TTEC Holdings, Inc.
TTEC Nasdaq Services-Help Supply Services Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$1,51
1,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$2,1 Mrd.
3,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−5,5%
2,4 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$192 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$83,0 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$73,8 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$4,32 EPS (12 Monate)
Was TTEC Holdings, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- TTEC Holdings, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 26. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-020532
0001013880
Umsatz und Margen
TTEC Holdings, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $2,1 Mrd., 3,2% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $1,3 Mrd.
GJ17
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,5 Mrd.
GJ19
Umsatz $1,6 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,9 Mrd.
GJ21
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ22
Umsatz $2,4 Mrd.
GJ23
Umsatz $2,5 Mrd.
GJ24
Umsatz $2,2 Mrd.
GJ25
Umsatz $2,1 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $603 Mio.
Q4 '23
Umsatz $626 Mio.
Q1 '24
Umsatz $577 Mio.
Q2 '24
Umsatz $534 Mio.
Q3 '24
Umsatz $529 Mio.
Q4 '24
Umsatz $567 Mio.
Q1 '25
Umsatz $534 Mio.
Q2 '25
Umsatz $514 Mio.
Q3 '25
Umsatz $519 Mio.
Q4 '25
Umsatz $570 Mio.
Q1 '26
Umsatz $496 Mio.
Q2 '26
Umsatz $455 Mio.
GJ16
Brutto —
Operativ 4,1%
Netto 2,6%
FCF 4,8%
GJ17
Brutto —
Operativ 6,8%
Netto 0,5%
FCF 4,1%
GJ18
Brutto —
Operativ 6,1%
Netto 2,4%
FCF 8,3%
GJ19
Brutto —
Operativ 7,5%
Netto 4,7%
FCF 10,8%
GJ20
Brutto —
Operativ 10,5%
Netto 6,1%
FCF 10,9%
GJ21
Brutto —
Operativ 9,6%
Netto 6,2%
FCF 8,4%
GJ22
Brutto —
Operativ 6,9%
Netto 4,2%
FCF 2,2%
GJ23
Brutto —
Operativ 4,8%
Netto 0,3%
FCF 3,1%
GJ24
Brutto —
Operativ −7,9%
Netto −14,5%
FCF −4,7%
GJ25
Brutto —
Operativ −5,5%
Netto −9,0%
FCF 3,9%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 4,2%
Netto −0,3%
FCF −8,9%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 2,7%
Netto −1,6%
FCF 2,9%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 3,9%
Netto −0,4%
FCF −5,0%
Q2 '24
Brutto —
Operativ −42,0%
Netto −56,1%
FCF 6,6%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 2,4%
Netto −4,0%
FCF −18,9%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 2,7%
Netto 0,4%
FCF −1,7%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 4,5%
Netto 0,3%
FCF 3,0%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 3,7%
Netto −1,6%
FCF 16,7%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 2,4%
Netto −2,6%
FCF −1,8%
Q4 '25
Brutto —
Operativ −30,3%
Netto −30,3%
FCF −1,6%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 3,7%
Netto −1,5%
FCF 4,3%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 2,4%
Netto −3,4%
FCF 8,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $33,7 Mio.
GJ17
Nettogewinn $7,3 Mio.
GJ18
Nettogewinn $35,8 Mio.
GJ19
Nettogewinn $77,2 Mio.
GJ20
Nettogewinn $119 Mio.
GJ21
Nettogewinn $141 Mio.
GJ22
Nettogewinn $103 Mio.
