Travere Therapeutics, Inc.
TVTX Nasdaq Pharmaceutical Preparations Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$50,08
4,5%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$491 Mio.
110,5%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−12,8%
126,1 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$25,5 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
—
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$4,7 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$0,45 EPS (12 Monate)
Was Travere Therapeutics, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Travere Therapeutics, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 19. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001438533-26-000014
0001438533
Umsatz und Margen
Travere Therapeutics, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $491 Mio., 110,5% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $134 Mio.
GJ17
Umsatz $155 Mio.
GJ18
Umsatz $164 Mio.
GJ19
Umsatz $175 Mio.
GJ20
Umsatz $198 Mio.
GJ21
Umsatz $132 Mio.
GJ22
Umsatz $109 Mio.
GJ23
Umsatz $145 Mio.
GJ24
Umsatz $233 Mio.
GJ25
Umsatz $491 Mio.
Q3 '23
Umsatz $37,1 Mio.
Q4 '23
Umsatz $45,1 Mio.
Q1 '24
Umsatz $41,4 Mio.
Q2 '24
Umsatz $54,1 Mio.
Q3 '24
Umsatz $62,9 Mio.
Q4 '24
Umsatz $74,8 Mio.
Q1 '25
Umsatz $81,7 Mio.
Q2 '25
Umsatz $114 Mio.
Q3 '25
Umsatz $165 Mio.
Q4 '25
Umsatz $130 Mio.
Q1 '26
Umsatz $127 Mio.
Q2 '26
Umsatz $170 Mio.
GJ16
Brutto 96,6%
Operativ −43,6%
Netto −35,9%
FCF −3,6%
GJ17
Brutto 97,7%
Operativ −34,7%
Netto −38,6%
FCF 4,2%
GJ18
Brutto 96,6%
Operativ −48,7%
Netto −62,5%
FCF −15,6%
GJ19
Brutto 97,0%
Operativ −78,3%
Netto −83,5%
FCF −33,3%
GJ20
Brutto 96,9%
Operativ −88,8%
Netto −85,4%
FCF −25,0%
GJ21
Brutto 97,1%
Operativ −151,3%
Netto −136,6%
FCF −15,1%
GJ22
Brutto 96,0%
Operativ −292,2%
Netto −254,4%
FCF −170,4%
GJ23
Brutto 92,1%
Operativ −267,2%
Netto −76,7%
FCF −193,3%
GJ24
Brutto 96,7%
Operativ −138,9%
Netto −137,9%
FCF —
GJ25
Brutto 97,9%
Operativ −12,8%
Netto −5,2%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 96,5%
Operativ −249,6%
Netto 406,3%
FCF −159,4%
Q4 '23
Brutto 89,9%
Operativ −209,1%
Netto −200,1%
FCF −156,5%
Q1 '24
Brutto 96,4%
Operativ −336,5%
Netto −328,9%
FCF −287,6%
Q2 '24
Brutto 96,2%
Operativ −125,1%
Netto −130,1%
FCF −74,5%
Q3 '24
Brutto 97,4%
Operativ −89,3%
Netto −87,1%
FCF −67,6%
Q4 '24
Brutto 96,6%
Operativ −81,2%
Netto −80,6%
FCF —
Q1 '25
Brutto 94,3%
Operativ −52,2%
Netto −50,4%
FCF —
Q2 '25
Brutto 98,7%
Operativ −11,1%
Netto −11,1%
FCF —
Q3 '25
Brutto 99,0%
Operativ 15,1%
Netto 15,6%
FCF 8,6%
Q4 '25
Brutto 98,0%
Operativ −25,0%
Netto 2,1%
FCF —
Q1 '26
Brutto 98,5%
Operativ −29,0%
Netto −29,2%
FCF —
Q2 '26
Brutto 98,7%
Operativ 2,3%
Netto −20,5%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$47,9 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$59,7 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$103 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$146 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$169 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$180 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$278 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$111 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$322 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$25,5 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $151 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$90,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$136 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$70,4 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$54,8 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$60,3 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$41,2 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$12,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $25,7 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $2,7 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$37,1 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$34,8 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$1,29
GJ17
Verwässertes EPS −$1,54
GJ18
Verwässertes EPS −$2,54
GJ19
Verwässertes EPS −$3,46
GJ20
Verwässertes EPS −$3,56
GJ21
Verwässertes EPS −$3,01
GJ22
Verwässertes EPS −$4,37
GJ23
Verwässertes EPS −$1,50
GJ24
Verwässertes EPS −$4,08
GJ25
Verwässertes EPS −$0,29
Q3 '23
Verwässertes EPS $1,97
Q4 '23
Verwässertes EPS −$1,18
Q1 '24
Verwässertes EPS −$1,76
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,91
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,70
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,71
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,47
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,14
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,28
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,04
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,40
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,37
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −15,6%
Gesamtkapitalrendite −9,1%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −19,9%
Gesamtkapitalrendite −11,4%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −33,6%
Gesamtkapitalrendite −16,7%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −54,3%
Gesamtkapitalrendite −22,3%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −78,4%
Gesamtkapitalrendite −28,0%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −70,2%
Gesamtkapitalrendite −26,0%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −161,5%
Gesamtkapitalrendite −38,4%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −91,4%
Gesamtkapitalrendite −15,2%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −247,4%
Gesamtkapitalrendite −46,5%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −29,4%
Gesamtkapitalrendite −4,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 —, — des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$4,9 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $6,5 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$25,7 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$58,4 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$49,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$19,9 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$186 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$281 Mio.
