Trinet Group, Inc.
TNET NYSE Services-Business Services, Nec Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$75,78
1,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$5,0 Mrd.
0,9%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
—
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$155 Mio.
10,4%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$234 Mio.
16,4%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$3,5 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
20,1x
Bei $3,77 EPS (12 Monate)
Was Trinet Group, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- TRINET GROUP, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 12. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0000937098-26-000010
0000937098
Umsatz und Margen
Trinet Group, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $5,0 Mrd., 0,9% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $3,1 Mrd.
GJ17
Umsatz $3,3 Mrd.
GJ18
Umsatz $3,5 Mrd.
GJ19
Umsatz $3,9 Mrd.
GJ20
Umsatz $4,0 Mrd.
GJ21
Umsatz $4,5 Mrd.
GJ22
Umsatz $4,9 Mrd.
GJ23
Umsatz $5,0 Mrd.
GJ24
Umsatz $5,1 Mrd.
GJ25
Umsatz $5,0 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,2 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,2 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
Q2 '26
Umsatz $1,2 Mrd.
GJ16
Brutto —
Operativ 4,1%
Netto 2,0%
FCF 5,0%
GJ17
Brutto —
Operativ 6,6%
Netto 5,4%
FCF 17,3%
GJ18
Brutto —
Operativ 7,2%
Netto 5,5%
FCF −4,2%
GJ19
Brutto —
Operativ 7,0%
Netto 5,5%
FCF 11,0%
GJ20
Brutto —
Operativ 9,1%
Netto 6,7%
FCF 12,6%
GJ21
Brutto —
Operativ 10,0%
Netto 7,4%
FCF 3,9%
GJ22
Brutto —
Operativ 10,2%
Netto 7,2%
FCF 9,0%
GJ23
Brutto —
Operativ 9,4%
Netto 7,5%
FCF 9,3%
GJ24
Brutto —
Operativ —
Netto 3,4%
FCF 4,0%
GJ25
Brutto —
Operativ —
Netto 3,1%
FCF 4,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 9,5%
Netto 7,7%
FCF −10,6%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 6,6%
Netto 5,1%
FCF 42,6%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 9,5%
Netto 7,1%
FCF 5,7%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 6,4%
Netto 4,8%
FCF 1,8%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 4,6%
Netto 3,6%
FCF 4,7%
Q4 '24
Brutto —
Operativ —
Netto −1,8%
FCF 3,7%
Q1 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 6,6%
FCF 6,1%
Q2 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 3,0%
FCF 4,6%
Q3 '25
Brutto —
Operativ —
Netto 2,8%
FCF 4,5%
Q4 '25
Brutto —
Operativ —
Netto −0,1%
FCF 3,4%
Q1 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 7,3%
FCF 10,0%
Q2 '26
Brutto —
Operativ —
Netto 4,5%
FCF 5,7%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 15,9% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $61,0 Mio.
GJ17
Nettogewinn $178 Mio.
GJ18
Nettogewinn $192 Mio.
GJ19
Nettogewinn $212 Mio.
GJ20
Nettogewinn $272 Mio.
GJ21
Nettogewinn $338 Mio.
GJ22
Nettogewinn $355 Mio.
GJ23
Nettogewinn $375 Mio.
GJ24
Nettogewinn $173 Mio.
