Workiva Inc
WK NYSE Services-Prepackaged Software Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$85,80
0,9%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$885 Mio.
19,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
−4,8%
5,6 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
−$26,2 Mio.
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$138 Mio.
59,8%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
—
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$4,8 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
103,4x
Bei $0,83 EPS (12 Monate)
Was Workiva Inc macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- WORKIVA INC
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 19. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001445305-26-000016
0001445305
Umsatz und Margen
Workiva Inc erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $885 Mio., 19,7% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $179 Mio.
GJ17
Umsatz $208 Mio.
GJ18
Umsatz $244 Mio.
GJ19
Umsatz $298 Mio.
GJ20
Umsatz $352 Mio.
GJ21
Umsatz $443 Mio.
GJ22
Umsatz $538 Mio.
GJ23
Umsatz $630 Mio.
GJ24
Umsatz $739 Mio.
GJ25
Umsatz $885 Mio.
Q3 '23
Umsatz $158 Mio.
Q4 '23
Umsatz $167 Mio.
Q1 '24
Umsatz $176 Mio.
Q2 '24
Umsatz $178 Mio.
Q3 '24
Umsatz $186 Mio.
Q4 '24
Umsatz $200 Mio.
Q1 '25
Umsatz $206 Mio.
Q2 '25
Umsatz $215 Mio.
Q3 '25
Umsatz $224 Mio.
Q4 '25
Umsatz $239 Mio.
Q1 '26
Umsatz $247 Mio.
Q2 '26
Umsatz $255 Mio.
GJ16
Brutto 71,1%
Operativ −24,4%
Netto −24,6%
FCF −6,9%
GJ17
Brutto 71,0%
Operativ −21,3%
Netto −21,4%
FCF 2,1%
GJ18
Brutto 73,0%
Operativ −20,4%
Netto −20,5%
FCF 2,2%
GJ19
Brutto 71,5%
Operativ −15,2%
Netto −15,9%
FCF 9,3%
GJ20
Brutto 74,4%
Operativ −10,8%
Netto −13,8%
FCF 8,9%
GJ21
Brutto 76,6%
Operativ −6,6%
Netto −8,5%
FCF 10,4%
GJ22
Brutto 75,9%
Operativ −16,5%
Netto −16,9%
FCF 1,5%
GJ23
Brutto 75,5%
Operativ −15,0%
Netto −20,2%
FCF 10,9%
GJ24
Brutto 76,7%
Operativ −10,4%
Netto −7,5%
FCF 11,7%
GJ25
Brutto 78,5%
Operativ −4,8%
Netto −3,0%
FCF 15,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 75,8%
Operativ −9,8%
Netto −35,6%
FCF 8,9%
Q4 '23
Brutto 77,3%
Operativ −5,7%
Netto −2,5%
FCF 14,4%
Q1 '24
Brutto 76,4%
Operativ −10,4%
Netto −6,7%
FCF 14,0%
Q2 '24
Brutto 76,8%
Operativ −13,0%
Netto −9,9%
FCF −0,1%
Q3 '24
Brutto 76,5%
Operativ −11,7%
Netto −9,2%
FCF 10,1%
Q4 '24
Brutto 77,1%
Operativ −6,7%
Netto −4,4%
FCF 21,6%
Q1 '25
Brutto 76,6%
Operativ −12,0%
Netto −10,4%
FCF −3,9%
Q2 '25
Brutto 77,0%
Operativ −10,3%
Netto −9,0%
FCF 22,9%
Q3 '25
Brutto 79,3%
Operativ −1,5%
Netto 1,2%
FCF 20,5%
Q4 '25
Brutto 80,7%
Operativ 3,3%
Netto 4,9%
FCF 21,2%
Q1 '26
Brutto 80,4%
Operativ 6,2%
Netto 7,7%
FCF 10,4%
Q2 '26
Brutto 80,4%
Operativ 4,6%
Netto 5,3%
FCF 30,5%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$44,0 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$44,4 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$50,1 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$47,5 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$48,4 Mio.
GJ21
Nettogewinn −$37,7 Mio.
GJ22
Nettogewinn −$90,9 Mio.
GJ23
Nettogewinn −$128 Mio.
GJ24
Nettogewinn −$55,0 Mio.
