Varonis Systems Inc
VRNS Nasdaq Services-Prepackaged Software Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$48,88
0,0%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$624 Mio.
13,2%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−23,5%
2,1 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$129 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$135 Mio.
24,2%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$5,6 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
—
Bei −$1,22 EPS (12 Monate)
Was Varonis Systems Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- VARONIS SYSTEMS INC
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 4. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001628280-26-005450
0001361113
Umsatz und Margen
Varonis Systems Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $624 Mio., 13,2% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $166 Mio.
GJ17
Umsatz $215 Mio.
GJ18
Umsatz $270 Mio.
GJ19
Umsatz $254 Mio.
GJ20
Umsatz $293 Mio.
GJ21
Umsatz $390 Mio.
GJ22
Umsatz $474 Mio.
GJ23
Umsatz $499 Mio.
GJ24
Umsatz $551 Mio.
GJ25
Umsatz $624 Mio.
Q3 '23
Umsatz $122 Mio.
Q4 '23
Umsatz $154 Mio.
Q1 '24
Umsatz $114 Mio.
Q2 '24
Umsatz $130 Mio.
Q3 '24
Umsatz $148 Mio.
Q4 '24
Umsatz $159 Mio.
Q1 '25
Umsatz $136 Mio.
Q2 '25
Umsatz $152 Mio.
Q3 '25
Umsatz $162 Mio.
Q4 '25
Umsatz $173 Mio.
Q1 '26
Umsatz $173 Mio.
Q2 '26
Umsatz $180 Mio.
GJ16
Brutto 90,5%
Operativ −7,2%
Netto −8,6%
FCF 2,1%
GJ17
Brutto 90,4%
Operativ −6,2%
Netto −6,4%
FCF 5,1%
GJ18
Brutto 89,8%
Operativ −10,8%
Netto −10,6%
FCF 5,2%
GJ19
Brutto 86,2%
Operativ −29,9%
Netto −31,0%
FCF −14,2%
GJ20
Brutto 84,9%
Operativ −26,8%
Netto −32,1%
FCF −5,5%
GJ21
Brutto 84,8%
Operativ −25,3%
Netto −30,0%
FCF −0,8%
GJ22
Brutto 85,3%
Operativ −25,6%
Netto −26,3%
FCF 0,1%
GJ23
Brutto 85,6%
Operativ −23,5%
Netto −20,2%
FCF 10,9%
GJ24
Brutto 83,0%
Operativ −21,4%
Netto −17,4%
FCF 19,7%
GJ25
Brutto 78,8%
Operativ −23,5%
Netto −20,7%
FCF 21,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 85,8%
Operativ −23,8%
Netto −18,8%
FCF 4,9%
Q4 '23
Brutto 87,4%
Operativ −3,4%
Netto −0,6%
FCF 5,4%
Q1 '24
Brutto 81,3%
Operativ −41,8%
Netto −35,5%
FCF 49,5%
Q2 '24
Brutto 82,8%
Operativ −22,1%
Netto −18,4%
FCF 8,4%
Q3 '24
Brutto 83,8%
Operativ −16,0%
Netto −12,4%
FCF 14,4%
Q4 '24
Brutto 83,6%
Operativ −11,1%
Netto −8,2%
FCF 12,6%
Q1 '25
Brutto 78,7%
Operativ −32,1%
Netto −26,2%
FCF 48,1%
Q2 '25
Brutto 79,5%
Operativ −24,0%
Netto −23,5%
FCF 11,8%
Q3 '25
Brutto 78,2%
Operativ −22,2%
Netto −18,5%
FCF 18,8%
Q4 '25
Brutto 78,9%
Operativ −17,5%
Netto −16,0%
FCF 12,0%
Q1 '26
Brutto 76,0%
Operativ −25,7%
Netto −21,3%
FCF 28,9%
Q2 '26
Brutto 75,3%
Operativ −22,6%
Netto −26,0%
FCF 11,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$14,2 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$13,8 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$28,6 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$78,8 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$94,0 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$117 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$125 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$101 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$95,8 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$129 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$23,0 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$0,9 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$40,5 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$23,9 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$18,3 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$13,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$35,8 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$35,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn −$29,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn −$27,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$36,9 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn −$46,8 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,54
GJ17
Verwässertes EPS −$0,50
GJ18
Verwässertes EPS −$0,98
GJ19
Verwässertes EPS −$2,60
GJ20
Verwässertes EPS −$1,00
GJ21
Verwässertes EPS −$1,11
GJ22
Verwässertes EPS −$1,14
GJ23
Verwässertes EPS −$0,92
GJ24
Verwässertes EPS −$0,86
GJ25
Verwässertes EPS −$1,13
Q3 '23
Verwässertes EPS −$0,21
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,01
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,37
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,21
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,16
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,12
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,32
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,32
