Upland Software, Inc.
UPLD Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$3,95
7,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$217 Mio.
21,1%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
2,0%
39,3 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$38,9 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$24,4 Mio.
4,7%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
2,3%
39,8 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$11,6 Mio.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$8,13 EPS (12 Monate)
Was Upland Software, Inc. macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Upland Software, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 3. Mär 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001505155-26-000007
0001505155
Umsatz und Margen
Upland Software, Inc. erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $217 Mio., 21,1% weniger als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $74,8 Mio.
GJ17
Umsatz $98,0 Mio.
GJ18
Umsatz $150 Mio.
GJ19
Umsatz $223 Mio.
GJ20
Umsatz $292 Mio.
GJ21
Umsatz $302 Mio.
GJ22
Umsatz $317 Mio.
GJ23
Umsatz $298 Mio.
GJ24
Umsatz $275 Mio.
GJ25
Umsatz $217 Mio.
Q3 '23
Umsatz $74,1 Mio.
Q4 '23
Umsatz $72,2 Mio.
Q1 '24
Umsatz $70,7 Mio.
Q2 '24
Umsatz $69,3 Mio.
Q3 '24
Umsatz $66,7 Mio.
Q4 '24
Umsatz $68,0 Mio.
Q1 '25
Umsatz $63,7 Mio.
Q2 '25
Umsatz $53,4 Mio.
Q3 '25
Umsatz $50,5 Mio.
Q4 '25
Umsatz $49,3 Mio.
Q1 '26
Umsatz $48,7 Mio.
Q2 '26
Umsatz $49,1 Mio.
GJ16
Brutto 63,1%
Operativ −11,4%
Netto −18,1%
FCF 4,3%
GJ17
Brutto 65,6%
Operativ −11,4%
Netto −19,1%
FCF 7,5%
GJ18
Brutto 67,6%
Operativ −3,7%
Netto −7,2%
FCF 4,3%
GJ19
Brutto 69,0%
Operativ −10,9%
Netto −20,4%
FCF 5,0%
GJ20
Brutto 66,3%
Operativ −8,2%
Netto −17,6%
FCF 11,8%
GJ21
Brutto 67,1%
Operativ −11,5%
Netto −19,3%
FCF 13,5%
GJ22
Brutto 67,3%
Operativ −12,7%
Netto −21,6%
FCF 9,2%
GJ23
Brutto 67,6%
Operativ −55,0%
Netto −60,4%
FCF 16,4%
GJ24
Brutto 70,5%
Operativ −37,2%
Netto −41,0%
FCF 8,5%
GJ25
Brutto 74,8%
Operativ 2,0%
Netto −17,9%
FCF 11,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 69,1%
Operativ −10,4%
Netto −11,7%
FCF 24,0%
Q4 '23
Brutto 67,2%
Operativ −13,0%
Netto −22,2%
FCF 11,9%
Q1 '24
Brutto 70,2%
Operativ −129,6%
Netto −135,9%
FCF 7,0%
Q2 '24
Brutto 70,5%
Operativ −7,7%
Netto −16,5%
FCF 7,5%
Q3 '24
Brutto 70,5%
Operativ −5,0%
Netto −2,6%
FCF 6,3%
Q4 '24
Brutto 70,8%
Operativ −2,9%
Netto −5,0%
FCF 13,3%
Q1 '25
Brutto 71,6%
Operativ −1,7%
Netto −40,6%
FCF 12,4%
Q2 '25
Brutto 74,8%
Operativ −13,2%
Netto −24,4%
FCF 5,0%
Q3 '25
Brutto 76,9%
Operativ 10,6%
Netto −2,2%
FCF 13,2%
Q4 '25
Brutto 76,5%
Operativ 14,5%
Netto 2,2%
FCF 14,7%
Q1 '26
Brutto 75,5%
Operativ 10,4%
Netto −2,5%
FCF 11,3%
Q2 '26
Brutto 76,3%
Operativ −60,4%
Netto −71,9%
FCF 10,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$13,5 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$18,7 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$10,8 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$45,4 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$51,2 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$58,2 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$68,4 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$180 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$113 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$38,9 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$8,7 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$16,0 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$96,1 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$11,4 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$1,7 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$3,4 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$25,8 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$13,0 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$1,1 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $1,1 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$1,2 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$35,3 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,82
GJ17
Verwässertes EPS −$1,02
GJ18
Verwässertes EPS −$0,54
GJ19
Verwässertes EPS −$1,96
GJ20
Verwässertes EPS −$1,92
GJ21
Verwässertes EPS −$1,92
GJ22
Verwässertes EPS −$2,23
GJ23
Verwässertes EPS −$5,77
GJ24
Verwässertes EPS −$4,26
GJ25
Verwässertes EPS −$1,56
