Advance Auto Parts vs. PHINIA
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Kurz gesagt
- Advance Auto Parts ist das größere Unternehmen: $8,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,5 Mrd. bei PHINIA, also etwa 2,5-mal so viel.
- PHINIA steigerte den Umsatz schneller (2,4% gegenüber −5,4%).
- PHINIA behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 7,3% gegenüber −0,5%).
- PHINIA wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,4% gegenüber −3,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Advance Auto Parts: ein KGV von 34,2x gegenüber 16,5x bei PHINIA.
| Letztes Geschäftsjahr | AAP · GJ25 | PHIN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Umsatz | $8,6 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$298 Mio. | $188 Mio. |
| Nettogewinn | $44,0 Mio. | $130 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −5,4% | 2,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | −3,2% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,2% | −10,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 43,4% | 21,9% |
| Operative Marge | −0,5% | 7,3% |
| Nettomarge | 0,5% | 3,7% |
| FCF-Marge | −3,5% | 5,4% |
| Kapitalrendite | −1,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | 2,0% | 8,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $289 Mio. | $617 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $60,0 Mio. | $42,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 34,2x | 16,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY16
AAP $9,6 Mrd.
PHIN —
FY17
AAP $9,4 Mrd.
PHIN —
FY18
AAP $9,6 Mrd.
PHIN —
FY19
AAP $9,7 Mrd.
PHIN —
FY20
AAP $10,1 Mrd.
PHIN —
FY21
AAP $11,0 Mrd.
PHIN $3,2 Mrd.
FY22
AAP $9,1 Mrd.
PHIN $3,3 Mrd.
FY23
AAP $9,2 Mrd.
PHIN $3,5 Mrd.
FY24
AAP $9,1 Mrd.
PHIN $3,4 Mrd.
FY25
AAP $8,6 Mrd.
PHIN $3,5 Mrd.
AAP
PHIN
FY16
AAP 8,2%
PHIN —
FY17
AAP 6,1%
PHIN —
FY18
AAP 6,3%
PHIN —
FY19
AAP 7,0%
PHIN —
FY20
AAP 7,4%
PHIN —
FY21
AAP 7,5%
PHIN 5,4%
FY22
AAP 5,7%
PHIN 9,5%
FY23
AAP 0,4%
PHIN 6,9%
FY24
AAP −7,8%
PHIN 7,6%
FY25
AAP −0,5%
PHIN 7,3%
AAP
PHIN
FY16
AAP $264 Mio.
PHIN —
FY17
AAP $411 Mio.
PHIN —
FY18
AAP $617 Mio.
PHIN —
FY19
AAP $597 Mio.
PHIN —
FY20
AAP $702 Mio.
PHIN —
FY21
AAP $817 Mio.
PHIN $1,0 Mio.
FY22
AAP $338 Mio.
PHIN $196 Mio.
FY23
AAP $61,0 Mio.
PHIN $100 Mio.
FY24
AAP −$96,0 Mio.
PHIN $203 Mio.
FY25
AAP −$298 Mio.
PHIN $188 Mio.
AAP
PHIN
FY16
AAP 13,2%
PHIN —
FY17
AAP 13,5%
PHIN —
FY18
AAP 12,1%
PHIN —
FY19
AAP 13,6%
PHIN —
FY20
AAP 14,9%
PHIN —
FY21
AAP 17,3%
PHIN —
FY22
AAP 11,4%
PHIN —
FY23
AAP 0,8%
PHIN 6,5%
FY24
AAP −19,1%
PHIN —
FY25
AAP −1,5%
PHIN —
AAP
PHIN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.