Value Line Inc
VALU Nasdaq Investment Advice Finanzwesen GJ2015–GJ2026
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$43,09
1,7%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$33,4 Mio.
4,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
12,1%
5,0 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$21,6 Mio.
4,6%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$18,6 Mio.
7,4%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
—
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Was Value Line Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- VALUE LINE INC
- Geschäftsjahresende
- 30. April 2026
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 29. Jul 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001437749-26-024817
0000717720
Umsatz und Margen
Value Line Inc erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von $33,4 Mio., 4,7% weniger als im Vorjahr.
GJ15
Umsatz $35,5 Mio.
GJ16
Umsatz $34,5 Mio.
GJ17
Umsatz $42,7 Mio.
GJ18
Umsatz $35,9 Mio.
GJ21
Umsatz $36,3 Mio.
GJ22
Umsatz $40,5 Mio.
GJ23
Umsatz $39,7 Mio.
GJ24
Umsatz $37,5 Mio.
GJ25
Umsatz $35,1 Mio.
GJ26
Umsatz $33,4 Mio.
Q2 '24
Umsatz $9,6 Mio.
Q3 '24
Umsatz $9,1 Mio.
Q4 '24
Umsatz $9,0 Mio.
Q1 '25
Umsatz $8,9 Mio.
Q2 '25
Umsatz $8,8 Mio.
Q3 '25
Umsatz $9,0 Mio.
Q4 '25
Umsatz $8,4 Mio.
Q1 '26
Umsatz $8,6 Mio.
Q2 '26
Umsatz $8,6 Mio.
Q3 '26
Umsatz $8,3 Mio.
Q4 '26
Umsatz $8,0 Mio.
Q1 '27
Umsatz $8,1 Mio.
GJ15
Brutto —
Operativ 6,8%
Netto 20,5%
FCF 3,6%
GJ16
Brutto —
Operativ 5,4%
Netto 21,1%
FCF 5,1%
GJ17
Brutto —
Operativ 17,5%
Netto 24,3%
FCF 6,5%
GJ18
Brutto —
Operativ 7,2%
Netto 41,1%
FCF 26,5%
GJ21
Brutto —
Operativ 14,9%
Netto 33,1%
FCF 31,7%
GJ22
Brutto —
Operativ 26,7%
Netto 58,8%
FCF 60,8%
GJ23
Brutto —
Operativ 28,9%
Netto 45,5%
FCF 45,7%
GJ24
Brutto —
Operativ 24,4%
Netto 50,7%
FCF 47,8%
GJ25
Brutto —
Operativ 17,1%
Netto 59,0%
FCF 57,2%
GJ26
Brutto —
Operativ 12,1%
Netto 64,7%
FCF 55,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q2 '24
Brutto —
Operativ 27,8%
Netto 36,3%
FCF 7,3%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 24,4%
Netto 64,5%
FCF 91,9%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 16,5%
Netto 53,1%
FCF 41,8%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 20,8%
Netto 66,3%
FCF 53,7%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 19,7%
Netto 64,3%
FCF 34,1%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 17,4%
Netto 57,6%
FCF 75,3%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 9,9%
Netto 47,1%
FCF 66,0%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 17,4%
Netto 75,1%
FCF 64,6%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 17,7%
Netto 66,4%
FCF 34,5%
Q3 '26
Brutto —
Operativ 12,1%
Netto 71,4%
FCF 63,9%
Q4 '26
Brutto —
Operativ 0,2%
Netto 44,7%
FCF 59,7%
Q1 '27
Brutto —
Operativ 12,8%
Netto 57,8%
FCF —
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ15
Nettogewinn $7,3 Mio.
GJ16
Nettogewinn $7,3 Mio.
GJ17
Nettogewinn $10,4 Mio.
GJ18
Nettogewinn $14,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $12,0 Mio.
GJ22
Nettogewinn $23,8 Mio.
GJ23
Nettogewinn $18,1 Mio.
GJ24
Nettogewinn $19,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn $20,7 Mio.
GJ26
Nettogewinn $21,6 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $3,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $5,9 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $4,8 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $5,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $5,7 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $5,2 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $4,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $6,5 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $5,7 Mio.
Q3 '26
Nettogewinn $5,9 Mio.
Q4 '26
Nettogewinn $3,6 Mio.
Q1 '27
Nettogewinn $4,7 Mio.
