ReposiTrak, Inc.
TRAK NYSE Services-Computer Processing & Data Preparation Finanzwesen GJ2017–GJ2026
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$7,32
0,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$23,3 Mio.
3,0%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
33,7%
6,1 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$7,6 Mio.
8,5%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$8,2 Mio.
2,3%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
24,6%
1,8 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$139 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
18,8x
Bei $0,39 EPS (12 Monate)
Was ReposiTrak, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- ReposiTrak, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 30. Juni 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 28. Sep 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-26-031392
0000050471
Umsatz und Margen
ReposiTrak, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $23,3 Mio., 3,0% mehr als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $18,9 Mio.
GJ18
Umsatz $22,0 Mio.
GJ19
Umsatz $21,2 Mio.
GJ20
Umsatz $20,0 Mio.
GJ21
Umsatz $21,0 Mio.
GJ22
Umsatz $18,0 Mio.
GJ23
Umsatz $19,1 Mio.
GJ24
Umsatz $20,5 Mio.
GJ25
Umsatz $22,6 Mio.
GJ26
Umsatz $23,3 Mio.
Q1 '24
Umsatz $5,1 Mio.
Q2 '24
Umsatz $5,1 Mio.
Q3 '24
Umsatz $5,1 Mio.
Q4 '24
Umsatz $5,2 Mio.
Q1 '25
Umsatz $5,4 Mio.
Q2 '25
Umsatz $5,5 Mio.
Q3 '25
Umsatz $5,9 Mio.
Q4 '25
Umsatz $5,8 Mio.
Q1 '26
Umsatz $6,0 Mio.
Q2 '26
Umsatz $5,9 Mio.
Q3 '26
Umsatz $5,9 Mio.
Q4 '26
Umsatz $5,6 Mio.
GJ17
Brutto 71,9%
Operativ 20,6%
Netto 19,9%
FCF 1,6%
GJ18
Brutto 70,1%
Operativ 16,0%
Netto 15,5%
FCF 9,0%
GJ19
Brutto 72,5%
Operativ 18,8%
Netto 18,4%
FCF 14,8%
GJ20
Brutto 65,1%
Operativ 7,4%
Netto 8,0%
FCF 17,7%
GJ21
Brutto 67,2%
Operativ 13,8%
Netto 19,6%
FCF 25,0%
GJ22
Brutto 82,3%
Operativ 24,5%
Netto 22,2%
FCF 33,5%
GJ23
Brutto 82,7%
Operativ 26,7%
Netto 29,3%
FCF 45,7%
GJ24
Brutto 83,3%
Operativ 24,6%
Netto 29,1%
FCF 33,7%
GJ25
Brutto 83,7%
Operativ 27,5%
Netto 30,9%
FCF 37,2%
GJ26
Brutto 85,8%
Operativ 33,7%
Netto 32,5%
FCF 35,2%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q1 '24
Brutto 84,9%
Operativ 23,7%
Netto 27,2%
FCF 30,1%
Q2 '24
Brutto 81,0%
Operativ 24,2%
Netto 28,3%
FCF 18,0%
Q3 '24
Brutto 83,6%
Operativ 24,8%
Netto 30,5%
FCF 48,2%
Q4 '24
Brutto 83,7%
Operativ 25,5%
Netto 30,5%
FCF 38,6%
Q1 '25
Brutto 84,2%
Operativ 27,2%
Netto 30,6%
FCF 34,3%
Q2 '25
Brutto 81,7%
Operativ 24,6%
Netto 28,2%
FCF 63,0%
Q3 '25
Brutto 84,6%
Operativ 30,6%
Netto 33,2%
FCF 24,1%
Q4 '25
Brutto 84,2%
Operativ 27,5%
Netto 31,2%
FCF 28,6%
Q1 '26
Brutto 85,7%
Operativ 31,7%
Netto 30,5%
FCF 25,6%
Q2 '26
Brutto 85,4%
Operativ 31,0%
Netto 28,8%
FCF 38,2%
Q3 '26
Brutto 86,3%
Operativ 38,3%
Netto 33,8%
FCF 35,4%
Q4 '26
Brutto 85,7%
Operativ 33,7%
Netto 37,3%
FCF 42,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2017 bis 2026 wuchs das verwässerte EPS um 11,2% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $3,8 Mio.