GJ23
Nettogewinn $8,4 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$321 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$192 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$1,5 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$9,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$2,3 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$300 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$21,1 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $2,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $1,4 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$8,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$13,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$172 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$7,6 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$15,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $0,71
GJ17
Verwässertes EPS $0,16
GJ18
Verwässertes EPS $0,77
GJ19
Verwässertes EPS $1,65
GJ20
Verwässertes EPS $2,52
GJ21
Verwässertes EPS $2,97
GJ22
Verwässertes EPS $2,18
GJ23
Verwässertes EPS $0,18
GJ24
Verwässertes EPS −$6,74
GJ25
Verwässertes EPS −$3,99
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,03
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,21
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,05
Q2 '24
Verwässertes EPS −$6,30
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,44
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,05
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,03
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,17
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,28
Q4 '25
Verwässertes EPS −$3,57
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,16
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,31
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 9,3%
Gesamtkapitalrendite 4,0%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 2,0%
Gesamtkapitalrendite 0,8%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 10,0%
Gesamtkapitalrendite 3,4%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 19,7%
Gesamtkapitalrendite 6,3%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 26,7%
Gesamtkapitalrendite 8,2%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 28,3%
Gesamtkapitalrendite 8,0%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 18,5%
Gesamtkapitalrendite 5,0%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 1,4%
Gesamtkapitalrendite 0,4%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −72,6%
Gesamtkapitalrendite −16,3%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −101,0%
Gesamtkapitalrendite −11,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $83,0 Mio., 3,9% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $61,0 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $61,2 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $125 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $177 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $212 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $191 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $53,0 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $76,9 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$104 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $83,0 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$53,5 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $18,4 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$29,1 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $35,1 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$100 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$9,8 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $16,2 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $85,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow −$9,6 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$9,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $21,1 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $38,7 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $112 Mio.
Investitionen $50,8 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $113 Mio.
Investitionen $52,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $168 Mio.
Investitionen $43,5 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $238 Mio.
Investitionen $60,8 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $272 Mio.
Investitionen $59,8 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $251 Mio.
Investitionen $60,4 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $137 Mio.
Investitionen $84,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $145 Mio.
Investitionen $67,8 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$58,8 Mio.