Q3 '25
Verwässertes EPS −$0,26
Q4 '25
Verwässertes EPS −$0,23
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,32
Q2 '26
Verwässertes EPS −$0,41
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −14,8%
Gesamtkapitalrendite −7,8%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −13,1%
Gesamtkapitalrendite −6,5%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −23,8%
Gesamtkapitalrendite −10,8%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −72,0%
Gesamtkapitalrendite −26,1%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −100,2%
Gesamtkapitalrendite −21,5%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −33,8%
Gesamtkapitalrendite −14,0%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −22,7%
Gesamtkapitalrendite −11,6%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −20,4%
Gesamtkapitalrendite −9,4%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −20,3%
Gesamtkapitalrendite −6,9%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −24,5%
Gesamtkapitalrendite −7,5%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $135 Mio., 21,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $3,5 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $11,0 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $14,0 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$36,1 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$16,0 Mio.
GJ21
Freier Cashflow −$3,3 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $0,5 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $54,3 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $109 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $135 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $6,0 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $8,3 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $56,4 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $10,9 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $21,3 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $19,9 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $65,7 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $18,0 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $30,4 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $20,7 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $50,1 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $20,7 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $7,3 Mio.
Investitionen $3,8 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $16,4 Mio.
Investitionen $5,3 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $23,5 Mio.
Investitionen $9,6 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$10,7 Mio.
Investitionen $25,4 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$5,8 Mio.
Investitionen $10,1 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $7,2 Mio.
Investitionen $10,5 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $11,9 Mio.
Investitionen $11,4 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $59,4 Mio.
Investitionen $5,1 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $115 Mio.
Investitionen $6,7 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $147 Mio.
Investitionen $12,6 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $6,3 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $10,4 Mio.
Investitionen $2,2 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $56,7 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $11,7 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $22,5 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $24,3 Mio.
Investitionen $4,4 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $68,0 Mio.
Investitionen $2,3 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $21,3 Mio.
Investitionen $3,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $33,4 Mio.
Investitionen $3,0 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $24,7 Mio.
Investitionen $3,9 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $55,0 Mio.
Investitionen $5,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $25,1 Mio.
Investitionen $4,4 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Varonis Systems Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $115 Mio. an die Aktionäre aus, 85% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 2,5%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe $56,4 Mio.
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $43,5 Mio.
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $115 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $35,9 Mio.
Q4 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $61,3 Mio.
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $38,7 Mio.
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $135 Mio.