GJ15
Verwässertes EPS $0,74
GJ16
Verwässertes EPS $0,75
GJ17
Verwässertes EPS $1,07
GJ18
Verwässertes EPS $1,52
GJ21
Verwässertes EPS $1,24
GJ22
Verwässertes EPS —
GJ23
Verwässertes EPS —
GJ24
Verwässertes EPS —
GJ25
Verwässertes EPS —
GJ26
Verwässertes EPS —
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ15
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 21,2%
Gesamtkapitalrendite 8,3%
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 21,1%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 28,6%
Gesamtkapitalrendite 12,0%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 36,2%
Gesamtkapitalrendite 17,0%
GJ21
Kapitalrendite 12,5%
Eigenkapitalrendite 17,9%
Gesamtkapitalrendite 9,9%
GJ22
Kapitalrendite 40,0%
Eigenkapitalrendite 32,5%
Gesamtkapitalrendite 19,1%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 22,1%
Gesamtkapitalrendite 13,9%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 21,8%
Gesamtkapitalrendite 14,2%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 21,7%
Gesamtkapitalrendite 14,7%
GJ26
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 20,8%
Gesamtkapitalrendite 14,6%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2026 $18,6 Mio., 55,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ15
Freier Cashflow $1,3 Mio.
GJ16
Freier Cashflow $1,8 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $2,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $9,5 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $11,5 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $24,6 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $18,1 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $17,9 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $20,1 Mio.
GJ26
Freier Cashflow $18,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $0,7 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $8,4 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $3,8 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $4,8 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $3,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $6,8 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $5,5 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $5,6 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $3,0 Mio.
Q3 '26
Freier Cashflow $5,3 Mio.
Q4 '26
Freier Cashflow $4,8 Mio.
Q1 '27
Freier Cashflow —
GJ15
Operativer Cashflow $1,4 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $2,0 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $4,0 Mio.
Investitionen $1,3 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $9,9 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $11,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $24,6 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $18,2 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $17,9 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $20,2 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
GJ26
Operativer Cashflow $18,6 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q2 '24
Operativer Cashflow $0,7 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $8,4 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $3,8 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $4,8 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $3,1 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $6,9 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $5,5 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $5,6 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $3,0 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q3 '26
Operativer Cashflow $5,3 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q4 '26
Operativer Cashflow $4,8 Mio.
Investitionen $0,0 Mio.
Q1 '27
Operativer Cashflow $4,7 Mio.
Investitionen —
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Value Line Inc schüttete im Geschäftsjahr 2026 $13,2 Mio. an die Aktionäre aus, 71% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 0,0%.
GJ15
Dividenden $5,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
GJ16
Dividenden $6,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
GJ17
Dividenden $6,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,7 Mio.
GJ18
Dividenden $8,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,4 Mio.
GJ21
Dividenden $7,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,6 Mio.
GJ22
Dividenden $8,4 Mio.
Aktienrückkäufe $2,5 Mio.
GJ23
Dividenden $9,5 Mio.
Aktienrückkäufe $4,7 Mio.
GJ24
Dividenden $10,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
GJ25
Dividenden $11,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
GJ26
Dividenden $12,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,9 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q2 '24
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q3 '24
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $2,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q1 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q2 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe −$0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q4 '25
Dividenden $2,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q1 '26
Dividenden $3,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q2 '26
Dividenden $3,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,2 Mio.
Q3 '26
Dividenden $3,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,6 Mio.
Q4 '26
Dividenden $3,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q1 '27
Dividenden $3,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ15
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ16
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,01 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien —
GJ23
Verwässerte Aktien —
GJ24
Verwässerte Aktien —
GJ25
Verwässerte Aktien —
GJ26
Verwässerte Aktien —
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Value Line Inc sie tragen kann.
GJ15
Liquide Mittel $11,1 Mio.
Schulden —
GJ16
Liquide Mittel $25,2 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $12,6 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $10,9 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $37,4 Mio.
Schulden $2,3 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $58,7 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $14,8 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $4,4 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $67,7 Mio.