GJ18
Nettogewinn $3,4 Mio.
GJ19
Nettogewinn $3,9 Mio.
GJ20
Nettogewinn $1,6 Mio.
GJ21
Nettogewinn $4,1 Mio.
GJ22
Nettogewinn $4,0 Mio.
GJ23
Nettogewinn $5,6 Mio.
GJ24
Nettogewinn $6,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $7,0 Mio.
GJ26
Nettogewinn $7,6 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $1,4 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $1,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $1,6 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $1,6 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $1,7 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $1,6 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $2,0 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $1,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $1,8 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $1,7 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $2,0 Mio.
Q4 '26
Nettogewinn $2,1 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $0,15
GJ18
Verwässertes EPS $0,14
GJ19
Verwässertes EPS $0,16
GJ20
Verwässertes EPS $0,05
GJ21
Verwässertes EPS $0,18
GJ22
Verwässertes EPS $0,18
GJ23
Verwässertes EPS $0,27
GJ24
Verwässertes EPS $0,29
GJ25
Verwässertes EPS $0,35
GJ26
Verwässertes EPS $0,39
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,07
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,07
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,08
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,07
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,08
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,08
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,10
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,09
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,09
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,09
Q3 '26
Verwässertes EPS $0,10
Q4 '26
Verwässertes EPS $0,11
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,6%
Gesamtkapitalrendite 8,2%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,0%
Gesamtkapitalrendite 7,2%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,4%
Gesamtkapitalrendite 7,6%
GJ20
Kapitalrendite 6,3%
Eigenkapitalrendite 3,7%
Gesamtkapitalrendite 3,0%
GJ21
Kapitalrendite 13,5%
Eigenkapitalrendite 9,4%
Gesamtkapitalrendite 7,6%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,1%
Gesamtkapitalrendite 7,7%
GJ23
Kapitalrendite 21,6%
Eigenkapitalrendite 12,6%
Gesamtkapitalrendite 11,2%
GJ24
Kapitalrendite 21,6%
Eigenkapitalrendite 12,9%
Gesamtkapitalrendite 11,7%
GJ25
Kapitalrendite 26,5%
Eigenkapitalrendite 14,5%
Gesamtkapitalrendite 13,1%
GJ26
Kapitalrendite 24,6%
Eigenkapitalrendite 14,9%
Gesamtkapitalrendite 13,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 $8,2 Mio., 35,2% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $0,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $2,0 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $3,1 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $3,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $5,3 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $6,1 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $8,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $6,9 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $8,4 Mio.
GJ26
Freier Cashflow $8,2 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $1,5 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $0,9 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $2,5 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $2,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $1,9 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $3,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $1,4 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $1,6 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $1,5 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $2,2 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $2,1 Mio.
Q4 '26
Freier Cashflow $2,4 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $2,3 Mio.
Investitionen $2,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $2,2 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $4,6 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $4,2 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $5,4 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $6,1 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $8,9 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $7,0 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $8,4 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ26
Operativer Cashflow $8,2 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q1 '24
Operativer Cashflow $1,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $0,9 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $2,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $2,1 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $1,9 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $3,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $1,4 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $1,7 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $1,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $2,2 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $2,1 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '26
Operativer Cashflow $2,4 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
ReposiTrak, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2026 $3,4 Mio. an die Aktionäre aus, 42% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 0,8%.
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe $2,2 Mio.
GJ21
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,3 Mio.
GJ22
Dividenden $0,6 Mio.
Aktienrückkäufe $6,1 Mio.