Investitionen $45,2 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $121 Mio.
Investitionen $38,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$31,7 Mio.
Investitionen $21,8 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $31,5 Mio.
Investitionen $13,1 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$15,6 Mio.
Investitionen $13,5 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $49,3 Mio.
Investitionen $14,2 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$91,4 Mio.
Investitionen $8,8 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow −$1,1 Mio.
Investitionen $8,7 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $21,6 Mio.
Investitionen $5,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $92,7 Mio.
Investitionen $7,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $4,2 Mio.
Investitionen $13,8 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $2,6 Mio.
Investitionen $11,7 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $27,5 Mio.
Investitionen $6,4 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $51,3 Mio.
Investitionen $12,6 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
TTEC Holdings, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 $0,0 Mio. an die Aktionäre aus, 0% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,3%.
GJ16
Dividenden $18,3 Mio.
Aktienrückkäufe $74,7 Mio.
GJ17
Dividenden $21,5 Mio.
Aktienrückkäufe $18,3 Mio.
GJ18
Dividenden $25,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $28,7 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $135 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden $42,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden $48,1 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden $49,2 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden $24,7 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q2 '24
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe —
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut TTEC Holdings, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $55,3 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $74,4 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $78,2 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $82,4 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $133 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $158 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $153 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $173 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $85,0 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $82,9 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $158 Mio. | $153 Mio. | $173 Mio. | $85,0 Mio. | $82,9 Mio. |
| Zinsdeckung | 17,5x | 4,7x | 1,5x | −2,1x | −1,6x |
| Current Ratio | 1,6x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 1,9x |
| Quick Ratio | 1,6x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 1,9x |
| Bilanzsumme | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | $538 Mio. | $578 Mio. | $616 Mio. | $268 Mio. | $113 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 | 6 / 7 | 3 / 7 | 5 / 7 | 3 / 7 | 3 / 7 | 5 / 7 |
| Accruals-Quote | −9,2% | −11,0% | −12,4% | −13,2% | −10,6% | −6,3% | −1,6% | −6,3% | −13,3% | −19,3% |
| Altman Z'' | 6,00 | 5,40 | 5,17 | 3,83 | 4,14 | 3,36 | 3,34 | 2,91 | 1,66 | 1,72 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | $52,8 Mio. | $100 Mio. | $92,1 Mio. | $124 Mio. | $205 Mio. | $217 Mio. | $169 Mio. | $118 Mio. | −$174 Mio. | −$117 Mio. |
| Zinsaufwand | $7,9 Mio. | $13,7 Mio. | $28,7 Mio. | $19,1 Mio. | $17,5 Mio. | $12,4 Mio. | $36,1 Mio. | $78,3 Mio. | $84,3 Mio. | $71,7 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $50,3 Mio. | $88,9 Mio. | $56,2 Mio. | $110 Mio. | $170 Mio. | $208 Mio. | $144 Mio. | $40,7 Mio. | −$237 Mio. | −$170 Mio. |
| Ertragsteuern | $12,9 Mio. | $78,1 Mio. | $16,5 Mio. | $25,7 Mio. | $40,9 Mio. | $49,7 Mio. | $27,1 Mio. | $22,5 Mio. | $74,1 Mio. | $14,8 Mio. |
| Nettogewinn | $33,7 Mio. | $7,3 Mio. | $35,8 Mio. | $77,2 Mio. | $119 Mio. | $141 Mio. | $103 Mio. | $8,4 Mio. | −$321 Mio. | −$192 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,71 | $0,16 | $0,77 | $1,65 | $2,52 | $2,97 | $2,18 | $0,18 | −$6,74 | −$3,99 |
| Verwässerte Aktien | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $112 Mio. | $113 Mio. | $168 Mio. | $238 Mio. | $272 Mio. | $251 Mio. | $137 Mio. | $145 Mio. | −$58,8 Mio. | $121 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $50,8 Mio. | $52,0 Mio. | $43,5 Mio. | $60,8 Mio. | $59,8 Mio. | $60,4 Mio. | $84,0 Mio. | $67,8 Mio. | $45,2 Mio. | $38,1 Mio. |
| Freier Cashflow | $61,0 Mio. | $61,2 Mio. | $125 Mio. | $177 Mio. | $212 Mio. | $191 Mio. | $53,0 Mio. | $76,9 Mio. | −$104 Mio. | $83,0 Mio. |