Schulden —
GJ26
Liquide Mittel $47,9 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $58,7 Mio. | $14,8 Mio. | $4,4 Mio. | $67,7 Mio. | $47,9 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −4,8x | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | — | — | — | — |
| Current Ratio | 2,6x | 2,8x | 3,2x | 3,4x | 3,9x |
| Quick Ratio | 2,6x | 2,8x | 3,2x | 3,4x | 3,9x |
| Bilanzsumme | $129 Mio. | $131 Mio. | $136 Mio. | $145 Mio. | $152 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $49,1 Mio. | $47,4 Mio. | $45,2 Mio. | $44,9 Mio. | $44,0 Mio. |
| Eigenkapital | $79,6 Mio. | $83,7 Mio. | $90,8 Mio. | $99,7 Mio. | $108 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$58,7 Mio. | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ15 | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 7 | 6 / 7 | 5 / 7 | — / 3 | 7 / 7 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 |
| Accruals-Quote | 6,7% | 6,1% | 7,3% | 5,6% | 0,4% | −0,7% | −0,1% | 0,8% | 0,3% | 2,1% |
| Altman Z'' | 1,60 | 1,70 | 2,96 | 3,07 | 4,81 | 6,40 | 6,97 | 7,41 | 7,72 | 8,25 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ15 | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 | GJ26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $35,5 Mio. | $34,5 Mio. | $42,7 Mio. | $35,9 Mio. | $36,3 Mio. | $40,5 Mio. | $39,7 Mio. | $37,5 Mio. | $35,1 Mio. | $33,4 Mio. |
| Operatives Ergebnis | $2,4 Mio. | $1,9 Mio. | $7,5 Mio. | $2,6 Mio. | $5,4 Mio. | $10,8 Mio. | $11,5 Mio. | $9,1 Mio. | $6,0 Mio. | $4,0 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $10,5 Mio. | $10,0 Mio. | $15,5 Mio. | $11,9 Mio. | $16,3 Mio. | $30,6 Mio. | $23,8 Mio. | $25,2 Mio. | $27,5 Mio. | $29,4 Mio. |
| Ertragsteuern | $3,2 Mio. | $2,7 Mio. | $5,1 Mio. | −$2,8 Mio. | $4,3 Mio. | $6,8 Mio. | $5,7 Mio. | $6,2 Mio. | $6,9 Mio. | $7,8 Mio. |
| Nettogewinn | $7,3 Mio. | $7,3 Mio. | $10,4 Mio. | $14,7 Mio. | $12,0 Mio. | $23,8 Mio. | $18,1 Mio. | $19,0 Mio. | $20,7 Mio. | $21,6 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,74 | $0,75 | $1,07 | $1,52 | $1,24 | — | — | — | — | — |
| Verwässerte Aktien | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | 0,01 Mrd. | — | — | — | — | — |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $1,4 Mio. | $2,0 Mio. | $4,0 Mio. | $9,9 Mio. | $11,5 Mio. | $24,6 Mio. | $18,2 Mio. | $17,9 Mio. | $20,2 Mio. | $18,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $1,3 Mio. | $0,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,2 Mio. | $0,0 Mio. |
| Freier Cashflow | $1,3 Mio. | $1,8 Mio. | $2,8 Mio. | $9,5 Mio. | $11,5 Mio. | $24,6 Mio. | $18,1 Mio. | $17,9 Mio. | $20,1 Mio. | $18,6 Mio. |
| Abschreibungen | $2,7 Mio. | $3,8 Mio. | $4,6 Mio. | $1,1 Mio. | $0,4 Mio. | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. | $1,4 Mio. | $1,3 Mio. | $1,3 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,1 Mio. | $0,8 Mio. | $0,7 Mio. | $0,4 Mio. | $0,6 Mio. | $2,5 Mio. | $4,7 Mio. | $0,5 Mio. | $0,5 Mio. | $0,9 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $5,9 Mio. | $6,2 Mio. | $6,6 Mio. | $8,9 Mio. | $7,4 Mio. | $8,4 Mio. | $9,5 Mio. | $10,6 Mio. | $11,3 Mio. | $12,2 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $6,0 Mio. | $7,0 Mio. | $7,4 Mio. | $9,3 Mio. | $8,0 Mio. | $10,9 Mio. | $14,2 Mio. | $11,1 Mio. | $11,8 Mio. | $13,2 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $11,1 Mio. | $25,2 Mio. | $12,6 Mio. | $10,9 Mio. | $37,4 Mio. | $58,7 Mio. | $14,8 Mio. | $4,4 Mio. | $67,7 Mio. | $47,9 