Antero Midstream vs. Viper Energy
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Kurz gesagt
- Viper Energy ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Antero Midstream.
- Viper Energy steigerte den Umsatz schneller (62,0% gegenüber 7,4%).
- Antero Midstream behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 54,3% gegenüber −10,0%).
- Antero Midstream erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,2% gegenüber −1,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | AM · GJ25 | VNOM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Umsatz | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $413 Mio. | −$68,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,4% | 62,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,7% | 41,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,6% | 51,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 54,3% | −10,0% |
| Nettomarge | 34,8% | −4,9% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 9,2% | −1,3% |
| Eigenkapitalrendite | 20,2% | −2,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,0 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,6x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $574 Mio. | $328 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 3 |
FY16
AM —
VNOM $79,1 Mio.
FY17
AM —
VNOM $172 Mio.
FY18
AM —
VNOM $289 Mio.
FY19
AM $793 Mio.
VNOM $298 Mio.
FY20
AM $901 Mio.
VNOM $251 Mio.
FY21
AM $898 Mio.
VNOM $505 Mio.
FY22
AM $920 Mio.
VNOM $867 Mio.
FY23
AM $1,0 Mrd.
VNOM $828 Mio.
FY24
AM $1,1 Mrd.
VNOM $861 Mio.
FY25
AM $1,2 Mrd.
VNOM $1,4 Mrd.
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM −11,8%
FY17
AM —
VNOM 66,2%
FY18
AM —
VNOM 70,3%
FY19
AM −50,3%
VNOM 64,9%
FY20
AM −13,1%
VNOM 21,1%
FY21
AM 61,8%
VNOM 71,6%
FY22
AM 58,6%
VNOM 78,5%
FY23
AM 58,7%
VNOM 74,9%
FY24
AM 59,6%
VNOM 65,9%
FY25
AM 54,3%
VNOM −10,0%
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM $68,6 Mio.
FY17
AM —
VNOM $139 Mio.
FY18
AM —
VNOM $240 Mio.
FY19
AM —
VNOM $237 Mio.
FY20
AM —
VNOM $197 Mio.
FY21
AM —
VNOM —
FY22
AM —
VNOM —
FY23
AM —
VNOM —
FY24
AM —
VNOM —
FY25
AM —
VNOM —
AM
VNOM
FY16
AM —
VNOM —
FY17
AM —
VNOM 13,9%
FY18
AM —
VNOM 15,6%
FY19
AM —
VNOM 8,8%
FY20
AM −1,6%
VNOM 1,6%
FY21
AM 7,5%
VNOM 13,4%
FY22
AM 7,2%
VNOM 23,3%
FY23
AM 8,3%
VNOM 16,7%
FY24
AM 9,1%
VNOM 12,8%
FY25
AM 9,2%
VNOM −1,3%
AM
VNOM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.