GJ25
Nettogewinn $155 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $94,0 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $67,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $91,0 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $60,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $45,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$23,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $85,0 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $37,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $34,0 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$1,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $89,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $53,0 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,85
GJ17
Verwässertes EPS $2,49
GJ18
Verwässertes EPS $2,65
GJ19
Verwässertes EPS $2,99
GJ20
Verwässertes EPS $3,99
GJ21
Verwässertes EPS $5,07
GJ22
Verwässertes EPS $5,61
GJ23
Verwässertes EPS $6,56
GJ24
Verwässertes EPS $3,43
GJ25
Verwässertes EPS $3,20
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,63
Q4 '23
Verwässertes EPS $1,38
Q1 '24
Verwässertes EPS $1,78
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,20
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,89
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,44
Q1 '25
Verwässertes EPS $1,71
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,77
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,70
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,02
Q1 '26
Verwässertes EPS $1,90
Q2 '26
Verwässertes EPS $1,15
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite 26,0%
Eigenkapitalrendite 174,3%
Gesamtkapitalrendite 2,9%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 147,7%
Gesamtkapitalrendite 7,6%
GJ18
Kapitalrendite 39,5%
Eigenkapitalrendite 66,1%
Gesamtkapitalrendite 7,6%
GJ19
Kapitalrendite 36,0%
Eigenkapitalrendite 49,9%
Gesamtkapitalrendite 8,2%
GJ20
Kapitalrendite 45,3%
Eigenkapitalrendite 50,3%
Gesamtkapitalrendite 9,4%
GJ21
Kapitalrendite 55,4%
Eigenkapitalrendite 45,4%
Gesamtkapitalrendite 10,6%
GJ22
Kapitalrendite 43,7%
Eigenkapitalrendite 42,9%
Gesamtkapitalrendite 10,5%
GJ23
Kapitalrendite 49,4%
Eigenkapitalrendite 87,9%
Gesamtkapitalrendite 10,5%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 235,4%
Gesamtkapitalrendite 4,4%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 252,0%
Gesamtkapitalrendite 3,9%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $234 Mio., 4,7% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $152 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $568 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$147 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $426 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $510 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $178 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $441 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $464 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $201 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $234 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$130 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $561 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $73,0 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $22,0 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $59,0 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $47,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $79,0 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $57,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $55,0 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $43,0 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $123 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $67,0 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $192 Mio.
Investitionen $40,0 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $606 Mio.
Investitionen $38,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow −$104 Mio.
Investitionen $43,0 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $471 Mio.
Investitionen $45,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $546 Mio.
Investitionen $36,0 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $218 Mio.
Investitionen $40,0 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $497 Mio.
Investitionen $56,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $539 Mio.
Investitionen $75,0 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $279 Mio.
Investitionen $78,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $303 Mio.
Investitionen $69,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$110 Mio.
Investitionen $20,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $582 Mio.
Investitionen $21,0 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $91,0 Mio.
Investitionen $18,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $39,0 Mio.
Investitionen $17,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $84,0 Mio.
Investitionen $25,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $65,0 Mio.
Investitionen $18,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $95,0 Mio.
Investitionen $16,0 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $75,0 Mio.
Investitionen $18,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $72,0 Mio.
Investitionen $17,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $61,0 Mio.
Investitionen $18,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $149 Mio.
Investitionen $26,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $88,0 Mio.
Investitionen $21,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Trinet Group, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $235 Mio. an die Aktionäre aus, 100% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,0%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe $72,0 Mio.
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe $44,0 Mio.
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe $61,0 Mio.
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe $140 Mio.
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe $178 Mio.
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe $94,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $523 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mrd.
GJ24
Dividenden $37,0 Mio.
Aktienrückkäufe $183 Mio.
GJ25
Dividenden $52,0 Mio.
Aktienrückkäufe $183 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mrd.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $13,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $23,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $13,0 Mio.
Aktienrückkäufe $112 Mio.
Q3 '24
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $20,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $28,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $12,0 Mio.
Aktienrückkäufe $90,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $13,0 Mio.
Aktienrückkäufe $1,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $13,0 Mio.
Aktienrückkäufe $31,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $13,0 Mio.
Aktienrückkäufe $61,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $13,0 Mio.
Aktienrückkäufe $58,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $13,0 Mio.
Aktienrückkäufe $18,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Trinet Group, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $184 Mio.
Schulden $459 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $336 Mio.
Schulden $40,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $282 Mio.
Schulden $413 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $281 Mio.
Schulden $391 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $358 Mio.
Schulden $370 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $747 Mio.
Schulden $495 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $430 Mio.
Schulden $496 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $352 Mio.
Schulden $984 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $360 Mio.
Schulden $908 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $287 Mio.