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Varonis Systems Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $114 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $96,8 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $119 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $110 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $268 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $806 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $604 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $484 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $529 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $884 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $806 Mio. | $604 Mio. | $484 Mio. | $529 Mio. | $884 Mio. |
| Zinsdeckung | −31,2x | — | — | — | — |
| Current Ratio | 4,5x | 4,0x | 2,5x | 1,2x | 2,0x |
| Quick Ratio | 4,5x | 4,0x | 2,5x | 1,2x | 2,0x |
| Bilanzsumme | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $512 Mio. | $542 Mio. | $614 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | $597 Mio. | $502 Mio. | $490 Mio. | $456 Mio. | $599 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 4 / 8 | 3 / 8 | 1 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 |
| Accruals-Quote | −11,8% | −14,1% | −19,6% | −22,6% | −20,2% | −14,9% | −12,7% | −14,9% | −15,2% | −16,0% |
| Altman Z'' | 1,82 | 2,04 | 1,15 | −2,25 | 0,24 | 3,79 | 2,75 | 0,96 | −0,87 | 0,74 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $166 Mio. | $215 Mio. | $270 Mio. | $254 Mio. | $293 Mio. | $390 Mio. | $474 Mio. | $499 Mio. | $551 Mio. | $624 Mio. |
| Bruttogewinn | $150 Mio. | $195 Mio. | $243 Mio. | $219 Mio. | $248 Mio. | $331 Mio. | $404 Mio. | $427 Mio. | $457 Mio. | $492 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $36,7 Mio. | $47,4 Mio. | $70,0 Mio. | $80,8 Mio. | $99,4 Mio. | $138 Mio. | $178 Mio. | $184 Mio. | $197 Mio. | $238 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$12,0 Mio. | −$13,4 Mio. | −$29,1 Mio. | −$76,0 Mio. | −$78,4 Mio. | −$98,7 Mio. | −$121 Mio. | −$117 Mio. | −$118 Mio. | −$147 Mio. |
| Zinsaufwand | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $2,0 Mio. | $3,2 Mio. | — | — | — | — |
| Ergebnis vor Steuern | −$12,9 Mio. | −$11,1 Mio. | −$28,2 Mio. | −$76,4 Mio. | −$85,9 Mio. | −$111 Mio. | −$111 Mio. | −$86,9 Mio. | −$83,0 Mio. | −$116 Mio. |
| Ertragsteuern | $1,3 Mio. | $2,8 Mio. | $0,4 Mio. | $2,4 Mio. | $8,1 Mio. | $6,0 Mio. | $13,7 Mio. | $14,0 Mio. | $12,8 Mio. | $13,0 Mio. |
| Nettogewinn | −$14,2 Mio. | −$13,8 Mio. | −$28,6 Mio. | −$78,8 Mio. | −$94,0 Mio. | −$117 Mio. | −$125 Mio. | −$101 Mio. | −$95,8 Mio. | −$129 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,54 | −$0,50 | −$0,98 | −$2,60 | −$1,00 | −$1,11 | −$1,14 | −$0,92 | −$0,86 | −$1,13 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,03 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,09 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,11 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $7,3 Mio. | $16,4 Mio. | $23,5 Mio. | −$10,7 Mio. | −$5,8 Mio. | $7,2 Mio. | $11,9 Mio. | $59,4 Mio. | $115 Mio. | $147 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $3,8 Mio. | $5,3 Mio. | $9,6 Mio. | $25,4 Mio. | $10,1 Mio. | $10,5 Mio. | $11,4 Mio. | $5,1 Mio. | $6,7 Mio. | $12,6 Mio. |
| Freier Cashflow | $3,5 Mio. | $11,0 Mio. | $14,0 Mio. | −$36,1 Mio. | −$16,0 Mio. | −$3,3 Mio. | $0,5 Mio. | $54,3 Mio. | $109 Mio. | $135 Mio. |
| Abschreibungen | $2,2 Mio. | $3,3 Mio. | $4,2 Mio. | $6,3 Mio. | $10,2 Mio. | $10,9 Mio. | $12,2 Mio. | $11,7 Mio. | $11,1 Mio. | $12,3 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $12,9 Mio. | $19,8 Mio. | $35,0 Mio. | $46,1 Mio. | $68,6 Mio. | $110 Mio. | $143 Mio. | $140 Mio. | $127 Mio. | $130 Mio. |
