen $4,5 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$31,2 Mio.
Investitionen $3,2 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $5,0 Mio.
Investitionen $5,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Tennant Co schüttete im Geschäftsjahr 2025 $110 Mio. an die Aktionäre aus, 255% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,7%.
GJ16
Dividenden $14,3 Mio.
Aktienrückkäufe $12,8 Mio.
GJ17
Dividenden $15,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $15,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $16,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $16,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $17,5 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
GJ22
Dividenden $18,9 Mio.
Aktienrückkäufe $5,0 Mio.
GJ23
Dividenden $20,1 Mio.
Aktienrückkäufe $21,7 Mio.
GJ24
Dividenden $21,4 Mio.
Aktienrückkäufe $19,6 Mio.
GJ25
Dividenden $21,9 Mio.
Aktienrückkäufe $88,5 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $5,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,7 Mio.
Q4 '23
Dividenden $5,3 Mio.
Aktienrückkäufe $10,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $5,3 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
Q2 '24
Dividenden $5,3 Mio.
Aktienrückkäufe $8,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $5,3 Mio.
Aktienrückkäufe $8,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $2,5 Mio.
Q1 '25
Dividenden $5,6 Mio.
Aktienrückkäufe $20,2 Mio.
Q2 '25
Dividenden $5,4 Mio.
Aktienrückkäufe $13,4 Mio.
Q3 '25
Dividenden $5,4 Mio.
Aktienrückkäufe $22,7 Mio.
Q4 '25
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $32,2 Mio.
Q1 '26
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $60,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $5,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Tennant Co sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $58,0 Mio.
Schulden $36,2 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $58,4 Mio.
Schulden $377 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $85,6 Mio.
Schulden $355 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $74,6 Mio.
Schulden $339 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $141 Mio.
Schulden $323 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $124 Mio.
Schulden $272 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $77,4 Mio.
Schulden $306 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $117 Mio.
Schulden $208 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $99,8 Mio.
Schulden $202 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $106 Mio.
Schulden $275 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $124 Mio. | $77,4 Mio. | $117 Mio. | $99,8 Mio. | $106 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $272 Mio. | $306 Mio. | $208 Mio. | $202 Mio. | $275 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,2x | 1,9x | 0,5x | 0,7x | 1,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6x | 0,6x | 0,4x | 0,3x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 12,8x | — | — | — | — |
| Current Ratio | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,0x |
| Quick Ratio | 1,3x | 1,4x | 1,4x | 1,3x | 1,4x |
| Bilanzsumme | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $627 Mio. | $613 Mio. | $535 Mio. | $568 Mio. | $666 Mio. |
| Eigenkapital | $434 Mio. | $471 Mio. | $577 Mio. | $621 Mio. | $602 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $148 Mio. | $228 Mio. | $90,5 Mio. | $102 Mio. | $169 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 3 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 | 3 / 9 | 7 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −2,4% | −8,3% | −4,7% | −2,5% | −9,3% | −0,4% | 8,5% | −7,2% | −0,5% | −1,7% |