Schulden $895 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $747 Mio. | $430 Mio. | $352 Mio. | $360 Mio. | $287 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $495 Mio. | $496 Mio. | $984 Mio. | $908 Mio. | $895 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,5x | 0,1x | 1,3x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,6x | 0,6x | 12,6x | 13,2x | 16,6x |
| Current Ratio | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Bilanzsumme | $3,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,7 Mrd. | $4,1 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,4 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,1 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $881 Mio. | $775 Mio. | $78,0 Mio. | $69,0 Mio. | $54,0 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$252 Mio. | $66,0 Mio. | $632 Mio. | $548 Mio. | $608 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 7 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Accruals-Quote | −6,3% | −18,3% | 11,8% | −10,0% | −9,5% | 3,8% | −4,2% | −4,6% | −2,7% | −3,7% |
| Altman Z'' | 0,13 | 0,77 | 1,12 | 1,16 | 1,55 | 2,77 | 1,81 | 0,29 | — | — |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,5 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. | $4,5 Mrd. | $4,9 Mrd. | $5,0 Mrd. | $5,1 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Zinsüberschuss | $0,0 Mio. | $3,0 Mio. | $12,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Forschung und Entwicklung | $31,0 Mio. | $45,0 Mio. | $49,0 Mio. | $43,0 Mio. | $40,0 Mio. | $50,0 Mio. | $73,0 Mio. | $65,0 Mio. | $68,0 Mio. | $71,0 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $124 Mio. | $217 Mio. | $251 Mio. | $268 Mio. | $368 Mio. | $455 Mio. | $499 Mio. | $469 Mio. | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | $104 Mio. | $200 Mio. | $241 Mio. | $270 Mio. | $357 Mio. | $441 Mio. | $482 Mio. | $501 Mio. | $226 Mio. | $217 Mio. |
| Ertragsteuern | $43,0 Mio. | $22,0 Mio. | $49,0 Mio. | $58,0 Mio. | $85,0 Mio. | $103 Mio. | $127 Mio. | $126 Mio. | $53,0 Mio. | $62,0 Mio. |
| Nettogewinn | $61,0 Mio. | $178 Mio. | $192 Mio. | $212 Mio. | $272 Mio. | $338 Mio. | $355 Mio. | $375 Mio. | $173 Mio. | $155 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $61,4 Mio. | — | — | — | $272 Mio. | $338 Mio. | $355 Mio. | $375 Mio. | $173 Mio. | $155 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,85 | $2,49 | $2,65 | $2,99 | $3,99 | $5,07 | $5,61 | $6,56 | $3,43 | $3,20 |
| Verwässerte Aktien | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $192 Mio. | $606 Mio. | −$104 Mio. | $471 Mio. | $546 Mio. | $218 Mio. | $497 Mio. | $539 Mio. | $279 Mio. | $303 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $40,0 Mio. | $38,0 Mio. | $43,0 Mio. | $45,0 Mio. | $36,0 Mio. | $40,0 Mio. | $56,0 Mio. | $75,0 Mio. | $78,0 Mio. | $69,0 Mio. |
| Freier Cashflow | $152 Mio. | $568 Mio. | −$147 Mio. | $426 Mio. | $510 Mio. | $178 Mio. | $441 Mio. | $464 Mio. | $201 Mio. | $234 Mio. |
| Abschreibungen | $39,0 Mio. | $35,0 Mio. | $46,0 Mio. | $41,0 Mio. | $9,0 Mio. | $9,0 Mio. | $10,0 Mio. | $9,0 Mio. | $7,0 Mio. | $5,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $26,0 Mio. | $32,0 Mio. | $44,0 Mio. | $41,0 Mio. | $43,0 Mio. | $50,0 Mio. | $62,0 Mio. | $59,0 Mio. | $65,0 Mio. | $65,0 Mio. |
| Übernahmen | $15,0 Mio. | $0,0 Mio. | $258 Mio. | — | $12,0 Mio. | $0,0 Mio. | $229 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — |
| Aktienrückkäufe | $72,0 Mio. | $44,0 Mio. | $61,0 Mio. | $140 Mio. | $178 Mio. | $94,0 Mio. | $523 Mio. | $1,1 Mrd. | $183 Mio. | $183 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $37,0 Mio. | $52,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $72,0 Mio. | $44,0 Mio. | $61,0 Mio. | $140 Mio. | $178 Mio. | $94,0 Mio. | $523 Mio. | $1,1 Mrd. | $220 Mio. | $235 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $184 Mio. | $336 Mio. | $282 Mio. | $281 Mio. | $358 Mio. | $747 Mio. | $430 Mio. | $352 Mio. | $360 Mio. | $287 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $459 Mio. | $40,0 Mio. | $413 Mio. | $391 Mio. | $370 Mio. | $495 Mio. | $496 Mio. | $984 Mio. | $908 Mio. | $895 Mio. |