GJ25
Nettogewinn −$26,2 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn −$56,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn −$4,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn −$11,7 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn −$17,5 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn −$17,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$8,8 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$21,4 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn −$19,4 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $2,8 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $11,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $19,0 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $13,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$1,08
GJ17
Verwässertes EPS −$1,07
GJ18
Verwässertes EPS −$1,15
GJ19
Verwässertes EPS −$1,03
GJ20
Verwässertes EPS −$1,00
GJ21
Verwässertes EPS −$0,74
GJ22
Verwässertes EPS −$1,72
GJ23
Verwässertes EPS −$2,36
GJ24
Verwässertes EPS −$0,99
GJ25
Verwässertes EPS −$0,47
Q3 '23
Verwässertes EPS −$1,04
Q4 '23
Verwässertes EPS −$0,07
Q1 '24
Verwässertes EPS −$0,21
Q2 '24
Verwässertes EPS −$0,32
Q3 '24
Verwässertes EPS −$0,31
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,15
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,38
Q2 '25
Verwässertes EPS −$0,35
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,05
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,21
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,33
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,24
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −30,7%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −29,5%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −25,8%
GJ19
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −213,6%
Gesamtkapitalrendite −10,9%
GJ20
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −81,7%
Gesamtkapitalrendite −7,2%
GJ21
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −55,0%
Gesamtkapitalrendite −5,1%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite −230,4%
Gesamtkapitalrendite −11,3%
GJ23
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −12,5%
GJ24
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −4,3%
GJ25
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite −1,8%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $138 Mio., 15,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow −$12,3 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $4,3 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $5,3 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $27,8 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $31,4 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $46,3 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $7,9 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $68,8 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $86,3 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $138 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $14,1 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $24,0 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $24,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$0,1 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $18,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $43,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$8,1 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $49,3 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $46,1 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $50,7 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $25,7 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $78,0 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$10,4 Mio.
Investitionen $1,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $5,5 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $6,4 Mio.
Investitionen $1,1 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $30,9 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $33,2 Mio.
Investitionen $1,9 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $49,8 Mio.
Investitionen $3,5 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $11,3 Mio.
Investitionen $3,5 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $70,9 Mio.
Investitionen $2,1 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $87,7 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $140 Mio.
Investitionen $2,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $15,0 Mio.
Investitionen $0,9 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $24,3 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $24,8 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow −$0,0 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $18,9 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $44,0 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$7,4 Mio.
Investitionen $0,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $50,3 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $46,2 Mio.
Investitionen $0,1 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $51,0 Mio.
Investitionen $0,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $26,5 Mio.
Investitionen $0,7 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $78,3 Mio.
Investitionen $0,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Workiva Inc schüttete im Geschäftsjahr 2025 $71,6 Mio. an die Aktionäre aus, 52% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 1,7%.
GJ16
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ17
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ18
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ19
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ20
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ21
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ22
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
GJ23
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $71,6 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q4 '23
Dividenden —
Aktienrückkäufe —
Q1 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden —
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $40,1 Mio.
Q2 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $10,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $10,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden —
Aktienrückkäufe $11,5 Mio.
Q1 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $50,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden —
Aktienrückkäufe $123 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Workiva Inc sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $62,7 Mio.
Schulden $0,1 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $76,7 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $98,3 Mio.
Schulden —
GJ19
Liquide Mittel $488 Mio.
Schulden —
GJ20
Liquide Mittel $530 Mio.
Schulden —
GJ21
Liquide Mittel $530 Mio.
Schulden —
GJ22
Liquide Mittel $431 Mio.
Schulden —
GJ23
Liquide Mittel $814 Mio.
Schulden —
GJ24
Liquide Mittel $816 Mio.
Schulden —
GJ25
Liquide Mittel $892 Mio.