| Abschreibungen | $68,7 Mio. | $64,5 Mio. | $69,2 Mio. | $69,1 Mio. | $78,9 Mio. | $96,7 Mio. | $112 Mio. | $101 Mio. | $98,0 Mio. | $89,8 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $9,8 Mio. | $11,9 Mio. | $12,1 Mio. | $12,8 Mio. | $12,5 Mio. | $16,4 Mio. | $17,6 Mio. | $22,1 Mio. | $18,7 Mio. | $13,4 Mio. |
| Übernahmen | $46,5 Mio. | $116 Mio. | $2,0 Mio. | $102 Mio. | $52,7 Mio. | $482 Mio. | $142 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — |
| Aktienrückkäufe | $74,7 Mio. | $18,3 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Gezahlte Dividenden | $18,3 Mio. | $21,5 Mio. | $25,3 Mio. | $28,7 Mio. | $135 Mio. | $42,2 Mio. | $48,1 Mio. | $49,2 Mio. | $2,8 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $92,9 Mio. | $39,9 Mio. | $25,3 Mio. | $28,7 Mio. | $135 Mio. | $42,2 Mio. | $48,1 Mio. | $49,2 Mio. | $2,8 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $55,3 Mio. | $74,4 Mio. | $78,2 Mio. | $82,4 Mio. | $133 Mio. | $158 Mio. | $153 Mio. | $173 Mio. | $85,0 Mio. | $82,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | $19,5 Mio. | $16,4 Mio. | $11,0 Mio. | $5,9 Mio. | $3,3 Mio. | $4,0 Mio. | $2,7 Mio. | $1,4 Mio. |
| Umlaufvermögen | $434 Mio. | $541 Mio. | $526 Mio. | $550 Mio. | $657 Mio. | $698 Mio. | $750 Mio. | $681 Mio. | $652 Mio. | $673 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $180 Mio. | $202 Mio. | $235 Mio. | $363 Mio. | $396 Mio. | $444 Mio. | $411 Mio. | $403 Mio. | $354 Mio. | $356 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $151 Mio. | $163 Mio. | $162 Mio. | $177 Mio. | — | — | — | — | — | — |
| Firmenwert | $133 Mio. | $210 Mio. | $205 Mio. | $302 Mio. | $364 Mio. | $739 Mio. | $808 Mio. | $809 Mio. | $571 Mio. | $369 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $25,6 Mio. | $92,1 Mio. | $80,9 Mio. | $116 Mio. | $112 Mio. | $212 Mio. | $234 Mio. | $198 Mio. | $165 Mio. | $134 Mio. |
| Bilanzsumme | $846 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,2 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $484 Mio. | $716 Mio. | $702 Mio. | $896 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,5 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Vorzugsaktien | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $362 Mio. | $363 Mio. | $353 Mio. | $432 Mio. | $458 Mio. | $538 Mio. | $578 Mio. | $616 Mio. | $268 Mio. | $113 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | 4,1% | 6,8% | 6,1% | 7,5% | 10,5% | 9,6% | 6,9% | 4,8% | −7,9% | −5,5% |
| EBITDA-Marge | 9,5% | 11,2% | 10,7% | 11,7% | 14,5% | 13,8% | 11,5% | 8,9% | −3,4% | −1,3% |
| Nettomarge | 2,6% | 0,5% | 2,4% | 4,7% | 6,1% | 6,2% | 4,2% | 0,3% | −14,5% | −9,0% |
| FCF-Marge | 4,8% | 4,1% | 8,3% | 10,8% | 10,9% | 8,4% | 2,2% | 3,1% | −4,7% | 3,9% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 7,9% | 11,5% | 11,2% | 12,2% | 18,3% | 14,0% | 9,7% | 6,6% | −12,4% | −10,2% |
| Eigenkapitalrendite | 9,3% | 2,0% | 10,0% | 19,7% | 26,7% | 28,3% | 18,5% | 1,4% | −72,6% | −101,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 4,0% | 0,8% | 3,4% | 6,3% | 8,2% | 8,0% | 5,0% | 0,4% | −16,3% | −11,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 16,5% | 11,9% | 53,2% | 534,4% | — | — | — | — | — | — |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 15,8% | 2,2% | 8,9% | 18,6% | 16,6% | 7,5% | 0,8% | −10,4% | −3,2% |
| Nettogewinnwachstum | — | −78,5% | 393,6% | 115,4% | 53,8% | 18,8% | −26,8% | −91,8% | −3.908,3% | — |
| EPS-Wachstum | — | −77,5% | 381,3% | 114,3% | 52,7% | 17,9% | −26,6% | −91,7% | −3.844,4% | — |
| FCF-Wachstum | — | 0,3% | 104,1% | 41,9% | 19,7% | −10,0% | −72,2% | 45,0% | −235,2% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −2,8% | 0,0% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | −0,1% | 0,2% | 0,4% | 1,3% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | 6,6x | 7,3x | 3,2x | 6,5x | 11,7x | 17,5x | 4,7x | 1,5x | −2,1x | −1,6x |
| Current Ratio | 2,4x | 2,7x | 2,2x | 1,5x | 1,7x | 1,6x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 1,9x |
| Quick Ratio | 2,4x | 2,7x | 2,2x | 1,5x | 1,7x | 1,6x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 1,9x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 4,0% | 3,5% | 2,9% | 3,7% | 3,1% | 2,7% | 3,4% | 2,8% | 2,0% | 1,8% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,6% |
| Ausschüttungen / FCF | 152,4% | 65,1% | 20,3% | 16,2% | 63,4% | 22,1% | 90,6% | 64,0% | — | 0,0% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 1,7 | 1,7 |
| Accruals-Quote | −9,2% | −11,0% | −12,4% | −13,2% | −10,6% | −6,3% | −1,6% | −6,3% | −13,3% | −19,3% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001013880). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.