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,31
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,57
Q1 '24
Verwässertes EPS −$3,37
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,47
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,12
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,30
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,97
Q2 '25
Verwässertes EPS −$5,08
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,09
Q4 '25
Verwässertes EPS $4,58
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,09
Q2 '26
Verwässertes EPS −$12,53
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −8,6%
Eigenkapitalrendite −22,9%
Gesamtkapitalrendite −9,0%
GJ17
Kapitalrendite −4,9%
Eigenkapitalrendite −24,9%
Gesamtkapitalrendite −8,7%
GJ18
Kapitalrendite −1,3%
Eigenkapitalrendite −12,1%
Gesamtkapitalrendite −2,8%
GJ19
Kapitalrendite −3,4%
Eigenkapitalrendite −30,2%
Gesamtkapitalrendite −6,6%
GJ20
Kapitalrendite −3,3%
Eigenkapitalrendite −19,7%
Gesamtkapitalrendite −5,4%
GJ21
Kapitalrendite −4,2%
Eigenkapitalrendite −18,7%
Gesamtkapitalrendite −5,7%
GJ22
Kapitalrendite −5,5%
Eigenkapitalrendite −21,9%
Gesamtkapitalrendite −6,4%
GJ23
Kapitalrendite −35,3%
Eigenkapitalrendite −82,7%
Gesamtkapitalrendite −18,1%
GJ24
Kapitalrendite −37,5%
Eigenkapitalrendite −208,8%
Gesamtkapitalrendite −16,1%
GJ25
Kapitalrendite 2,3%
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −8,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $24,4 Mio., 11,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $3,2 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $7,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $6,4 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $11,0 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $34,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $40,6 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $29,1 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $48,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $23,4 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $24,4 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $17,8 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $8,6 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $4,9 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $5,2 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $4,2 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $9,0 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $7,9 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $2,7 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $6,7 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $7,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $5,5 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $5,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $3,9 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $7,7 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $7,3 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $12,1 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $35,6 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $41,7 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $30,0 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $49,9 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $24,2 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $25,8 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $18,3 Mio.
Investitionen $0,5 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $8,8 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $5,1 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $5,5 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $4,3 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $9,3 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $8,3 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $3,3 Mio.
Investitionen $0,6 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $6,9 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $7,3 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $5,6 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $5,4 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Upland Software, Inc. schüttete im Geschäftsjahr 2025 — an die Aktionäre aus. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 3,0%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,02 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Upland Software, Inc. sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $28,8 Mio.