GJ23
Dividenden $1,4 Mio.
Aktienrückkäufe $1,3 Mio.
GJ24
Dividenden $1,7 Mio.
Aktienrückkäufe $1,5 Mio.
GJ25
Dividenden $1,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
GJ26
Dividenden $1,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,8 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q1 '24
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $1,3 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
Q3 '26
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
Q4 '26
Dividenden $0,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ26
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut ReposiTrak, Inc. sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $14,1 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $14,9 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $18,6 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $20,3 Mio.
Schulden $0,5 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $24,1 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $21,5 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $24,0 Mio.
Schulden $0,4 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $25,2 Mio.
Schulden $0,2 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $28,6 Mio.
Schulden $0,5 Mio.
GJ26
Liquide Mittel $27,3 Mio.
Schulden $0,3 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $21,5 Mio. | $24,0 Mio. | $25,2 Mio. | $28,6 Mio. | $27,3 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | — | $0,4 Mio. | $0,2 Mio. | $0,5 Mio. | $0,3 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −3,8x | −4,0x | −3,8x | −3,2x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | 99,7x | 83,5x | 178,2x | 127,9x | 203,7x |
| Current Ratio | 4,4x | 6,4x | 6,4x | 6,1x | 3,9x |
| Quick Ratio | 4,4x | 6,4x | 6,4x | 6,1x | 3,9x |
| Bilanzsumme | $49,3 Mio. | $50,6 Mio. | $51,6 Mio. | $55,3 Mio. | $60,9 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $6,4 Mio. | $4,7 Mio. | $4,7 Mio. | $5,8 Mio. | $8,6 Mio. |
| Eigenkapital | $42,9 Mio. | $45,9 Mio. | $46,9 Mio. | $49,5 Mio. | $52,3 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | −$23,6 Mio. | −$24,9 Mio. | −$28,1 Mio. | −$27,0 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✕ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | 9 / 9 | 7 / 8 | 8 / 8 | 8 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| Accruals-Quote | 3,3% | 2,6% | −1,3% | −4,9% | −2,4% | −4,0% | −6,5% | −2,0% | −2,7% | −1,1% |
| Altman Z'' | 2,91 | 4,46 | 5,28 | 4,54 | 5,83 | 8,63 | 12,49 | 13,04 | 12,29 | 9,51 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $18,9 Mio. | $22,0 Mio. | $21,2 Mio. | $20,0 Mio. | $21,0 Mio. | $18,0 Mio. | $19,1 Mio. | $20,5 Mio. | $22,6 Mio. | $23,3 Mio. |
| Zinsüberschuss | −$0,0 Mio. | −$0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruttogewinn | $13,6 Mio. | $15,4 Mio. | $15,3 Mio. | $13,0 Mio. | $14,1 Mio. | $14,9 Mio. | $15,8 Mio. | $17,0 Mio. | $18,9 Mio. | $20,0 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $3,9 Mio. | $3,5 Mio. | $4,0 Mio. | $1,5 Mio. | $2,9 Mio. | $4,4 Mio. | $5,1 Mio. | $5,0 Mio. | $6,2 Mio. | $7,8 Mio. |
