Alignment Healthcare vs. Concentra Group Holdings Parent
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Kurz gesagt
- Alignment Healthcare ist das größere Unternehmen: $3,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,2 Mrd. bei Concentra Group Holdings Parent, also etwa 1,8-mal so viel.
- Alignment Healthcare steigerte den Umsatz schneller (46,1% gegenüber 13,9%).
- Concentra Group Holdings Parent behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 0,4%).
- Concentra Group Holdings Parent wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,1% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Alignment Healthcare: ein KGV von 42,4x gegenüber 25,3x bei Concentra Group Holdings Parent.
| Letztes Geschäftsjahr | ALHC · GJ25 | CON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Umsatz | $3,9 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $113 Mio. | $197 Mio. |
| Nettogewinn | −$0,7 Mio. | $166 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 46,1% | 13,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 32,7% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,8% | 12,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 0,4% | 15,4% |
| Nettomarge | −0,0% | 7,7% |
| FCF-Marge | 2,9% | 9,1% |
| Kapitalrendite | — | 14,9% |
| Eigenkapitalrendite | −0,5% | 49,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$281 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −6,2x | 3,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $54,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 42,4x | 25,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY19
ALHC $757 Mio.
CON —
FY20
ALHC $959 Mio.
CON —
FY21
ALHC $1,2 Mrd.
CON —
FY22
ALHC $1,4 Mrd.
CON $1,7 Mrd.
FY23
ALHC $1,8 Mrd.
CON $1,8 Mrd.
FY24
ALHC $2,7 Mrd.
CON $1,9 Mrd.
FY25
ALHC $3,9 Mrd.
CON $2,2 Mrd.
ALHC
CON
FY19
ALHC −3,9%
CON —
FY20
ALHC −0,6%
CON —
FY21
ALHC −15,3%
CON —
FY22
ALHC −9,0%
CON 15,0%
FY23
ALHC −7,0%
CON 15,7%
FY24
ALHC −3,8%
CON 16,0%
FY25
ALHC 0,4%
CON 15,4%
ALHC
CON
FY19
ALHC —
CON —
FY20
ALHC —
CON —
FY21
ALHC —
CON —
FY22
ALHC −$69,2 Mio.
CON $228 Mio.
FY23
ALHC −$95,2 Mio.
CON $169 Mio.
FY24
ALHC −$6,7 Mio.
CON $210 Mio.
FY25
ALHC $113 Mio.
CON $197 Mio.
ALHC
CON
FY19
ALHC —
CON —
FY20
ALHC —
CON —
FY21
ALHC —
CON —
FY22
ALHC —
CON —
FY23
ALHC —
CON —
FY24
ALHC —
CON —
FY25
ALHC —
CON 14,9%
ALHC
CON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.