Schulden —
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $530 Mio. | $431 Mio. | $814 Mio. | $816 Mio. | $892 Mio. |
| Zinsdeckung | −2,1x | −14,7x | −1,8x | −5,9x | −3,3x |
| Current Ratio | 1,0x | 1,5x | 2,1x | 1,8x | 1,6x |
| Quick Ratio | 1,0x | 1,5x | 2,1x | 1,8x | 1,6x |
| Bilanzsumme | $787 Mio. | $820 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $714 Mio. | $814 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | $73,0 Mio. | $6,0 Mio. | −$89,4 Mio. | −$41,7 Mio. | −$5,4 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | — | — | — | — | — |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | — / 3 | 5 / 9 | 5 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| Accruals-Quote | −23,5% | −33,2% | −29,0% | −18,0% | −12,1% | −11,7% | −12,7% | −19,5% | −11,0% | −11,6% |
| Altman Z'' | −7,18 | −8,06 | −6,23 | 1,23 | 1,09 | −1,93 | −1,26 | 0,48 | 0,09 | 0,05 |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $179 Mio. | $208 Mio. | $244 Mio. | $298 Mio. | $352 Mio. | $443 Mio. | $538 Mio. | $630 Mio. | $739 Mio. | $885 Mio. |
| Bruttogewinn | $127 Mio. | $148 Mio. | $178 Mio. | $213 Mio. | $261 Mio. | $339 Mio. | $408 Mio. | $476 Mio. | $567 Mio. | $694 Mio. |
| Forschung und Entwicklung | $57,4 Mio. | $68,2 Mio. | $81,6 Mio. | $89,9 Mio. | $94,8 Mio. | $116 Mio. | $152 Mio. | $173 Mio. | $193 Mio. | $215 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$43,6 Mio. | −$44,3 Mio. | −$49,8 Mio. | −$45,4 Mio. | −$37,8 Mio. | −$29,4 Mio. | −$88,8 Mio. | −$94,5 Mio. | −$76,5 Mio. | −$42,4 Mio. |
| Zinsaufwand | $1,9 Mio. | $1,8 Mio. | $1,8 Mio. | $6,0 Mio. | $14,0 Mio. | $14,0 Mio. | $6,0 Mio. | $53,6 Mio. | $12,9 Mio. | $12,8 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$44,0 Mio. | −$44,4 Mio. | −$49,8 Mio. | −$47,3 Mio. | −$48,7 Mio. | −$39,1 Mio. | −$89,0 Mio. | −$124 Mio. | −$49,4 Mio. | −$22,4 Mio. |
| Ertragsteuern | $0,0 Mio. | $0,1 Mio. | $0,2 Mio. | $0,1 Mio. | −$0,3 Mio. | −$1,4 Mio. | $1,9 Mio. | $3,4 Mio. | $5,6 Mio. | $3,8 Mio. |
| Nettogewinn | −$44,0 Mio. | −$44,4 Mio. | −$50,1 Mio. | −$47,5 Mio. | −$48,4 Mio. | −$37,7 Mio. | −$90,9 Mio. | −$128 Mio. | −$55,0 Mio. | −$26,2 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$1,08 | −$1,07 | −$1,15 | −$1,03 | −$1,00 | −$0,74 | −$1,72 | −$2,36 | −$0,99 | −$0,47 |
| Verwässerte Aktien | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,06 Mrd. | 0,06 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$10,4 Mio. | $5,5 Mio. | $6,4 Mio. | $30,9 Mio. | $33,2 Mio. | $49,8 Mio. | $11,3 Mio. | $70,9 Mio. | $87,7 Mio. | $140 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $1,9 Mio. | $1,2 Mio. | $1,1 Mio. | $3,1 Mio. | $1,9 Mio. | $3,5 Mio. | $3,5 Mio. | $2,1 Mio. | $1,4 Mio. | $2,1 Mio. |
| Freier Cashflow | −$12,3 Mio. | $4,3 Mio. | $5,3 Mio. | $27,8 Mio. | $31,4 Mio. | $46,3 Mio. | $7,9 Mio. | $68,8 Mio. | $86,3 Mio. | $138 Mio. |
| Abschreibungen | $3,8 Mio. | $3,5 Mio. | $3,8 Mio. | $3,8 Mio. | $4,3 Mio. | $5,2 Mio. | $10,2 Mio. | $11,1 Mio. | $11,0 Mio. | $11,0 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $14,2 Mio. | $19,5 Mio. | $30,8 Mio. | $35,8 Mio. | $45,8 Mio. | $48,6 Mio. | $70,7 Mio. | $98,8 Mio. | $102 Mio. | $123 Mio. |
| Übernahmen | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $37,5 Mio. | $99,2 Mio. | $0,0 Mio. | $98,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $71,6 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | — | — | — | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $71,6 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $62,7 Mio. | $76,7 Mio. | $98,3 Mio. | $488 Mio. | $530 Mio. | $530 Mio. | $431 Mio. | $814 Mio. | $816 Mio. | $892 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $0,1 Mio. | $0,0 Mio. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | — | — | — | $17,2 Mio. | $18,4 Mio. | $16,7 Mio. | $15,1 Mio. | $14,6 Mio. | $14,1 Mio. | $13,8 Mio. |