GJ24
Freier Cashflow —
GJ25
Freier Cashflow —
Q3 '23
Freier Cashflow −$59,1 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$70,5 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$119 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$40,3 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow −$42,5 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow —
Q1 '25
Freier Cashflow —
Q2 '25
Freier Cashflow —
Q3 '25
Freier Cashflow $14,2 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow —
Q1 '26
Freier Cashflow —
Q2 '26
Freier Cashflow —
GJ16
Operativer Cashflow −$3,4 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $7,4 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow −$25,0 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$58,2 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$42,7 Mio.
Investitionen $6,8 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow −$14,8 Mio.
Investitionen $5,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow −$186 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow −$280 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow −$237 Mio.
Investitionen —
GJ25
Operativer Cashflow $37,8 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow −$59,1 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow −$70,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$119 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$40,2 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow −$42,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow −$35,7 Mio.
Investitionen —
Q1 '25
Operativer Cashflow −$42,2 Mio.
Investitionen —
Q2 '25
Operativer Cashflow $5,0 Mio.
Investitionen —
Q3 '25
Operativer Cashflow $14,3 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $60,7 Mio.
Investitionen —
Q1 '26
Operativer Cashflow −$40,4 Mio.
Investitionen —
Q2 '26
Operativer Cashflow $58,1 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Travere Therapeutics, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 13,1%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Travere Therapeutics, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $41,0 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $223 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $311 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $272 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $357 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $428 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $347 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $307 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $58,5 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $238 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $428 Mio. | $347 Mio. | $307 Mio. | $58,5 Mio. | $238 Mio. |
| Zinsdeckung | −10,1x | −29,1x | −34,3x | −29,0x | −5,8x |
| Current Ratio | 4,7x | 3,4x | 3,5x | 2,1x | 2,7x |
| Quick Ratio | 4,6x | 3,4x | 3,4x | 1,9x | 2,5x |
| Bilanzsumme | $777 Mio. | $673 Mio. | $789 Mio. | $594 Mio. | $605 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $475 Mio. | $630 Mio. | $588 Mio. | $535 Mio. | $490 Mio. |
| Eigenkapital | $302 Mio. | $42,9 Mio. | $201 Mio. | $59,1 Mio. | $115 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 2 / 8 | 3 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 1 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 6 / 8 |
