Arch Capital Group vs. Cincinnati Financial
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Kurz gesagt
- Arch Capital Group ist das größere Unternehmen: $19,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,6 Mrd. bei Cincinnati Financial, also etwa 1,6-mal so viel.
- Arch Capital Group steigerte den Umsatz schneller (14,3% gegenüber 11,4%).
- Arch Capital Group wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,8% gegenüber 24,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Cincinnati Financial: ein KGV von 8,3x gegenüber 8,0x bei Arch Capital Group.
| Letztes Geschäftsjahr | ACGL · GJ25 | CINF · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $35,5 Mrd. | $27,4 Mrd. |
| Umsatz | $19,9 Mrd. | $12,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $6,1 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $4,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,3% | 11,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 18,6% | 10,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,6% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | — |
| Nettomarge | 22,1% | 19,0% |
| FCF-Marge | 30,8% | 24,5% |
| Kapitalrendite | — | 17,1% |
| Eigenkapitalrendite | 19,5% | 16,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$789 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,9 Mrd. | $730 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 8,0x | 8,3x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
ACGL $4,5 Mrd.
CINF $5,4 Mrd.
FY17
ACGL $5,6 Mrd.
CINF $5,7 Mrd.
FY18
ACGL $5,5 Mrd.
CINF $5,4 Mrd.
FY19
ACGL $6,9 Mrd.
CINF $7,9 Mrd.
FY20
ACGL $8,5 Mrd.
CINF $7,5 Mrd.
FY21
ACGL $9,2 Mrd.
CINF $9,6 Mrd.
FY22
ACGL $9,6 Mrd.
CINF $6,6 Mrd.
FY23
ACGL $13,6 Mrd.
CINF $10,0 Mrd.
FY24
ACGL $17,4 Mrd.
CINF $11,3 Mrd.
FY25
ACGL $19,9 Mrd.
CINF $12,6 Mrd.
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1,4 Mrd.
CINF $1,1 Mrd.
FY17
ACGL $1,1 Mrd.
CINF $1,0 Mrd.
FY18
ACGL $1,5 Mrd.
CINF $1,2 Mrd.
FY19
ACGL $2,0 Mrd.
CINF $1,2 Mrd.
FY20
ACGL $2,8 Mrd.
CINF $1,5 Mrd.
FY21
ACGL $3,4 Mrd.
CINF $2,0 Mrd.
FY22
ACGL $3,8 Mrd.
CINF $2,0 Mrd.
FY23
ACGL $5,7 Mrd.
CINF $2,0 Mrd.
FY24
ACGL $6,6 Mrd.
CINF $2,6 Mrd.
FY25
ACGL $6,1 Mrd.
CINF $3,1 Mrd.
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9,2%
FY17
ACGL —
CINF 10,1%
FY18
ACGL —
CINF 3,8%
FY19
ACGL —
CINF 23,0%
FY20
ACGL —
CINF 12,3%
FY21
ACGL —
CINF 26,1%
FY22
ACGL —
CINF −4,5%
FY23
ACGL —
CINF 17,1%
FY24
ACGL —
CINF 18,4%
FY25
ACGL —
CINF 17,1%
ACGL
CINF
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.