| Übernahmen | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $29,4 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $56,4 Mio. | $43,5 Mio. | $0,0 Mio. | $115 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $56,4 Mio. | $43,5 Mio. | $0,0 Mio. | $115 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $114 Mio. | $96,8 Mio. | $119 Mio. | $110 Mio. | $268 Mio. | $806 Mio. | $604 Mio. | $484 Mio. | $529 Mio. | $884 Mio. |
| Umlaufvermögen | $171 Mio. | $226 Mio. | $259 Mio. | $215 Mio. | $420 Mio. | $959 Mio. | $906 Mio. | $767 Mio. | $878 Mio. | $1,3 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $88,2 Mio. | $117 Mio. | $146 Mio. | $160 Mio. | $183 Mio. | $212 Mio. | $229 Mio. | $307 Mio. | $710 Mio. | $659 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $9,9 Mio. | $11,9 Mio. | $17,3 Mio. | $36,3 Mio. | $37,2 Mio. | $38,3 Mio. | $39,0 Mio. | $34,0 Mio. | $30,8 Mio. | $36,0 Mio. |
| Firmenwert | — | — | — | $0,0 Mio. | $23,1 Mio. | $23,1 Mio. | $23,1 Mio. | $23,1 Mio. | $23,1 Mio. | $135 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | — | $0,0 Mio. | $5,8 Mio. | $4,3 Mio. | $2,8 Mio. | $1,3 Mio. | $0,0 Mio. | $16,7 Mio. |
| Bilanzsumme | $182 Mio. | $246 Mio. | $285 Mio. | $318 Mio. | $555 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $85,9 Mio. | $131 Mio. | $160 Mio. | $225 Mio. | $461 Mio. | $512 Mio. | $542 Mio. | $614 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | $96,0 Mio. | $115 Mio. | $125 Mio. | $93,5 Mio. | $94,1 Mio. | $597 Mio. | $502 Mio. | $490 Mio. | $456 Mio. | $599 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 90,5% | 90,4% | 89,8% | 86,2% | 84,9% | 84,8% | 85,3% | 85,6% | 83,0% | 78,8% |
| Operative Marge | −7,2% | −6,2% | −10,8% | −29,9% | −26,8% | −25,3% | −25,6% | −23,5% | −21,4% | −23,5% |
| EBITDA-Marge | −5,9% | −4,7% | −9,2% | −27,4% | −23,3% | −22,5% | −23,0% | −21,1% | −19,3% | −21,5% |
| Nettomarge | −8,6% | −6,4% | −10,6% | −31,0% | −32,1% | −30,0% | −26,3% | −20,2% | −17,4% | −20,7% |
| FCF-Marge | 2,1% | 5,1% | 5,2% | −14,2% | −5,5% | −0,8% | 0,1% | 10,9% | 19,7% | 21,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −12,8% | −10,4% | −21,0% | −47,9% | −21,0% | −11,0% | −14,9% | −14,7% | −12,3% | −12,9% |
| Eigenkapitalrendite | −14,8% | −13,1% | −23,8% | −72,0% | −100,2% | −33,8% | −22,7% | −20,4% | −20,3% | −24,5% |
| Gesamtkapitalrendite | −7,8% | −6,5% | −10,8% | −26,1% | −21,5% | −14,0% | −11,6% | −9,4% | −6,9% | −7,5% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | −14,8% | −12,1% | −22,8% | −84,2% | −144,4% | −20,5% | −26,1% | −21,7% | −22,1% | −29,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 29,9% | 25,5% | −6,0% | 15,1% | 33,3% | 21,4% | 5,4% | 10,4% | 13,2% |
| FCF-Wachstum | — | 213,4% | 26,5% | −358,4% | — | — | — | 11.335,2% | 99,8% | 24,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 4,0% | 5,7% | 212,8% | 3,9% | 11,6% | 3,8% | −0,1% | 2,3% | 2,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | — | — | — | — | −38,9x | −31,2x | — | — | — | — |
| Current Ratio | 1,9x | 1,9x | 1,8x | 1,3x | 2,3x | 4,5x | 4,0x | 2,5x | 1,2x | 2,0x |
| Quick Ratio | 1,9x | 1,9x | 1,8x | 1,3x | 2,3x | 4,5x | 4,0x | 2,5x | 1,2x | 2,0x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 2,3% | 2,5% | 3,5% | 10,0% | 3,5% | 2,7% | 2,4% | 1,0% | 1,2% | 2,0% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 7,8% | 9,2% | 12,9% | 18,2% | 23,4% | 28,1% | 30,2% | 28,0% | 23,0% | 20,9% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | — | — | — | 11.882,9% | 80,1% | 0,0% | 85,3% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 1,8 | 2,0 | 1,2 | −2,2 | 0,2 | 3,8 | 2,7 | 1,0 | −0,9 | 0,7 |
| Accruals-Quote | −11,8% | −14,1% | −19,6% | −22,6% | −20,2% | −14,9% | −12,7% | −14,9% | −15,2% | −16,0% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001361113). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.