Schulden $47,9 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $22,3 Mio.
Schulden $111 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $16,7 Mio.
Schulden $280 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $175 Mio.
Schulden $525 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $250 Mio.
Schulden $522 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $189 Mio.
Schulden $518 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $249 Mio.
Schulden $515 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $237 Mio.
Schulden $477 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $56,4 Mio.
Schulden $290 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $29,4 Mio.
Schulden $232 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $189 Mio. | $249 Mio. | $237 Mio. | $56,4 Mio. | $29,4 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $518 Mio. | $515 Mio. | $477 Mio. | $290 Mio. | $232 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 18,0x | 16,7x | — | — | 5,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,6x | 1,7x | 3,8x | — | — |
| Zinsdeckung | — | −1,4x | −8,8x | −11,4x | — |
| Current Ratio | 1,7x | 2,1x | 2,3x | 1,0x | 0,8x |
| Quick Ratio | 1,7x | 2,1x | 2,3x | 1,0x | 0,8x |
| Bilanzsumme | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $870 Mio. | $530 Mio. | $413 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $713 Mio. | $692 Mio. | $626 Mio. | $425 Mio. | $332 Mio. |
| Eigenkapital | $316 Mio. | $309 Mio. | $126 Mio. | −$18,3 Mio. | −$48,4 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $329 Mio. | $266 Mio. | $240 Mio. | $234 Mio. | $203 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −11,5% | −12,2% | −4,8% | −8,3% | −9,1% | −9,8% | −9,2% | −23,2% | −19,6% | −13,7% |
| Altman Z'' | −0,72 | −1,25 | −0,97 | 0,47 | 0,98 | 0,16 | 0,32 | −1,61 | −5,07 | −5,43 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $74,8 Mio. | $98,0 Mio. | $150 Mio. | $223 Mio. | $292 Mio. | $302 Mio. | $317 Mio. | $298 Mio. | $275 Mio. | $217 Mio. |
| Zinsüberschuss | −$2,8 Mio. | −$6,6 Mio. | −$13,3 Mio. | −$22,3 Mio. | −$31,5 Mio. | −$31,6 Mio. | −$29,1 Mio. | −$18,7 Mio. | — | — |
| Bruttogewinn | $47,2 Mio. | $64,3 Mio. | $101 Mio. | $154 Mio. | $193 Mio. | $203 Mio. | $214 Mio. | $201 Mio. | $194 Mio. | $162 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $14,9 Mio. | $15,8 Mio. | $20,9 Mio. | $29,0 Mio. | $39,0 Mio. | $42,7 Mio. | $46,2 Mio. | $49,4 Mio. | $47,4 Mio. | $36,5 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$8,5 Mio. | −$11,1 Mio. | −$5,6 Mio. | −$24,3 Mio. | −$23,8 Mio. | −$34,7 Mio. | −$40,2 Mio. | −$164 Mio. | −$102 Mio. | $4,4 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | — | — | — | — | $29,1 Mio. | $18,7 Mio. | $8,9 Mio. | — |
| Ergebnis vor Steuern | −$12,0 Mio. | −$17,4 Mio. | −$20,6 Mio. | −$52,2 Mio. | −$55,5 Mio. | −$66,6 Mio. | −$70,2 Mio. | −$182 Mio. | −$110 Mio. | −$38,7 Mio. |
| Ertragsteuern | $1,5 Mio. | $1,3 Mio. | −$9,8 Mio. | −$6,8 Mio. | −$4,2 Mio. | −$8,3 Mio. | −$1,7 Mio. | −$2,5 Mio. | $2,6 Mio. | $0,2 Mio. |
| Nettogewinn | −$13,5 Mio. | −$18,7 Mio. | −$10,8 Mio. | −$45,4 Mio. | −$51,2 Mio. | −$58,2 Mio. | −$68,4 Mio. | −$180 Mio. | −$113 Mio. | −$38,9 Mio. |
| Nettogewinn für Stammaktionäre | −$13,5 Mio. | — | — | — | −$51,2 Mio. | −$58,2 Mio. | −$70,3 Mio. | −$185 Mio. | −$118 Mio. | −$44,8 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,82 | −$1,02 | −$0,54 | −$1,96 | −$1,92 | −$1,92 | −$2,23 | −$5,77 | −$4,26 | −$1,56 |
| Verwässerte Aktien | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,02 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $3,9 Mio. | $7,7 Mio. | $7,3 Mio. | $12,1 Mio. | $35,6 Mio. | $41,7 Mio. | $30,0 Mio. | $49,9 Mio. | $24,2 Mio. | $25,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,7 Mio. | $0,4 Mio. | $0,9 Mio. | $1,0 Mio. | $1,1 Mio. | $1,1 Mio. | $0,9 Mio. | $1,2 Mio. | $0,9 Mio. | $1,4 Mio. |
| Freier Cashflow | $3,2 Mio. | $7,3 Mio. | $6,4 Mio. | $11,0 Mio. | $34,5 Mio. | $40,6 Mio. | $29,1 Mio. | $48,7 Mio. | $23,4 Mio. | $24,4 Mio. |
| Abschreibungen | $9,8 Mio. | $11,9 Mio. | $21,3 Mio. | $34,6 Mio. | $47,2 Mio. | $52,9 Mio. | $56,1 Mio. | $72,0 Mio. | $55,0 Mio. | $32,1 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $4,3 Mio. | $10,0 Mio. | $14,1 Mio. | $25,8 Mio. | $41,7 Mio. | $53,9 Mio. | $41,6 Mio. | $22,9 Mio. | $15,3 Mio. | $9,1 Mio. |
