Antero Resources vs. EQT
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Kurz gesagt
- EQT ist das größere Unternehmen: $8,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei Antero Resources, also etwa 1,6-mal so viel.
- EQT steigerte den Umsatz schneller (63,9% gegenüber 22,0%).
- EQT behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 37,6% gegenüber 16,8%).
- EQT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,8% gegenüber 30,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von EQT: ein KGV von 12,9x gegenüber 11,5x bei Antero Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | AR · GJ25 | EQT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,5 Mrd. | $35,0 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $8,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,6 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $675 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,0% | 63,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,6% | 23,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,3% | 19,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 82,3% |
| Operative Marge | 16,8% | 37,6% |
| Nettomarge | 12,8% | 23,6% |
| FCF-Marge | 30,8% | 32,8% |
| Kapitalrendite | 7,6% | 7,4% |
| Eigenkapitalrendite | 9,3% | 9,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,7x | 1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $136 Mio. | $390 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,5x | 12,9x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 8 |
FY16
AR $1,7 Mrd.
EQT $1,4 Mrd.
FY17
AR $3,7 Mrd.
EQT $3,1 Mrd.
FY18
AR $4,1 Mrd.
EQT $4,6 Mrd.
FY19
AR $4,4 Mrd.
EQT $4,4 Mrd.
FY20
AR $3,5 Mrd.
EQT $3,1 Mrd.
FY21
AR $4,6 Mrd.
EQT $3,1 Mrd.
FY22
AR $7,1 Mrd.
EQT $7,5 Mrd.
FY23
AR $4,7 Mrd.
EQT $6,9 Mrd.
FY24
AR $4,3 Mrd.
EQT $5,3 Mrd.
FY25
AR $5,3 Mrd.
EQT $8,6 Mrd.
AR
EQT
FY16
AR −55,9%
EQT −54,4%
FY17
AR 20,3%
EQT 12,4%
FY18
AR 1,7%
EQT −61,1%
FY19
AR −22,4%
EQT −26,1%
FY20
AR −27,3%
EQT −28,7%
FY21
AR 0,5%
EQT −44,4%
FY22
AR 35,6%
EQT 36,3%
FY23
AR 8,5%
EQT 33,5%
FY24
AR 0,0%
EQT 13,0%
FY25
AR 16,8%
EQT 37,6%
AR
EQT
FY16
AR $1,2 Mrd.
EQT $122 Mio.
FY17
AR −$210 Mio.
EQT $78,7 Mio.
FY18
AR −$129 Mio.
EQT −$22,8 Mio.
FY19
AR −$319 Mio.
EQT $249 Mio.
FY20
AR −$139 Mio.
EQT $495 Mio.
FY21
AR $944 Mio.
EQT $607 Mio.
FY22
AR $2,1 Mrd.
EQT $2,1 Mrd.
FY23
AR $978 Mio.
EQT $1,2 Mrd.
FY24
AR $838 Mio.
EQT $573 Mio.
FY25
AR $1,6 Mrd.
EQT $2,8 Mrd.
AR
EQT
FY16
AR −6,3%
EQT −5,8%
FY17
AR 5,7%
EQT 2,2%
FY18
AR 0,4%
EQT −11,4%
FY19
AR −6,3%
EQT −5,9%
FY20
AR −7,6%
EQT −4,8%
FY21
AR 0,2%
EQT −7,3%
FY22
AR 25,4%
EQT 13,4%
FY23
AR 3,9%
EQT 10,6%
FY24
AR 0,0%
EQT 2,3%
FY25
AR 7,6%
EQT 7,4%
AR
EQT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.