| Altman Z'' | 7,01 | 2,88 | 3,37 | 3,33 | 3,57 | 4,04 | 4,62 | 5,31 | 5,03 | 4,51 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $809 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Zinsüberschuss | −$0,9 Mio. | −$23,0 Mio. | −$20,3 Mio. | −$17,8 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Bruttogewinn | $352 Mio. | $400 Mio. | $445 Mio. | $462 Mio. | $408 Mio. | $438 Mio. | $421 Mio. | $528 Mio. | $550 Mio. | $484 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $34,7 Mio. | $32,0 Mio. | $30,7 Mio. | $32,7 Mio. | $30,1 Mio. | $32,2 Mio. | $31,1 Mio. | $36,6 Mio. | $43,8 Mio. | $41,2 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $68,3 Mio. | $33,0 Mio. | $58,0 Mio. | $71,8 Mio. | $63,7 Mio. | $93,7 Mio. | $87,2 Mio. | $139 Mio. | $114 Mio. | $68,3 Mio. |
| Zinsaufwand | $1,3 Mio. | $25,4 Mio. | $23,3 Mio. | $17,8 Mio. | $17,4 Mio. | $7,3 Mio. | — | — | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | $66,5 Mio. | −$1,3 Mio. | $35,8 Mio. | $54,0 Mio. | $41,1 Mio. | $74,1 Mio. | $79,5 Mio. | $124 Mio. | $105 Mio. | $57,9 Mio. |
| Ertragsteuern | $19,9 Mio. | $4,9 Mio. | $2,3 Mio. | $8,1 Mio. | $7,4 Mio. | $9,2 Mio. | $13,2 Mio. | $14,3 Mio. | $21,1 Mio. | $14,1 Mio. |
| Nettogewinn | $46,6 Mio. | −$6,2 Mio. | $33,4 Mio. | $45,8 Mio. | $33,7 Mio. | $64,9 Mio. | $66,3 Mio. | $110 Mio. | $83,7 Mio. | $43,8 Mio. |
| Verwässertes EPS | $2,59 | −$0,35 | $1,82 | $2,48 | $1,81 | $3,44 | $3,55 | $5,83 | $4,38 | $2,36 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $57,9 Mio. | $54,2 Mio. | $80,0 Mio. | $71,9 Mio. | $134 Mio. | $69,4 Mio. | −$25,1 Mio. | $188 Mio. | $89,7 Mio. | $65,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $26,5 Mio. | $20,4 Mio. | $18,8 Mio. | $38,4 Mio. | $29,9 Mio. | $19,4 Mio. | $25,0 Mio. | $22,8 Mio. | $20,9 Mio. | $21,7 Mio. |
| Freier Cashflow | $31,4 Mio. | $33,8 Mio. | $61,2 Mio. | $33,5 Mio. | $104 Mio. | $50,0 Mio. | −$50,1 Mio. | $166 Mio. | $68,8 Mio. | $43,3 Mio. |
| Abschreibungen | $17,9 Mio. | $26,2 Mio. | $32,3 Mio. | $32,2 Mio. | $32,6 Mio. | $33,1 Mio. | $32,8 Mio. | $36,4 Mio. | $40,1 Mio. | $45,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $3,9 Mio. | $5,9 Mio. | $8,3 Mio. | $11,4 Mio. | $6,0 Mio. | $9,5 Mio. | $7,8 Mio. | $11,6 Mio. | $11,9 Mio. | $10,4 Mio. |
| Übernahmen | $12,9 Mio. | $354 Mio. | $0,0 Mio. | $19,7 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $25,7 Mio. | $3,2 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $12,8 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $15,0 Mio. | $5,0 Mio. | $21,7 Mio. | $19,6 Mio. | $88,5 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $14,3 Mio. | $15,0 Mio. | $15,3 Mio. | $16,0 Mio. | $16,3 Mio. | $17,5 Mio. | $18,9 Mio. | $20,1 Mio. | $21,4 Mio. | $21,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $27,1 Mio. | $15,0 Mio. | $15,3 Mio. | $16,0 Mio. | $16,3 Mio. | $32,5 Mio. | $23,9 Mio. | $41,8 Mio. | $41,0 Mio. | $110 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $58,0 Mio. | $58,4 Mio. | $85,6 Mio. | $74,6 Mio. | $141 Mio. | $124 Mio. | $77,4 Mio. | $117 Mio. | $99,8 Mio. | $106 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $36,2 Mio. | $377 Mio. | $355 Mio. | $339 Mio. | $323 Mio. | $272 Mio. | $306 Mio. | $207 Mio. | $201 Mio. | $274 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,3 Mio. | $0,6 Mio. | $1,2 Mio. | $1,1 Mio. |
| Umlaufvermögen | $298 Mio. | $423 Mio. | $469 Mio. | $481 Mio. | $494 Mio. | $527 Mio. | $575 Mio. | $569 Mio. | $577 Mio. | $600 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $133 Mio. | $237 Mio. | $249 Mio. | $275 Mio. | $254 Mio. | $290 Mio. | $262 Mio. | $274 Mio. | $292 Mio. | $293 Mio. |
