Ameren vs. Sempra
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Kurz gesagt
- Sempra ist das größere Unternehmen: $13,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,8 Mrd. bei Ameren, also etwa 1,6-mal so viel.
- Ameren steigerte den Umsatz schneller (15,4% gegenüber 3,9%).
- Ameren wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −8,8% gegenüber −44,1%).
- Ameren erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,7% gegenüber 2,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sempra: ein KGV von 28,5x gegenüber 19,0x bei Ameren.
| Letztes Geschäftsjahr | AEE · GJ25 | SRE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $30,1 Mrd. | $55,1 Mrd. |
| Umsatz | $8,8 Mrd. | $13,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$775 Mio. | −$6,0 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,5 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 15,4% | 3,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,7% | 3,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,8% | 2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 23,0% | — |
| Nettomarge | 16,6% | 13,4% |
| FCF-Marge | −8,8% | −44,1% |
| Kapitalrendite | 5,7% | 2,8% |
| Eigenkapitalrendite | 11,5% | 5,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $20,1 Mrd. | $35,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,5x | 6,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $768 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,0x | 28,5x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 Mrd.
SRE $10,2 Mrd.
FY17
AEE $6,2 Mrd.
SRE $9,6 Mrd.
FY18
AEE $6,3 Mrd.
SRE $10,1 Mrd.
FY19
AEE $5,9 Mrd.
SRE $10,8 Mrd.
FY20
AEE $5,8 Mrd.
SRE $11,4 Mrd.
FY21
AEE $6,4 Mrd.
SRE $12,9 Mrd.
FY22
AEE $8,0 Mrd.
SRE $14,4 Mrd.
FY23
AEE $7,5 Mrd.
SRE $16,7 Mrd.
FY24
AEE $7,6 Mrd.
SRE $13,2 Mrd.
FY25
AEE $8,8 Mrd.
SRE $13,7 Mrd.
AEE
SRE
FY16
AEE 21,8%
SRE —
FY17
AEE 22,8%
SRE —
FY18
AEE 21,6%
SRE —
FY19
AEE 21,4%
SRE —
FY20
AEE 22,4%
SRE —
FY21
AEE 20,9%
SRE —
FY22
AEE 19,0%
SRE —
FY23
AEE 20,8%
SRE —
FY24
AEE 19,9%
SRE —
FY25
AEE 23,0%
SRE —
AEE
SRE
FY16
AEE $41,0 Mio.
SRE −$1,9 Mrd.
FY17
AEE −$14,0 Mio.
SRE −$80,0 Mio.
FY18
AEE −$116 Mio.
SRE −$28,0 Mio.
FY19
AEE −$241 Mio.
SRE −$620 Mio.
FY20
AEE −$1,5 Mrd.
SRE −$2,1 Mrd.
FY21
AEE −$1,8 Mrd.
SRE −$1,2 Mrd.
FY22
AEE −$1,1 Mrd.
SRE −$4,2 Mrd.
FY23
AEE −$1,0 Mrd.
SRE −$2,2 Mrd.
FY24
AEE −$1,6 Mrd.
SRE −$3,3 Mrd.
FY25
AEE −$775 Mio.
SRE −$6,0 Mrd.
AEE
SRE
FY16
AEE 5,7%
SRE 6,4%
FY17
AEE 4,6%
SRE 2,9%
FY18
AEE 6,5%
SRE 3,5%
FY19
AEE 6,0%
SRE 5,1%
FY20
AEE 5,7%
SRE 5,2%
FY21
AEE 5,2%
SRE 3,6%
FY22
AEE 5,3%
SRE 4,1%
FY23
AEE 5,0%
SRE 6,4%
FY24
AEE 4,8%
SRE 5,1%
FY25
AEE 5,7%
SRE 2,8%
AEE
SRE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.