| Zinsaufwand | — | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $3,9 Mio. | $3,5 Mio. | $4,0 Mio. | $1,6 Mio. | $4,2 Mio. | $4,1 Mio. | $5,9 Mio. | $6,3 Mio. | $7,7 Mio. | $9,5 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,3 Mio. | $0,4 Mio. | $0,7 Mio. | $2,0 Mio. |
| Nettogewinn | $3,8 Mio. | $3,4 Mio. | $3,9 Mio. | $1,6 Mio. | $4,1 Mio. | $4,0 Mio. | $5,6 Mio. | $6,0 Mio. | $7,0 Mio. | $7,6 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | $3,0 Mio. | $2,8 Mio. | $3,3 Mio. | $1,0 Mio. | $3,5 Mio. | $3,4 Mio. | $5,0 Mio. | $5,4 Mio. | $6,6 Mio. | $7,4 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,15 | $0,14 | $0,16 | $0,05 | $0,18 | $0,18 | $0,27 | $0,29 | $0,35 | $0,39 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $2,3 Mio. | $2,2 Mio. | $4,6 Mio. | $4,2 Mio. | $5,4 Mio. | $6,1 Mio. | $8,9 Mio. | $7,0 Mio. | $8,4 Mio. | $8,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $2,0 Mio. | $0,2 Mio. | $1,4 Mio. | $0,7 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Freier Cashflow | $0,3 Mio. | $2,0 Mio. | $3,1 Mio. | $3,5 Mio. | $5,3 Mio. | $6,1 Mio. | $8,7 Mio. | $6,9 Mio. | $8,4 Mio. | $8,2 Mio. |
| Abschreibungen | $0,5 Mio. | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $0,8 Mio. | $1,0 Mio. | $0,9 Mio. | $1,1 Mio. | $1,2 Mio. | $1,3 Mio. | $0,6 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | — | — | — | — | $0,3 Mio. | $0,4 Mio. | $0,4 Mio. | $0,4 Mio. | $0,4 Mio. | $0,4 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | $0,0 Mio. | $0,5 Mio. | $2,2 Mio. | $1,3 Mio. | $6,1 Mio. | $1,3 Mio. | $1,5 Mio. | $0,2 Mio. | $1,8 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | — | — | — | — | $0,6 Mio. | $0,6 Mio. | $1,4 Mio. | $1,7 Mio. | $1,7 Mio. | $1,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | $0,0 Mio. | $0,5 Mio. | $2,2 Mio. | $1,9 Mio. | $6,7 Mio. | $2,7 Mio. | $3,2 Mio. | $1,9 Mio. | $3,4 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $14,1 Mio. | $14,9 Mio. | $18,6 Mio. | $20,3 Mio. | $24,1 Mio. | $21,5 Mio. | $24,0 Mio. | $25,2 Mio. | $28,6 Mio. | $27,3 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | — | — | $0,5 Mio. | $0,0 Mio. | — | $0,4 Mio. | $0,2 Mio. | $0,5 Mio. | $0,3 Mio. |
| Umlaufvermögen | $18,7 Mio. | $23,7 Mio. | $26,5 Mio. | $27,1 Mio. | $29,7 Mio. | $26,6 Mio. | $27,3 Mio. | $29,3 Mio. | $33,7 Mio. | $32,8 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $8,2 Mio. | $8,0 Mio. | $8,8 Mio. | $8,9 Mio. | $9,3 Mio. | $6,1 Mio. | $4,2 Mio. | $4,5 Mio. | $5,5 Mio. | $8,5 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $2,1 Mio. | $1,9 Mio. | $3,0 Mio. | $3,0 Mio. | $2,6 Mio. | $0,8 Mio. | $1,0 Mio. | $0,5 Mio. | $0,6 Mio. | $0,3 Mio. |
| Firmenwert | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. | $20,9 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $1,1 Mio. | $0,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,5 Mio. | — | — | — | — | — |
| Bilanzsumme | $45,9 Mio. | $49,3 Mio. | $52,9 Mio. | $53,4 Mio. | $55,0 Mio. | $49,3 Mio. | $50,6 Mio. | $51,6 Mio. | $55,3 Mio. | $60,9 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $10,2 Mio. | $9,6 Mio. | $9,7 Mio. | $10,8 Mio. | $9,9 Mio. | $6,4 Mio. | $4,7 Mio. | $4,7 Mio. | $5,8 Mio. | $8,6 Mio. |