| Vorräte | $78,6 Mio. | $128 Mio. | $135 Mio. | $150 Mio. | $128 Mio. | $161 Mio. | $207 Mio. | $176 Mio. | $184 Mio. | $199 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $112 Mio. | $180 Mio. | $163 Mio. | $173 Mio. | $186 Mio. | $173 Mio. | $180 Mio. | — | — | — |
| Firmenwert | $21,1 Mio. | $186 Mio. | $183 Mio. | $195 Mio. | $208 Mio. | $193 Mio. | $182 Mio. | $187 Mio. | $186 Mio. | $209 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $6,5 Mio. | $172 Mio. | $147 Mio. | $138 Mio. | $126 Mio. | $98,0 Mio. | $76,4 Mio. | $63,1 Mio. | $58,7 Mio. | $52,6 Mio. |
| Bilanzsumme | $470 Mio. | $994 Mio. | $993 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $191 Mio. | $696 Mio. | $676 Mio. | $702 Mio. | $677 Mio. | $627 Mio. | $613 Mio. | $535 Mio. | $568 Mio. | $666 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eigenkapital | $279 Mio. | $297 Mio. | $314 Mio. | $360 Mio. | $405 Mio. | $434 Mio. | $471 Mio. | $577 Mio. | $621 Mio. | $602 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 43,5% | 39,9% | 39,6% | 40,6% | 40,7% | 40,2% | 38,5% | 42,4% | 42,7% | 40,2% |
| Operative Marge | 8,4% | 3,3% | 5,2% | 6,3% | 6,4% | 8,6% | 8,0% | 11,1% | 8,9% | 5,7% |
| EBITDA-Marge | 10,7% | 5,9% | 8,0% | 9,1% | 9,6% | 11,6% | 11,0% | 14,1% | 12,0% | 9,4% |
| Nettomarge | 5,8% | −0,6% | 3,0% | 4,0% | 3,4% | 5,9% | 6,1% | 8,8% | 6,5% | 3,6% |
| FCF-Marge | 3,9% | 3,4% | 5,4% | 2,9% | 10,4% | 4,6% | −4,6% | 13,3% | 5,3% | 3,6% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | −0,1% | −2,3% | −1,8% | −1,6% | — | — | — | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 18,6% | 4,2% | 9,3% | 9,8% | 8,9% | 14,1% | 10,4% | 18,4% | 12,6% | 6,7% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 20,2% | 4,4% | 7,8% | 9,1% | 7,7% | 12,1% | 10,6% | 16,5% | 12,7% | 7,0% |
| Eigenkapitalrendite | 16,7% | −2,2% | 10,9% | 13,6% | 8,8% | 15,5% | 14,7% | 20,9% | 14,0% | 7,2% |
| Gesamtkapitalrendite | 9,9% | −0,8% | 3,4% | 4,5% | 3,1% | 6,1% | 6,2% | 10,0% | 7,3% | 3,6% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 18,6% | — | — | 169,0% | 47,6% | 45,5% | 31,2% | 33,5% | 22,2% | 12,9% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 24,1% | 12,0% | 1,3% | −12,0% | 9,0% | 0,1% | 13,9% | 3,5% | −6,5% |
| Nettogewinnwachstum | — | −113,3% | — | 37,1% | −26,4% | 92,6% | 2,2% | 65,2% | −23,6% | −47,7% |
| EPS-Wachstum | — | −113,5% | — | 36,3% | −27,0% | 90,1% | 3,2% | 64,2% | −24,9% | −46,1% |
| FCF-Wachstum | — | 7,8% | 81,1% | −45,3% | 210,1% | −51,9% | −200,2% | — | −58,5% | −37,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −1,6% | 3,6% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | −0,8% | 0,5% | 1,7% | −2,7% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,3x | 5,4x | 3,0x | 2,5x | 1,9x | 1,2x | 1,9x | 0,5x | 0,7x | 1,5x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,1x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,4x | 0,3x | 0,5x |
| Zinsdeckung | 53,4x | 1,3x | 2,5x | 4,0x | 3,7x | 12,8x | — | — | — | — |
| Current Ratio | 2,2x | 1,8x | 1,9x | 1,7x | 1,9x | 1,8x | 2,2x | 2,1x | 2,0x | 2,0x |
| Quick Ratio | 1,7x | 1,2x | 1,3x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,4x | 1,4x | 1,3x | 1,4x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 3,3% | 2,0% | 1,7% | 3,4% | 3,0% | 1,8% | 2,3% | 1,8% | 1,6% | 1,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Ausschüttungen / FCF | 86,3% | 44,4% | 25,0% | 47,8% | 15,7% | 65,0% | — | 25,2% | 59,6% | 255,0% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 7,0 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,0 | 4,5 |
| Accruals-Quote | −2,4% | −8,3% | −4,7% | −2,5% | −9,3% | −0,4% | 8,5% | −7,2% | −0,5% | −1,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000097134). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.