| Accruals-Quote | −8,5% | −12,8% | −12,6% | −13,4% | −20,9% | −23,9% | −12,7% | 23,1% | −12,2% | −10,6% |
| Altman Z'' | 3,15 | 2,57 | 2,47 | 0,45 | −1,10 | −0,40 | −4,68 | −3,95 | −9,10 | −5,38 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $134 Mio. | $155 Mio. | $164 Mio. | $175 Mio. | $198 Mio. | $132 Mio. | $109 Mio. | $145 Mio. | $233 Mio. | $491 Mio. |
| Zinsüberschuss | $4,0 Mio. | $3,2 Mio. | $5,5 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Bruttogewinn | $129 Mio. | $151 Mio. | $159 Mio. | $170 Mio. | $192 Mio. | $128 Mio. | $105 Mio. | $134 Mio. | $225 Mio. | $480 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $70,8 Mio. | $78,2 Mio. | $124 Mio. | $141 Mio. | $132 Mio. | $201 Mio. | $7,5 Mio. | $245 Mio. | $217 Mio. | $206 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$58,2 Mio. | −$53,8 Mio. | −$80,0 Mio. | −$137 Mio. | −$176 Mio. | −$199 Mio. | −$320 Mio. | −$388 Mio. | −$324 Mio. | −$62,8 Mio. |
| Zinsaufwand | $4,7 Mio. | $4,4 Mio. | $9,8 Mio. | $18,8 Mio. | $19,1 Mio. | $19,7 Mio. | $11,0 Mio. | $11,3 Mio. | $11,2 Mio. | $10,7 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$57,6 Mio. | −$58,4 Mio. | −$102 Mio. | −$146 Mio. | −$189 Mio. | −$217 Mio. | −$331 Mio. | −$376 Mio. | −$321 Mio. | −$49,3 Mio. |
| Ertragsteuern | −$9,7 Mio. | $1,4 Mio. | $0,8 Mio. | −$0,0 Mio. | −$19,4 Mio. | $0,4 Mio. | $0,3 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | $1,0 Mio. |
| Nettogewinn | −$47,9 Mio. | −$59,7 Mio. | −$103 Mio. | −$146 Mio. | −$169 Mio. | −$180 Mio. | −$278 Mio. | −$111 Mio. | −$322 Mio. | −$25,5 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | — | — | — | −$146 Mio. | −$169 Mio. | −$180 Mio. | −$278 Mio. | −$111 Mio. | −$322 Mio. | −$25,5 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$1,29 | −$1,54 | −$2,54 | −$3,46 | −$3,56 | −$3,01 | −$4,37 | −$1,50 | −$4,08 | −$0,29 |
| Verwässerte Aktien | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,09 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$3,4 Mio. | $7,4 Mio. | −$25,0 Mio. | −$58,2 Mio. | −$42,7 Mio. | −$14,8 Mio. | −$186 Mio. | −$280 Mio. | −$237 Mio. | $37,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $1,4 Mio. | $0,9 Mio. | $0,7 Mio. | $0,2 Mio. | $6,8 Mio. | $5,1 Mio. | $0,2 Mio. | $0,7 Mio. | — | — |
| Freier Cashflow | −$4,9 Mio. | $6,5 Mio. | −$25,7 Mio. | −$58,4 Mio. | −$49,5 Mio. | −$19,9 Mio. | −$186 Mio. | −$281 Mio. | — | — |
| Abschreibungen | $16,1 Mio. | $17,8 Mio. | $18,7 Mio. | $20,4 Mio. | $24,6 Mio. | $12,7 Mio. | $20,7 Mio. | $38,5 Mio. | $43,6 Mio. | $60,7 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $29,1 Mio. | $26,9 Mio. | $19,8 Mio. | $21,1 Mio. | $23,6 Mio. | $29,6 Mio. | $38,1 Mio. | $44,2 Mio. | $36,9 Mio. | $44,9 Mio. |
| Übernahmen | $0,6 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $95,3 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $41,0 Mio. | $223 Mio. | $311 Mio. | $272 Mio. | $357 Mio. | $428 Mio. | $347 Mio. | $307 Mio. | $58,5 Mio. | $238 Mio. |
| Umlaufvermögen | $332 Mio. | $326 Mio. | $496 Mio. | $429 Mio. | $410 Mio. | $583 Mio. | $486 Mio. | $617 Mio. | $417 Mio. | $438 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $83,3 Mio. | $85,7 Mio. | $105 Mio. | $95,4 Mio. | $92,7 Mio. | $124 Mio. | $142 Mio. | $178 Mio. | $201 Mio. | $160 Mio. |