| Umlaufvermögen | $98,0 Mio. | $115 Mio. | $177 Mio. | $571 Mio. | $633 Mio. | $657 Mio. | $600 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $99,9 Mio. | $129 Mio. | $192 Mio. | $232 Mio. | $282 Mio. | $646 Mio. | $407 Mio. | $485 Mio. | $592 Mio. | $742 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $42,6 Mio. | $40,4 Mio. | $41,5 Mio. | — | — | — | — | — | — | — |
| Firmenwert | — | — | — | — | $0,0 Mio. | $34,6 Mio. | $110 Mio. | $112 Mio. | $197 Mio. | $206 Mio. |
| Immaterielle Vermögenswerte | $1,0 Mio. | $1,1 Mio. | $1,3 Mio. | $1,7 Mio. | $1,6 Mio. | $10,4 Mio. | $28,2 Mio. | $22,9 Mio. | $27,4 Mio. | $22,3 Mio. |
| Bilanzsumme | $143 Mio. | $158 Mio. | $231 Mio. | $639 Mio. | $707 Mio. | $787 Mio. | $820 Mio. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $146 Mio. | $175 Mio. | $241 Mio. | $585 Mio. | $643 Mio. | $714 Mio. | $814 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Vorzugsaktien | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Eigenkapital | −$3,1 Mio. | −$16,9 Mio. | −$9,7 Mio. | $54,2 Mio. | $64,3 Mio. | $73,0 Mio. | $6,0 Mio. | −$89,4 Mio. | −$41,7 Mio. | −$5,4 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 71,1% | 71,0% | 73,0% | 71,5% | 74,4% | 76,6% | 75,9% | 75,5% | 76,7% | 78,5% |
| Operative Marge | −24,4% | −21,3% | −20,4% | −15,2% | −10,8% | −6,6% | −16,5% | −15,0% | −10,4% | −4,8% |
| EBITDA-Marge | −22,3% | −19,6% | −18,8% | −14,0% | −9,5% | −5,4% | −14,6% | −13,2% | −8,9% | −3,6% |
| Nettomarge | −24,6% | −21,4% | −20,5% | −15,9% | −13,8% | −8,5% | −16,9% | −20,2% | −7,5% | −3,0% |
| FCF-Marge | −6,9% | 2,1% | 2,2% | 9,3% | 8,9% | 10,4% | 1,5% | 10,9% | 11,7% | 15,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −100,7% | −156,1% | −125,9% | −11,2% | −8,9% | −20,9% | −21,5% | −12,9% | −9,9% | −5,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | — | — | −213,6% | −81,7% | −55,0% | −230,4% | — | — | — |
| Gesamtkapitalrendite | −30,7% | −29,5% | −25,8% | −10,9% | −7,2% | −5,1% | −11,3% | −12,5% | −4,3% | −1,8% |
| Rendite auf materielles Eigenkapital | — | — | — | −90,3% | −77,2% | −134,8% | — | — | — | — |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 16,4% | 17,5% | 21,9% | 18,0% | 26,1% | 21,3% | 17,1% | 17,2% | 19,7% |
| FCF-Wachstum | — | — | 21,8% | 427,0% | 12,8% | 47,6% | −83,0% | 772,9% | 25,6% | 59,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | — | 2,3% | 4,9% | 6,1% | 4,6% | 5,5% | 3,6% | 2,2% | 2,3% | 1,7% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Zinsdeckung | −23,2x | −24,0x | −27,3x | −7,5x | −2,7x | −2,1x | −14,7x | −1,8x | −5,9x | −3,3x |
| Current Ratio | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 2,5x | 2,2x | 1,0x | 1,5x | 2,1x | 1,8x | 1,6x |
| Quick Ratio | 1,0x | 0,9x | 0,9x | 2,5x | 2,2x | 1,0x | 1,5x | 2,1x | 1,8x | 1,6x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 0,2% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 8,0% | 9,4% | 12,6% | 12,0% | 13,0% | 11,0% | 13,1% | 15,7% | 13,8% | 13,9% |
| Ausschüttungen / FCF | — | — | — | — | — | — | — | 0,0% | 0,0% | 51,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | −7,2 | −8,1 | −6,2 | 1,2 | 1,1 | −1,9 | −1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Accruals-Quote | −23,5% | −33,2% | −29,0% | −18,0% | −12,1% | −11,7% | −12,7% | −19,5% | −11,0% | −11,6% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001445305). Daten aktualisiert am 24. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.