| Einlagen | — | $52,0 Mio. | $56,0 Mio. | $44,0 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $1,5 Mrd. | $2,0 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,6 Mrd. | $3,2 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $1,4 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,5 Mrd. | $3,0 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Sachanlagen, netto | $59,0 Mio. | $70,0 Mio. | $79,0 Mio. | $85,0 Mio. | $79,0 Mio. | $24,0 Mio. | $24,0 Mio. | $17,0 Mio. | $10,0 Mio. | $11,0 Mio. |
| Firmenwert | $289 Mio. | $289 Mio. | $289 Mio. | $289 Mio. | $294 Mio. | $294 Mio. | $462 Mio. | $462 Mio. | $461 Mio. | $461 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $31,0 Mio. | $26,0 Mio. | $21,0 Mio. | $15,0 Mio. | $18,0 Mio. | $61,0 Mio. | $163 Mio. | $172 Mio. | $156 Mio. | $153 Mio. |
| Bilanzsumme | $2,1 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,7 Mrd. | $4,1 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,1 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,1 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,7 Mrd. | $3,6 Mrd. | $4,1 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $35,0 Mio. | $206 Mio. | $375 Mio. | $475 Mio. | $607 Mio. | $881 Mio. | $775 Mio. | $78,0 Mio. | $69,0 Mio. | $54,0 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | 4,1% | 6,6% | 7,2% | 7,0% | 9,1% | 10,0% | 10,2% | 9,4% | — | — |
| EBITDA-Marge | 5,3% | 7,7% | 8,5% | 8,0% | 9,3% | 10,2% | 10,4% | 9,6% | — | — |
| Nettomarge | 2,0% | 5,4% | 5,5% | 5,5% | 6,7% | 7,4% | 7,2% | 7,5% | 3,4% | 3,1% |
| FCF-Marge | 5,0% | 17,3% | −4,2% | 11,0% | 12,6% | 3,9% | 9,0% | 9,3% | 4,0% | 4,7% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 0,0% | 0,1% | 0,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | 26,0% | — | 39,5% | 36,0% | 45,3% | 55,4% | 43,7% | 49,4% | — | — |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 17,3% | 26,0% | 24,9% | 24,3% | 31,4% | 29,0% | 34,3% | 38,1% | — | — |
| Eigenkapitalrendite | 174,3% | 147,7% | 66,1% | 49,9% | 50,3% | 45,4% | 42,9% | 87,9% | 235,4% | 252,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 2,9% | 7,6% | 7,6% | 8,2% | 9,4% | 10,6% | 10,5% | 10,5% | 4,4% | 3,9% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | — | 295,4% | 124,0% | 92,2% | 64,3% | 236,7% | — | — | — |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 7,0% | 7,0% | 10,1% | 4,6% | 12,5% | 8,1% | 1,8% | 1,2% | −0,9% |
| Nettogewinnwachstum | — | 191,8% | 7,9% | 10,4% | 28,3% | 24,3% | 5,0% | 5,6% | −53,9% | −10,4% |
| EPS-Wachstum | — | 192,9% | 6,4% | 12,8% | 33,4% | 27,1% | 10,7% | 16,9% | −47,7% | −6,7% |
| FCF-Wachstum | — | 273,7% | −125,9% | — | 19,7% | −65,1% | 147,8% | 5,2% | −56,7% | 16,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −1,4% | 1,4% | −1,4% | −4,2% | −1,5% | −4,5% | −10,9% | −12,3% | −2,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | −1,2x | 0,4x | 0,4x | 0,0x | −0,5x | 0,1x | 1,3x | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 13,1x | 0,2x | 1,1x | 0,8x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 12,6x | 13,2x | 16,6x |
| Current Ratio | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Quick Ratio | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,2x | 1,4x | 1,2x | 1,0x | 1,1x | 1,1x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% |
| Ausschüttungen / FCF | 47,4% | 7,7% | — | 32,9% | 34,9% | 52,8% | 118,6% | 241,8% | 109,5% | 100,4% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 7,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | — | — |
| Accruals-Quote | −6,3% | −18,3% | 11,8% | −10,0% | −9,5% | 3,8% | −4,2% | −4,6% | −2,7% | −3,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000937098). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.