| Vorräte | $2,8 Mio. | $5,4 Mio. | $5,6 Mio. | $6,1 Mio. | $7,6 Mio. | $7,3 Mio. | $4,5 Mio. | $9,4 Mio. | $41,9 Mio. | $36,2 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $2,6 Mio. | $3,2 Mio. | $3,1 Mio. | $2,9 Mio. | $9,4 Mio. | $11,1 Mio. | $9,0 Mio. | $7,5 Mio. | $5,3 Mio. | $4,0 Mio. |
| Firmenwert | $0,9 Mio. | $0,9 Mio. | $0,9 Mio. | $0,9 Mio. | $0,9 Mio. | $0,9 Mio. | $0,8 Mio. | $0,8 Mio. | $0,8 Mio. | — |
| Immaterielle Vermögenswerte | $182 Mio. | $185 Mio. | $187 Mio. | $157 Mio. | $154 Mio. | $148 Mio. | $97,1 Mio. | $104 Mio. | $104 Mio. | $114 Mio. |
| Bilanzsumme | $525 Mio. | $520 Mio. | $709 Mio. | $605 Mio. | $607 Mio. | $777 Mio. | $673 Mio. | $789 Mio. | $594 Mio. | $605 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $218 Mio. | $227 Mio. | $391 Mio. | $384 Mio. | $396 Mio. | $475 Mio. | $630 Mio. | $588 Mio. | $535 Mio. | $490 Mio. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | $308 Mio. | $293 Mio. | $318 Mio. | $221 Mio. | $211 Mio. | $302 Mio. | $42,9 Mio. | $201 Mio. | $59,1 Mio. | $115 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 96,6% | 97,7% | 96,6% | 97,0% | 96,9% | 97,1% | 96,0% | 92,1% | 96,7% | 97,9% |
| Operative Marge | −43,6% | −34,7% | −48,7% | −78,3% | −88,8% | −151,3% | −292,2% | −267,2% | −138,9% | −12,8% |
| EBITDA-Marge | −31,5% | −23,2% | −37,4% | −66,7% | −76,4% | −141,6% | −273,2% | −240,7% | −120,2% | −0,4% |
| Nettomarge | −35,9% | −38,6% | −62,5% | −83,5% | −85,4% | −136,6% | −254,4% | −76,7% | −137,9% | −5,2% |
| FCF-Marge | −3,6% | 4,2% | −15,6% | −33,3% | −25,0% | −15,1% | −170,4% | −193,3% | — | — |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | 3,0% | 2,1% | 3,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −13,2% | −12,4% | −13,2% | −27,0% | −34,2% | −30,6% | −60,3% | −63,5% | −82,3% | −14,1% |
| Eigenkapitalrendite | −15,6% | −19,9% | −33,6% | −54,3% | −78,4% | −70,2% | −161,5% | −91,4% | −247,4% | −29,4% |
| Gesamtkapitalrendite | −9,1% | −11,4% | −16,7% | −22,3% | −28,0% | −26,0% | −38,4% | −15,2% | −46,5% | −4,3% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −38,4% | −55,6% | −78,6% | −232,2% | −301,5% | −117,9% | — | −116,6% | — | −2.661,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 16,0% | 6,0% | 6,8% | 13,1% | −33,5% | −17,0% | 32,7% | 60,5% | 110,5% |
| FCF-Wachstum | — | — | −494,2% | — | — | — | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 1,3% | 4,3% | 4,7% | 12,3% | 25,9% | 6,6% | 16,5% | 6,2% | 13,1% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | −12,3x | −12,2x | −8,2x | −7,3x | −9,2x | −10,1x | −29,1x | −34,3x | −29,0x | −5,8x |
| Current Ratio | 4,0x | 3,8x | 4,7x | 4,5x | 4,4x | 4,7x | 3,4x | 3,5x | 2,1x | 2,7x |
| Quick Ratio | 4,0x | 3,7x | 4,7x | 4,4x | 4,3x | 4,6x | 3,4x | 3,4x | 1,9x | 2,5x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,1% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 3,4% | 3,9% | 0,2% | 0,5% | — | — |
| Aktienvergütung / Umsatz | 21,8% | 17,3% | 12,0% | 12,0% | 11,9% | 22,4% | 34,8% | 30,5% | 15,8% | 9,1% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | 3,2 | 2,6 | 2,5 | 0,5 | −1,1 | −0,4 | −4,7 | −3,9 | −9,1 | −5,4 |
| Accruals-Quote | −8,5% | −12,8% | −12,6% | −13,4% | −20,9% | −23,9% | −12,7% | 23,1% | −12,2% | −10,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001438533). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.