| Eigenkapital | $35,7 Mio. | $39,7 Mio. | $43,2 Mio. | $42,6 Mio. | $45,1 Mio. | $42,9 Mio. | $45,9 Mio. | $46,9 Mio. | $49,5 Mio. | $52,3 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 71,9% | 70,1% | 72,5% | 65,1% | 67,2% | 82,3% | 82,7% | 83,3% | 83,7% | 85,8% |
| Operative Marge | 20,6% | 16,0% | 18,8% | 7,4% | 13,8% | 24,5% | 26,7% | 24,6% | 27,5% | 33,7% |
| EBITDA-Marge | 23,2% | 18,8% | 21,7% | 11,4% | 18,6% | 29,3% | 32,3% | 30,4% | 33,1% | 36,5% |
| Nettomarge | 19,9% | 15,5% | 18,4% | 8,0% | 19,6% | 22,2% | 29,3% | 29,1% | 30,9% | 32,5% |
| FCF-Marge | 1,6% | 9,0% | 14,8% | 17,7% | 25,0% | 33,5% | 45,7% | 33,7% | 37,2% | 35,2% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | −0,1% | −0,0% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | — | — | — | 6,3% | 13,5% | — | 21,6% | 21,6% | 26,5% | 24,6% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 10,3% | 8,5% | 9,0% | 3,3% | 6,3% | 10,2% | 11,0% | 10,7% | 12,5% | 15,0% |
| Eigenkapitalrendite | 10,6% | 9,0% | 9,4% | 3,7% | 9,4% | 9,1% | 12,6% | 12,9% | 14,5% | 14,9% |
| Gesamtkapitalrendite | 8,2% | 7,2% | 7,6% | 3,0% | 7,6% | 7,7% | 11,2% | 11,7% | 13,1% | 13,0% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 21,7% | 15,8% | 15,4% | 4,8% | 14,9% | 15,5% | 20,0% | 20,8% | 23,1% | 23,6% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 16,4% | −3,9% | −5,3% | 4,8% | −14,1% | 5,8% | 7,1% | 10,5% | 3,0% |
| Nettogewinnwachstum | — | −9,8% | 14,5% | −59,2% | 158,4% | −2,8% | 39,6% | 6,6% | 17,1% | 8,5% |
| EPS-Wachstum | — | −6,7% | 14,3% | −68,8% | 260,0% | 0,0% | 50,0% | 7,4% | 20,7% | 11,4% |
| FCF-Wachstum | — | 559,2% | 58,5% | 13,2% | 48,2% | 15,2% | 44,2% | −21,0% | 22,0% | −2,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 0,1% | 0,4% | −2,5% | −0,5% | −1,9% | −3,2% | 0,9% | 1,1% | −0,8% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | −8,7x | −6,2x | — | −3,8x | −4,0x | −3,8x | −3,2x |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | — | 0,0x | 0,0x | — | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Zinsdeckung | — | 21,1x | 93,4x | 21,8x | 27,1x | 99,7x | 83,5x | 178,2x | 127,9x | 203,7x |
| Current Ratio | 2,3x | 3,0x | 3,0x | 3,0x | 3,2x | 4,4x | 6,4x | 6,4x | 6,1x | 3,9x |
| Quick Ratio | 2,3x | 3,0x | 3,0x | 3,0x | 3,2x | 4,4x | 6,4x | 6,4x | 6,1x | 3,9x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 10,3% | 0,9% | 6,8% | 3,2% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,1% |
| Aktienvergütung / Umsatz | — | — | — | — | 1,6% | 2,3% | 2,0% | 1,8% | 1,8% | 1,9% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 0,0% | 15,4% | 60,9% | 36,1% | 111,3% | 31,2% | 47,0% | 22,1% | 41,8% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 2,9 | 4,5 | 5,3 | 4,5 | 5,8 | 8,6 | 12,5 | 13,0 | 12,3 | 9,5 |
| Accruals-Quote | 3,3% | 2,6% | −1,3% | −4,9% | −2,4% | −4,0% | −6,5% | −2,0% | −2,7% | −1,1% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000050471). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.