Alkermes vs. Collegium Pharmaceutical
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Kurz gesagt
- Alkermes ist das größere Unternehmen: $1,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $781 Mio. bei Collegium Pharmaceutical, also etwa 1,9-mal so viel.
- Collegium Pharmaceutical steigerte den Umsatz schneller (23,6% gegenüber −5,3%).
- Collegium Pharmaceutical behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,0% gegenüber 17,2%).
- Collegium Pharmaceutical wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 42,0% gegenüber 32,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Alkermes: ein KGV von 114,8x gegenüber 18,5x bei Collegium Pharmaceutical.
| Letztes Geschäftsjahr | ALKS · GJ25 | COLL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,6 Mrd. | $746 Mio. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $781 Mio. |
| Freier Cashflow | $480 Mio. | $328 Mio. |
| Nettogewinn | $242 Mio. | $62,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −5,3% | 23,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,3% | 20,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,3% | −1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 86,7% | 59,4% |
| Operative Marge | 17,2% | 23,0% |
| Nettomarge | 16,4% | 8,1% |
| FCF-Marge | 32,6% | 42,0% |
| Kapitalrendite | — | 53,4% |
| Eigenkapitalrendite | 14,7% | 23,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | −$149 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $25,1 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 114,8x | 18,5x |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
ALKS $746 Mio.
COLL $1,7 Mio.
FY17
ALKS $903 Mio.
COLL $28,5 Mio.
FY18
ALKS $1,1 Mrd.
COLL $280 Mio.
FY19
ALKS $1,2 Mrd.
COLL $297 Mio.
FY20
ALKS $1,0 Mrd.
COLL $310 Mio.
FY21
ALKS $1,2 Mrd.
COLL $277 Mio.
FY22
ALKS $1,1 Mrd.
COLL $464 Mio.
FY23
ALKS $1,7 Mrd.
COLL $567 Mio.
FY24
ALKS $1,6 Mrd.
COLL $631 Mio.
FY25
ALKS $1,5 Mrd.
COLL $781 Mio.
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28,0%
COLL −5.498,7%
FY17
ALKS −16,4%
COLL −265,0%
FY18
ALKS −9,1%
COLL −7,4%
FY19
ALKS −15,0%
COLL −8,0%
FY20
ALKS −10,8%
COLL 18,1%
FY21
ALKS 8,3%
COLL 6,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 7,2%
FY23
ALKS 24,9%
COLL 29,5%
FY24
ALKS 27,0%
COLL 26,9%
FY25
ALKS 17,2%
COLL 23,0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107 Mio.
COLL −$75,5 Mio.
FY17
ALKS −$32,1 Mio.
COLL −$68,0 Mio.
FY18
ALKS $29,9 Mio.
COLL $164 Mio.
FY19
ALKS −$18,9 Mio.
COLL $21,3 Mio.
FY20
ALKS $40,6 Mio.
COLL $88,4 Mio.
FY21
ALKS $73,7 Mio.
COLL $102 Mio.
FY22
ALKS −$17,2 Mio.
COLL $123 Mio.
FY23
ALKS $353 Mio.
COLL $274 Mio.
FY24
ALKS $406 Mio.
COLL $203 Mio.
FY25
ALKS $480 Mio.
COLL $328 Mio.
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15,5%
COLL —
FY17
ALKS −11,4%
COLL —
FY18
ALKS −8,0%
COLL —
FY19
ALKS −15,9%
COLL —
FY20
ALKS −11,6%
COLL —
FY21
ALKS 10,8%
COLL 10,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 16,5%
FY23
ALKS 57,2%
COLL 68,7%
FY24
ALKS —
COLL 53,0%
FY25
ALKS —
COLL 53,4%
ALKS
COLL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.