| Übernahmen | $12,2 Mio. | $110 Mio. | $161 Mio. | $216 Mio. | $67,7 Mio. | $92,4 Mio. | $62,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $28,8 Mio. | $22,3 Mio. | $16,7 Mio. | $175 Mio. | $250 Mio. | $189 Mio. | $249 Mio. | $237 Mio. | $56,4 Mio. | $29,4 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $47,9 Mio. | $111 Mio. | $280 Mio. | $525 Mio. | $522 Mio. | $518 Mio. | $515 Mio. | $477 Mio. | $290 Mio. | $232 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $47,3 Mio. | $51,7 Mio. | $67,3 Mio. | $239 Mio. | $318 Mio. | $263 Mio. | $321 Mio. | $300 Mio. | $118 Mio. | $75,3 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $39,7 Mio. | $75,1 Mio. | $108 Mio. | $129 Mio. | $121 Mio. | $156 Mio. | $151 Mio. | $131 Mio. | $120 Mio. | $93,8 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $4,4 Mio. | $2,9 Mio. | $2,8 Mio. | $3,9 Mio. | $2,8 Mio. | $2,7 Mio. | $1,8 Mio. | $1,9 Mio. | $1,5 Mio. | $1,8 Mio. |
| Firmenwert | $69,1 Mio. | $155 Mio. | $225 Mio. | $346 Mio. | $384 Mio. | $457 Mio. | $477 Mio. | $354 Mio. | $261 Mio. | $260 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $28,5 Mio. | $70,0 Mio. | $180 Mio. | $283 Mio. | $280 Mio. | $280 Mio. | $249 Mio. | $182 Mio. | $124 Mio. | $62,3 Mio. |
| Bilanzsumme | $151 Mio. | $281 Mio. | $483 Mio. | $897 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $870 Mio. | $530 Mio. | $413 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $91,6 Mio. | $190 Mio. | $396 Mio. | $684 Mio. | $705 Mio. | $713 Mio. | $692 Mio. | $626 Mio. | $425 Mio. | $332 Mio. |
| Vorzugsaktien | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Eigenkapital | $59,0 Mio. | $91,4 Mio. | $87,3 Mio. | $213 Mio. | $307 Mio. | $316 Mio. | $309 Mio. | $126 Mio. | −$18,3 Mio. | −$48,4 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 63,1% | 65,6% | 67,6% | 69,0% | 66,3% | 67,1% | 67,3% | 67,6% | 70,5% | 74,8% |
| Operative Marge | −11,4% | −11,4% | −3,7% | −10,9% | −8,2% | −11,5% | −12,7% | −55,0% | −37,2% | 2,0% |
| EBITDA-Marge | 1,7% | 0,8% | 10,5% | 4,6% | 8,0% | 6,0% | 5,0% | −30,9% | −17,2% | 16,9% |
| Nettomarge | −18,1% | −19,1% | −7,2% | −20,4% | −17,6% | −19,3% | −21,6% | −60,4% | −41,0% | −17,9% |
| FCF-Marge | 4,3% | 7,5% | 4,3% | 5,0% | 11,8% | 13,5% | 9,2% | 16,4% | 8,5% | 11,3% |
| Zinsüberschuss in % der Erträge | −3,7% | −6,7% | −8,9% | −10,0% | −10,8% | −10,5% | −9,2% | −6,3% | — | — |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −8,6% | −4,9% | −1,3% | −3,4% | −3,3% | −4,2% | −5,5% | −35,3% | −37,5% | 2,3% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −7,7% | −5,4% | −1,5% | −3,2% | −2,7% | −4,0% | −4,2% | −22,2% | −25,0% | 1,4% |
| Eigenkapitalrendite | −22,9% | −24,9% | −12,1% | −30,2% | −19,7% | −18,7% | −21,9% | −82,7% | −208,8% | — |
| Gesamtkapitalrendite | −9,0% | −8,7% | −2,8% | −6,6% | −5,4% | −5,7% | −6,4% | −18,1% | −16,1% | −8,3% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 31,0% | 53,0% | 48,5% | 31,1% | 3,5% | 5,1% | −6,1% | −7,7% | −21,1% |
| FCF-Wachstum | — | 128,4% | −12,4% | 72,1% | 212,7% | 17,7% | −28,3% | 67,4% | −52,1% | 4,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 11,8% | 8,6% | 15,6% | 15,3% | 13,8% | 4,1% | 1,7% | −13,4% | 3,0% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 15,1x | 114,2x | 16,7x | 33,9x | 11,6x | 18,0x | 16,7x | — | — | 5,6x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 1,2x | 3,2x | 2,5x | 1,7x | 1,6x | 1,7x | 3,8x | — | — |
| Zinsdeckung | — | — | — | — | — | — | −1,4x | −8,8x | −11,4x | — |
| Current Ratio | 1,2x | 0,7x | 0,6x | 1,8x | 2,6x | 1,7x | 2,1x | 2,3x | 1,0x | 0,8x |
| Quick Ratio | 1,2x | 0,7x | 0,6x | 1,8x | 2,6x | 1,7x | 2,1x | 2,3x | 1,0x | 0,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,6% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 5,8% | 10,2% | 9,4% | 11,6% | 14,3% | 17,8% | 13,1% | 7,7% | 5,6% | 4,2% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | −0,7 | −1,2 | −1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | −1,6 | −5,1 | −5,4 |
| Accruals-Quote | −11,5% | −12,2% | −4,8% | −8,3% | −9,1% | −9,8% | −9,2% | −23,2% | −19,6% | −13,7% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001505155). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.