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | — | — | — | $2,3 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | $18,8 Mio. | $20,0 Mio. | $25,8 Mio. | $26,6 Mio. | $51,2 Mio. | $61,3 Mio. | $66,1 Mio. | $71,0 Mio. | $79,9 Mio. | $89,2 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $26,2 Mio. | $26,3 Mio. | $24,6 Mio. | $24,9 Mio. | $27,9 Mio. | $23,8 Mio. | $23,3 Mio. | $22,3 Mio. | $23,7 Mio. | $22,8 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $3,7 Mio. | $3,6 Mio. | $1,2 Mio. | $1,4 Mio. | $8,3 Mio. | $7,1 Mio. | $5,8 Mio. | $4,4 Mio. | $3,5 Mio. | $2,2 Mio. |
| Bilanzsumme | $87,4 Mio. | $86,5 Mio. | $86,7 Mio. | $86,8 Mio. | $121 Mio. | $129 Mio. | $131 Mio. | $136 Mio. | $145 Mio. | $152 Mio. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $53,0 Mio. | $51,9 Mio. | $48,9 Mio. | $43,2 Mio. | $54,1 Mio. | $49,1 Mio. | $47,4 Mio. | $45,2 Mio. | $44,9 Mio. | $44,0 Mio. |
| Eigenkapital | $34,4 Mio. | $34,6 Mio. | $37,9 Mio. | $43,5 Mio. | $67,0 Mio. | $79,6 Mio. | $83,7 Mio. | $90,8 Mio. | $99,7 Mio. | $108 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Operative Marge | 6,8% | 5,4% | 17,5% | 7,2% | 14,9% | 26,7% | 28,9% | 24,4% | 17,1% | 12,1% |
| EBITDA-Marge | 14,4% | 16,5% | 28,3% | 10,3% | 15,9% | 29,9% | 32,3% | 28,1% | 20,7% | 15,9% |
| Nettomarge | 20,5% | 21,1% | 24,3% | 41,1% | 33,1% | 58,8% | 45,5% | 50,7% | 59,0% | 64,7% |
| FCF-Marge | 3,6% | 5,1% | 6,5% | 26,5% | 31,7% | 60,8% | 45,7% | 47,8% | 57,2% | 55,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | — | — | — | — | 12,5% | 40,0% | — | — | — | — |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 3,9% | 3,1% | 12,0% | 4,2% | 5,8% | 10,3% | 10,6% | 8,0% | 5,0% | 3,1% |
| Eigenkapitalrendite | 21,2% | 21,1% | 28,6% | 36,2% | 17,9% | 32,5% | 22,1% | 21,8% | 21,7% | 20,8% |
| Gesamtkapitalrendite | 8,3% | 8,4% | 12,0% | 17,0% | 9,9% | 19,1% | 13,9% | 14,2% | 14,7% | 14,6% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | 21,2% | 21,1% | 27,4% | 33,8% | 17,9% | 29,9% | 21,6% | 20,9% | 20,8% | 20,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | −2,8% | 23,6% | −16,0% | — | 11,8% | −2,0% | −5,6% | −6,4% | −4,7% |
| Nettogewinnwachstum | — | −0,0% | 42,2% | 42,2% | — | 98,4% | −24,1% | 5,2% | 8,8% | 4,6% |
| EPS-Wachstum | — | 1,4% | 42,7% | 42,1% | — | — | — | — | — | — |
| FCF-Wachstum | — | 38,1% | 55,3% | 244,2% | — | 114,5% | −26,3% | −1,3% | 12,0% | −7,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | −0,3% | −0,6% | −0,2% | — | — | — | — | — | — |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | — | −6,1x | −4,8x | — | — | — | — |
| Schulden / Eigenkapital | — | — | — | — | 0,0x | 0,0x | — | — | — | — |
| Current Ratio | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 1,1x | 1,8x | 2,6x | 2,8x | 3,2x | 3,4x | 3,9x |
| Quick Ratio | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 1,1x | 1,8x | 2,6x | 2,8x | 3,2x | 3,4x | 3,9x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 0,3% | 0,7% | 3,0% | 1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,5% | 0,0% |
| Ausschüttungen / FCF | 467,0% | 391,8% | 266,6% | 97,7% | 69,4% | 44,2% | 78,1% | 61,9% | 58,6% | 70,8% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 6,0 | 5,0 | — | 7,0 | — | — | — | — |
| Altman Z'' | 1,6 | 1,7 | 3,0 | 3,1 | 4,8 | 6,4 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,2 |
| Accruals-Quote | 6,7% | 6,1% | 7,3% | 5,6% | 0,4% | −0,7% | −0,1% | 0,8% | 0,3% | 2,1% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000717720). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.