Alcoa vs. Ball
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Kurz gesagt
- Ball ist das größere Unternehmen: $13,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,8 Mrd. bei Alcoa.
- Ball steigerte den Umsatz schneller (11,6% gegenüber 7,9%).
- Ball wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 6,0% gegenüber 4,4%).
- Alcoa erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,0% gegenüber 10,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ball: ein KGV von 18,4x gegenüber 7,9x bei Alcoa.
| Letztes Geschäftsjahr | AA · GJ25 | BALL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $17,3 Mrd. |
| Umsatz | $12,8 Mrd. | $13,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $567 Mio. | $788 Mio. |
| Nettogewinn | $1,2 Mrd. | $915 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,9% | 11,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,7% | 2,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | 22,0% | −10,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 9,0% | 7,0% |
| FCF-Marge | 4,4% | 6,0% |
| Kapitalrendite | 18,0% | 10,4% |
| Eigenkapitalrendite | 20,5% | 16,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $851 Mio. | $5,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 2,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $104 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 7,9x | 18,4x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
AA $9,3 Mrd.
BALL $9,1 Mrd.
FY17
AA $11,7 Mrd.
BALL $11,0 Mrd.
FY18
AA $13,4 Mrd.
BALL $11,6 Mrd.
FY19
AA $10,4 Mrd.
BALL $11,5 Mrd.
FY20
AA $9,3 Mrd.
BALL $11,8 Mrd.
FY21
AA $12,2 Mrd.
BALL $13,8 Mrd.
FY22
AA $12,5 Mrd.
BALL $13,4 Mrd.
FY23
AA $10,6 Mrd.
BALL $12,1 Mrd.
FY24
AA $11,9 Mrd.
BALL $11,8 Mrd.
FY25
AA $12,8 Mrd.
BALL $13,2 Mrd.
AA
BALL
FY16
AA —
BALL 5,1%
FY17
AA —
BALL 7,3%
FY18
AA —
BALL 8,0%
FY19
AA —
BALL 8,1%
FY20
AA —
BALL 8,5%
FY21
AA —
BALL 9,4%
FY22
AA —
BALL 9,1%
FY23
AA —
BALL 10,6%
FY24
AA —
BALL —
FY25
AA —
BALL —
AA
BALL
FY16
AA −$715 Mio.
BALL −$413 Mio.
FY17
AA $819 Mio.
BALL $922 Mio.
FY18
AA $49,0 Mio.
BALL $750 Mio.
FY19
AA $307 Mio.
BALL $950 Mio.
FY20
AA $41,0 Mio.
BALL $319 Mio.
FY21
AA $530 Mio.
BALL $34,0 Mio.
FY22
AA $342 Mio.
BALL −$1,4 Mrd.
FY23
AA −$440 Mio.
BALL $818 Mio.
FY24
AA $42,0 Mio.
BALL −$369 Mio.
FY25
AA $567 Mio.
BALL $788 Mio.
AA
BALL
FY16
AA 0,7%
BALL 5,6%
FY17
AA 8,6%
BALL 5,2%
FY18
AA 12,6%
BALL 6,6%
FY19
AA −3,3%
BALL 8,9%
FY20
AA 2,5%
BALL 9,1%
FY21
AA 11,4%
BALL 10,6%
FY22
AA 6,1%
BALL 8,6%
FY23
AA −5,5%
BALL 8,2%
FY24
AA 3,3%
BALL 5,6%
FY25
AA 18,0%
BALL 10,4%
AA
BALL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.